TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 03/2017 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST
Processo nº. 23068.016292/2016-99
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominada UNIVERSIDADE, autarquia educacional de regime especial, situada na Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória/ES, CEP 29.075-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 32.479.123/0001-43, neste ato representada por sua Pró-Reitora de Administração por delegação da Portaria nº. 542/2015-GR/UFES, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº. 467.174 — SSP-ES, CPF nº. 000.000.000-00, e a FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST,
doravante denominada FUNDAÇÃO DE APOIO, fundação de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nº. 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, CNPJ/MF nº. 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade 3.052.172 IFP-RJ, CPF nº 000.000.000-00, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, SEM ALTERAR o valor do contrato, assim como prorrogar a vigência contratual da data de 31/12/2021 até a data de 26/01/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA REORÇAMENTAÇÃO
É vedada a realização pela FUNDAÇÃO DE APOIO de gastos que estejam pendentes de definição ou que não possuam o devido detalhamento na planilha de receitas e despesas que expresse todos os custos, preços/valores unitários, quantitativos e metodologia de cálculo nos termos do Acórdão nº. 9604/2017-TCU.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
A UFES providenciará, sem ônus para a CONTRATADA, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
E POR ESTAREM JUSTAS E ACORDADAS, AS PARTES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, PARA UM SÓ EFEITO, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO.
Vitória, ES, de de .
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX Xxxxxxxx de forma
BIONDO FILHO:3767 1740730
digital por XXXXXXX XXXXXX XXXXX:37671740730 Dados: 2021.12.17
14:32:18 -03'00'
Assinado de forma digital por XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX Xxxxx: 2021.12.21 15:15:22 -03'00'
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX
Pró-Reitora de Administração Superintendente da FEST
XXXXX XXXXXXX XXXXXX
Coordenador
XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX
Fiscal
TESTEMUNHAS:
NOME:
BOURGUIGN
XXXXXXXX
Assinado de forma digital por XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
NOME:
CPF:
ON XXXXXX:083934747
XXXXXX:083
28
Dados: 2021.12.17
CPF:
93474728
14:31:30 -03'00'
PLANILHA DE REORÇAMENTAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
“PROGRAMA DE EXTENSÃO CURSOS DE LÍNGUAS” | |||||||
RECEITAS | PREVISTO (contrato original) | 1ª REORÇAMENT. | 2ª REORÇAMENT. | 3ª REORÇAMENT. | 4ª REORÇAMENT. | REALIZADO ATÉ 30/06/2021 | 5ª REORÇAMENT. |
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO | 12.501.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
2 – RENDIMENTOS | 800.000,00 | 800.000,00 | 79.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 108.932,94 | 150.000,00 |
3- OUTRAS RECEITAS DO PROJETO | |||||||
4- SALDO TRANSFERIDO DE OUTRO PROJETO | |||||||
5- FUNDO DE RESCISÃO TRANSFERIDO DE OUTRO PROJETO | |||||||
TOTAL DA RECEITA | 13.301.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
DESPESAS | PREVISTO | PREVISTO | PREVISTO | PREVISTO | PREVISTO | REALIZADO | PREVISTO |
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO) | |||||||
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES | |||||||
3.1.1 – Coordenação Geral | 108.000,00 | 116.000,00 | 144.000,00 | 190.400,00 | 238.400,00 | 206.760,86 | 238.400,00 |
3.1.2 – Assistentes Administrativos | - | - | - | - | |||
3.1.3 – Estagiários | 167.040,00 | 253.000,03 | 308.350,05 | 420.000,00 | 470.000,00 | 315.118,33 | 426.800,00 |
3.1.4 – Diárias | 10.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.432,00 | 15.000,00 |
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4) | 27.600,00 | 25.200,00 | 30.800,00 | 41.080,00 | 50.680,00 | 41.286,00 | 50.680,00 |
SUBTOTAL | 342.640,00 | 406.200,03 | 497.150,05 | 670.480,00 | 778.080,00 | 565.597,19 | 734.880,00 |
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO | |||||||
3.2.1 – Atividades Didáticas | 153.000,00 | 172.550,00 | 221.000,00 | 310.000,00 | 360.399,20 | 312.727,00 | 380.399,20 |
3.2.2 – Estagiários | 1.118.400,00 | 1.220.000,05 | 1.411.069,28 | 1.800.000,00 | 2.110.000,00 | 1.744.847,46 | 2.110.000,00 |
3.2.3 – Diárias | 20.000,00 | 3.404,20 | 10.005,40 | 11.805,40 | 7.805,40 | 1.805,40 | 7.805,40 |
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros | 160.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 115.000,00 | 102.000,00 | 103.073,45 | 118.000,00 |
3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3) | 62.600,00 | 52.510,00 | 64.200,00 | 85.000,00 | 92.479,84 | 82.156,13 | 99.679,84 |
SUBTOTAL | 1.514.000,00 | 1.538.464,25 | 1.806.274,68 | 2.321.805,40 | 2.672.684,44 | 2.244.609,44 | 2.715.884,44 |
3.3 – BOLSAS | |||||||
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa | - | - | - | - | - | - | |
3.3.2 – Bolsa de Extensão | - | - | - | - | - | - | |
SUBTOTAL | |||||||
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO) | |||||||
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES | |||||||
4.1.1 – Pessoal Celetista (Xmesesx valor mensal) | 727.480,15 | 993.003,18 | 1.235.589,22 | 1.630.000,00 | 2.200.000,00 | 1.797.501,09 | 2.200.000,00 |
4.1.2 – Encargos Sociais | 266.257,74 | 368.404,18 | 458.403,60 | 604.730,00 | 816.200,00 | 653.834,20 | 816.200,00 |
4.1.3 – Fundo de Rescisão | 293.901,98 | 401.173,28 | 499.178,04 | 658.520,00 | 888.800,00 | 341.283,13 | 888.800,00 |
4.1.4 – Vale Transporte | 30.000,00 | 38.000,00 | 55.000,00 | 70.000,00 | 76.000,00 | 54.273,94 | 76.000,00 |
4.1.5 – Vale Alimentação | 160.550,00 | 193.556,88 | 266.453,88 | 335.951,88 | 406.043,88 | 303.948,48 | 406.043,88 |
SUBTOTAL | 1.478.189,87 | 1.994.137,52 | 2.514.624,74 | 3.299.201,88 | 4.387.043,88 | 3.150.840,84 | 4.387.043,88 |
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO | |||||||
4.2.1 – Pessoal Celetista (Xmesesx valor mensal) | 3.285.300,88 | 2.900.000,00 | 3.563.750,00 | 0.000.0000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 |
4.2.2 – Encargos Sociais | 1.202.420,12 | 1.075.900,00 | 1.322.151,25 | 1.725.150,00 | 2.211.160,00 | 1.834.181,19 | 2.211.160,00 |
4.2.3 – Fundo de Rescisão | 1.272.516,19 | 1.171.600,00 | 1.439.755,00 | 1.878.600,00 | 2.407.840,00 | 875.477,24 | 2.407.840,00 |
4.2.4 – Vale Transporte | 45.000,00 | 33.000,00 | 53.041,70 | 71.000,00 | 67.000,00 | 40.204,40 | 67.000,00 |
4.2.5 – Vale Alimentação | 370.500,00 | 365.595,84 | 524.397,12 | 660.984,12 | 752.526,12 | 580.035,12 | 752.526,12 |
SUBTOTAL | 6.175.737,19 | 5.546.095,84 | 6.903.095,07 | 8.985.734,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,12 |
5 – PESSOA JURÍDICA | |||||||
5.1 – Material de Consumo | 348.737,94 | 245.407,36 | 188.105,45 | 256.309,17 | 263.295,48 | 191.259,56 | 263.295,48 |
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente nacional | 200.000,00 | 262.000,00 | 232.000,00 | 239.185,55 | 219.870,08 | 145.870,08 | 219.870,08 |
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente importado | - | - | - | - | |||
5.4 – Despesas acessórias de importação | - | - | - | - | |||
5.5 – Despesas com transporte (combustível, pedágio,etc) | 6.000,00 | - | - | - | |||
5.6 – Passagens | 27.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.669,61 | 30.000,00 |
5.7 – Hospedagem | 10.000,00 | - | - | - | |||
5.8 – Alimentação | 50.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 2.775,00 | 8.000,00 |
5.9 – Divulgação e Publicidade | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 7.553,31 | 10.000,00 |
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria | - | - | - | - | |||
5.11 – Custo Operacional da Fundação | 864.565,00 | 864.565,00 | 1.036.750,00 | 1.342.250,00 | 1.690.000,00 | 1.269.790,25 | 1.690.000,00 |
5.12 – Adequações de instalação ou obras | - | 125.000,00 | - | ||||
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (PJ) | 225.000,00 | 200.000,00 | 230.000,00 | 282.500,00 | 362.500,00 | 238.517,82 | 362.500,00 |
5.14 – Despesas Bancárias | - | - | - | - | |||
SUBTOTAL | 1.741.302,94 | 1.736.972,36 | 1.732.855,45 | 2.172.244,72 | 2.583.665,56 | 1.875.435,63 | 2.583.665,56 |
6 – OUTRAS DESPESAS | |||||||
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%) | 1.330.100,00 | 1.330.100,00 | 1.595.000,00 | 2.065.000,00 | 2.136.688,70 | 1.543.513,44 | 2.136.688,70 |
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%) | 399.030,00 | 399.030,00 | 478.500,00 | 619.500,00 | 641.006,61 | 463.054,03 | 641.006,61 |
6.3 – Reserva Técnica de Contingência (5%) | - | - | - | - | |||
6.4 – DEVOLUÇÃO DE MATRÍCULA | 320.000,00 | 350.000,00 | 422.500,00 | 516.033,88 | 869.291,69 | 670.647,55 | 869.291,69 |
SUBTOTAL | 2.049.130,00 | 2.079.130,00 | 2.496.000,00 | 3.200.533,88 | 3.646.987,00 | 2.677.215,02 | 3.646.987,00 |
7 – RESUMO DAS DESPESAS | |||||||
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO) | 1.856.640,00 | 1.944.664,28 | 2.303.424,73 | 2.992.285,40 | 3.450.764,44 | 2.810.206,63 | 3.450.764,44 |
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO) | 7.653.927,06 | 7.540.233,36 | 9.417.719,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
7.3 – BOLSAS | - | - | - | ||||
7.4 – PESSOA JURÍDICA | 1.741.302,94 | 1.736.972,36 | 1.732.855,45 | 2.172.244,72 | 2.583.665,56 | 1.875.435,63 | 2.583.665,56 |
7.5 – OUTRAS DESPESAS | 2.049.130,00 | 2.079.130,00 | 2.496.000,00 | 3.200.533,88 | 3.646.987,00 | 2.677.215,02 | 3.646.987,00 |
TOTAL DA DESPESA | 13.301.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
Saldo em 30/06/2021 | 812.986,26 |
DETALHAMENTO DA PLANILHA DE ORÇAMENTO COM A DESCRIÇÃO DAS RUBRICAS E JUSTIFICATIVAS PARA A 4ª REORÇAMENTAÇÃO.
RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO
Todos os valores são arrecadados na Conta Única da União e transferidos para a conta bancária específica da FEST para custear as despesas previstas para o projeto, de acordo com procedimentos legais para transferências de recursos para fundações de apoio.
1 – Inscrições/Mensalidades/Receitas Diversas
Inscrições/Semestralidades | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 19.535.234,35 |
Receita a realizar e transferir para FEST | 5.781.752,65 |
TOTAL | 25.316.987,00 |
A receita do projeto é originária das semestralidades cobradas pelos cursos e as taxas de serviços aos alunos tais como, provas em segunda-chamada, testes de nivelamento para ingresso em turmas não- iniciantes, trocas de horário e multas por atraso na devolução de livros à biblioteca.
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
2– Outras Receitas do Projeto
Trata-se de receitas de rendimentos sobre a aplicação financeira do saldo mensal da conta bancária específica.
Outras Receitas do Projeto | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 108.932,94 |
Receita a realizar | 41.067,06 |
TOTAL | 150.000,00 |
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
3.1.1 – Coordenação Geral do CLC (professor DLL)
Referente ao pagamento de professor do Departamento de Línguas e Letras, para exercício do cargo de coordenador geral dos Cursos de Línguas.
ANEXO 1 - Coordenação Geral (Rubrica 3.1.1) | |||
Nome | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 206.760,86 | ||
Impostos retidos 05/2021 a recolher | 1.239,14 | ||
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (jun-21 a dez-21) | 7 | 4.000,00 | 28.000,00 |
Margem para possíveis ajustes de rubrica | 2.400,00 | ||
TOTAL | 238.400,00 | ||
4
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
3.1.3 – Estagiários
Refere-se à despesa com o pagamento das bolsas dos estagiários administrativos (alunos de Biblioteconomia, Administração e Informática). Integra ainda esta rubrica a concessão de auxílio transporte para estagiários conforme determina a legislação vigente.
Não apresentamos o detalhamento nominal dos estagiários que atuarão até o final do projeto, pois existe alta rotatividade nos contratos. Devido a avaliação periódica dos colegiados dos cursos, a avaliação de desempenho nas atividades realizadas e a disponibilidade de horário para atuação no Projeto.
A listagem nominal e os documentos do contrato são enviados junto às prestações de contas periódicas.
ANEXO 3 - Estagiários (Rubrica 3.1.3) | |||
Nome | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total |
Realizados até 30/06/2020 | 315.118,33 | ||
6 estagiários administração (Jan-21 a dez-21) | 12 | 8.700,00 | 104.400,00 |
Margem para possível pagamento de atividades extras | 7.281,67 | ||
TOTAL | 426.800,00 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve contratação de estagiários para biblioteca e por isso a rubrica foi reduzida.
3.1.4 – Diárias
Referente ao pagamento de diárias para funcionários da equipe administrativa para viagens relacionadas ao programa de capacitação de pessoal ou para atender a demandas diretas do projeto.
ANEXO 4 - Diárias (Rubrica 3.1.4) | |||
Beneficiário | Tempo (dias) | Valor Diário | Valor Total |
De acordo com a demanda e realização de eventos | 20 | 200,00 | 4.000,00 |
TOTAL | 4.000,00 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
3.1.5 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Física
Referem-se aos pagamentos efetuados para pessoas físicas, referentes a diversos serviços prestados, tais como reparos e manutenção em bens móveis e imóveis, contratos de manutenção de equipamentos e sistemas de informática.
5
ANEXO 5 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.1.5) | ||||
Nome | Serviço | CPF | Critério de Seleção | Valor |
Realizado até 30/06/2021 | 2.432,00 | |||
Os profissionais são solicitados de acordo com a demanda de serviços de manutenção, entre outros. | 12.568,00 | |||
TOTAL | 15.000,00 | |||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
3.2 – ATIVIDADES FIM DO PROJETO
3.2.1 – Atividades Didáticas
Pagamento de professores do Departamento de Línguas e Letras e/ou servidores do quadro efetivo da Ufes que atuam como coordenadores, assessores ou professores nos cursos de línguas.
ANEXO 6 - Atividades Didáticas (Rubrica 3.2.1) | |||
Atividade | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 312.727,00 | ||
Impostos retidos 05/2021 a recolher | 1.167,20 | ||
Coordenação pedagógico (jul-21 a dez-20) | 7 | 4.000,00 | 28.000,00 |
Assessor de ensino de francês (jul-21 a dez-21) | 7 | 2.175,00 | 15.225,00 |
Convidados para conduzir sessões de formação de professores | indefinido | 18.000,00 | |
Professores convidados para substituição de professores | 5.280,00 | ||
TOTAL | 380.399,20 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Aumento das despesas com formação de professores para o ensino on-line e substituição pontual de professores por motivo de atestado médico/doença.
3.2.2 - Estagiários
Refere-se à despesa com o pagamento das bolsas de estágio dos estagiários instrutores (alunos dos cursos de Letras da UFES). Integram ainda esta rubrica a concessão de auxílio transporte para estagiários conforme determina a legislação vigente.
Não apresentamos o detalhamento nominal dos estagiários que atuarão até o final do projeto, pois existe alta rotatividade nos contratos. Devido a avaliação periódica dos colegiados dos cursos, a avaliação de desempenho nas atividades realizadas e a disponibilidade de horário para atuação no Projeto.
A listagem nominal e os documentos do contrato são enviados junto às prestações de contas periódicas.
6
ANEXO 7 - Estagiários (Rubrica 3.2.2) | |||
Nome | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 1.744.847,46 | ||
40 Estagiários dos cursos de Letras (jul-21 a dez-21) | 7 | 50.000,00 | 350.000,00 |
Margem para possível pagamento de atividades extras | 15.152,54 | ||
TOTAL | 2.110.000,00 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
3.2.3 – Diárias
Referente ao pagamento de diárias para professores e equipe pedagógica para viagens relacionadas ao programa de capacitação de pessoal ou para atender a demandas diretas do projeto.
ANEXO 8 - Diárias (Rubrica 3.2.3) | |||
Beneficiário | Tempo (dias) | Valor Diário | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 1.805,40 | ||
De acordo com a demanda e realização de eventos | 30 | 200,00 | 6.000,00 |
TOTAL | 7.805,40 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
3.2.4 – Serviços de Terceiros Pessoa Física
Referem-se aos pagamentos efetuados para pessoas físicas, referentes a diversos serviços prestados, tais como, a elaboração de provas, materiais didáticos entre outros.
ANEXO 9 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4) | ||||
Nome | Serviço | CPF | Critério de Seleção | Valor |
Realizado até 30/06/2021 | 103.073,45 | |||
Os profissionais são solicitados de acordo com a demanda de serviços. | 14.926,55 | |||
TOTAL | 118.000,00 | |||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Aumento das despesas com formação de professores para o ensino on-line e substituição pontual de professores por motivo de atestado médico/doença.
4- PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO)
4.1 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES
4.1.1 – Pessoal Celetista
Refere-se ao pagamento da estrutura administrativa, coordenação administrativa, secretaria e auxiliares sob o regime CLT.
7
ANEXO 12 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.1.1) | |||||
Nome | Função | CPF | Tempo (Meses) | Valor Mensal | Valor Total sem Encargos |
Realizado até 30/06/2021 | - | - | - | - | 1.797.501,09 |
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx | Assistente Administrativo 1 | 130.7.... | 7 | 5.200,00 | 36.400,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | Secretária Acadêmica | 126.6... | 7 | 5.200,00 | 36.400,00 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx | Assistente Administrativo 2 | 145.0... | 7 | 2.600,00 | 18.200,00 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | Assistente Administrativo 2 | 115.5... | 7 | 2.600,00 | 18.200,00 |
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | Assistente Administrativo 2 | 130.2... | 7 | 3.300,00 | 23.100,00 |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | Aux. Serviços Gerais | 131.4... | 7 | 1.300,00 | 9.100,00 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxx. Administrativa | 077.4... | 7 | 9.000,00 | 63.000,00 |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Aux. Serviços Gerais | 124.4. | 7 | 1.300,00 | 9.100,00 |
Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx | Assistente Administrativo 1 | 125.2... | 7 | 3.300,00 | 23.100,00 |
Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Aux. Manutenção | 124.3... | 7 | 1.600,00 | 11.200,00 |
Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx | Assistente Administrativo 2 | 034.9... | 7 | 3.300,00 | 23.100,00 |
Assist. Admin. a contratar | Assistente Administrativo 2 | 7 | 2.600,00 | 18.200,00 | |
Aux. Serviços gerais a contratar | Aux. Serviços Gerais | 7 | 1.300,00 | 9.100,00 | |
Aux. Serviços gerais a contratar | Aux. Serviços Gerais | 7 | 1.300,00 | 9.100,00 | |
Margem para pagamento de reajustes e ajustes de rubrica | 95.198,91 | ||||
TOTAL | 2.200.000,00 | ||||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
4.1.4 – Vale transporte
Despesas com benefício concedido aos funcionários contratados em regime CLT, conforme legislação.
ANEXO 13 - Vale Transporte (Rubrica 4.1.4) | |||
Beneficiário | Tempo (Dias) | Valor Diário | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | - | - | 54.273,94 |
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
8
Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Washington Reis Santos | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Assistente Administrativo a contratar | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Auxiliar Serviços gerais a contratar | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Auxiliar Serviços gerais a contratar | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Margem para pagamento de reajustes e ajustes de rubrica | 6.942,06 | ||
TOTAL | 76.000,00 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
4.1.5 – Vale alimentação
Despesas com benefício concedido aos funcionários contratados em regime CLT, conforme legislação.
ANEXO 14 - Vale Alimentação (Rubrica 4.1.5) | ||||
Beneficiário | Tempo (Dias) | período | Valor Diário | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 303.948,48 | |||
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Assistente Administrativo a contratar | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Auxiliar Serviços gerais a contratar | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Auxiliar Serviços gerais a contratar | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Margem para pagamento de reajustes e ajustes de rubrica | 31.871,40 | |||
TOTAL | 406.043,88 | |||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
9
4.2 – ATIVIDADES FIM DO PROJETO
4.2.1 – Pessoal Celetista
Refere-se ao pagamento da coordenação, assessores acadêmicos, bibliotecária, professores dos cursos de inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e português, contratados sob o regime CLT.
ANEXO 15 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.2.1) | ||||||
Nome | Função | CPF | Critério de seleção | Tempo (Meses) | Valor Mensal | Valor Total sem Encargos |
Realizado até 30/06/2021 | 4.987.584,96 | |||||
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Professor | 122.8... | Proc. Seletivo | 7 | 4.200,00 | 29.400,00 |
Xxx Xxxxxx Xxxxxx Fideles | Professor | 112.7... | Proc. Seletivo | 7 | 4.000,00 | 28.000,00 |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx | Professor | 742.9... | Proc. Seletivo | 7 | 4.200,00 | 29.400,00 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx | Bibliotecária | 094.0... | Proc. Seletivo | 7 | 3.200,00 | 22.400,00 |
Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx | Professor | 134.5... | Proc. Seletivo | 7 | 4.200,00 | 29.400,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx | Professor | 134.5... | Proc. Seletivo | 7 | 4.000,00 | 28.000,00 |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx | Professor | 054.2... | Proc. Seletivo | 7 | 4.600,00 | 32.200,00 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx | Professor | 203.0... | Proc. Seletivo | 7 | 6.200,00 | 43.400,00 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | Professor | 130.8... | Proc. Seletivo | 7 | 4.200,00 | 29.400,00 |
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Professor | 127.5... | Proc. Seletivo | 7 | 4.800,00 | 33.600,00 |
Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxx | Professor | 147.4... | Proc. Seletivo | 7 | 3.600,00 | 25.200,00 |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | Professor assessor | 190.2... | Proc. Seletivo | 7 | 5.800,00 | 40.600,00 |
Xxxx Xxxxxx | Professor assessor | 123.1... | Proc. Seletivo | 7 | 6.200,00 | 43.400,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | Professor assessor | 121.6... | Proc. Seletivo | 7 | 5.200,00 | 36.400,00 |
Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx | Professor | 128.6... | Proc. Seletivo | 7 | 3.200,00 | 22.400,00 |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Professor | 127.3... | Proc. Seletivo | 7 | 3.200,00 | 22.400,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Professor | 190.1... | Proc. Seletivo | 7 | 3.800,00 | 26.600,00 |
Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxx | Professor | 130.8... | Proc. Seletivo | 7 | 3.800,00 | 26.600,00 |
Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | Professor | 118.6... | Proc. Seletivo | 7 | 3.200,00 | 22.400,00 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Professor assessor | 163.9... | Proc. Seletivo | 7 | 5.800,00 | 40.600,00 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | Professor assessor | 123.2... | Proc. Seletivo | 7 | 6.200,00 | 43.400,00 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Professor assessor | 126.6... | Proc. Seletivo | 7 | 5.800,00 | 40.600,00 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Recla | Professor | 136.2... | Proc. Seletivo | 7 | 5.200,00 | 36.400,00 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Professor | 150.6... | Proc. Seletivo | 7 | 4.800,00 | 33.600,00 |
Prof. de Inglês a contratar | Professor | 7 | 3.600,00 | 25.200,00 | ||
Margem para pagamento de reajustes e ajustes de rubrica | 181.415,04 | |||||
TOTAL | 5.960.000,00 | |||||
10
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
4.2.4 – Vale transporte
Despesas com benefício concedido aos funcionários contratados em regime CLT, conforme legislação.
ANEXO 16 - Vale Transporte (Rubrica 4.2.4) | |||
Beneficiário | Tempo (Dias) | Valor Diário | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 40.204,40 | ||
Xxx Xxxxxx Xxxxxx Fideles | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Piva | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxxx Xxxxx Cestaro | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx Junior | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxxxx Xxxxx de Azeredo | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Vinicius Mantovani Recla | 168 | 8,00 | 1.344,00 |
Margem para pagamento de reajustes e ajustes de rubrica | 10.667,60 | ||
TOTAL | 67.000,00 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
4.2.5 – Vale alimentação
Despesas com benefício concedido aos funcionários contratados em regime CLT, conforme legislação.
ANEXO 17 - Vale Alimentação (Rubrica 4.2.5) | ||||
Beneficiário | Tempo (Dias) | período | Valor Diário | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 580.035,12 | |||
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxx Xxxxxx Xxxxxx Fideles | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
11
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Hosanna Otárola Mirabal | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Piva | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Leni Puppin | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx Junior | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxx Xxxxx de Azeredo | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx Brito | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Recla | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Prof. de Inglês a contratar | 176 | jul-21 -dez/21 e 13º | 28,50 | 5.016,00 |
Margem para pagamento de reajustes e ajustes de rubrica | 47.091,00 | |||
TOTAL | 752.526,12 | |||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
5 – PESSOA JURIDICA
5.1 – Material de Consumo
Aquisição de material necessário para as diversas atividades operacionais da estrutura de funcionamento do projeto. São despesas realizadas com aquisição de material de expediente e de limpeza, peças para manutenção de equipamentos, pequenos reparos, materiais de informática e periféricos, ferramentas e peças para reparos e manutenção de equipamentos, uniformes, material de expediente para uso didático, materiais de informática para reprodução de materiais didáticos, entre outros.
Integram ainda essa rubrica os recursos financeiros destinados à aquisição de livros e entre outros recursos didáticos para atualizar o acervo da biblioteca do Núcleo de Línguas que atende a alunos e professores que atuam no Núcleo de Línguas e no Departamento de Línguas e Letras.
ANEXO 18 - Material de Consumo (Rubrica 5.1) | |||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa |
Realizado até 30/06/2021 | 191.259,56 | ||
Apagador para quadro branco | 40 | 10,00 | 400,00 |
12
Caixa de arquivo plastica | 20 | 5,00 | 100,00 |
Caixa organizadora para arquivo | 20 | 35,00 | 700,00 |
Canetas esferográficas- caixas com 50 unidades | 6 | 50,00 | 300,00 |
Elástico látex - pacote 1kg | 3 | 20,00 | 60,00 |
Etiqueta auto-adesiva - pacote com 100fls | 5 | 50,00 | 250,00 |
Fita transparente PVC para empacotamento | 20 | 10,00 | 200,00 |
Grampeador | 10 | 32,00 | 320,00 |
Grampos para grampeador - caixas com 5000 grampos | 10 | 5,00 | 50,00 |
Papel A4 - caixas com 10 resmas | 30 | 200,00 | 6.000,00 |
Papel A4 Colorido - resmas | 10 | 20,00 | 200,00 |
Pasta suspensa para arquivo | 20 | 10,00 | 200,00 |
Pincel para quadro branco - cx c/ 12 um | 60 | 65,00 | 3.900,00 |
Post it | 40 | 3,00 | 120,00 |
Saco plásticos transparente p/ arquivo - Cx c/ 1000 un. | 2 | 200,00 | 400,00 |
- Outros itens gerais de papelaria e escritório | 1.000,00 | ||
- Outros itens gerais de papelaria e artes para Ativ.Culturais | 1.200,00 | ||
Papel higiênico - cx com 8 rolos 300mts | 100 | 30,00 | 3.000,00 |
Papel toalha - cx c/ 6 rolos 200mt | 100 | 50,00 | 5.000,00 |
Sabonete Líquido - galão 5lts | 24 | 20,00 | 480,00 |
Desinfetante - galão 5lts | 24 | 12,00 | 288,00 |
Cloro - galão 5lts | 40 | 10,00 | 400,00 |
Detergente em Gel Pinho - galão 5lts | 25 | 20,00 | 500,00 |
Alcool em gel - cx c/ 12 un. | 20 | 80,00 | 1.600,00 |
Detergente multiuso - cx c/ 12 un. | 12 | 80,00 | 960,00 |
Saco plastico para lixo - pacote com 100 un. | 50 | 35,00 | 1.750,00 |
Dispenser para papel toalha/papel higiênico | 12 | 135,00 | 1.620,00 |
- Outros itens gerais de higiene e limpeza | 3.000,00 | ||
- Itens gerais para reparos e manutenção | 6.000,00 | ||
- Itens gerais de periféricos de informática | 10.000,00 | ||
- Material para adaptação acústica das salas de aula | 15.949,61 | ||
- Livros didáticos para uso dos professores e biblioteca | 6.088,31 | ||
TOTAL | 263.295,48 |
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional
Recursos financeiros destinados à aquisição de material permanente (bens duráveis), tais como mobiliários, equipamentos de refrigeração, equipamentos de informática, equipamentos de áudio e vídeo, eletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos.
13
ANEXO 19 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 5.2) | |||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa |
Realizado até 31/06/2021 | 145.870,08 | ||
Equipamentos de áudio e vídeo para adaptação salas | a definir | 30.000,00 | |
Projetores de multimídia | 10 | 2.000,00 | 20.000,00 |
Notebooks | 6 | 4.000,00 | 24.000,00 |
TOTAL | 219.870,08 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
5.6 – Passagens Aéreas
Referente a despesas com passagens aéreas para as demandas de funcionamento do projeto ao longo do ano. Incluem-se as despesas com capacitação de pessoal, vistas técnicas e atividades administrativas.
ANEXO 23 - Passagens (Rubrica 5.6) | |||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa |
Realizado até 30/06/2021 | 19.669,61 | ||
De acordo com a demanda | 10.330,39 | ||
TOTAL | 30.000,00 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
5.8 - Alimentação
Referente a despesas referente a alimentação para atendimentos ao programa de capacitação de pessoal da estrutura acadêmica e administrativa, para atendimento às demandas de funcionamento do projeto ao longo do ano.
ANEXO 25 - Alimentação (Rubrica 5.8) | |||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa |
Realizado até 30/06/2021 | 2.775,00 | ||
De acordo com a demanda | 5.225,00 | ||
TOTAL | 8.000,00 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
5.9 – Divulgação e Publicidade
Despesas com publicações em jornal, divulgação e publicidade das atividades do projeto.
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ANEXO 26 - Divulgação e Publicidade (Rubrica 5.9) | |||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa |
Realizado até 30/06/2021 | 7.553,31 | ||
Publicações em jornais para anúncios, de acordo com a demanda | 2.446,69 | ||
TOTAL | 10.000,00 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)
Essa rubrica custeia os diversos serviços necessários à manutenção da estrutura do projeto realizados por empresas especializadas. Estão incluídas as despesas com manutenção de equipamentos de áudio e vídeo, copiadora, ar condicionado, computadores e periféricos de informática e rede; licenças de softwares para gerenciamento e para as aulas on-line; manutenção dos sistemas de informática e de controle acadêmico, serviços de reparação e pequenas reformas no prédio; serviços gráficos; serviços de internet; despesas com correios, seguros para estagiários, inscrições para participação em eventos de capacitação de colaboradores, entre outras.
Integram ainda essa rubrica os recursos financeiros destinados a assinaturas de revistas, periódicos e jornais para atualizar o acervo da Biblioteca que atende a alunos e professores dos Cursos de Línguas e do Departamento de Línguas e Letras.
A partir de outubro de 2020 é necessário o pagamento de licenças de software para uso da plataforma digital onde estão sendo realizadas as aulas on-line desde a suspensão das atividades presenciais na Ufes.
ANEXO 29 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 5.13) | |||
Empresa/Serviço | CNPJ | Critério de Seleção | Valor |
Realizado até 30/06/2021 | 238.517,82 | ||
A DEFINIR Contrato manutenção de aparelhos de ar condicionado | CONTRATO - Cotação de preços | 36.000,00 | |
VALDIANY MATTOS CAJADO - ME - Contrato serviços de impressão preto e branco. (valor variável de acordo com a quantidade de impressões) | 11.609.061/0001-77 | CONTRATO - Cotação de preços | 5.700,00 |
CYBERWEB NETWORKS LTDA (KINGHOST) - hospedagem de emails | 05.305.671/0001-84 | CONTRATO - Cotação de preços | 630,00 |
A DEFINIR - Contrato serviços de e-mail marketing | CONTRATO - Cotação de preços | 2.340,00 | |
CIP - PREVIDÊNCIA E DIAGNÓSTICO OCUPACIONAL - realização de exames médicos ocupacionais (valor vaiável de acordo com a quantidade de exames realizados e número de estagários admin de outras instituições) | 08.773.167/0001-05 | CONTRATO - Cotação de preços | 4.500,00 |
Serviços gerais de manutenção predial e de equipamentos (variável de acordo com a demanda | cotação de preços | 20.000,00 | |
Seguro de vida para estagiários e funcionários (variável de acordo com a movimentação de estagiários e mudança de faixa etária de funcionários) | CONTRATO - Cotação de preços | 5.000,00 | |
- Licenças sottware Plataforma Digital para as aulas on- line | CONTRATO - Cotação de preços | 37.500,00 | |
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Serviços postais (correios) | 300,00 | ||
Outros serviços a realizar | 12.012,18 | ||
TOTAL | 362.500,00 |
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
6 – OUTRAS DESPESAS
6.4 - Devolução de Matrícula
Essa rubrica foi incluída na planilha a fim de atender à legislação vigente quanto à devolução de matrícula para alunos que desistem do curso durante
Após o pagamento do boleto o aluno tem um prazo de até 06 horas-aula do curso para solicitar a devolução. Dessa forma, ainda é possível matricular outro aluno na vaga do aluno desistente.
O valor a ser devolvido será o valor da taxa de matrícula, descontado o percentual referente aos custos dos repasses automáticos (16,75%) acrescentado o valor correspondente às aulas realizadas até a data do pedido de devolução.
No caso de o aluno se matricular para um curso que não poderá ser realizado por motivos de ausência do número mínimo de alunos para formar uma turma, o valor a ser devolvido será o valor integral.
ANEXO 30 - DEVOLUÇÃO DE MATRÍCULAS (Rubrica 6.4) | |||
Empresa/Serviço | CNPJ | Critério de Seleção | Valor |
Realizado até 30/06/2021 | 670.647,55 | ||
A realizar de acordo com a demanda | 198.644,14 | ||
TOTAL | 869.291,69 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.
16
ParEasvterdifoiccaurmoeonrtiogifnoai lavsissiintea:dhottdpisg:i/t/aalppmi.elenpteispmoar.uMLfAAeUsR.RIbOAr/aCRrLIqBAuEUivIDRoIOsO-aDSsAIsMiSnOIaLEdVSoEsI/R3313A55308785?tipoArquivo=O
Programa de Extensão "Cursos de Línguas"
Cronograma Físico - Financeiro a realizar em 2020-2021 | ||||||
Etapas | Julho a Dezembro/2020 | Janeiro a Junho/2021 | Julho a Dezembro/2021 | Janeiro/2022 | TOTAL POR ETAPA: | |
Período 2020/2 - Jul a Dez/2020 | 1.250.000,00 | R$ | 1.250.000,00 | |||
- Matrículas e rematrículas - Treinamento intensivo para estagiários - Cursos regulares - Programa de formação docente - Seleção de discentes para estágio - Manutenção predial e substituição equipamentos | ||||||
Período 2021/1 - Jan a Jun/2021 | 1.295.681,42 | R$ | 1.295.681,42 | |||
- Matrículas e rematrículas - Treinamento intensivo para estagiários - Cursos regulares - Programa de formação docente - Seleção de discentes para estágio - Manutenção predial e substituição equipamentos | ||||||
Período 2021/2 - Jun a Dez2021 | 5.000.000,00 | R$ | 5.000.000,00 | |||
- Matrículas e rematrículas - Treinamento intensivo para estagiários - Cursos regulares - Programa de formação docente - Seleção de discentes para estágio - Manutenção predial e substituição equipamentos | ||||||
Janeiro/2022 | 162.432,81 | R$ | 162.432,81 | |||
Ajustes de procedimentos adminsitrativos para encerramento do contrato | ||||||
Despesas operacionais administrativas | R$ | - | ||||
DEPE (10%) | - | 129.568,14 | 500.000,00 | 16.243,28 | R$ | 645.811,42 |
Ressarcimento à Ufes (3%) | - | 38.870,44 | 150.000,00 | 4.872,98 | R$ | 193.743,43 |
TOTAL DO PERÍODO | 1.250.000,00 | 1.464.120,00 | 5.650.000,00 | 183.549,08 | TOTAL GERAL: | |
R$ | 8.547.669,08 | |||||
‐ Consideramos como etapas os períodos letivos/semestres e demonstramos no cronograma o período da vigência da 4ª e 5ª reorçamentação da planilha Julho/2020 a Janeiro/2021
‐ A arrecadação para o cumprimento de cada semestre é feita de forma integral e antecipada e será utilizada ao longo do período;
‐ Os valores destinados a cada semestre são estimados e dependem do número de matrículas realizadas e consequentemente da arrecadação
‐ As despesas serão realizadas proporcionalmente à arrecadação prevista.
‐ No ano de 2020 foi solicitada a dispensa de repasses de DEPE e Ressarcimento à UFES, por isso não há valor previsto no cronograma.
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por XXXXX XXXXXXX XXXXXX - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN Em 17/12/2021 às 13:10
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Este documento foi assinado digitalmente por LMAAURRIOA CRLIBAEUIDRIOODSAIMSOILEVSEIRA
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Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX - SIAPE 2330865
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN Em 17/12/2021 às 13:13
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