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Common use of 股票估值方法 Clause in Contracts

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2) 未上市股票的估值

Appears in 27 contracts

Samples: 基金托管协议, 托管协议, 招募说明书

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值上市流通股票,按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值 (2) 未上市股票的估值

Appears in 19 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书, 基金合同

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2) 未上市股票的估值

Appears in 7 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近一个交易日的收盘价估值(2) 未上市股票的估值

Appears in 6 contracts

Samples: 信托合同, 信托合同, 资金信托合同

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2) 未上市股票的估值

Appears in 5 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金托管协议

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值。 (2) 未上市股票的估值

Appears in 4 contracts

Samples: 招募说明书, 基金合同, 基金招募说明书

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2) 未上市股票的估值

Appears in 4 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书, 招募说明书

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2) 未上市股票的估值发行未上市股票的估值。

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Samples: 托管协议, 基金托管协议, 基金托管协议

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;若某只股票连续停牌 10 个交易日的,受托人与保管人协商一致时,第 10 个交易日起该股票按指数收益法计算的价格予以估值,该股票复牌后按其所在证券交易所的收盘价估值(2) 未上市股票的估值

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Samples: 信托合同, 信托合同

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。上市流通股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值;该日无交易的股票,以最近一个交易日的收盘价估值; (2) 未上市股票的估值

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价计算(2) 未上市股票的估值

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Samples: 基金招募说明书

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易 的,以最近交易日的收盘价估值。 (2) 未上市股票的估值未上市股票的估值 🕔送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值,该日无交易的,以最近交易日的收盘价估值;

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Samples: 基金合同

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2) 未上市股票的估值

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Samples: 招募说明书

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值 (2) 未上市股票的估值) 未上市股票的估值 🕔首次发行未上市的股票,按成本计量;

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Samples: 信托合同

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值 (2) 未上市股票的估值

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Samples: 基金合同

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2) 未上市股票的估值

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Samples: 基金招募说明书

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2) 未上市股票的估值未上市股票的估值 送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

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Samples: 基金合同

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。上市的股票按估值日其所在证券交易所的收盘价计算;估值日无交易的,以最近一个交易日的收盘价计算; (2) 未上市股票的估值未上市股票的计算:

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Samples: 托管协议

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近 交易日的收盘价估值。 (2) 未上市股票的估值

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Samples: 基金托管协议

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2) 未上市股票的估值

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Samples: Fund Custody Agreement

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值 (2) 未上市股票的估值: a)送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;

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Samples: 托管协议

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2) 未上市股票的估值未上市股票的估值 送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值,该日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

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Samples: 基金合同

股票估值方法. (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值 (2) 未上市股票的估值

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Samples: 基金合同