Common use of DAS RECEITAS Clause in Contracts

DAS RECEITAS. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$186.250,21 (cento e oitenta e seis mil e duzentos e cinqüenta reais e vinte e um centavos) que diz respeito a 10ª parcela do Contrato de Gestão nº 010/2019. Essa quantia consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual, no recurso destinado as despesas de custeio do 10º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do período anterior na quantia de R$297.927,26 (duzentos e noventa e sete mil e novecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), o rendimento bruto sobre aplicação do recurso na quantia de R$3.293.68 (três mil e duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) e estorno bancário no valor de R$10.110,07 (dez mil e cento e dez reais e sete centavos). Tais valores resultam no somatório de R$497.581,22 (quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos) que corresponde às receitas operacionais do período. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$268,70 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), o qual demonstra saldo total bancário (conta corrente e aplicação) acima do total do saldo do período (total de entradas e total de saídas).

DAS RECEITAS. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$186.250,21 R$112.176,17 (cento e oitenta doze mil e cento e setenta e seis mil e duzentos e cinqüenta reais e vinte e um dezessete centavos) que diz respeito a ), conforme cronograma de desembolso trata-se da 10ª parcela do Contrato de Gestão nº 010/2019. Essa quantia consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual, no recurso nº014/2019 destinado as despesas a despesa de custeio do 10º trimestrecusteio. Além do valor mencionado acima, a Contratada registra saldo remanescente do período anterior na quantia de R$297.927,26 R$214.046,32 (duzentos e noventa e sete catorze mil e novecentos quarenta e vinte e sete seis reais e vinte trinta e seis dois centavos), o rendimento bruto sobre aplicação do de recurso na quantia no valor de R$3.293.68 R$1.446,99 (três hum mil e duzentos quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e três reais e sessenta e oito nove centavos) e estorno bancário no valor total de R$10.110,07 R$17.717,63 (dez dezessete mil e cento setecentos e dez dezessete reais e sete sessenta e três centavos). Tais Esses valores resultam no somatório de R$497.581,22 R$345.387,11 (quatrocentos trezentos e noventa quarenta e sete cinco mil e quinhentos trezentos e oitenta e um sete reais e vinte e dois onze centavos) que corresponde às receitas operacionais do período. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$268,70 R$53,41 (duzentos cinqüenta e sessenta e oito três reais e setenta quarenta e um centavos), o qual demonstra ) sem prejuízo no saldo total bancário (conta corrente e aplicação) acima final do total do saldo do período (total de entradas e total de saídas)referido período.

DAS RECEITAS. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$186.250,21 R$268.622,72 (cento duzentos e oitenta sessenta e seis oito mil e duzentos e cinqüenta reais seiscentos e vinte e um dois reais e setenta e dois centavos) que diz respeito a 10ª do repasse da 1ª parcela do Contrato de Gestão nº 010/2019nº015/2022. Essa quantia consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual, no recurso destinado as despesas de custeio do 10º trimestre1º trimestre da Organização Social Unisol – Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Estado da Bahia no território da Chapada Diamantina. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do período anterior na quantia de R$297.927,26 R$6.245,41 (seis mil e duzentos e noventa quarenta e sete mil e novecentos e vinte e sete cinco reais e vinte quarenta e seis um centavos), o ) do rendimento bruto sobre aplicação do recurso na quantia financeira e o saldo de R$3.293.68 R$3.005,00 (três mil e duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavoscinco reais) e estorno bancário no valor de R$10.110,07 (dez mil e cento e dez reais e sete centavos)dos estornos bancários. Tais valores resultam no somatório saldo de R$497.581,22 R$277.873,13 (quatrocentos duzentos e noventa setenta e sete mil e quinhentos oitocentos e oitenta setenta e um três reais e vinte e dois treze centavos) que corresponde às receitas operacionais ao valor total da receita operacional do período. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$268,70 R$3,50 (duzentos e sessenta e oito três reais e setenta cinqüenta centavos)) sem prejuízo, pois sinaliza que o qual demonstra saldo total bancário (conta corrente e aplicação) acima supera o saldo total das despesas do total do saldo do período (total de entradas e total de saídas)período.

DAS RECEITAS. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$186.250,21 (cento e oitenta e seis mil e duzentos e cinqüenta reais e vinte e um centavos) que diz respeito a 10ª à 14ª parcela do Contrato de Gestão nº 010/2019nº010/2019. Essa quantia consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual, no recurso destinado as despesas de custeio do 10º 14º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do período anterior na quantia de R$297.927,26 R$415.573,05 (duzentos quatrocentos e noventa e sete quinze mil e novecentos quinhentos e vinte setenta e sete três reais e vinte cinco centavos) e seis centavos), o saldo do rendimento bruto sobre aplicação do de recurso na quantia de R$3.293.68 R$11.465,69 (três onze mil e duzentos quatrocentos e noventa sessenta e três cinco reais e sessenta e oito centavos) e estorno bancário no valor de R$10.110,07 (dez mil e cento e dez reais e sete nove centavos). Tais valores resultam no somatório de R$497.581,22 R$613.288,95 (quatrocentos seiscentos e treze mil e duzentos e oitenta e oito reais e noventa e sete mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e dois cinco centavos) que corresponde às ao total geral das receitas operacionais do período. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$268,70 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), o qual demonstra saldo total bancário (conta corrente e aplicação) acima do total do saldo do período (total de entradas e total de saídas)disponíveis no referido trimestre.

DAS RECEITAS. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$186.250,21 R$110.955,74 (cento e oitenta e seis dez mil e duzentos novecentos e cinqüenta e cinco reais e vinte setenta e um quatro centavos) que diz respeito a 10ª ), conforme cronograma de desembolso trata-se da 9ª parcela do Contrato de Gestão nº 010/2019. Essa quantia consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual, no recurso nº014/2019 destinado as despesas a despesa de custeio do 10º trimestrecusteio. Além do valor acimaacima citado, a Contratada registra saldo remanescente do período anterior na quantia de R$297.927,26 R$156.237,55 (cento e cinqüenta e seis mil e duzentos e noventa e sete mil e novecentos e vinte trinta e sete reais e vinte cinqüenta e seis centavos), o rendimento bruto sobre aplicação do recurso na quantia de R$3.293.68 (três mil e duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) e estorno bancário no valor de R$10.110,07 (dez mil e cento e dez reais e sete cinco centavos). Tais Esses valores resultam no somatório de R$497.581,22 R$267.533,09 (quatrocentos duzentos e noventa sessenta e sete mil e quinhentos e oitenta trinta e um três reais e vinte e dois nove centavos) que corresponde às receitas operacionais do período. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença positiva de R$268,70 R$5,02 (duzentos e sessenta e oito cinco reais e setenta dois centavos), o qual demonstra saldo total bancário (conta corrente e aplicação) acima do total sem prejuízo do saldo final do período (total de entradas e total de saídas)em questão.

DAS RECEITAS. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$186.250,21 R$200.000,00 (cento e oitenta e seis duzentos mil e duzentos e cinqüenta reais e vinte e um centavosreais) que diz respeito a do repasse da 10ª parcela do Contrato de Gestão nº 010/2019008/2019. Essa quantia consiste, destina-se conforme cronograma desembolso contido no termo contratual, no recurso destinado as despesas contratual a despesa de custeio e investimento do 10º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do período anterior 9º trimestre na quantia de R$297.927,26 R$199.517,68 (duzentos cento e noventa e sete nove mil e novecentos quinhentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), o rendimento bruto sobre aplicação do recurso na quantia de R$3.293.68 (três mil e duzentos e noventa e três dezessete reais e sessenta e oito centavos) e estorno bancário no valor aplicação de R$10.110,07 recurso com rendimento bruto de R$3.036,27 (dez três mil e cento trinta e dez seis reais e vinte e sete centavos). Tais valores resultam no somatório de R$497.581,22 R$402.553,95 (quatrocentos e noventa e sete dois mil e quinhentos e oitenta cinquenta e um três reais e vinte noventa e dois cinco centavos) que corresponde às ao total geral das receitas operacionais do períodoreferido trimestre. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$268,70 R$1.981,87 (duzentos hum mil novecentos e sessenta oitenta e oito um reais e setenta oitenta sete centavos), ) o qual demonstra saldo total das despesas de saída acima do saldo total bancário (conta corrente e aplicação) acima ). No entanto, consta no total das receitas o saldo remanescente do total do 9º trimestre que supri o saldo do período (total de entradas e total de saídas)sobressalente.