存管處 样本条款

存管處. 是在愛爾蘭註冊的公眾有限公司,註冊編號為132781,其註冊辦事處位於1 Nor thWall Quay, Dublin 1。存管處在其辦事處經營其在盧森堡的主要業務,地址為31, Z.A.I. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg。其盧森堡分支於2015 年8 月28 日成立,並已向盧森堡Registre de Commerce et des Sociétés 註冊,註冊編號為B0200204。其盧森堡分支依照1993 年4 月5 日有關金融業的盧森堡法律(經修訂)獲授權提供有關服務,並專門從事資金託管和管理服務。
存管處. 本公司向存管處支付的費用主要參考本公司每個營業日的資產淨值計算,並於每月期後支付。存管處與本公司不時因應於盧森堡適用的市場收費率釐定收費水平。本公司為此服務所支付的費用依公司的資產所投資及被保管的市場而不同。其範圍一般為由每年為在發達市場持有的本公司子基金資產價值的0.003% 至每年為在新興市場持有的此等子基金資產價值的0.40%(扣除交易收費、合理支出及償還墊支的費用)。交收費跟隨逐個交易計收,因交收證券的國家而異,其範圍由發達國家的每個交易US$6 至新興市場的每個交易 US$130。 由存管處或受託保管本公司資產的其他銀行及金融機構所產生的合理開支,均於存管處費用以外另行計算,並由本公司支付。一般而言,存管處費用包括託管費,以及其他銀行及金融機構的若干交易費用。每個財政年度向存管處支付的費用及其他收費將於本公司的年報中披露。存管處負責如此委任的其他當地代表的費用及開支。
存管處. 本公司已委任State Street Bank International GmbH(盧森堡分行)(其業務活動包括全球託管及基金服務)作為其資產的存管處。
存管處. 指State Street Bank International GmbH(盧森堡分行)。
存管處. 本公司已委任State Street Bank International GmbH根據存管協議透過其盧森堡分行行事,作為其存管處(定義見該法例)。
存管處. 存管處的詳情載於說明書「
存管處. 一節。按存管協議所載,於向分託管人轉授其職責時,存管處 (i) 在挑選及委任分託管人時須盡合理的謹慎、技巧與勤勉, (ii) 須對獲其轉授職責的任何分託管人以及分託管人有關獲授職責事宜的安排,進行定期檢討及持 (iii) 於進行上述檢討及監察時繼續盡合理的謹慎、技巧與勤勉,以確認分託管人繼續在履行其責任時持續勝任。
存管處. 根據存管服務協議且基於和遵守 2010 年法律而言,存管處已獲委任為本公司的存管處。

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  • 授权通知的变更 1、 基金管理人若对授权通知的内容进行修改,应当提前至少三个工作日电话通知基金托管人。基金管理人需提供书面的变更授权通知文件,在加盖公章后以传真方式发送给基金托管人,同时以电话形式向基金托管人确认。变更授权通知文件在基金托管人收到相关文件传真件和基金管理人的电话确认时生效。基金管理人在此后三个工作日内将变更授权通知文件原件送交基金托管人。若原件与传真件不一致,以传真件为准。 2、 基金托管人更改接受基金管理人指令的人员及联系方式,应至少提前 1 个工作日以传真方式发送基金管理人。基金托管人更改接受基金管理人指令的人员及联系方式自基金管理人电话确认后生效。

  • 業務方法 募集端末により、空住戸の状況を確認し伝達する。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表

  • 契 約 案 件 名 教職員福利厚生事業業務委託 事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 教育文化財部 学務課 電話:0467-23-3000 内線 2741 契 約 締 結 日 令和5年(2023 年)4月 17 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) 契約の相手方の名称及び所在地 湘南教職員福利厚生会 藤沢市大鋸 1406 番地 湘南教育会館内 契 約 金 額 3,864,812 円 随意契約によることとした理由 湘南教職員福利厚生会は、藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、寒川町の3市1町で構成されており、3市1町の公立小・中学校等県費負担教職員の福利厚生事業を共同して実施することを目的に設立された互助団体であり、湘南地区の教職員の福利厚生事業を委託できる唯一の団体です。 事業内容については、3市1町すべての学校から1名ずつ評議員が選出されるため、今般教職員に必要とされるパソコン研修や教養講座の開設、厚生事業等について、教職員の意志や意見を尊重し、要望をきめ細かく反映した事業内容を実施できており、この委託業務の委託先は厚生会に限られると考えます。 委託金額についても、3市1町の全教職員の意見を反映し、 3市1町と福利厚生会の協議により合意され、妥当な金額であると思料します。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 契 約 案 件 名 鎌倉市相談支援包括化推進業務委託 事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 健康福祉部 福祉総務課 電話:0467-23-3000 内線:2496 契 約 締 結 日 令和5年(2023 年)4月 19 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日)

  • 双方权利与义务 (一) 甲方有权依照理财产品文件约定获取投资收益,在约定的投资期内,投资本金不另计存款利息。

  • 与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。

  • 双方权利义务 (一) 投资者权利与义务 1.★ 投资者签署本协议符合对投资者具有约束力的法律法规等相关规定,不存在法律法规、有权机关或主管机关禁止或限制购买理财产品的各种情形,其购买理财产品的行为亦未违反任何限制性规定。投资者具有完全适当的资格与能力订立、接收及履行本协议以及以其为一方当事人的任何有关文件。投资者签署和履行本协议系其真实意思表示。投资者已经取得签订和履行本协议所需的一切有关批准、许可、备案或者登记。若投资者为个人投资者的,投资者确认其为具有完全民事行为能力的个人;若投资者为机构投资者的,投资者确认已经按照其章程或者其它内部管理文件的要求取得合法、有效的授权。否则,由此导致的后果应由投资者自行承担,并赔偿因此给产品管理人带来的损失。

  • 其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

  • 回報處理情形 電子文件之合法授權與責任 貴行及客戶應確保所傳送至對方之電子文件均經合法授權。 貴行及客戶於發現有第三人冒用或盜用使用者代碼、密碼、憑證、私密金鑰,或其他任何未經合法授權之情形,應立即以電話、書面、電子郵件或雙方約定方式通知他方停止使用該服務並採取防範之措施。 貴行接受前項通知前,對第三人使用該服務已發生之效力,由 貴行♛責。但有下列任一情形者,不在此限:

  • 现场考察 1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的,采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人现场考察。采购人不组织统一现场考察的,由投标人自行考察现场。 1.9.2 投标人现场考察发生的费用自理。 1.9.3 除采购人的原因外,投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。 1.9.4 采购人在现场考察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况,仅作为投标人在编制投标文件时参考,采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 1.9.5 除非有特殊要求,招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况,投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。