Common use of 基金份额净值 Clause in Contracts

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照估值日基金资产净值除以估值日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照估值日基金资产净值除以估值日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日闭市后，各类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是指估值日闭市后，基金净资产除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。法律法规另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额余额数量，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个开放日估值时间点基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个估值日，基金资产净值除以基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家及基金合同另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定是指估值日基金资产净值除以估值日该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金份额净值. 是按照估值日，本基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担，国家另有规定的，从其规定。