取得自己株式✰処理状況及び保有状況. 該当事項はありません。
取得自己株式✰処理状況及び保有状況. 区分 当事業年度 当期間
取得自己株式✰処理状況及び保有状況. 引き受ける者✰募集を行った取得自己株式消却✰処分を行った取得自己株式 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ た取得自己株式 そ✰他（－） － － － － 保有自己株式数 27,982 － 279,820 －
基金经理 刘凌云女士，上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2007 年 6 月 29 日至 2013 年 6 月 28 日任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员。2013 年 7 月，在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理；2014 年 8 月 5 日至 2015 年 4 月 27 日任富国富钱包货币市场基金基金经理；2014 年 8 月 5 日至 2015 年 4 月 27 日任富国天时货币市场基金基金经理。2016 年 8 月 3 日至 2017 年 3 月起 担任中欧货币市场基金基金经理；2016 年 8 月 3 日至 2017 年 3 月担任中欧滚钱 宝发起式货币市场基金基金经理；2016 年 12 月至 2017 年 3 月担任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2017 年 4 月加入山西证券股份有限公司资管固收部担任投资主办；2018 年 7 月转入山西证券公募基金部；2019 年 1 月起担任山西证券超短债债券型证券投资基金基金经理；2019 年 6 月起担任山西证券裕睿 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020 年 7 月起担任山西证券日日添利货币市场基金基金经理，2021 年 7 月起担任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。刘凌云女士具备基金从业资格。 缪佳女士，新西兰梅西大学金融学硕士，具有基金从业资格。2012 年 2 月至 2014 年 8 月任上海国际货币经纪有限公司利率互换经纪。2014 年 8 月至 2016 年 7 月任海通证券股份有限公司债券融资部债券销售交易经理。2016 年 7 月至 2017 年 11 月，在长城证券股份有限公司任投资主办，管理定向专户。2017 年 11 月加入山西证券股份有限公司资管固收部任投资主办，管理恒利系列集合资 产管理计划和启睿系列集合资产管理计划，管理规模约 50 亿。2021 年 8 月调入山西证券股份有限公司公募基金部。
設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
资金、证券账目及交易记录的核对 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。对交易记录，由相关各方每日对账一次。
资金净额结算 基金资金账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照资金账户应收资金与应付资金的差额来确定资金账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便于基金管理人进行查询和账务管理。当存在资金账户净应收额时，基金管理人应在交收日 15:00 时之前从基金清算账户划往基金资金账户，基金管理人通过基金托管人提供的方式查询结果；当存在资金账户净应付额时，基金托管人按照基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日及时划往基金清算账户，基金管理人通过基金托管人提供的方式查询结果。 当存在资金账户净应付额时，如基金银行账户有足够的资金，基金托管人应按时划付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时划付，基金托管人应及时通知基金管理人，基金托管人不承担责任；如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。
特殊情况处理 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，按照最新净值、折算拆分信息和最近交易价为基础确定公允价值估值。
第三者への賠償 第３４条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。
词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、
基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保基金银行账户有足够的资金余额，对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令，基金托管人可不予执行，并立即通知基金管理人，基金托管人不承担因为不执行该指令而造成损失的责任 基金管理人应将同业市场国债交易通知单加盖印章后传真给基金托管人。
资金账目的核对 资金账目由基金管理人和基金托管人按日核实，账实相符。
重要提示 1. 深圳大学招投标管理中心有权对所有投标供应商就本项目招标文件要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与深圳大学采购活动的风险。