Common use of CASAN Clause in Contracts

CASAN. 6039 - CASAN 05/03 06/01 06/01 03/01 04/01 04/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5847 05/12/2014 156,20 0,00 156,20 0,00 3430 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DA SEC. DE OBRAS DO MES 11/2014. 5848 05/12/2014 94,64 0,00 94,64 0,00 26 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO. 5849 05/12/2014 8,13 0,00 8,13 0,00 73 06.244.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 5850 05/12/2014 11,35 0,00 11,35 0,00 3151 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014. 5851 05/12/2014 30,15 0,00 30,15 0,00 3108 28.845.0010 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS, DO CFM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 5852 05/12/2014 305,00 0,00 305,00 0,00 2727 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 GALÃO DE XXXX XXXXXXXXXX

CASAN. 6039 - CASAN 05/03 06/01 06/01 03/01 04/01 04/01 06/01 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5847 05/12/2014 156,20 934 10/03/2015 952,23 0,00 156,20 952,23 0,00 3430 13 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO REFERENTE A FATURA GASTOS COM ÁGUA DO MES DE AGUA FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE OBRAS DO MES 11/2014OBRAS. 5848 05/12/2014 94,64 935 10/03/2015 47,32 0,00 94,64 47,32 0,00 26 27.812.0002 364 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/2015. 936 10/03/2015 27.792,93 0,00 27.792,93 0,00 759 28.843.0010 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MORTIZAÇÃO DA 21/36 PARCELA DO MÊS CONVÊNIO COM O BADESC. 937 10/03/2015 4.707,90 0,00 4.707,90 0,00 760 28.843.0010 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA 21/36 PARCELA DO CONVÊNIO COM O BADESC. 938 11/03/2015 17,83 0,00 17,83 0,00 20 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO/2014, DA SECMARÇO/2015. DE ESPORTE E TURISMO. 5849 05/12/2014 8,13 939 11/03/2015 1,61 0,00 8,13 1,61 0,00 73 18 06.244.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 5850 05/12/2014 11,35 0,00 11,35 0,00 3151 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014. 5851 05/12/2014 30,15 MARÇO/2015 940 11/03/2015 2.889,88 0,00 30,15 2.889,88 0,00 3108 28.845.0010 112 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO A MÃO DE RECEITAS DIVERSASOBRA MECÂNICA PARA CAMINHÕES E AUTOMOVEIS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 06 HORAS SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA TROCA AMORTECEDORES, BUCHAS, BALANÇAS, TROCA DISCO E PASTILHAS, SOLDA DESCARGA DO CFM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 5852 05/12/2014 305,00 0,00 305,00 0,00 2727 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 GALÃO DE XXXX XXXXXXXXXXMLA-5509.

CASAN. 6039 - CASAN 05/03 06/01 06/01 03/01 04/01 04/01 06/01 09/01 04/03 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5847 05/12/2014 156,20 1074 10/03/2022 1.543,87 0,00 156,20 1.543,87 0,00 3430 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DA SEC. DE OBRAS DO MES 11/2014. 5848 05/12/2014 94,64 0,00 94,64 0,00 26 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 191 15.452.0007 REFERENTE A GASTOS COM AGUA DO MÊS CONSUMO DE NOVEMBRO/2014, DA SECÁGUA NA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022. DE ESPORTE E TURISMO. 5849 05/12/2014 8,13 1075 10/03/2022 88,14 0,00 8,13 88,14 0,00 73 06.244.0006 PELA DESPESA EMPENHADA 85 20.606.0008 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA GASTOS COM CONSUMO DE RECEITAS DIVERSAS ÁGUA NA CASA DO FUREBOM, DO MÊS AGRICULTOR DE DEZEMBRO/2014XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022. 5850 05/12/2014 11,35 1076 10/03/2022 69,38 0,00 11,35 69,38 0,00 3151 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 223 27.812.0010 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES GASTOS COM CONSUMO DE DEZEMBRO/2014ÁGUA NA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022. 5851 05/12/2014 30,15 1077 10/03/2022 447,52 0,00 30,15 447,52 0,00 3108 28.845.0010 PELA DESPESA EMPENHADA 253 12.361.0001 REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO A GASTOS COM CONSUMO DE RECEITAS DIVERSAS, DO CFM, DO MÊS ÁGUA NA SECRETARIA DE DEZEMBRO/2014EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(FUNDAMENTAL) 1078 10/03/2022 70,29 0,00 70,29 0,00 255 12.365.0001 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(PRE ESCOLA) 1079 10/03/2022 2.022,80 0,00 2.022,80 0,00 254 12.365.0001 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(CRECHE) 1080 10/03/2022 30,24 0,00 30,24 0,00 320 13.392.0002 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(MUSEU) 1081 10/03/2022 30,24 0,00 30,24 0,00 319 13.392.0002 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(ESCOLA DE MUSICA) 1082 10/03/2022 43,59 0,00 43,59 0,00 192 06.182.0007 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(BOMBEIRO) 1083 10/03/2022 92,41 0,00 92,41 0,00 682 08.244.0006 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022. 5852 05/12/2014 305,00 0,00 305,00 0,00 2727 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 GALÃO DE XXXX XXXXXXXXXX2.029 2.037 2.043 2.002 2.004 2.003 2.014 2.015 2.034 2.024 122 154 166 196 192 106 213 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00

CASAN. 6039 - CASAN 05/03 06/01 06/01 03/01 04/01 04/01 06/01 08/02 04/02 04/02 04/03 04/03 2578 10/05/2022 124,70 0,00 124,70 0,00 224 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NO DE CENTRO DE APOIO AO TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022. 23.695.0011 2.044 161 3.3.90.39.44.00.00.00 6039 - CASAN 2579 10/05/2022 305,03 0,00 305,03 0,00 260 13.392.0002 GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DE MUSICA PARA O MES DE ABRIL/2022. 2580 10/05/2022 2.219,65 0,00 2.219,65 0,00 261 12.361.0001 GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O NEM PROF. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX PARA O MES DE ABRIL/2022. 2581 10/05/2022 522,60 0,00 522,60 0,00 1446 04.122.0004 REFERENTE A ATENDIMENTO IN LOCO,SENDO NECESSARIO A ANALISE E CORREÇÃO DE ALTERAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO E-SOCIAL, PELO SETOR DE RH, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.PARA FPSC-108645. 2.015 2.002 2.020 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.40.02.00.00.00 6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX. 6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX. 6007 - BETHA SISTEMAS LTDA 04/03 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5847 05/12/2014 156,20 2582 10/05/2022 14.393,36 0,00 156,20 14.393,36 0,00 3430 15.452.0006 2 04.122.0004 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA SECRETARIA DE AGUA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS DESCRITOS NO ANEXO I E NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO. CONFORME SEGUE: CONTABILIDADE PÚBLICA; PLANEJAMENTO MUNICIPAL; COMPRAS E LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTAÇÃO PÚBLICA; LIVRO ELETRÔNICO; TRIBUTOS WEB; FLY E-NOTA; PROTOCOLO; PONTO ELETRÔNICO; ALMOXARIFADO; RECURSOS HUMANOS; MINHA FOLHA; GESTÃO DE FROTAS; PORTAL DA SEC. DE OBRAS DO MES 11/2014. 5848 05/12/2014 94,64 0,00 94,64 0,00 26 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO. 5849 05/12/2014 8,13 0,00 8,13 0,00 73 06.244.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 5850 05/12/2014 11,35 0,00 11,35 0,00 3151 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014. 5851 05/12/2014 30,15 0,00 30,15 0,00 3108 28.845.0010 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS, DO CFM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 5852 05/12/2014 305,00 0,00 305,00 0,00 2727 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 GALÃO DE XXXX XXXXXXXXXXTRANSPARÊNCIA; PONTUAL FLY;e-SOCIAL.

CASAN. 6039 - CASAN 05/03 06/01 06/01 03/01 04/01 04/01 06/01 08/02 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5847 05/12/2014 156,20 5545 10/09/2021 1.204,11 0,00 156,20 1.204,11 0,00 3430 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DA SEC. DE OBRAS DO MES 11/2014. 5848 05/12/2014 94,64 0,00 94,64 0,00 26 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 133 15.452.0009 EMPENHO REFERENTE A GASTOS COM AGUA DO MÊS ÁGUA DA SECRETARIA DE NOVEMBRO/2014, OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O AGOSTO/2021. 5546 10/09/2021 1.086,03 0,00 1.086,03 0,00 128 04.122.0002 REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. 5547 10/09/2021 39,42 0,00 39,42 0,00 136 27.812.0004 REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. 5849 05/12/2014 8,13 5548 10/09/2021 101,16 0,00 8,13 101,16 0,00 73 06.244.0006 PELA DESPESA EMPENHADA 3312 27.812.0004 COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5547. REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. 5549 10/09/2021 34,69 0,00 34,69 0,00 132 13.392.0007 REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. (CASA XXXXXX) 5550 10/09/2021 39,14 0,00 39,14 0,00 131 13.392.0007 REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. (ESCOLA DE MUSICA) 5551 10/09/2021 30,24 0,00 30,24 0,00 134 06.244.0009 REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. (FUREBOM) 5552 10/09/2021 39,14 0,00 39,14 0,00 138 08.244.0008 REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. (CRAS) 5553 10/09/2021 1.012,85 0,00 1.012,85 0,00 42 12.361.0006 GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO ESCOLAR VERONICA GUESSER XXXXX - XXXXXXXX DO MES DE AGOSTO/2021. 5554 10/09/2021 192,05 0,00 192,05 0,00 41 13.392.0007 GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DE MUSICA PARA O MES DE AGOSTO/2021. 5555 10/09/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 10 12.361.0006 TARIFA BANCÁRIA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 5850 05/12/2014 11,35 0,00 11,35 0,00 3151 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO (DOC/TED) PARA O MES DE DEZEMBRO/2014SETEMBRO/2021. 5851 05/12/2014 30,15 (SALARIO EDUCAÇÃO) 5556 10/09/2021 22,53 0,00 30,15 22,53 0,00 3108 28.845.0010 PELA DESPESA EMPENHADA 1371 28.845.0014 REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSASDIVERSAS DE SETEMBRO/2021. 5557 10/09/2021 9,00 0,00 9,00 0,00 9 06.244.0009 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. (FUREBOM) 5558 10/09/2021 110,90 0,00 110,90 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA, DO CFMDOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5559 10/09/2021 3.478,10 0,00 3.478,10 0,00 1371 28.845.0014 REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2021. FPM; ITR, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014IPM. 5852 05/12/2014 305,00 0,00 305,00 0,00 2727 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 GALÃO DE XXXX XXXXXXXXXX2.020 2.003 2.026 2.026 2.014 2.022 2.021 2.023 2.005 2.022 2.005 0.004 2.021 2.003 0.004 114 140 140 100 162 144 100 144 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.47.12.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.47.12.00.00.00 6039 - CASAN