Common use of DOS DEMAIS ENCARGOS DO FUNDO Clause in Contracts

DOS DEMAIS ENCARGOS DO FUNDO. 5.1 Constituem encargos do fundo as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente: I. taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; II. despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações periódicas previstas na ICVM 555/14; III. despesas com correspondências de interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos cotistas; IV. honorários e despesas do auditor independente; V. emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO; VI. honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao FUNDO, se for o caso; VII. parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; VIII. despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de ativos financeiros do FUNDO; IX. despesas com liquidação, registro, e custódia de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais; X. despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários; XI. as Taxas de Administração e de Performance; XII. os montantes devidos a fundos investidores na hipótese de acordo de remuneração com base na Taxa de Administração e/ou Performance, observado ainda o disposto no art. 85, § 8º, da ICVM 555/14; e XIII. honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado. 5.1.1 Quaisquer despesas não previstas como encargos do fundo, inclusive aquelas de que trata o art. 84, § 4º da ICVM 555/14, correm por conta do ADMINISTRADOR, devendo ser por ele contratadas.

DOS DEMAIS ENCARGOS DO FUNDO. 5.1 5. Constituem encargos do fundo FUNDO as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente: I. I - taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; II. II - despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações periódicas previstas previstos na ICVM Instrução CVM nº 555/14; III. III - despesas com correspondências correspondência de interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos cotistas; IV. IV - honorários e despesas do auditor independente; V. V - emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO; VI. VI - honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao FUNDO, se for o caso; VII. VII - parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; VIII. VIII - despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de ativos financeiros do FUNDO; IX. IX - despesas com liquidação, registro, registro e custódia de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais; X. X - despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações do FUNDO ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários; XI. as Taxas XI - no caso de Administração e fundo fechado, a contribuição anual devida às bolsas de Performancevalores ou às entidades do mercado de balcão organizado em que o FUNDO tenha suas cotas admitidas à negociação; XII. XII - taxa de administração e performance, conforme previsto no Capítulo IV acima; e XIII - os montantes devidos a fundos investidores na hipótese de acordo de remuneração com base na Taxa taxa de Administração administração e/ou Performanceperformance, observado ainda se for o disposto no art. 85, § 8º, da ICVM 555/14; e XIII. honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercadocaso. 5.1.1 5.1. Quaisquer despesas não previstas como encargos do fundo, inclusive aquelas de que trata o art. 84, § 4º da ICVM 555/14, FUNDO correm por conta do ADMINISTRADORda ADMINISTRADORA, devendo ser por ele ela contratadas.

DOS DEMAIS ENCARGOS DO FUNDO. 5.1 5. Constituem encargos do fundo FUNDO as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente: I. I - taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; II. II - despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações periódicas previstas previstos na ICVM Instrução CVM nº 555/14; III. III - despesas com correspondências correspondência de interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos cotistas; IV. IV - honorários e despesas do auditor independente; V. V - emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO; VI. VI - honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao FUNDO, se for o caso; VII. VII - parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; VIII. VIII - despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de ativos financeiros do FUNDO; IX. IX - despesas com liquidação, registro, registro e custódia de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais; X. X - despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações do FUNDO ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários; XI. as Taxas XI - a contribuição anual devida às bolsas de Administração valores ou às entidades do mercado de balcão organizado em que o FUNDO tenha suas cotas admitidas à negociação; XII - taxa de administração e de Performanceperformance, conforme previsto no Capítulo IV; XII. XIII - os montantes devidos a fundos investidores na hipótese de acordo de remuneração com base na Taxa taxa de Administração administração e/ou Performanceperformance, observado ainda se for o disposto no art. 85, § 8º, da ICVM 555/14caso; e XIII. XIV - honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado, se for o caso. 5.1.1 5.1. Quaisquer despesas não previstas como encargos do fundo, inclusive aquelas de que trata o art. 84, § 4º da ICVM 555/14, FUNDO correm por conta do ADMINISTRADORda ADMINISTRADORA, devendo ser por ele ela contratadas.

DOS DEMAIS ENCARGOS DO FUNDO. 5.1 5. Constituem encargos do fundo FUNDO as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente: I. I - taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; II. II - despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações periódicas previstas previstos na ICVM Instrução CVM nº 555/14; III. III - despesas com correspondências correspondência de interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos cotistas; IV. IV - honorários e despesas do auditor independente; V. V - emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO; VI. VI - honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao FUNDO, se for o caso; VII. VII - parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; VIII. VIII - despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de ativos financeiros do FUNDO; IX. IX - despesas com liquidação, registro, registro e custódia de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais; X. X - despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações do FUNDO ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários; XI. as Taxas XI - no caso de Administração fundo fechado, a contribuição anual devida às bolsas de valores ou às entidades do mercado de balcão organizado em que o FUNDO tenha suas cotas admitidas à negociação; XII - taxa de administração e de Performanceperformance, conforme previsto no Capítulo IV; XII. XIII - os montantes devidos a fundos investidores na hipótese de acordo de remuneração com base na Taxa taxa de Administração administração e/ou Performanceperformance, observado ainda se for o disposto no art. 85, § 8º, da ICVM 555/14caso; e XIII. XIV - honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado, se for o caso. 5.1.1 5.1. Quaisquer despesas não previstas como encargos do fundo, inclusive aquelas de que trata o art. 84, § 4º da ICVM 555/14, FUNDO correm por conta do ADMINISTRADORda ADMINISTRADORA, devendo ser por ele ela contratadas.