Common use of CAIXA ECONOMICA FEDERAL Clause in Contracts

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 06/01 06/01 06/01 07/01 07/01 07/01 07/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4070 24/08/2016 417,75 0,00 417,75 0,00 1334 10.306.0004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 38 KG BATATA INGLESA, 2,5 KG BATATA AIPO, 1 KG BETERRABA, 63 UN MAMÃO PAPAYA, 7 KG PERA, 14 KG TOMATE, 12 KG CEBOLA, 11 KG LARANJA LIMA 4071 24/08/2016 1.379,60 0,00 1.379,60 0,00 607 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 56 KG CARNE DE FRANGO TIPO SASSAMI, 46 KG CARNE BOVINA MOIDA, 4 KG CARNE BOVINA ACEM, 1 UN ARROZ PARBOILIZADO. 4072 24/08/2016 195,92 0,00 195,92 0,00 439 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE. 117 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 4073 24/08/2016 312,82 0,00 312,82 0,00 2175 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: 118 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 70 FR BEBIDA LACTEA SABOR COCO. 4074 24/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 2166 12.361.0004 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL (Licitação Nº : 37/2016-PR) 2.004 2.004 2.004 2.004 2.007 10 3.3.90.32.03.00.00.00 11 3.3.90.32.03.00.00.00 7040 - XXXXX XXXX - ME 7040 - XXXXX XXXX - ME 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 04/01 04/01 04/01 4075 24/08/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 653 12.361.0004 SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR PMF-ESCOLAR PARA O VEICULO PLACA MIH-6002. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 121/2016) 2.007 141 3.3.90.39.99.00.00.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 06/01 06/01 06/01 07/01 07/01 07/01 07/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 09/01 09/01 04/02 04/02 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4070 24/08/2016 417,75 4635 09/08/2021 122,90 0,00 417,75 122,90 0,00 1334 10.306.0004 GENEROS 1778 12.361.0006 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA OFERTA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA USO NA COZINHA DA REDE MUNICIPAL CASA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTILFOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 2174 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 38 KG BATATA INGLESA, 2,5 KG BATATA AIPO, 1 KG BETERRABA, 63 UN MAMÃO PAPAYA, 7 KG PERA, 14 KG TOMATE, 12 KG CEBOLA, 11 KG LARANJA LIMA 4071 24/08/2016 1.379,60 0,00 1.379,60 0,00 607 10.306.0004 REFERENTE 480 M³ - AREIA. A GENEROS EXTRAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA AREIA NO PORTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL AREIA DO MUNICÍPIO DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 56 KG CARNE DE FRANGO TIPO SASSAMI, 46 KG CARNE BOVINA MOIDA, 4 KG CARNE BOVINA ACEM, 1 UN ARROZ PARBOILIZADOXXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO. 4072 24/08/2016 195,92 0,00 195,92 0,00 439 10.306.0004 REFERENTE JUSTIFICA-SE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE. 117 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 4073 24/08/2016 312,82 0,00 312,82 0,00 2175 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: 118 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 70 FR BEBIDA LACTEA SABOR COCO. 4074 24/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 2166 12.361.0004 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL (Licitação Nº : 37/2016-PR) 2.004 2.004 2.004 2.004 2.007 10 3.3.90.32.03.00.00.00 11 3.3.90.32.03.00.00.00 7040 - XXXXX XXXX - ME 7040 - XXXXX XXXX - ME 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 04/01 04/01 04/01 4075 24/08/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 653 12.361.0004 SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR PMF-ESCOLAR PARA O VEICULO PLACA MIH-6002. AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 121/2016) 2.007 141 3.3.90.39.99.00.00.00MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIO.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 6961 7714 - BANCO DO BRASIL S.A. 06/01 06/01 06/01 07/01 07/01 07/01 07/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 VERIDIANA BRESCIANI CORREA 8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA 8807 - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4070 24/08/2016 417,75 1934 05/08/2021 163,20 0,00 417,75 163,20 0,00 1334 10.306.0004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 38 KG BATATA INGLESA, 2,5 KG BATATA AIPO, 1 KG BETERRABA, 63 UN MAMÃO PAPAYA, 7 KG PERA, 14 KG TOMATE, 12 KG CEBOLA, 11 KG LARANJA LIMA 4071 24/08/2016 1.379,60 0,00 1.379,60 0,00 607 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 56 KG CARNE DE FRANGO TIPO SASSAMI, 46 KG CARNE BOVINA MOIDA, 4 KG CARNE BOVINA ACEM, 1 UN ARROZ PARBOILIZADO. 4072 24/08/2016 195,92 0,00 195,92 0,00 439 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE. 117 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 4073 24/08/2016 312,82 0,00 312,82 0,00 2175 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: 118 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 70 FR BEBIDA LACTEA SABOR COCO. 4074 24/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 2166 12.361.0004 REFERENTE 1347 10.301.0012 AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÓLEO DIESEL BS10 SAÚDE DO PACIENTE XXXXXXX XXXXX CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº5001630-10.2021.8.24.0007/SC: 240,00 COMPRIMIDO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, 500 MG. (CIM9214); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN55074 2.030 10 3.3.90.32.02.00.00.00 6591 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1935 05/08/2021 301,50 0,00 301,50 0,00 1304 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 450,00 UNIDADE DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 300ML. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO VISÍVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8547); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN25264 2.030 10 3.3.90.30.36.00.00.00 8609 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 11/01 1936 05/08/2021 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1310 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 120,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES. FÓRMULA COM CASEINA, MALTODEXTRINA E PREBIÓTICOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12935) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 010937/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025A/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN28628 1937 05/08/2021 19,00 0,00 19,00 0,00 1093 10.301.0012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA DESCARTE DE ALGODÃO E DESTINAÇÃO GAZE UTILIZADOS DURANTE OS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA FROTA RODOVIÁRIA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UBS MUNICIPAL: 1,00 KIT DE SACO FABRICADO EM PAPEL CELOFANE COM TAMANHO APROXIMADO DE 8CM X 11CM FECHADO. TRANSPARENTE. KIT COM 3 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 100 SACOS. (CIN11334); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN40092 1938 05/08/2021 198,70 0,00 198,70 0,00 1092 10.301.0012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS REUNIÕES DAS EQUIPES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ESF DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UBS MUNICIPAL: 5,00 KIT DE LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. KIT COM 3 UNIDADES. (Licitação CIN11242); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº : 37/201612.075.748/0001-PR) 2.004 2.004 2.004 2.004 2.007 32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN03005 2.030 2.031 2.031 10 3.3.90.32.03.00.00.00 11 3.3.90.32.03.00.00.00 7040 17 3.3.90.30.36.00.00.00 17 3.3.90.30.16.00.00.00 8270 - XXXXX XXXX SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 8787 - ME 7040 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA 8787 - XXXXX XXXX - ME 10074 - PAPENBORG LATICINIOS JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDALiquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. 04/01 04/01 04/01 4075 24/08/2016 120,00 Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 1939 05/08/2021 252,80 0,00 120,00 252,80 0,00 653 12.361.0004 SERVIÇO 978 10.301.0012 AQUISIÇÃO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR PMF-ESCOLAR MATERIAL PARA O VEICULO PLACA MIH-6002. SECRETARIA USO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EDUCAÇÃO TODAS AS ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL : 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 10L. DEVE POSSUIR TAMPA E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLARPEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (Compra Direta CIN11615); 2,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 40L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11618); 20,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 121/2016) 2.007 141 3.3.90.39.99.00.00.0012.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000285/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN19456 PORTARIA 1947/2020 1940 05/08/2021 828,00 0,00 828,00 0,00 938 10.301.0012 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 13800,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL, 50 MG. (CIM245); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34561 2.030 2.034 75 3.3.90.30.22.00.00.00 35 3.3.90.30.09.00.00.00 8857 - XXXXXXX XXXXXXX & CIA LTDA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 6961 7655 - BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO- 8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO- 8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO- 04/01 04/01 04/01 04/01 06/01 06/01 06/01 07/01 07/01 07/01 07/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 05/03 04/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4070 24/08/2016 417,75 1047 17/03/2015 46,50 0,00 417,75 46,50 0,00 1334 10.306.0004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 38 KG BATATA INGLESA, 2,5 KG BATATA AIPO, 1 KG BETERRABA, 63 UN MAMÃO PAPAYA, 7 KG PERA, 14 KG TOMATE, 12 KG CEBOLA, 11 KG LARANJA LIMA 4071 24/08/2016 1.379,60 0,00 1.379,60 0,00 607 10.306.0004 810 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 56 KG CARNE DE FRANGO TIPO SASSAMI, 46 KG CARNE BOVINA MOIDA, 4 KG CARNE BOVINA ACEM, 1 UN ARROZ PARBOILIZADOAGRICULTURA. 4072 24/08/2016 195,92 1048 17/03/2015 46,50 0,00 195,92 46,50 0,00 439 10.306.0004 811 04.121.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUEFEVEREIRO/2015 DO PLANEJAMENTO. 117 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 4073 24/08/2016 312,82 1049 17/03/2015 46,50 0,00 312,82 46,50 0,00 2175 10.306.0004 812 06.181.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA FEVEREIRO/2015 DA DELEGACIA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS POLICIA CIVIL. 1050 17/03/2015 46,50 0,00 46,50 0,00 813 13.392.0005 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA REDE MUNICIPAL CULTURA. 1051 17/03/2015 139,50 0,00 139,50 0,00 806 12.365.0004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL INFANTIL. 1052 17/03/2015 3.380,00 0,00 3.380,00 0,00 469 15.452.0006 REFERENTE A 120 TB DE 30 E CRECHE, CONFORME SEGUE: 118 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 70 FR BEBIDA LACTEA SABOR COCO. 4074 24/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 2166 12.361.0004 REFERENTE AQUISIÇÃO 40 TUBOS DE 2.000 LITROS CONCRETO DE ÓLEO DIESEL BS10 60 PARA USO E DESTINAÇÃO DO ESTOQUE DA FROTA RODOVIÁRIA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, SC. (Licitação Nº : 37/201651/2014-PR) 2.004 2.004 2.004 2.004 2.007 10 3.3.90.32.03.00.00.00 11 3.3.90.32.03.00.00.00 7040 - XXXXX XXXX - ME 7040 - XXXXX XXXX - ME 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA1053 17/03/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 366 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) PARCELA 2/12. 04/01 04/01 04/01 4075 24/08/2016 120,00 DE ACORDO COM O CONTRATO 6/2015. 1054 17/03/2015 500,00 0,00 120,00 500,00 0,00 653 12.361.0004 SERVIÇO 369 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR PMF-ESCOLAR UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O VEICULO PLACA MIH-6002MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) PARCELA 2/12. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 121/2016) 2.007 141 3.3.90.39.99.00.00.00ACORDO COM O CONTRATO 3/2015.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP 8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP 06/01 03/01 06/01 06/01 06/01 07/01 07/01 07/01 07/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 4705 12/08/2021 215,60 0,00 215,60 0,00 2597 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CASA AGRICULTOR: 11,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, COR BRANCA. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML E SISTEMA DE DOSAGEM POR PRESSÃO. (CIN11598); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000285/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN19058 2.024 130 3.3.90.30.22.00.00.00 10995 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS L 07/02 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4070 24/08/2016 417,75 4706 12/08/2021 270,00 0,00 417,75 270,00 0,00 1334 10.306.0004 GENEROS 2723 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA MATERIAL ELÉTRICO, PELA SECRETARIA DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTILOBRAS, CONFORME SEGUE: 38 KG BATATA INGLESA06 UNID - REFLETOR DE LED 20W SLIM 6.500K JUSITIFCA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINARIAS DEVIDO A PRECARIEDADE DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA ANCHIETA. 4707 12/08/2021 8.991,30 0,00 8.991,30 0,00 2547 12.365.0006 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 2,5 KG BATATA AIPO, 1 KG BETERRABA, 63 UN MAMÃO PAPAYA, 7 KG PERA, 14 KG TOMATE, 12 KG CEBOLA, 11 KG LARANJA LIMA 4071 24/08/2016 1.379,60 0,00 1.379,60 0,00 607 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS PELA SECRETARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTILEDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 56 KG CARNE 1.400 M² - SERVIÇOS DE FRANGO TIPO SASSAMIDESINSETIZAÇÃO, 46 KG CARNE BOVINA MOIDADESINFECÇÃO, 4 KG CARNE BOVINA ACEM, 1 UN ARROZ PARBOILIZADO. 4072 24/08/2016 195,92 0,00 195,92 0,00 439 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE. 117 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 4073 24/08/2016 312,82 0,00 312,82 0,00 2175 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: 118 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 70 FR BEBIDA LACTEA SABOR COCO. 4074 24/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 2166 12.361.0004 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL (Licitação Nº : 37/2016-PR) 2.004 2.004 2.004 2.004 2.007 10 3.3.90.32.03.00.00.00 11 3.3.90.32.03.00.00.00 7040 - XXXXX XXXX - ME 7040 - XXXXX XXXX - ME 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 04/01 04/01 04/01 4075 24/08/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 653 12.361.0004 SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR PMF-ESCOLAR DESRATIZAÇÃO PARA O VEICULO PLACA MIH-6002. SECRETARIA CEIM CORAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA JESUS; 300 M² - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 121/2016) 2.007 141 3.3.90.39.99.00.00.00SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA O NEM XÊNIA G. KREMER; 500 M² - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA O CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM;

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 06/01 06/01 06/01 07/01 07/01 07/01 07/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4070 24/08/2016 417,75 4152 29/08/2016 478,48 0,00 417,75 478,48 0,00 1334 10.306.0004 GENEROS 1614 12.365.0004 RESCISÃO DE ALIMENTAÇÃO CONTRATO DE ESTAGIARIO ESTUDANTE DE PEDAGOGIA PARA OFERTA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES E NA RECREAÇÃO. 4153 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 591 12.365.0004 CONTRATAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTUDANTE DE PEDAGOGIA (ESTAGIÁRIA) PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NA RECREAÇÃO, ETC. NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, DO MÊS DE AGOSTO/2016. NOME: XXX XXXXXXXX XXXXXX CPF: 000.000.000-00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INFANTILCULTURA. (Compra Direta Nº 94/2016) 4154 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 593 12.365.0004 CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE DE PEDAGOGIA (ESTAGIÁRIA) PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, CONFORME SEGUENA ROTINA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NA RECREAÇÃO, ETC., NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, DO MÊS DE AGOSTO/2016. NOME: 38 KG BATATA INGLESA, 2,5 KG BATATA AIPO, 1 KG BETERRABA, 63 UN MAMÃO PAPAYA, 7 KG PERA, 14 KG TOMATE, 12 KG CEBOLA, 11 KG LARANJA LIMA 4071 24/08/2016 1.379,60 0,00 1.379,60 0,00 607 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUEXXX XXXXXXX XX XXXXX CONRAT CPF: 56 KG CARNE DE FRANGO TIPO SASSAMI, 46 KG CARNE BOVINA MOIDA, 4 KG CARNE BOVINA ACEM, 1 UN ARROZ PARBOILIZADO. 4072 24/08/2016 195,92 0,00 195,92 0,00 439 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE. 117 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 4073 24/08/2016 312,82 0,00 312,82 0,00 2175 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: 118 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 70 FR BEBIDA LACTEA SABOR COCO. 4074 24/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 2166 12.361.0004 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL (Licitação Nº : 37/2016000.000.000-PR) 2.004 2.004 2.004 2.004 2.007 10 3.3.90.32.03.00.00.00 11 3.3.90.32.03.00.00.00 7040 - XXXXX XXXX - ME 7040 - XXXXX XXXX - ME 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 04/01 04/01 04/01 4075 24/08/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 653 12.361.0004 SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR PMF-ESCOLAR PARA O VEICULO PLACA MIH-6002. 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR(Compra Direta Nº 96/2016) 4155 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 905 12.365.0004 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO ESTUDANTE EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR OS PROFESSORES NA PRATICA PEDAGÓGICA E ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AUXILIAR NA RECREAÇÃO NO NUCLEO INFANTIL PROF. XXXXX XXXXXXX XXXXXX, DO MES DE AGOSTO/2016. 4156 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 1290 12.361.0004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO ESTUDANTE DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA NDE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES E AUXILIO NA RECREAÇÃO. DO MES DE AGOSTO/2016. 4157 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 993 12.365.0004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, ESTUDANTE EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR O PROFESSOR NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E RECRETAÇÃO DA CRECHE, DO MES DE AGOSTO/2016. 4158 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 904 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CNDS, DOS MESES DE AGOSTO/2016. 4159 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 1698 04.121.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ANALISE DE PROJETOS. DO MÊS DE AGOSTO/2016. 4160 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 590 12.361.0004 CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE DE PEDAGOGIA (ESTAGIÁRIA) PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NA RECREAÇÃO, ETC., NA ESCOLA MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXXX DO MÊS DE AGOSTO/2016. NOME: XXX XXXXXXXX CPF: 000.000.000-00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 121/201693/2016) 2.007 141 3.3.90.39.99.00.00.002.006 2.006 2.006 2.006 2.005 2.006 2.001 2.025 2.005 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 10220 - XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 10166 - XXX XXXXXXXX XXXXXX 10164 - XXX XXXXXXX XX XXXXX CONRAT 10010 - XXXXXXX XXXXXXXX 10205 - CAMILA BESEN 10201 - XXXXXX XXXXXX XXXX 10009 - CLEONICE RICHARTZ 10066 - XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX 10167 - XXX XXXXXXXX 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 02/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4161 29/08/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 678 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PUBLICO, PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATLETAS, CONTROLE NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO DA FESPORTE, DO MÊS DE AGOSTO/2016. 4162 29/08/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 1699 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO AO PUBLICO E TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MÊS DE AGOSTO/2016. 4163 29/08/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 1783 13.392.0005 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA ÁREA DA CULTURA - ATENDIMENTO AO TELEFONE, AUXILIAR NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS, PREENCHIMENTO DE FICHAS DE INSCRIÇÃO, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE AGOSTO/2016. 4164 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 93 12.365.0004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA ESTUDANTE DE PEDAGOGIA PARA REALIZAR SERVIÇOS NO AUXILIO DE PROFESSORES NO CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM DE AGOSTO/2016. 4165 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 597 12.361.0004 CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE DE PEDAGOGIA (ESTAGIÁRIA) PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NA RECREAÇÃO, ETC., NA ESCOLA MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXXX: NOME: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, DO MÊS DE AGOSTO/2016. CPF: 000.000.000-00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 100/2016) 4166 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 1058 12.361.0004 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO ESTUDANTE EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AUXILIAR NA RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXX, DE AGOSTO/2014. 4167 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 399 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA ELABORAÇÃO DE PARECER JURIDICO NAS DIVERSAS AREAS AMINISTRATIVAS, ATENDIMENTO AO PUBLICO, ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS, ENTRE OUTROS. DO MÊS DE AGOSTO/2016 4168 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 1128 12.365.0004 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO ESTUDANTE EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DE ATIVIDADES ESCOLARES, AUXILIAR NA RECREAÇÃO, NO NUCLEO INFANTIL XXXX XXXXXXX XX XXXXXX, DE AGOSTO/2016. 4169 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 924 12.361.0004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTAGIÁRIO ESTUDANTE EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES NA PARTE PEDAGOGICA, NA EM DOM XXXXXX XXXXXXX, DO MES DE AGOSTO/2016. 4170 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 594 12.365.0004 CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE DE PEDAGOGIA (ESTAGIÁRIA) PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NA RECREAÇÃO, ETC., NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, DO MÊS DE AGOSTO/2016. NOME: XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX CPF: 000.000.000-00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 97/2016) 2.024 2.022 2.013 2.006 2.005 2.005 2.001 2.006 2.005 2.006 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00 3.3.90.36.07.00.00.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 6961 9966 - BANCO DO BRASIL S.A. 06/01 06/01 06/01 07/01 07/01 07/01 07/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 M 1 GEOTECNOLOGIA E DACASTRO IMOBILIÁRIO LTDA Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4070 24/08/2016 417,75 3734 03/08/2016 10,00 0,00 417,75 10,00 0,00 1334 10.306.0004 GENEROS 326 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU UTULIZAVEIS NO MUNICIPIO, BEM COMO A DESTINAÇÃO DESTE MATERIAL OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 38 KG BATATA INGLESA, 2,5 KG BATATA AIPO, 1 KG BETERRABA, 63 UN MAMÃO PAPAYA, 7 KG PERA, 14 KG TOMATE, 12 KG CEBOLAPOPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 11 KG LARANJA LIMA 4071 24/08/2016 1.379,60 0,00 1.379,60 0,00 607 10.306.0004 PARCELAS. DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 23/2014 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA VALOR PELO INDICE INPC). DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A GENEROS LIQUIDAÇÃO 3718 DO DIA 02/08/2016. 3735 03/08/2016 62,46 0,00 62,46 0,00 130 04.122.0001 3736 03/08/2016 321,60 0,00 321,60 0,00 605 27.812.0002 MÃO DE ALIMENTAÇÃO OBRA PARA OFERTA FIXAÇÃO DA PORTA LATERAL DE MERENDA ESCOLAR CORRER, SOLDAS E PARAFUSOS NO VEÍCULO PLACA JNW-0841. 3737 03/08/2016 5.914,20 0,00 5.914,20 0,00 1795 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EXTRAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL AREIA COM EQUIPAMENTOS E INFANTILFUNCIONÁRIOS, CONFORME SEGUE: 56 KG CARNE DEVENDO O MINÉRIO SER DEPOSITADO EM LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, DE FRANGO TIPO SASSAMI, 46 KG CARNE BOVINA MOIDA, 4 KG CARNE BOVINA ACEM, 1 UN ARROZ PARBOILIZADOACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2013 - (PRORROGA PRAZO) DO MES DE JULHO/2016. 4072 24/08/2016 195,92 3738 03/08/2016 2.277,75 0,00 195,92 2.277,75 0,00 439 10.306.0004 REFERENTE 1794 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS LOCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO IMÓVEL PARA OFERTA DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EXTRAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL AREIA - DE ACORDO COM O 2º ADITIVO AO CONTRATO 130/2013 (PRORROGA PRAZO E CRECHE, CONFORME SEGUEREAJUSTA VALOR DO CONTRATO). 117 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 4073 24/08/2016 312,82 DO MES DE JULHO/2016. 3739 03/08/2016 110,00 0,00 312,82 110,00 0,00 2175 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS 1210 12.365.0004 02 CARGAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: 118 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 70 FR BEBIDA LACTEA SABOR COCO. 4074 24/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 2166 12.361.0004 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 GÁS P 13 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA EDUCAÇÃO INFANTIL DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL MUNICÍPIO PARA O CEIM CORAÇÃO DE JESUS. (Licitação Nº : 37/201624/2016-PR) 3740 03/08/2016 55,00 0,00 55,00 0,00 1211 10.306.0004 01 CARGAS DE GÁS P 13 PARA USO E DESTINAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO NUCLEO ESCOLAR DOM AFONSO NIEHUES (Licitação Nº : 24/2016-PR) 3741 03/08/2016 20.700,00 0,00 20.700,00 1.210,95 1991 20.606.0009 EMPENHO ESTIMATIVO PARA 150 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MÍNIMO 17.500 KG, CAPACIDADE DE 0,90M³ PARA USO E DESTINAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS VICINAIS NA AREA AGRICOLA DO MUNICÍPIO EM TODA SUA EXTENSÃO(Licitação Nº : 54/2015-PR), DE CONFORMIDADE COM O SEGUNDO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 175/2015. 3742 03/08/2016 4.733,93 0,00 4.733,93 94,67 476 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 4320/64. ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO DE COMPRAS E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NESSAS AREAS PELO PERIODO DE 10 MESES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. 2.021 2.003 2.024 2.019 2.019 2.006 2.004 2.004 2.004 2.004 2.007 10 3.3.90.32.03.00.00.00 11 3.3.90.32.03.00.00.00 7040 - XXXXX XXXX - ME 7040 - XXXXX XXXX - ME 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 04/01 04/01 04/01 4075 24/08/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 653 12.361.0004 SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR PMF-ESCOLAR PARA O VEICULO PLACA MIH-6002. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 121/2016) 2.007 141 3.3.90.39.99.00.00.002.022 2.003 3.3.90.39.28.00.00.00 3.3.90.39.58.00.00.00 3.3.90.39.19.00.00.00 3.3.90.39.99.00.00.00 3.3.90.36.15.00.00.00 3.3.90.30.04.00.00.00 3.3.90.30.04.00.00.00 3.3.90.39.99.00.00.00 3.3.90.39.05.00.00.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 6961 9134 - BANCO DO BRASIL S.A. OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8436 - IMPRENSA NACIONAL 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 06/01 06/01 03/01 04/01 04/01 04/01 04/01 06/01 07/01 07/01 07/01 07/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4070 24/08/2016 417,75 6007 12/12/2014 856,24 0,00 417,75 856,24 0,00 1334 10.306.0004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 38 KG BATATA INGLESA, 2,5 KG BATATA AIPO, 1 KG BETERRABA, 63 UN MAMÃO PAPAYA, 7 KG PERA, 14 KG TOMATE, 12 KG CEBOLA, 11 KG LARANJA LIMA 4071 24/08/2016 1.379,60 0,00 1.379,60 0,00 607 10.306.0004 2577 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MÊS DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 56 KG CARNE DE FRANGO TIPO SASSAMI, 46 KG CARNE BOVINA MOIDA, 4 KG CARNE BOVINA ACEM, 1 UN ARROZ PARBOILIZADODEZEMBRO/2014. 4072 24/08/2016 195,92 6008 12/12/2014 95,40 0,00 195,92 95,40 0,00 439 10.306.0004 20 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DEZEMBRO/2014 DA SEDE DA SECRETARIA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUEAGRICULTURA. 117 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 4073 24/08/2016 312,82 6009 12/12/2014 832,99 0,00 312,82 832,99 0,00 2175 10.306.0004 21 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. 6010 12/12/2014 601,73 0,00 601,73 0,00 3554 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL E QUADRA DE ESPORTES DO MORRO DA GLORIA. 6011 12/12/2014 100,62 0,00 100,62 0,00 2576 13.392.0005 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE MUSICA DO MES DE DEZEMBRO/2014. 6012 12/12/2014 7.374,00 0,00 7.374,00 0,00 3556 28.845.0010 RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FIANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS. 6013 12/12/2014 3,34 0,00 3,34 0,00 3151 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014. 6014 12/12/2014 14,11 0,00 14,11 0,00 3555 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS. 6015 12/12/2014 577,50 0,00 577,50 0,00 3544 15.452.0006 EMPENHO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: 118 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 70 FR BEBIDA LACTEA SABOR COCO. 4074 24/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 2166 12.361.0004 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS 25 SACAS DE ÓLEO DIESEL BS10 CIMENTO DE 50 KG PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESTINAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/201655/2014-PR) 2.004 2.004 2.004 2.004 2.007 10 3.3.90.32.03.00.00.00 11 3.3.90.32.03.00.00.00 7040 - XXXXX XXXX - ME 7040 - XXXXX XXXX - ME 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 04/01 04/01 04/01 4075 24/08/2016 120,00 6016 12/12/2014 15,50 0,00 120,00 15,50 0,00 653 12.361.0004 SERVIÇO 3547 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR PMF-ESCOLAR 1 VASSOURA DE ARAME REGULÁVEL C/ CABO PARA O VEICULO PLACA MIH-6002. USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRAS E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLARSERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR) 6017 12/12/2014 510,00 0,00 510,00 0,00 3546 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30 PEÇAS DE LÂMINA DUAS PONTAS P/ ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR) 6018 12/12/2014 613,45 0,00 613,45 0,00 3545 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 18 SACAS DE CAL PINTURA DE 5 KG, 17 BARRAS DE FERRO 8M, 40 BARRAS DE FERRO 12M PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR) 6019 12/12/2014 290,00 0,00 290,00 0,00 3421 06.181.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PNEU TR 000-00-00 E 01 PNEU DT 80-90-21 PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MJI-2772. (Compra Direta Nº 121/2016) 2.007 141 3.3.90.39.99.00.00.006020 12/12/2014 140,00 0,00 140,00 0,00 1329 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 HORAS SERVIÇO MOTOR PARTIDA DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762. 2.019 2.022 2.024 2.024 2.013 0.005 2.003 2.003 2.019 2.019 2.019 2.019 2.017 2.019 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.30.51.00.00.00 3.3.90.30.42.00.00.00 3.3.90.30.25.00.00.00 3.3.90.30.51.00.00.00 3.3.90.30.39.00.00.00 3.3.90.39.19.00.00.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 6961 7655 - BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA XXXXXXX 0000 - XXXXX XX XXXXXX S.A. 04/01 04/01 04/01 04/01 06/01 06/01 06/01 07/01 07/01 07/01 07/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4070 24/08/2016 417,75 6337 22/12/2014 122,60 0,00 417,75 122,60 0,00 1334 10.306.0004 3625 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS PARA OFERTA DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTILFORMATURA DOS CURSOS PRONATEC PROMOVIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE: 38 5,369 KG BATATA INGLESAPANETONE JG 0,386 KG CUCA ALEMA 02 REFRI COCA COLA 01 REFRI SPRITE 02 REFRI COCA COLA ZERO 05 UN COCA COLA 2L 03 UN COCA COLA 1,5L 6338 22/12/2014 830,50 0,00 830,50 0,00 3644 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE 150 UNIDADES DE BLOCO DE CONCRETO (9X19X39), 2,5 KG BATATA AIPO100 UNIDADES DE BLOCO DE CONCRETO (14X19X39), 3 M³ DE BRITA E 1 KG BETERRABA, 63 UN MAMÃO PAPAYA, 7 KG PERA, 14 KG TOMATE, 12 KG CEBOLA, 11 KG LARANJA LIMA 4071 24/08/2016 1.379,60 0,00 1.379,60 0,00 607 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS MILHEIRO DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 56 KG CARNE DE FRANGO TIPO SASSAMI, 46 KG CARNE BOVINA MOIDA, 4 KG CARNE BOVINA ACEM, 1 UN ARROZ PARBOILIZADO. 4072 24/08/2016 195,92 0,00 195,92 0,00 439 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE. 117 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 4073 24/08/2016 312,82 0,00 312,82 0,00 2175 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: 118 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 70 FR BEBIDA LACTEA SABOR COCO. 4074 24/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 2166 12.361.0004 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 TIJOLOS MACIÇOS PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/201651/2014-PR) 2.004 2.004 2.004 2.004 2.007 6339 22/12/2014 415,80 0,00 415,80 0,00 3637 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 18 SACAS DE 50 KG DE CIMENTO PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 55/2014-PR) 6340 22/12/2014 133,20 0,00 133,20 0,00 3639 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3 PARES DE BOTINA E 6 PARES DE LUVA PARA USO E DESTINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR) 6341 22/12/2014 468,00 0,00 468,00 0,00 3640 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE 5 KG DE CAL, 2 BARRAS DE FERRO DE 1/2, 5 BARRAS DE FERRO CA 50 3/8" (10M) E 10 BARRAS DE FERRO CA 50 5/16" (8M) PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR) 6342 22/12/2014 304,00 0,00 304,00 0,00 3642 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA PLÁSTICA, 4 ENXADAS DE 22CM C/ CABO, 4 LIMAS P/ ENXADA S/ CABO, 1 MARRETA DE 3 KG, 1 PICARETA C/ CABO E 2 VASSOURAS DE ARAME REGULÁVEL C/ CABO PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR) 6343 22/12/2014 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 1666 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA A RETRO VI, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO ELEMENTO AR EXTERNO 01 FILTRO ELEMENTO COMBUSTIVEL 01 FILTRO ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 FILTRO HIDRAULICO. 6344 22/12/2014 280,00 0,00 280,00 0,00 3023 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 L ÓLEO 15W40 PARA A RETRO VI. 6345 22/12/2014 4.880,00 0,00 4.880,00 0,00 2997 15.452.0006 REFERENTE A 1814 litros de óleo diesel BS10 para a Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 46/2014-PR) FROTA RODOVIARIA. 6346 22/12/2014 4.804,00 0,00 4.804,00 0,00 3431 20.606.0009 REFERENTE A 1.786L de óleo diesel BS10 para frota de veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 46/2014-PR) 2.014 2.019 2.019 2.019 2.019 2.019 2.019 2.019 2.019 2.022 105 105 105 105 105 105 105 105 125 3.3.90.32.03.00.00.00 11 3.3.90.32.03.00.00.00 7040 3.3.90.30.51.00.00.00 3.3.90.30.51.00.00.00 3.3.90.30.28.00.00.00 3.3.90.30.51.00.00.00 3.3.90.30.42.00.00.00 3.3.90.30.39.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 7653 - XXXXX XXXX SUPERMERCADO JK LTDA. ME 8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 7040 8426 - XXXXX XXXX PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 10074 8426 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 6871 - TRANSPORTES AVILA PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 04/01 04/01 04/01 4075 24/08/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 653 12.361.0004 SERVIÇO - ME 8426 - PETRY MATERIAIS DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR PMF-ESCOLAR PARA O VEICULO PLACA MIH-6002CONSTRUÇÃO LTDA. SECRETARIA - ME 8426 - PETRY MATERIAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSTRUÇÃO LTDA. - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 121/2016) 2.007 141 3.3.90.39.99.00.00.00ME

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 6961 7655 - BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA. 8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 06/01 06/01 03/01 05/03 04/01 06/01 07/01 07/01 07/01 07/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 05/03 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4070 24/08/2016 417,75 773 02/03/2015 4.085,77 0,00 417,75 4.085,77 0,00 1334 10.306.0004 GENEROS 617 15.452.0006 AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 1 UND DE FITA ISOLANTE 20 MTS 33+, 131 PÇ DE LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 70 W PADRÃO CELESC ATUALIZADO, 2 PÇ DE LAMPADA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150 W PADRÃO CELESC, 7 PÇ DE LAMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS TUBULAR 250 W, 4 PÇ DE REATOR PARA OFERTA LÂMPADA DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL VAPOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 38 KG BATATA INGLESA, 2,5 KG BATATA AIPOSÓDIO 150 W 220V 60 HZ PADRÃO CELESC, 1 KG BETERRABA, 63 UN MAMÃO PAPAYA, 7 KG PERA, 14 KG TOMATE, 12 KG CEBOLA, 11 KG LARANJA LIMA 4071 24/08/2016 1.379,60 0,00 1.379,60 0,00 607 10.306.0004 REFERENTE PÇ DE CONECTOR CUNHA DE BT TIPO I CINZA PADRÃO CELESC,9 PÇ DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DE ISOLANTE DO CONDUTOR DE REDES AEREAS BITOLA DE 10 A GENEROS 95 MM² PADRÃO CELESC ATUALIZADO,2 PÇ DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA CONECTOR DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE DO CONDUTOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 56 KG CARNE DE FRANGO TIPO SASSAMI, 46 KG CARNE BOVINA MOIDA, DERIVAÇÃO 4 KG CARNE BOVINA ACEMA 35 MM², 1 UN ARROZ PARBOILIZADOPÇ DE HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO REVESTIDO DE COBRE PADRÃO CELESC ATUALIZADO,2 PÇ DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZANDO A FOGO 16X200 MM COM PORCA E ARRUELA PADRÃO CELESC ATUALIZADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 4072 24/08/2016 195,92 0,00 195,92 0,00 439 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE. 117 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 4073 24/08/2016 312,82 0,00 312,82 0,00 2175 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: 118 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 70 FR BEBIDA LACTEA SABOR COCO. 4074 24/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 2166 12.361.0004 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL (Licitação Nº : 37/201631/2014-PR) 2.004 2.004 2.004 2.004 2.007 10 3.3.90.32.03.00.00.00 11 3.3.90.32.03.00.00.00 7040 - XXXXX XXXX - ME 7040 - XXXXX XXXX - ME 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA774 02/03/2015 7.275,12 0,00 7.275,12 0,00 618 15.452.0006 MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. 04/01 04/01 04/01 4075 24/08/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 653 12.361.0004 SERVIÇO RELATÓRIO DA 10ª MEDIÇÃO. -1 FITA ISOLANTE -4 LUMINARIA FECHADA 70W/150W E 27 -3 LAMPADA DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR PMF-ESCOLAR VAPOR DE SODIO 250W -11 LAMPADAS MULTIVAPORES METÁLICOS 150W -2 LAMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 150W (VERDE) -8 REATORES PARA O VEICULO PLACA MIH-6002. SECRETARIA LAMPADA MULTIVAPORES METALICOS 150W -21 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 121/2016) 2.007 141 3.3.90.39.99.00.00.00SÓDIO -1 REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W