基金资产净值、基金份额净值公告. 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
基金资产净值、基金份额净值公告. 1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；
基金资产净值、基金份额净值公告. 基金合同生效后，基金管理人应在每个工作日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
基金资产净值、基金份额净值公告. 基金合同》生效后，在双佳 A 的首次开放日或者双佳 B 上市交易前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值以及双佳 A 和双佳 B 的基金份额参考净值。 在双佳 A 的首次开放或者双佳 B 上市交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值、双佳 A 和双佳 B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值以及双佳 A 和双佳 B 的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值、双佳 A 和双佳B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定媒体上。 本基金《基金合同》生效后 3 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基 金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露本基金的基金份额净值和基金份额累计净值；基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
基金资产净值、基金份额净值公告. 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。如本基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或赎回之后，基金管理人应当在 T+2 日（T 日为开放日）通过网站、基金份额发售网点以及其他指定媒体，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日后2个工作日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和网站上。 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
基金资产净值、基金份额净值公告. 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理国泰房地产份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和国泰房地产份额、房地产 A 份额和房地产 B 份额各
基金资产净值、基金份额净值公告. 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在 T+2 日内，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个工作日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在T+2 日内，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在中国证监会指定媒体上。
基金资产净值、基金份额净值公告. 基金合同生效后，在诺德深证300A份额和诺德深证300B份额两类份额开始上市交易或者诺德深证300份额开始办理申购赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、诺德深证300份额净值、诺德深证300A份额参考净值、诺德深证300B份额参考净值。 在诺德深证300A份额和诺德深证300B份额两类份额上市交易或者本基金开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的诺德深证300份额净值、诺德深证300A份额参考净值、诺德深证300B份额参考净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和诺德深证 300份额净值、诺德深证 300A 份额参考净值、诺德深证 300B 份额参考净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值以及诺德深证 300 份额净值、诺德深证 300A 份额参考净值、诺德深证 300B 份额参考净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。