Common use of CAIXA ECONOMICA FEDERAL Clause in Contracts

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 7363 - PASEP 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7363 - PASEP 06/01 03/01 08/02 04/01 06/01 05/03 04/01 09/01 06/01 03/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5560 10/09/2021 104,50 0,00 104,50 0,00 2060 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5561 10/09/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 2060 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5562 10/09/2021 1.549,73 0,00 1.549,73 0,00 33 28.845.0014 TRANSFERENCIA A FECAM PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5563 10/09/2021 691,00 0,00 691,00 0,00 30 28.845.0014 CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE SETEMBRO/2021. 5564 10/09/2021 860,87 0,00 860,87 0,00 3313 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78 5565 10/09/2021 1.730,11 0,00 1.730,11 0,00 3314 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78. 5566 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3315 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL XXXXXXX APARECIDA XXXXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5567 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3316 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX, ENCARREGADO DE CONDUZIR O VEÍCULO QUE LEVARÁ A ASSISTENTE SOCIAL E A COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5568 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3317 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A ASSISTENTE SOCIAL XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5569 10/09/2021 152,35 0,00 152,35 0,00 3318 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66. 5570 10/09/2021 283,75 0,00 283,75 0,00 3319 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66. 2.003 2.003 0.005 0.005 0.003 0.003 2.015 2.015 2.015 0.003 0.003 146 146 143 142 143 142 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 4.6.90.71.99.00.00.00 3.2.90.21.99.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 4.6.90.71.99.00.00.00 3.2.90.21.99.00.00.00 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS 6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS 8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS 11128 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 11236 - XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 7363 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/01 03/01 05/03 06/01 3962 19/08/2016 861,32 0,00 861,32 94,74 2145 12.361.0004 2.005 19 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR 04/01 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXXX XXXXXXXXXXXX KOERICH (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA). 3963 19/08/2016 226,67 0,00 226,67 99,73 2146 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXXX XXXXXXXXXXXX KOERICH (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA). 3964 19/08/2016 453,33 0,00 453,33 0,00 2147 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXXX XXXXXXXXXXXX KOERICH (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA). 3965 19/08/2016 151,11 0,00 151,11 0,00 2147 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXXX XXXXXXXXXXXX KOERICH (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA). 3966 19/08/2016 27.220,97 0,00 27.220,97 0,00 2148 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP. 3967 19/08/2016 20,94 0,00 20,94 0,00 18 04.122.0001 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016. 3968 19/08/2016 1,72 0,00 1,72 0,00 19 06.244.0006 TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016. 3969 19/08/2016 473,85 0,00 473,85 0,00 21 28.845.0010 PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS - FPM AGOSTO/2016. 2.005 2.005 2.005 2.018 2.003 2.020 0.004 3.1.90.11.43.00.00.00 3.1.90.94.01.00.00.00 3.1.90.94.01.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.47.12.00.00.00 6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR 6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR 6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR 6058 - CELESC 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7363 - PASEP 04/01 04/01 06/01 03/01 08/02 04/01 06/01 05/03 04/01 09/01 06/01 03/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5560 10/09/2021 104,50 3970 19/08/2016 700,00 0,00 104,50 700,00 0,00 2060 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) 2127 15.452.0006 EMPENHO PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5561 10/09/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 2060 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5562 10/09/2021 1.549,73 0,00 1.549,73 0,00 33 28.845.0014 TRANSFERENCIA A FECAM PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5563 10/09/2021 691,00 0,00 691,00 0,00 30 28.845.0014 CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE SETEMBRO/2021. 5564 10/09/2021 860,87 0,00 860,87 0,00 3313 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78 5565 10/09/2021 1.730,11 0,00 1.730,11 0,00 3314 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78. 5566 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3315 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL XXXXXXX APARECIDA XXXXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5567 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3316 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX, ENCARREGADO DE CONDUZIR O VEÍCULO QUE LEVARÁ A ASSISTENTE SOCIAL E A COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5568 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3317 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A ASSISTENTE SOCIAL XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5569 10/09/2021 152,35 0,00 152,35 0,00 3318 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66. 5570 10/09/2021 283,75 0,00 283,75 0,00 3319 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66. 2.003 2.003 0.005 0.005 0.003 0.003 2.015 2.015 2.015 0.003 0.003 146 146 143 142 143 142 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 4.6.90.71.99.00.00.00 3.2.90.21.99.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 4.6.90.71.99.00.00.00 3.2.90.21.99.00.00.00 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS 6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS 8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS 11128 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 11236 - XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXAQUISIÇÃO DE:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 7363 8952 - PASEP 7655 EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA. 7787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7655 OI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7363 S.A 6852 - PASEP XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 06/01 03/01 08/02 04/01 06/01 05/03 04/01 09/01 06/01 03/01 06/01 07/01 07/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5560 10/09/2021 104,50 1121 20/03/2015 399,84 0,00 104,50 399,84 0,00 2060 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5561 10/09/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 2060 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5562 10/09/2021 1.549,73 0,00 1.549,73 0,00 33 28.845.0014 TRANSFERENCIA A FECAM PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5563 10/09/2021 691,00 0,00 691,00 0,00 30 28.845.0014 CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE SETEMBRO/2021. 5564 10/09/2021 860,87 0,00 860,87 0,00 3313 28.843.0014 130 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA 08 HORAS SERVIÇO FREIO TR DISCO PARTILHA, SERVIÇO SUSPENSÃO DT E TR E SERVIÇO RECUPERAÇÃO DESCARGA DO VEICULO PLACA MGF-2992. 1122 20/03/2015 4.459,35 0,00 4.459,35 44,59 596 15.452.0009 Contratação de empresa para execução dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município de Xxxxxxx Xxxxxx . (Licitação Nº : 1/2014-CC) 1123 20/03/2015 1.258,00 0,00 1.258,00 0,00 743 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 900 R20 LISO CONVENCIONAL PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MAF 1994 DA DÍVIDA SECRETARIA DE OBRAS ES SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 47/2014-PR) 1124 20/03/2015 770,00 0,00 770,00 0,00 383 15.452.0006 MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78 5565 10/09/2021 1.730,11 CAMINHÃO FORD CARGO 2629, PLACAS MMA-6652, DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 40/2015) 1125 20/03/2015 10.512,00 0,00 1.730,11 10.512,00 0,00 3314 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA 105 15.452.0006 3662,71 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1126 20/03/2015 2.690,00 0,00 2.690,00 0,00 106 20.606.0009 937,28LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1127 20/03/2015 1.148,00 0,00 1.148,00 0,00 107 27.812.0002 REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78. 5566 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3315 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) 400LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A COORDENADORA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL XXXXXXX APARECIDA XXXXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESPORTE E TURISMO. 1128 20/03/2015 23.029,24 0,00 23.029,24 0,00 843 15.452.0006 RELATIVO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILÇUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP DO COLEGIADO ESTADUAL MES DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SCFEVEREIRO/2015. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5567 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3316 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX, ENCARREGADO DE CONDUZIR O VEÍCULO QUE LEVARÁ A ASSISTENTE SOCIAL E A COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5568 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3317 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A ASSISTENTE SOCIAL XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5569 10/09/2021 152,35 0,00 152,35 0,00 3318 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66. 5570 10/09/2021 283,75 0,00 283,75 0,00 3319 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66. 2.003 2.003 0.005 0.005 0.003 0.003 2.015 2.015 2.015 0.003 0.003 146 146 143 142 143 142 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 4.6.90.71.99.00.00.00 3.2.90.21.99.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 4.6.90.71.99.00.00.00 3.2.90.21.99.00.00.00 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS 6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS 8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS 11128 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 11236 - XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX2.022 2.021 2.019 2.019 2.019 2.022 2.024 2.018 112 105 98 98 112 125 147 3.3.90.39.19.00.00.00 3.3.90.39.28.00.00.00 3.3.90.30.39.00.00.00 3.3.90.39.19.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 7363 10242 - PASEP 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7363 - PASEP 06/01 03/01 08/02 04/01 06/01 05/03 04/01 09/01 06/01 03/01 XXXXXX XXXXXXXXX 08/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5560 10/09/2021 104,50 4007 23/08/2016 251,81 0,00 104,50 251,81 0,00 2060 04.122.0002 TARIFA BANCARIA 1882 04.122.0001 69,39 LITROS DE RECEITAS DIVERSAS GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MBS 5734 E MEI 5098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DOCLicitação Nº : 37/2016-PR) 4008 23/08/2016 165,56 0,00 165,56 0,00 1883 12.361.0004 45,62 L GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MGW 6724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 37/2016-PR) 4009 23/08/2016 325,58 0,00 325,58 0,00 1884 08.244.0008 89,71 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MLU 6694 DE USO DA ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 37/2016-PR) 4010 23/08/2016 138,95 0,00 138,95 0,00 1887 06.181.0006 38,28 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MLJ 9240 DE USO DA POLÍCIA CIVIL (Licitação Nº : 37/2016-PR) 4011 23/08/2016 418,52 0,00 418,52 0,00 1889 15.452.0006 115,32 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MFO 6754, MFU 4915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/2016-PR) 4012 23/08/2016 437,00 0,00 437,00 0,00 1886 20.606.0009 120,42 L DE GASOLINA COMUM, PARA USO DOS VEÍCULOS PLACAS: LZV4457, MLG2313 E MCN1856, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 37/2016-PR) 4013 23/08/2016 133,91 0,00 133,91 0,00 1891 06.244.0006 36,9 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MKP 6514 DE USO DOS BOMBEIROS (Licitação Nº : 37/2016-PR) 4014 23/08/2016 382,67 0,00 382,67 0,00 2052 08.241.0008 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE LOURO, SANTA MARIA E SANTA BÁRBARA, CONFORME SEGUE: 4 KG ACUCAR, 4 BOLO TOALHA FELPUDA, 3 UN CAFE SOLUVEL, 4 CUCA BANANA, 1 UN DOCE GOIABA/TEDMAÇA, 10 L LEITE DESN, 3 UN MARGARINA C/SAL, 8 MASSA PÃO, 1 UN OLEO SOJA, 4 DZ OVOS, 3 ROSCA POLVILHO. 4015 23/08/2016 1.394,44 0,00 1.394,44 0,00 703 10.306.0004 RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: 44 KG CEREAL 47 UN BISCOITO AGUA E SAL 53 UN CAFE TRADICIONAL 4016 23/08/2016 536,35 0,00 536,35 0,00 758 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: - 85 LT ACHOCOLATADO EM PÓ 4017 23/08/2016 443,52 0,00 443,52 0,00 822 12.365.0004 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3 LIXEIRA 15 LITROS, 5 XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX, 00 XXXXXXXX XX XXXXX PARA USO E DESTINAÇÃO DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2016-PR) 4018 23/08/2016 169,33 0,00 169,33 0,00 896 12.361.0004 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 LIXEIRA 15 LITROS, 7 XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX, 0 XXXXXXXX XX XXXXX PARA USO E DESTINAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2016-PR) 2.003 2.005 2.014 2.017 2.019 2.022 2.020 2.015 2.004 2.004 2.006 2.005 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.32.03.00.00.00 3.3.90.32.03.00.00.00 3.3.90.32.03.00.00.00 3.3.90.30.22.00.00.00 3.3.90.30.22.00.00.00 8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA. 9306 - XXXX XXXXXXXX XXXXXX 9306 - XXXX XXXXXXXX XXXXXX 9127 - XXXXX XXXXXX X. SANI ME 9127 - XXXXX XXXXXX X. SANI ME 04/01 05/03 06/01 06/01 07/01 06/01 05/03 04/01 04/01 04/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4019 23/08/2016 118,02 0,00 118,02 0,00 823 12.365.0004 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 42 UNIDADES DE PANO DE PRATO PARA USO E DESTINAÇÃO DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2016-PR) 4020 23/08/2016 101,07 0,00 101,07 0,00 2106 08.244.0008 RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHES A SEREM SERVIÇOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS EM PARCERIA COM O MES SENAR, CONFORME SEGUE: 20 UN PASTEL DE SETEMBRO/2021FORNO FRANGO/REQUEIJÃO, 0.878 KG XXX XXXXXX, 1,022 KG FOLHADO BANANA, 0,602 KG CUCA DOCE DE LEITE. 5561 10/09/2021 10,45 2.006 2.014 152 145 3.3.90.30.21.00.00.00 3.3.90.32.03.00.00.00 9127 - XXXXX XXXXXX X. SANI ME 7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA. 4021 24/08/2016 233,28 0,00 10,45 233,28 0,00 2060 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5562 10/09/2021 1.549,73 0,00 1.549,73 0,00 33 28.845.0014 TRANSFERENCIA A FECAM PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5563 10/09/2021 691,00 0,00 691,00 0,00 30 28.845.0014 CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE SETEMBRO/2021. 5564 10/09/2021 860,87 0,00 860,87 0,00 3313 28.843.0014 2176 12.361.0004 2.005 19 3.1.90.05.70.00.00.00 6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR 04/01 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78 5565 10/09/2021 1.730,11 SALARIO FAMILA MES 08/16 4022 24/08/2016 52.827,93 0,00 1.730,11 0,00 3314 28.843.0014 52.827,93 9.074,99 2177 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015MENSAL/FÉRIAS 08/16 4023 24/08/2016 18.838,99 0,00 18.838,99 3.951,98 2178 12.365.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4024 24/08/2016 29,16 0,00 29,16 0,00 2179 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILA MES08/16 4025 24/08/2016 77.098,15 0,00 77.098,15 14.934,54 2180 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4026 24/08/2016 135,36 0,00 135,36 0,00 2181 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 08/16 4027 24/08/2016 12.173,13 0,00 12.173,13 1.091,26 2182 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4028 24/08/2016 139,79 0,00 139,79 0,00 2183 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 08/16 4029 24/08/2016 10.251,08 0,00 10.251,08 1.052,29 2184 12.365.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4030 24/08/2016 786,31 0,00 786,31 0,00 2185 12.365.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 08/16 4031 24/08/2016 103.064,76 0,00 103.064,76 21.471,78 2186 12.365.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4032 24/08/2016 1.381,77 0,00 1.381,77 0,00 2187 12.365.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16 4033 24/08/2016 16.034,07 0,00 16.034,07 0,00 2188 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 2.005 2.006 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.006 2.006 2.006 2.006 2.001 19 3.1.90.11.01.00.00.00 41 3.1.90.11.01.00.00.00 18 3.1.90.05.70.00.00.00 18 3.1.90.11.01.00.00.00 18 3.1.90.16.01.00.00.00 18 3.1.90.11.01.00.00.00 18 3.1.90.16.01.00.00.00 1 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR 6003 - FUNC.E XXXXX.XX PRE-78ESCOLAR 6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR XXXX.E 6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR XXXX.E 6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR XXXX.E 6003 - FUNC.MANUT. 5566 10/09/2021 343,14 PROFESSOR EFETIVOS-ACTs 6003 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs 6003 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs 6003 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs 6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB 6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB 6003 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4034 24/08/2016 39.501,41 0,00 343,14 39.501,41 14.954,76 2188 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4035 24/08/2016 5.726,44 0,00 3315 5.726,44 0,00 2188 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4036 24/08/2016 87,48 0,00 87,48 0,00 2189 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILA 08/16 4037 24/08/2016 1.136,56 0,00 1.136,56 0,00 2190 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4038 24/08/2016 5.492,27 0,00 5.492,27 0,00 2190 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4039 24/08/2016 57.951,84 0,00 57.951,84 13.475,65 2190 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4040 24/08/2016 905,69 0,00 905,69 0,00 2191 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16 4041 24/08/2016 17.037,85 0,00 17.037,85 3.441,22 2192 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4042 24/08/2016 4.581,07 0,00 4.581,07 0,00 2193 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16 4043 24/08/2016 14.361,18 0,00 14.361,18 3.013,35 2194 13.392.0005 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4044 24/08/2016 12.914,61 0,00 12.914,61 1.993,84 2195 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4045 24/08/2016 3.275,41 0,00 3.275,41 0,00 2196 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16 4046 24/08/2016 29,16 0,00 29,16 0,00 2197 08.241.0008 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 08/16 4047 24/08/2016 2.309,22 0,00 2.309,22 254,01 2198 08.241.0008 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4048 24/08/2016 2.902,93 0,00 2.902,93 356,07 2199 08.244.0008 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL XXXXXXX APARECIDA XXXXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGESMENSAL/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5567 10/09/2021 343,14 FÉRIAS 08/16 4049 24/08/2016 1.029,78 0,00 343,14 0,00 3316 08.244.0008 1.029,78 82,38 2200 08.241.0008 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX, ENCARREGADO DE CONDUZIR O VEÍCULO QUE LEVARÁ A ASSISTENTE SOCIAL E A COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGESMENSAL/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5568 10/09/2021 343,14 FÉRIAS 08/16 4050 24/08/2016 59.319,00 0,00 343,14 0,00 3317 08.244.0008 59.319,00 10.376,71 2201 15.452.0006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A ASSISTENTE SOCIAL XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGESMENSAL/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5569 10/09/2021 152,35 FÉRIAS 08/16 4051 24/08/2016 3.536,46 0,00 152,35 3.536,46 0,00 3318 28.843.0014 2201 15.452.0006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66. 5570 10/09/2021 283,75 0,00 283,75 0,00 3319 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66. MENSAL/FÉRIAS 08/16 2.001 2.001 2.003 2.003 0.005 0.005 0.003 0.003 2.003 2.003 2.003 2.007 2.007 2.011 2.007 2.007 2.015 2.015 2.014 2.015 0.003 0.003 146 146 143 142 143 142 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 4.6.90.71.99.00.00.00 3.2.90.21.99.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 4.6.90.71.99.00.00.00 3.2.90.21.99.00.00.00 6961 2.019 2.019 1 3.1.90.11.01.00.00.00 1 3.1.90.11.01.00.00.00 5 3.1.90.05.70.00.00.00 5 3.1.90.11.01.00.00.00 5 3.1.90.16.01.00.00.00 27 3.1.90.11.01.00.00.00 27 3.1.90.16.01.00.00.00 27 3.1.90.04.99.00.00.00 27 3.1.90.16.01.00.00.00 68 3.1.90.05.70.00.00.00 68 3.1.90.11.01.00.00.00 72 3.1.90.11.01.00.00.00 68 3.1.90.04.99.00.00.00 95 3.1.90.11.01.00.00.00 95 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - BANCO DO BRASIL S.A. 6961 FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO 6003 - BANCO DO BRASIL S.A. 7463 FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO 6003 - FECAM- FEDXXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX. CATARINENSE DE MUNICIPIOS 6546 6003 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 8752 XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX. 6003 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS 8752 XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX. 6003 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS 11128 XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX. 6003 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 11236 - XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 7363 8439 - PASEP 7655 OI MOVEL S.A. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7655 EM RECUPERACAO JUDICIAL 10184 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7363 - PASEP 06/01 03/01 08/02 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX 04/01 06/01 04/01 08/01 05/03 04/01 09/01 06/01 03/01 02/01 4617 26/09/2018 64,00 0,00 64,00 0,00 424 04.122.0002 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E FAIXA DO REFIS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 2.003 13 3.3.90.39.83.00.00.00 9115 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX PAULI 02957069962 4618 26/09/2018 9.382,48 0,00 9.382,48 93,82 1893 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, DE 01/09 A 15/09/2018. 4619 26/09/2018 461,86 0,00 461,86 0,00 1893 REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2018. 15.452.0011 15.452.0011 2.025 2.025 110 110 3.3.90.39.28.00.00.00 3.3.90.39.28.00.00.00 8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A 8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A 07/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5560 10/09/2021 104,50 4620 26/09/2018 2.186,63 0,01 2.186,62 0,00 104,50 0,00 2060 04.122.0002 TARIFA BANCARIA 2541 20.606.0010 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE: 01 UNID - REPARO 01 UNID - MANGUEIRA 01 UNID - MANGUEIRA 01 UNID - SENSOR DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES PRESSÃO DE SETEMBRO/2021. 5561 10/09/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 2060 04.122.0002 TARIFA BANCARIA ÓLEO 01 UNID - SENSOR DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5562 10/09/2021 1.549,73 0,00 1.549,73 0,00 33 28.845.0014 TRANSFERENCIA A FECAM PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5563 10/09/2021 691,00 0,00 691,00 0,00 30 28.845.0014 CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE SETEMBRO/2021. 5564 10/09/2021 860,87 0,00 860,87 0,00 3313 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78 5565 10/09/2021 1.730,11 0,00 1.730,11 0,00 3314 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78. 5566 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3315 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL XXXXXXX APARECIDA XXXXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5567 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3316 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX, ENCARREGADO DE CONDUZIR O VEÍCULO QUE LEVARÁ A ASSISTENTE SOCIAL E A COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5568 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3317 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A ASSISTENTE SOCIAL XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5569 10/09/2021 152,35 0,00 152,35 0,00 3318 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66. 5570 10/09/2021 283,75 0,00 283,75 0,00 3319 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66. 2.003 2.003 0.005 0.005 0.003 0.003 2.015 2.015 2.015 0.003 0.003 146 146 143 142 143 142 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 4.6.90.71.99.00.00.00 3.2.90.21.99.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 4.6.90.71.99.00.00.00 3.2.90.21.99.00.00.00 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS 6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS 8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS 11128 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 11236 - XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXROTAÇÃO