基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。
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Samples: 私募投资基金募集行为管理办法, 私募投资基金募集行为管理办法, 募集办法
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 是指估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额数量。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
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基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入位四舍五入。基金管理人可以在基金服务机构及基金托管人运营支持的前提下设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 私募投资基金募集行为管理办法, 私募投资基金募集行为管理办法, ∆si,j
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额后的价值。本基金的份额净值保留到【小数点后 3 位，小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入】。
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Samples: 募集机构受理认购申请并不表示对该申请成, 融资融券交易具有普通证券交易所具备
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份 额净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入位四舍五入。基金管理人可以在基金服务机构及基金托管人运营支持的前提下设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 私募投资基金募集行为管理办法, 私募投资基金募集行为管理办法
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。
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Samples: www.grcbank.com, www.grcbank.com
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 是指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
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Samples: 总体合作协议
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 是指按照每个工作日闭市后，计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。
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Samples: 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的数值。本基金份额净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。
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Samples: 融资融券交易与普通证券交易不同
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值。本基金基金份额净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。
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Samples: 信托合同
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.001美元，小数点后第四位四舍五入。 估值日（T 日）为本基金的赎回开放日。每个净值计算日计算基金资产净值及基金份额净
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Samples: www.huaan.com.cn
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额余额数量后得到的数值。基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍五入。
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Samples: 泰康稳健增利债券型证券投资基金托管协议
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的商值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
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Samples: 房屋及建筑物（土地使用年限 70 年
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的数值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入位四舍五入。本基金的份额净值以基金存续期内经基金管理人（或其委托的运营服务机构）和基金托管人核对完毕的估值结果进行确认。
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基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入是指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数；基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
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Samples: 华夏红利混合型证券投资基金托管协议
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。
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Samples: 销售办法》
基金份额净值. 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金的基金份额净值保留到小数点后 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额后的价值。本基金基金份额净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。
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Samples: Nav′