偿还银行贷款. 公司拟将本次募集资金中不超过 5 亿元用于偿还银行贷款，该资金使用计划将有利于优化公司债务结构。由于本次债券的核准和发行时间尚有一定的不确定性，待本次债券发行完毕、募集资金到账后，发行人将根据本次债券募集资金的实际到位情况、公司债务的期限结构及资金使用需要，对具体偿还计划进行调整。公司初步拟定偿还的银行贷款明细情况如下表所示： 广西越秀苍郁高 速公路有限公司 交通银行广西梧州恒祥 支行 2009.03.10-2020.02.28 2,691.00 2,000.00 湖北汉孝高速公路建设经营有限 公司 中国工商银行湖北武汉技术经济开发区支行 2005.04.22-2018.04.20 3,000.00 3,000.00 湖南长株高速公路开发有限责任 公司 中国银行湖南株洲株洲分行 2006.03.31-2018.12.31 1,100.00 1,000.00 河南瑞贝卡实业有限公司 中国工商银行股份有限 公司许昌分行 2005.01.17-2016.12.21 14,000.00 14,000.00 中国工商银行股份有限 公司许昌分行 2004.09.29-2016.12.21 2,000.00 2,000.00 中国工商银行股份有限 公司许昌分行 2004.09.29-2017.12.21 16,000.00 16,000.00 湖北随岳南高速公路有限公司 银团贷款（牵头行为国家 开发银行湖北分行） 2006.11.30-2016.11.20 6,840.00 6,840.00 银团贷款（牵头行为国家 开发银行湖北分行） 2006.11.30-2017.5.20 8,550.00 5,160.00 公司将本次债券募集资金用于补充流动资金，有利于改善公司财务状况，满足公司经营发展对流动资金的需求，有利于提高公司短期偿债能力及公司业务规模的扩张。
偿还银行贷款. 公司生产经营所需资金主要依靠自有资金、银行贷款等方式解决，筹资活动所需资金较大。虽然近年来公司经营规模持续增长，但是银行贷款规模也相应有所增长，银行贷款产生的财务费用在一定程度上影响了公司的盈利能力。 公司计划将此次募集资金中的 2,300.00 万元用于偿还银行贷款，具体情况如下： 本次募集资金拟偿还贷款情况如下：
偿还银行贷款. 2,990,000.00 -
偿还银行贷款. 截至2021年9月30日，公司合并范围内银行借款共计51,304.94万元，公司本次拟使用募集资金9,400万元用于偿还银行贷款，有利于改善公司资本结构，提升公司抗风险能力，该项目不属于资本性支出项目。董事会前公司未提前偿还相关银行贷款，不存在使用募集资金投入的情形。
偿还银行贷款. 本项目为偿还银行贷款，董事会前未提前偿还相关银行贷款，不涉及置换本次非公开发行董事会决议日前项目已投入的资金。
偿还银行贷款. 截至 2022 年 3 月 31 日，公司短期借款账面余额为 23,525.90 万元，一年内到期的 长期借款余额为 2,868.13 万元，短期内待偿还的银行贷款金额合计为 26,394.03 万元。 综上，截至 2022 年 3 月末公司可自由支配货币资金余额为 13,747.68 万元，公司近 期主要资金需求已达到 39,113.61 万元，公司现有货币资金已有明确用途。在不考虑本
偿还银行贷款. 融资 方式 贷款人 融资金额 （万元） 起止日期 贷款 用途 年利率 （%） 履行 情况 担保 方式 银行贷款 中国农业银行股份有限公司 张家港分行 500.00 2015.12.21-2016.12.15
偿还银行贷款. 公司拟以本次发行募集资金不超过 150,000.00 万元用于偿还银行贷款，以优化财务结构、降低利息支出、提高公司抗风险能力。
偿还银行贷款. 截至2020年6月30日，公司短期借款余额为3.15亿元。通过募集资金偿还部分银行贷款，有利于缓解公司的偿债压力，减少公司财务费用支出，优化公司财务结构，提升公司的财务稳健程度。 综上，申请人偿还银行贷款和未来流动资金需求合计为5.08亿元，超过本次拟用于“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的金额。本次“补充流动资金和偿还银行贷款”项目的实施，将有效使营运资金与公司的生产经营规模和业务状况相匹配，优化财务结构，减少财务费用，提高抗风险能力，提升公司的财务稳健程度。