共同基金. 標的代碼 標的名稱 基金類型 投資區域 風險等級 計價幣別
共同基金. 投資標的名稱 簡稱(註) 聯博全球高收益債券證券投資信託基金-TA 類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金TA(新臺幣計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金) 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-AD 類型(新臺幣)(本基金得投資於非投 資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博多元資產收益組合基金 AD(新臺幣計價)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來 源可能為本金) 聯博新興市場企業債券證券投資信託基金-AA 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金) 聯博新興市場企業債券基金 AA(新臺幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金) 聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金-AD 類型(本基金得投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博歐洲多重資產基金 AD(新臺幣計價)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)
共同基金. 風險報酬等級 投資標的種類 投資標的名稱 計價幣別 收益分配或 撥回資產
共同基金. 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元) 摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A 股(累計) 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元) 摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-I 股(累計) DWS 投資可轉債 USD FCH 摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(累計) 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積 摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-I 股(累計) 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元) I-累積 摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A 股(累計) 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-I 股(累計) 安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元) 摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(累計) 安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元) 摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-I 股(累計)
共同基金. (資料日期: 111/09/30) 富達美元現金基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 擁有 14 年投資經驗。2011 年加入富達，擔任固定收益分析師，2013 年 轉任交易員，負責貨幣市場；2016 年成為 富達貨幣市場系列基金助理基金經理人； 2018 年任命為富達現金系列基金協同經理 人，2019 年 10 月 1 日晉升為富達現金系列 基金經理人正式生效。
共同基金. 投資標的名稱 簡稱(註) 富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股累積型新臺幣計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券) 富達智慧醫療多重資產收益基金(新臺幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券) 富達智慧醫療多重資產收益基金 A 股月配息型新臺幣計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金或收益平準金) 富達智慧醫療多重資產收益基金( 新臺幣計價)( 每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達未來通訊多重資產收益基金 A 股累積型新臺幣計價級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達未來通訊多重資產收益基金(新臺幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達未來通訊多重資產收益基金 A 股月配息型新臺幣計價級別 富達未來通訊多重資產收益 基金( 新臺幣計價)( 每月配 投資標的名稱 簡稱(註) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達基金－美元債券基金 (A 股 月配息美元) 富達美元債券基金(A 股月配 息) 富達基金－美元債券基金 (A 股累計美元) 富達美元債券基金 富達基金－全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元) 富達全球通膨連結債券基金 富達基金－全球債券基金 (A 股 累計美元) 富達全球債券基金 富達基金－美元現金基金 (A 股累計美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富達美元現金基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富達基金－歐元債券基金 (A 股 累計美元避險) 富達歐元債券基金 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息（美元） - A 股（累計） 摩根環球股息基金 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根環球股息基金( 每月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德 ESG 社會責任多元資產 基金 Hedged A2 美元 貝萊德ESG 社會責任多元資 產基金 貝萊德 ESG 社會責任多元資產 貝萊德ESG 社會責任多元資 投資標的名稱 簡稱(註) 基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 產基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金) 註：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。 投資標的名稱 簡稱(註) 國泰人壽委託富達投信投資帳戶 －全天候入息型(現金撥回)(全權 委託富達投資帳戶－全天候 入息型(現金撥回)(全權委託 國泰人壽委託富達投信投資帳戶 －全天候入息型(單位撥回)(全權 委託富達投資帳戶－全天候入息型(單位撥回)(全權委託 註：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。 投資標的名稱 簡稱(註) 國泰台灣貨幣市場證券投資信託 基金 國泰台灣貨幣市場基金 註：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。 管理機構 在臺總代理人 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 地址：2a, Rue Xxxxxx Borschette BP 2174 L-1246 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg 富達證券投資信託股份有限公司電話：0000-000-000 網址： xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 地址：台北市信義區忠孝東路五段 00 號 00 樓 貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.) 地址：35 A, avenue J.F. Xxxxxxx, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 貝萊德證券投資信託股份有限公司 電話：(00) 0000-0000 網址：xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx地址：台北市信義區松仁路 000 號 00 樓 摩根資產管理(歐洲)有限公司 地址：6, route de Treves, L- 2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 摩根證券投資信託股份有限公司電話：(00) 0000-0000 網址： xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/ 地址：台北市松智路 0 號 00 樓 經理機構/受委託投資機構 富達證券投資信託股份有限公司 電話：0000-000-000 網址： xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 地址：台北市信義區忠孝東路五段00號00樓 電話：(00) 0000-0000 國泰證券投資信託股份有限公司 網址： xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx 地址：台北市敦化南路二段 00 號 0 樓
共同基金. 投資標的名稱 簡稱(註) 美元
共同基金. RR1 貨 幣 市 場型 富達美元現金基金 美 元 無 貝萊德美元儲備基金 美 元 無 配息停泊 標的 RR1 貨 幣 市 場型 富達美元現金基金 美元 無
共同基金. (資料日期：112/04/15)
共同基金. PIMCO 全球實質回報債券基金-機構H 級類 別(累積股份) 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收 益股份 駿利亨德森遠見基金–亞太地產收益基金 I2 美元 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累 積股份 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐 元 法巴歐洲股息股票基金 I (歐元) 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐 元 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美 元)A-累積 霸菱大東協基金 - A 類美元配息型 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美 元)C-累積 霸菱大東協基金 - I 類美元累積型 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美 元)A-累積 霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美 元)C-累積 霸菱全球新興市場基金-I 類美元累積型 施羅德環球基金系列－環球城市房地產股 票(美元)A1-累積 霸菱全球資源基金-A 類美元配息型 施羅德環球基金系列－環球城市房地產股 票(美元)C-累積 霸菱全球農業基金-A 類美元 富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 股累計 美元 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A 類美元配息型季配 富達基金 - 亞洲小型企業基金 Y 股累計 美元 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I 類美元累積型 富 達 基 金 - 歐 洲 入 息 基 金 A- MINCOME(G)-USD(hedged) 霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型 富達基金 - 歐洲入息基金 Y 股累計歐元 霸菱拉丁美洲基金-A 類美元配息型 富達基金－全球科技基金 霸菱東歐基金-A 類美元配息型 富達基金 - 全球科技基金 (Y 類股份累計 -歐元) 霸菱東歐基金-I 類美元累積型 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累 積) 霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型 富達基金 - 全球通膨連結債券基金 - 避 險 (Y 類股份累計-歐元) 霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型 景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元 霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型 景順天下地產證券基金 C 股 美元 霸菱德國增長基金- I 類英鎊累積型 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元 霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型 景順環球消費趨勢基金 C 股 美元 霸菱歐洲精選信託基金 -A 類歐元配息型 景順環球股票收益基金 A 股 美元 霸菱歐寶基金-A 類 美元配息型 景順環球股票收益基金 C 股 美元 霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 I 累積類股(美元) 霸菱澳洲基金-A 類美元配息型 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計) 霸菱韓國基金-A 類美元累積型 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本（日圓） （美元對沖）（累計） 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累 積型 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(累 計) 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元累積型 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元) - I 股(累 計) 霸菱全球平衡基金 A 美元 累積 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森 環球房地產基金 I1 季配 美元 霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積 型 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國 企業成長(美元) - I 股(累計) 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 BMO Laddered Preferred Share Index ETF iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund iShares S&P/TSX Cdn Preferred Share Idx ETF-Com Energy Select Sector SPDR Fund iShares Short Treasury Bond ETF