估值方法. 本基金的估值方法为本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ：
（1） 证券交易所上市的有价证券的估值
Appears in 50 contracts
估值方法. 本基金的估值方法为本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：
（1） 证券交易所上市的有价证券的估值
Appears in 13 contracts
估值方法. 本基金的估值方法为：
（1） 证券交易所上市的有价证券的估值证券交易所发行的有价证券的估值
Appears in 5 contracts
Samples: 基金托管协议, 基金托管协议, Fund Custody Agreement
估值方法. 本基金的估值方法为本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：
（1） 、 证券交易所上市的有价证券的估值
Appears in 2 contracts
估值方法. 本基金的估值方法为本基金按以下方式进行估值：
（1） 证券交易所上市的有价证券的估值证券交易所上市的有价证券的估值 A、交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
估值方法. 本基金的估值方法为本基金所持有的投资品种，挄如下原则进行估值：
（1） 证券交易所上市的有价证券的估值
Appears in 1 contract
Samples: Fund Custody Agreement
估值方法. 本基金的估值方法为：
（1） 证券交易所上市的有价证券的估值证券交易所上市或全国中小企业股份转让系统挂牌的有价证券的估值
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
估值方法. 本基金的估值方法为：
（1） 证券交易所上市的有价证券的估值权益类证券（包括股票、权证等）的估值
1） 证券交易所上市的权益类证券的估值
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议