基金资产净值、基金份额净值公告. 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
基金资产净值、基金份额净值公告. 基金合同生效后，基金管理人应在每个工作日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
基金资产净值、基金份额净值公告. 本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通 过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
7、 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金资产净值、基金份额净值公告. 基金合同生效后，在诺德深证300A份额和诺德深证300B份额两类份额开始上市交易或者诺德深证300份额开始办理申购赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、诺德深证300份额净值、诺德深证300A份额参考净值、诺德深证300B份额参考净值。 在诺德深证300A份额和诺德深证300B份额两类份额上市交易或者本基金开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的诺德深证300份额净值、诺德深证300A份额参考净值、诺德深证300B份额参考净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和诺德深证 300份额净值、诺德深证 300A 份额参考净值、诺德深证 300B 份额参考净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值以及诺德深证 300 份额净值、诺德深证 300A 份额参考净值、诺德深证 300B 份额参考净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
基金资产净值、基金份额净值公告. 基金合同》生效后，在双佳 A 的首次开放日或者双佳 B 上市交易前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值以及双佳 A 和双佳 B 的基金份额参考净值。 在双佳 A 的首次开放或者双佳 B 上市交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值、双佳 A 和双佳 B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值以及双佳 A 和双佳 B 的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值、双佳 A 和双佳B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定媒体上。 本基金《基金合同》生效后 3 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基 金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露本基金的基金份额净值和基金份额累计净值；基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
基金资产净值、基金份额净值公告. 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在 T+2 日内，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个工作日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在T+2 日内，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在中国证监会指定媒体上。
基金资产净值、基金份额净值公告. 1、 本基金的基金合同生效后，在开始办理国泰房地产份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和国泰房地产份额、房地产 A 份额和房地产 B 份额各
2、 在开始办理国泰房地产份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的国泰房地产份额、房地产 A 份额和房地产B 份额各自的份额净值和基金份额累计净值；
3、 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和国泰房地产份额、房地产 A 份额和房地产 B 份额各自的基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、国泰房地产份额、房地产 A 份额和房地产B 份额各自的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。