估值基准日 样本条款

估值基准日. 每周最后一个工作日及开放日。

估值基准日. 指受托人计算信托计划财产总值、信托计划财产净值和信托单位净值的工作日，即信托计划存续期间的每个工作日。

估值基准日. 指每周最后一个交易日及信托计划终止日为估值基准日。

估值基准日. 受托人计算信托单位净值等的日期，本信托计划在工作日每日估值。受托人有权更改本信托计划的估值基准日。

估值基准日. 每自然月 21 日（如遇节假日为该日之前最近一个工作日）。如遇本信托计划估值基准日、信托财产信托利益核算日、信托终止日时以及其他受托人认为需要核对估值结果的情形时，受托人与保管人应于该种情形发生后下一个交易日出具书面估值结果，并进行核对。

估值基准日. 指每月20日（如遇节假日为该日之前最近一个工作日）。

估值基准日. 指管理人计算理财产品单位净值的日期，也称估值日。关于估值基准日的具体条款参见理财产品文件。

估值基准日. 本次估值分析的基准日为 2018 年 6 月 30 日。

估值基准日. 指 2016 年 3 月 31 日 报告期 指 2014 年、2015 年、2016 年 1-3 月 交割日 指 标的资产过户至南京新百名下的变更登记手续完成之日 《发行股份购买资产协议》 指 南京新百分别与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》 《发行股份购买资产协议之补充协议》 指 南京新百分别与交易对方签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》 《盈利预测补偿协议》 指 南京新百分别与盈利补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》 《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 南京新百分别与盈利补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》 《 重 组 报 告 书》 指 《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 《审计报告》 指 苏亚金诚出具的关于安康通《审计报告》（ ― 苏亚专审 [2016]191 号‖）、苏亚金诚出具的关于三胞国际《审计报告》 （―苏亚专审 [2016]193 号‖）、苏亚金诚出具的关于齐鲁干 细胞《审计报告》（―苏亚专审 [2016]192 号‖）（根据本法 律意见书上下文含义，还可指上述审计报告的其中之一） 《估值报告》 指 中联资产出具的《南京新街口百货商店股份有限公司拟收购安康通控股有限公司股权项目估值报告》（―中联评报字 [2016]第 963 号‖）、中联资产出具的《南京新街口百货商店股份有限公司拟收购三胞国际医疗有限公司股权》（―中联评报字[2016]第 965 号‖）、中联资产出具的《南京新街口百货商店股份有限公司拟收购山东省齐鲁干细胞工程有限公司股权项目估值报告》（―中联评报字[2016]第 964 号‖） （根据本法律意见书上下文含义，还可指上述估值报告的其中之一）

估值基准日. 估值基准日为 2020 年 12 月 31 日。