基金份额净值计算. T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。
基金份额净值计算. 本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
基金份额净值计算. 本基金的基金份额净值计算公式如下： T日基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量 本基金在分级基金运作期内，T日基金份额的余额数量为同利A和同利B的份额总额；本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金（LOF）后，T日基金份额的余额数量为该LOF基金的份额总额。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
基金份额净值计算. 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值 在当天收市后计算，按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托 管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需召 开基金份额持有人大会审议。
基金份额净值计算. 本基金的基金份额净值计算公式如下： T 日基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值/T 日基金份额的余额数量本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，T 日基金份额的余额数量为天盈 A 和天盈 B 的份额总额；本基金《基金合同》生效后 3 年期满并转为上市开放式基金（LOF）后，T 日基金份额的余额数量为该 LOF 基金的份额总额。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
基金份额净值计算. T 日基金份额净值＝T 日闭市后的该基金资产净值/T 日该基金份额的余额数量。 T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
基金份额净值计算. 由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类基金份额基金资产净值除以计算日该类基金份额的总份额余额。 T 日 A 类基金份额净值=T 日 A 类基金资产净值/T 日A 类基金份额总份额余额； T 日 B 类基金份额净值=T 日 B 类基金资产净值/T 日B 类基金份额总份额余额。
基金份额净值计算. 1、 本基金的基金份额净值 T日，本基金的基金份额净值的计算公式如下： T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量 本基金在分级运作期内，T日基金份额的余额数量为瑞福优先和瑞福进取的份额总额；本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金（LOF）后，T日基金份额的余额数量为该基金的份额余额。
2、 瑞福优先的基金份额净值 T日，瑞福优先的基金份额净值的计算公式如下：
（1） 如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日瑞福优先的份额余额加上T日全部瑞福优先份额应计收益之和”，则： T日瑞福优先的基金份额净值＝1.00×[1+（r/运作当年实际天数）×D] T日全部瑞福优先份额应计收益= Fa×1.00×(r/运作当年实际天数)×D r: 瑞福优先上一次开放日（如T日为第一次开放日，则为基金分级运作起始日）设定的约定年化收益率
基金份额净值计算. 基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。由此产生的误差在基金财产中列支。 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并不迟于 T＋1 日公告。遇特殊情况，在履行适当程序后，可以适当延迟计算或公告。
基金份额净值计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 T日各类基金份额净值＝T日闭市后的该类基金资产净值/T日本基金该类基金份额余额总数