Common use of 甲方的义务 Clause in Contracts

甲方的义务. （1） 按照本协议约定将理财资金及其所投资的资产移交乙方托管； （2） 为托管理财产品开立托管账户等各类账户； （3） 按本协议约定方式和程序向乙方发出划款指令； （4） 负责托管理财产品的会计核算； （5） 根据本协议之约定，与乙方定期核对理财产品托管账户资金账目； （6） 妥善保管理财产品运作管理的全部会计资料和数据，不得隐匿、伪造、篡改或销毁； （7） 负责提交托管理财产品财产的清算报告； （8） 发生任何可能导致托管理财产品业务性质或投资范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知乙方； （9） 保证理财产品资金来源合法； （10） 及时将对外投资所得本金及收益划回托管账户； （11） 根据国家有关规定和本协议的约定接受乙方的监督； （12） 法律法规规定的其他义务。

甲方的义务. （1） 按照本协议约定将理财资金及其所投资的资产移交乙方托管按照本协议规定将理财资金及其所投资的资产移交乙方托管； （2） 为托管理财产品开立托管账户等各类账户； （3） 按本协议约定方式和程序向乙方发出划款指令按本协议规定方式和程序向乙方发出划款指令； （4） 负责托管理财产品的会计核算； （5） 根据本协议之约定，与乙方定期核对理财产品托管账户资金账目根据本协议之规定，与乙方定期核对理财产品托管账户资金账目； （6） 妥善保管理财产品运作管理的全部会计资料和数据，不得隐匿、伪造、篡改或销毁； （7） 负责提交托管理财产品财产的清算报告； （8） 发生任何可能导致托管理财产品业务性质或投资范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知乙方； （9） 保证理财产品资金来源合法； （10） 及时将对外投资所得本金及收益划回托管账户； （11） 根据国家有关规定和本协议的约定接受乙方的监督根据国家有关规定和本协议的规定接受乙方的监督； （12） 法律法规规定的其他义务。

甲方的义务. （1） 按照本协议约定将理财资金及其所投资的资产移交乙方托管为托管理财产品开立托管专户等各类账户； （2） 为托管理财产品开立托管账户等各类账户按照本协议规定将理财资金及其所投资的资产移交乙方托管； （3） 按本协议约定方式和程序向乙方发出划款指令按本协议规定方式和程序向乙方发出划款指令； （4） 负责托管理财产品的会计核算； （5） 根据本协议之约定，与乙方定期核对理财产品托管账户资金账目根据本协议之规定，与乙方定期核对理财产品托管账户资金账目； （6） 妥善保管理财产品运作管理的全部会计资料和数据，不得隐匿、伪造、篡改或销毁负责提交托管理财产品财产的清算和分配报告； （7） 负责提交托管理财产品财产的清算报告发生任何可能导致托管理财产品业务性质或投资范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知乙方； （8） 发生任何可能导致托管理财产品业务性质或投资范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知乙方保证理财产品资金来源合法； （9） 保证理财产品资金来源合法及时将对外投资所得本金及收益划回托管账户； （10） 及时将对外投资所得本金及收益划回托管账户根据国家有关规定和本协议的规定接受乙方的监督； （11） 根据国家有关规定和本协议的约定接受乙方的监督； （12） 法律法规规定的其他义务。

甲方的义务. （1） 按照本协议约定将理财资金及其所投资的资产移交乙方托管； （2） 为托管理财产品开立托管账户等各类账户； （3） 按本协议约定方式和程序向乙方发出划款指令； （4） 负责托管理财产品的会计核算； （5） 根据本协议之约定，与乙方定期核对理财产品托管账户资金账目； （6） 妥善保管理财产品运作管理的全部会计资料和数据，不得隐匿、伪造、篡改或销毁； （7） 负责提交托管理财产品财产的清算报告； （8） 发生任何可能导致托管理财产品业务性质或投资范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知乙方； （9） 保证理财产品资金来源合法； （10） 及时将对外投资所得本金及收益划回托管账户； （11） 根据国家有关规定和本协议的约定接受乙方的监督根据反洗钱要求，甲方应妥善保管产品投资者的身份资料信息，如乙方要求提供，甲方应积极予以提供或协助； （12） 根据国家有关规定和本协议的约定接受乙方的监督； （13） 法律法规规定的其他义务。

甲方的义务. （1） 按照本协议约定将理财资金及其所投资的资产移交乙方托管； （2） 为托管理财产品开立托管账户等各类账户； （3） 按本协议约定方式和程序向乙方发出划款指令； （4） 负责托管理财产品的会计核算； （5） 根据本协议之约定，与乙方定期核对理财产品托管账户资金账目； （6） 妥善保管理财产品运作管理的全部会计资料和数据，不得隐匿、伪造、篡改或销毁； （7） 负责提交托管理财产品财产的清算报告； （8） 发生任何可能导致托管理财产品业务性质或投资范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知乙方； （9） 保证理财产品资金来源合法； （10） 及时将对外投资所得本金及收益划回托管账户； （11） 根据国家有关规定和本协议的约定接受乙方的监督； （12） 法律法规规定的其他义务。

甲方的义务. （1） 按照本协议约定将理财资金及其所投资的资产移交乙方托管、 为托管理财产品在乙方指定的营业机构开立托管专户等账户； （2） 为托管理财产品开立托管账户等各类账户、 按照本协议规定将理财资金及其所投资的资产或者代表财产的权益凭证或财产清单移交乙方保管； （3） 按本协议约定方式和程序向乙方发出划款指令、 按本协议规定方式和程序向乙方发出托管专户划款指令； （4） 负责托管理财产品的会计核算、 负责托管理财产品财产的会计核算； （5） 根据本协议之约定，与乙方定期核对理财产品托管账户资金账目、 根据本协议之规定，与乙方核对托管理财产品财产交易记录、资金和财产账目； （6） 妥善保管理财产品运作管理的全部会计资料和数据，不得隐匿、伪造、篡改或销毁、 负责提交托管理财产品财产的清算和分配报告； （7） 负责提交托管理财产品财产的清算报告； （8） 、 发生任何可能导致托管理财产品业务性质或投资范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知乙方； （9） 保证理财产品资金来源合法8、 根据国家有关规定和本协议的规定接受乙方的监督； （10） 及时将对外投资所得本金及收益划回托管账户； （11） 根据国家有关规定和本协议的约定接受乙方的监督； （12） 9、 法律法规规定的其他义务。

甲方的义务. （1） 按照本协议约定将理财资金及其所投资的资产移交乙方托管按照本协议规定将理财资金及其所投资的资产移交乙方托管； （2） 为托管理财产品开立托管账户等各类账户协助乙方为托管理财产品开立托管账户等各类账户； （3） 按本协议约定方式和程序向乙方发出划款指令按本协议规定方式和程序向乙方发出划款指令； （4） 负责托管理财产品的会计核算； （5） 根据本协议之约定，与乙方定期核对理财产品托管账户资金账目根据本协议之规定，与乙方定期核对理财产品托管账户资金账目； （6） 妥善保管理财产品运作管理的全部会计资料和数据，不得隐匿、伪造、篡改或销毁； （7） 负责提交托管理财产品财产的清算报告； （8） 发生任何可能导致托管理财产品业务性质或投资范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知乙方； （9） 保证理财产品资金来源合法； （10） 及时将对外投资所得本金及收益划回托管账户； （11） 根据国家有关规定和本协议的约定接受乙方的监督根据国家有关规定和本协议的规定接受乙方的监督； （12） 法律法规规定的其他义务。

甲方的义务. （1） 按照本协议约定将理财资金及其所投资的资产移交乙方托管； （2） 为托管理财产品开立托管账户等各类账户授权、协助乙方为托管理财产品开立托管账户等各类账户； （3） 按本协议约定方式和程序向乙方发出划款指令； （4） 负责托管理财产品的会计核算； （5） 根据本协议之约定，与乙方定期核对理财产品托管账户资金账目； （6） 妥善保管理财产品运作管理的全部会计资料和数据，不得隐匿、伪造、篡改或销毁； （7） 负责提交托管理财产品财产的清算报告； （8） 发生任何可能导致托管理财产品业务性质或投资范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知乙方； （9） 保证理财产品资金来源合法根据国家有关规定和本协议的约定接受乙方的监督； （10） 及时将对外投资所得本金及收益划回托管账户；根据反洗钱相关规定，甲方或甲方委托的代销机构应妥善保管产品投资者的身份资料信息，如反洗钱相关法律法规及监管机构要求乙方对理财产品投资者进行身份识别以履行反洗钱义务的，甲方应积极予以提供或协助，但乙方应对甲方提供的资料信息承担保密义务且不得用于本协议约定之外的目的。 （11） 根据国家有关规定和本协议的约定接受乙方的监督； （12） 法律法规规定的其他义务。

甲方的义务. （1） 按照本协议约定将理财资金及其所投资的资产移交乙方托管； （2） 为托管理财产品开立托管账户等各类账户授权、协助乙方为托管理财产品开立托管账户等各类账户； （3） 按本协议约定方式和程序向乙方发出划款指令； （4） 负责托管理财产品的会计核算； （5） 根据本协议之约定，与乙方定期核对理财产品托管账户资金账目； （6） 妥善保管理财产品运作管理的全部会计资料和数据，不得隐匿、伪造、篡改或销毁； （7） 负责提交托管理财产品财产的清算报告； （8） 发生任何可能导致托管理财产品业务性质或投资范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知乙方； （9） 保证理财产品资金来源合法； （10） 及时将对外投资所得本金及收益划回托管账户； （11） 根据国家有关规定和本协议的约定接受乙方的监督； （12） 法律法规规定的其他义务。