Do Custodiante. Aprovação e monitoramento contínuo da realização da liquidação física e financeira das operações envolvendo os direitos creditórios, bem como dos ativos financeiros e valores mobiliários realizadas pelo Fundo; • Realização diária da conciliação de abertura e fechamento dos saldos em conta corrente dos Fundos; • Análise trimestral do Relatório de Verificação de Lastro dos direitos creditórios dos Fundos; • Verificar o cumprimento dos limites e condições estabelecidos na regulação e no regulamento do fundo ou no contrato de carteira administrada; e • Diligência pela realização de auditoria nos processos e instalações dos Agentes de Depósito contratados pelo Custodiante, com o intuito de atestar a eficácia das obrigações assumidas, bem como de certificar-se que os padrões mínimos exigidos para a guarda, manutenção, armazenamento, organização e digitalização dos documentos comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios estão sendo plenamente atendidos.
