Common use of CASAN Clause in Contracts

CASAN. 6039 - CASAN 09/01 09/01 09/01 06/01 07/01 08/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4320 10/09/2018 692,86 0,00 692,86 0,00 63 12.365.0006 ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, DE AGOSTO/2018. 4321 10/09/2018 62,27 0,00 62,27 0,00 62 13.392.0007 GASTOS COM AGUA DA CULTURA - CASA XXXXXX, DE AGOSTO/2018. 4322 10/09/2018 615,00 0,00 615,00 0,00 645 28.845.0014 CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE AGOSTO/2018. 4323 10/09/2018 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 1851 27.812.0004 PROFESSOR DE GINASTICA ARTISTICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE GINASTICA ARTISTACA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA MUNICIPALIDADE PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 29/2016-PR), DO MÊS DE AGOSTO/2018. 4324 11/09/2018 10.755,25 0,00 10.755,25 0,00 2429 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM AUTOS DO PROCESSO 0002585-78.2011.8.24.0007, EM QUE FIGURA COMO AUTOR O SR XXXXXXX XXXX. 4325 11/09/2018 27.502,35 0,00 27.502,35 0,00 2430 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO 0002557-52.2007.8.24.0007, EM QUE FIGURA COMO AUTOR O SR. XXXXX XXXXXX HACK E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 4326 11/09/2018 7,90 0,00 7,90 0,00 2312 08.241.0008 EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE: 01 UNID - MARGARINA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE NAS LOCALIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 27/2018-PR) 4327 11/09/2018 90,95 0,00 90,95 0,00 2311 08.241.0008 AQUISIÇÃO DE: BOLO DE CENOURA MASSA PÃO GRANDE ROSCA DE POLVILHO PÃO DE MILHO PÃO INTEGRAL MATA DOCE DE ABACAXI MELADO. PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 27/2018-PR) 4328 11/09/2018 7,77 0,00 7,77 0,00 1036 08.241.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE, CONFORME SEGUE: 03 L LEITE 4329 11/09/2018 167,00 0,00 167,00 0,00 1457 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018. 2.006 2.014 0.005 2.026 2.020 2.020 2.016 2.016 2.016 2.003 136 128 100 100 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 3.3.90.39.05.00.00.00 3.3.90.91.15.00.00.00 3.3.90.91.15.00.00.00 3.3.90.30.07.00.00.00 3.3.90.30.07.00.00.00 3.3.90.32.03.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00

CASAN. 6039 - CASAN 09/01 09/01 09/01 06/01 07/01 08/01 08/02 04/02 04/02 04/03 04/03 2578 10/05/2022 124,70 0,00 124,70 0,00 224 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NO DE CENTRO DE APOIO AO TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022. 23.695.0011 2.044 161 3.3.90.39.44.00.00.00 6039 - CASAN 2579 10/05/2022 305,03 0,00 305,03 0,00 260 13.392.0002 GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DE MUSICA PARA O MES DE ABRIL/2022. 2580 10/05/2022 2.219,65 0,00 2.219,65 0,00 261 12.361.0001 GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O NEM PROF. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX PARA O MES DE ABRIL/2022. 2581 10/05/2022 522,60 0,00 522,60 0,00 1446 04.122.0004 REFERENTE A ATENDIMENTO IN LOCO,SENDO NECESSARIO A ANALISE E CORREÇÃO DE ALTERAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO E-SOCIAL, PELO SETOR DE RH, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.PARA FPSC-108645. 2.015 2.002 2.020 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.40.02.00.00.00 6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX. 6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX. 6007 - BETHA SISTEMAS LTDA 04/03 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4320 10/09/2018 692,86 2582 10/05/2022 14.393,36 0,00 692,86 14.393,36 0,00 63 12.365.0006 ESTIMATIVA 2 04.122.0004 PARA GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, DE AGOSTO/2018. 4321 10/09/2018 62,27 0,00 62,27 0,00 62 13.392.0007 GASTOS COM AGUA DA CULTURA - CASA XXXXXX, DE AGOSTO/2018. 4322 10/09/2018 615,00 0,00 615,00 0,00 645 28.845.0014 CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE AGOSTO/2018. 4323 10/09/2018 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 1851 27.812.0004 PROFESSOR DE GINASTICA ARTISTICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE GINASTICA ARTISTACA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA MUNICIPALIDADE PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 29/2016-PR), DO MÊS DE AGOSTO/2018. 4324 11/09/2018 10.755,25 0,00 10.755,25 0,00 2429 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM AUTOS DO PROCESSO 0002585-78.2011.8.24.0007, EM QUE FIGURA COMO AUTOR O SR XXXXXXX XXXX. 4325 11/09/2018 27.502,35 0,00 27.502,35 0,00 2430 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO 0002557-52.2007.8.24.0007, EM QUE FIGURA COMO AUTOR O SR. XXXXX XXXXXX HACK E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 4326 11/09/2018 7,90 0,00 7,90 0,00 2312 08.241.0008 EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE: 01 UNID - MARGARINA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE NAS LOCALIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 27/2018-PR) 4327 11/09/2018 90,95 0,00 90,95 0,00 2311 08.241.0008 AQUISIÇÃO DE: BOLO DE CENOURA MASSA PÃO GRANDE ROSCA DE POLVILHO PÃO DE MILHO PÃO INTEGRAL MATA DOCE DE ABACAXI MELADO. PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES QUE OS GRUPOS ATUAMEMPRESA ESPECIALIZADA, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS DESCRITOS NO ANEXO I E NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO. (Licitação Nº : 27/2018-PR) 4328 11/09/2018 7,77 0,00 7,77 0,00 1036 08.241.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE, CONFORME SEGUE: 03 L LEITE 4329 11/09/2018 167,00 0,00 167,00 0,00 1457 04.122.0002 TARIFA BANCARIA CONTABILIDADE PÚBLICA; PLANEJAMENTO MUNICIPAL; COMPRAS E LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO; FOLHA DE RECEITAS DIVERSAS PAGAMENTO; TRIBUTAÇÃO PÚBLICA; LIVRO ELETRÔNICO; TRIBUTOS WEB; FLY E-NOTA; PROTOCOLO; PONTO ELETRÔNICO; ALMOXARIFADO; RECURSOS HUMANOS; MINHA FOLHA; GESTÃO DE SETEMBRO/2018. 2.006 2.014 0.005 2.026 2.020 2.020 2.016 2.016 2.016 2.003 136 128 100 100 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 3.3.90.39.05.00.00.00 3.3.90.91.15.00.00.00 3.3.90.91.15.00.00.00 3.3.90.30.07.00.00.00 3.3.90.30.07.00.00.00 3.3.90.32.03.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00FROTAS; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PONTUAL FLY;e-SOCIAL.

CASAN. 6039 - CASAN 09/01 09/01 09/01 06/01 07/01 08/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4320 10/09/2018 692,86 4591 09/09/2019 97,36 0,00 692,86 97,36 0,00 63 12.365.0006 ESTIMATIVA PARA 96 20.606.0010 GASTOS COM AGUA ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O MES DE AGOSTO/2019. 4592 09/09/2019 130,00 0,00 130,00 0,00 97 27.812.0004 GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO PARA O MES DE AGOSTO/2019. 4593 09/09/2019 680,41 0,00 680,41 0,00 91 12.361.0006 GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTILFUNDAMENTAL, PARA O MES DE AGOSTO/2018AGOSTO/2019. 4321 10/09/2018 62,27 4594 09/09/2019 399,67 0,00 62,27 399,67 0,00 62 1980 12.365.0006 GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL PARA O MES DE AGOSTO/2019. 4595 09/09/2019 65,00 0,00 65,00 0,00 93 13.392.0007 GASTOS COM AGUA ÁGUA DA CULTURA SECRETARIA DE REDUCAÇÃO - CASA XXXXXXXXXXXX , PARA O MES DE AGOSTO/2018AGOSTO/2019. 4322 10/09/2018 615,00 4596 09/09/2019 65,00 0,00 615,00 65,00 0,00 645 28.845.0014 CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 1657 13.392.0007 GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE AGOSTO/2018EDUCAÇÃO - ESCOLA DE MUSICA, PARA O MES DE AGOSTO/2019. 4323 10/09/2018 2.800,00 4597 09/09/2019 65,00 0,00 2.800,00 65,00 0,00 1851 27.812.0004 PROFESSOR DE GINASTICA ARTISTICA 1634 06.244.0009 REFERENTE A CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO DE PROFESSOR DE GINASTICA ARTISTACA AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA MUNICIPALIDADE PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO O PREDIO DOS BOMBEIROS DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº PARA O MES DE AGOSTO/2019. Total do Dia: 29/2016-PR), DO MÊS DE AGOSTO/2018. 4324 11/09/2018 10.755,25 55.465,23 0,00 10.755,25 55.465,23 4598 10/09/2019 800,00 0,00 2429 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM AUTOS DO PROCESSO 0002585-78.2011.8.24.0007, EM QUE FIGURA COMO AUTOR O SR XXXXXXX XXXX. 4325 11/09/2018 27.502,35 800,00 0,00 27.502,35 0,00 2430 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO 0002557-52.2007.8.24.0007, EM QUE FIGURA COMO AUTOR O SR. XXXXX XXXXXX HACK E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 4326 11/09/2018 7,90 0,00 7,90 0,00 2312 08.241.0008 EMEPNHO 2454 13.392.0007 PARA AQUISIÇÃO DE: 01 UNID - MARGARINA REFERENTE DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE UM BUSTO DO PADRE XXXXXXXX, A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE NAS LOCALIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM PELA PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALEDUCAÇÃO E CULTURA, TENDO EM VISTA A DANIFICAÇÃO DA OBRA. (Licitação Nº : 27/2018-PR) 4327 11/09/2018 90,95 0,00 90,95 0,00 2311 08.241.0008 AQUISIÇÃO DE: BOLO O PEDIDO DE CENOURA MASSA PÃO GRANDE ROSCA COMPRA DIRETA FORA REALIZADO COM APRESENTAÇÃO DE POLVILHO PÃO DE MILHO PÃO INTEGRAL MATA DOCE DE ABACAXI MELADO. PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS APENAS UM ORÇAMENTO DIANTE DA ESPECIFICIDADE DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 27/2018-PR) 4328 11/09/2018 7,77 0,00 7,77 0,00 1036 08.241.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADESERVIÇO, CONFORME SEGUE: 03 L LEITE 4329 11/09/2018 167,00 0,00 167,00 0,00 1457 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018. 2.006 2.014 0.005 2.026 2.020 2.020 2.016 2.016 2.016 2.003 136 128 100 100 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 3.3.90.39.05.00.00.00 3.3.90.91.15.00.00.00 3.3.90.91.15.00.00.00 3.3.90.30.07.00.00.00 3.3.90.30.07.00.00.00 3.3.90.32.03.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00JUSTIFICATIVA ANEXADA.

CASAN. 6039 - CASAN 04/01 09/01 09/01 09/01 06/01 07/01 08/01 04/03 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4320 10/09/2018 692,86 1074 10/03/2022 1.543,87 0,00 692,86 1.543,87 0,00 63 12.365.0006 ESTIMATIVA PARA 191 15.452.0007 REFERENTE A GASTOS COM AGUA DA CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022. 1075 10/03/2022 88,14 0,00 88,14 0,00 85 20.606.0008 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO AGRICULTOR DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022. 1076 10/03/2022 69,38 0,00 69,38 0,00 223 27.812.0010 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022. 1077 10/03/2022 447,52 0,00 447,52 0,00 253 12.361.0001 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, DE AGOSTO/2018. 4321 10/09/2018 62,27 0,00 62,27 0,00 62 13.392.0007 GASTOS COM AGUA DA CULTURA - CASA XXXXXX, DE AGOSTO/2018. 4322 10/09/2018 615,00 0,00 615,00 0,00 645 28.845.0014 CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE AGOSTO/2018. 4323 10/09/2018 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 1851 27.812.0004 PROFESSOR DE GINASTICA ARTISTICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE GINASTICA ARTISTACA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA MUNICIPALIDADE PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 29/2016-PR), DO MÊS PARA O PERIODO DE AGOSTO/2018. 4324 11/09/2018 10.755,25 FEVEREIRO/2022.(FUNDAMENTAL) 1078 10/03/2022 70,29 0,00 10.755,25 70,29 0,00 2429 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA 255 12.365.0001 REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL GASTOS COM CONSUMO DE CONFORMIDADE COM AUTOS DO PROCESSO 0002585-78.2011.8.24.0007, EM QUE FIGURA COMO AUTOR ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O SR XXXXXXX XXXX. 4325 11/09/2018 27.502,35 PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(PRE ESCOLA) 1079 10/03/2022 2.022,80 0,00 27.502,35 2.022,80 0,00 2430 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO 0002557-52.2007.8.24.0007, EM QUE FIGURA COMO AUTOR O SR. XXXXX XXXXXX HACK E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 4326 11/09/2018 7,90 0,00 7,90 0,00 2312 08.241.0008 EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE: 01 UNID - MARGARINA 254 12.365.0001 REFERENTE A AQUISIÇÃO GASTOS COM CONSUMO DE COMPLEMENTO PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE NAS LOCALIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM PELA ÁGUA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 27/2018-PREDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(CRECHE) 4327 11/09/2018 90,95 1080 10/03/2022 30,24 0,00 90,95 30,24 0,00 2311 08.241.0008 AQUISIÇÃO DE: BOLO 320 13.392.0002 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE CENOURA MASSA PÃO GRANDE ROSCA DE POLVILHO PÃO DE MILHO PÃO INTEGRAL MATA DOCE DE ABACAXI MELADO. PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM, PELA ÁGUA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 27/2018-PREDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(MUSEU) 4328 11/09/2018 7,77 1081 10/03/2022 30,24 0,00 7,77 30,24 0,00 1036 08.241.0008 PELA DESPESA EMPENHADA 319 13.392.0002 REFERENTE A GENEROS GASTOS COM CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(ESCOLA DE MUSICA) 1082 10/03/2022 43,59 0,00 43,59 0,00 192 06.182.0007 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(BOMBEIRO) 1083 10/03/2022 92,41 0,00 92,41 0,00 682 08.244.0006 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE REFERENCIA DA 3 IDADE, CONFORME SEGUE: 03 L LEITE 4329 11/09/2018 167,00 0,00 167,00 0,00 1457 04.122.0002 TARIFA BANCARIA ASSISTENCIA SOCIAL DE RECEITAS DIVERSAS XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2018FEVEREIRO/2022. 2.006 2.029 2.037 2.043 2.002 2.004 2.003 2.014 0.005 2.026 2.020 2.020 2.016 2.016 2.016 2.003 136 128 100 100 2.015 2.034 2.024 122 154 166 196 192 106 213 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 3.3.90.39.05.00.00.00 3.3.90.91.15.00.00.00 3.3.90.91.15.00.00.00 3.3.90.30.07.00.00.00 3.3.90.30.07.00.00.00 3.3.90.32.03.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.003.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00

CASAN. 6039 - CASAN 09/01 09/01 09/01 06/01 07/01 08/01 04/01 04/01 08/02 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4320 10/09/2018 692,86 5545 10/09/2021 1.204,11 0,00 692,86 1.204,11 0,00 63 12.365.0006 ESTIMATIVA PARA 133 15.452.0009 EMPENHO REFERENTE A GASTOS COM AGUA ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O AGOSTO/2021. 5546 10/09/2021 1.086,03 0,00 1.086,03 0,00 128 04.122.0002 REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. 5547 10/09/2021 39,42 0,00 39,42 0,00 136 27.812.0004 REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. 5548 10/09/2021 101,16 0,00 101,16 0,00 3312 27.812.0004 COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5547. REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. 5549 10/09/2021 34,69 0,00 34,69 0,00 132 13.392.0007 REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. (CASA XXXXXX) 5550 10/09/2021 39,14 0,00 39,14 0,00 131 13.392.0007 REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. (ESCOLA DE MUSICA) 5551 10/09/2021 30,24 0,00 30,24 0,00 134 06.244.0009 REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. (FUREBOM) 5552 10/09/2021 39,14 0,00 39,14 0,00 138 08.244.0008 REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. (CRAS) 5553 10/09/2021 1.012,85 0,00 1.012,85 0,00 42 12.361.0006 GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO ESCOLAR VERONICA GUESSER XXXXX - ENSINO INFANTIL, XXXXXXXX DO MES DE AGOSTO/2018AGOSTO/2021. 4321 10/09/2018 62,27 5554 10/09/2021 192,05 0,00 62,27 192,05 0,00 62 41 13.392.0007 GASTOS COM AGUA DA CULTURA - CASA XXXXXX, DE AGOSTO/2018. 4322 10/09/2018 615,00 0,00 615,00 0,00 645 28.845.0014 CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE AGOSTO/2018. 4323 10/09/2018 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 1851 27.812.0004 PROFESSOR DE GINASTICA ARTISTICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE GINASTICA ARTISTACA ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA MUNICIPALIDADE PELA SECRETARIA ESCOLA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO MUSICA PARA O MES DE XXXXXXX XXXXXX AGOSTO/2021. 5555 10/09/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 10 12.361.0006 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (Licitação Nº : 29/2016-PR), DO MÊS DOC/TED) PARA O MES DE AGOSTO/2018SETEMBRO/2021. 4324 11/09/2018 10.755,25 (SALARIO EDUCAÇÃO) 5556 10/09/2021 22,53 0,00 10.755,25 22,53 0,00 2429 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM AUTOS DO PROCESSO 0002585-78.2011.8.24.0007, EM QUE FIGURA COMO AUTOR O SR XXXXXXX XXXX. 4325 11/09/2018 27.502,35 0,00 27.502,35 0,00 2430 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA 1371 28.845.0014 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PASEP DEDUZIDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO 0002557-52.2007.8.24.0007, EM QUE FIGURA COMO AUTOR RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2021. 5557 10/09/2021 9,00 0,00 9,00 0,00 9 06.244.0009 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA) PARA O SR. XXXXX XXXXXX HACK E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 4326 11/09/2018 7,90 0,00 7,90 0,00 2312 08.241.0008 EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE: 01 UNID - MARGARINA REFERENTE A AQUISIÇÃO MES DE COMPLEMENTO PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE NAS LOCALIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSETEMBRO/2021. (Licitação Nº : 27/2018-PRFUREBOM) 4327 11/09/2018 90,95 5558 10/09/2021 110,90 0,00 90,95 110,90 0,00 2311 08.241.0008 AQUISIÇÃO DE: BOLO DE CENOURA MASSA PÃO GRANDE ROSCA DE POLVILHO PÃO DE MILHO PÃO INTEGRAL MATA DOCE DE ABACAXI MELADO. PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 27/2018-PR) 4328 11/09/2018 7,77 0,00 7,77 0,00 1036 08.241.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE, CONFORME SEGUE: 03 L LEITE 4329 11/09/2018 167,00 0,00 167,00 0,00 1457 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2018SETEMBRO/2021. 2.006 5559 10/09/2021 3.478,10 0,00 3.478,10 0,00 1371 28.845.0014 REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2021. FPM; ITR, IPM. 2.020 2.003 2.026 2.026 2.014 0.005 2.026 2.020 2.020 2.016 2.016 2.016 2.022 2.021 2.023 2.005 2.022 2.005 0.004 2.021 2.003 136 128 0.004 114 140 140 100 162 144 100 144 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 3.3.90.39.05.00.00.00 3.3.90.91.15.00.00.00 3.3.90.91.15.00.00.00 3.3.90.30.07.00.00.00 3.3.90.30.07.00.00.00 3.3.90.32.03.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.003.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.47.12.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.47.12.00.00.00 6039 - CASAN