Common use of 资产托管人的义务 Clause in Contracts

资产托管人的义务. （1） 安全保管资产管理计划财产； （2） 设立专门的资产托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉资产托管业务的专职人员，负责委托财产托管事宜； （3） 对所托管的不同财产分别设置账户，确保资产管理计划财产的完整与独立； （4） 除法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为资产托管人及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管资产管理计划财产； （5） 按规定开设和注销资产管理计划的资金账户和证券账户； （6） 复核资产管理计划份额净值； （7） 复核资产管理人编制的资产管理计划财产的定期报告，并出具书面意见； （8） 编制资产管理计划年度托管报告，并向中国证监会备案； （9） 按照本合同的规定，根据资产管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （10） 按照法律法规及监管机构的有关规定，保存资产管理计划资产管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料； （11） 公平对待所托管的不同财产，不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动； （12） 保守商业秘密，除法律法规、本合同及其他有关规定另有规定外，不得向他人泄露； （13） 根据本合同“资产托管人对资产管理人投资运作的监督”章节的规定监督资产管理人的投资； （14） 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

资产托管人的义务. （1） 安全保管资产管理计划财产； （2） 设立专门的资产托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉资产托管业务的专职人员，负责委托财产托管事宜； （3） 对所托管的不同财产分别设置账户，确保资产管理计划财产的完整与独立； （4） 除法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为资产托管人及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管资产管理计划财产； （5） 按规定开设和注销资产管理计划的资金账户和证券账户按规定开设和注销资产管理计划的资金账户； （6） 复核资产管理计划份额净值； （7） 复核资产管理人编制的资产管理计划财产的定期报告，并出具书面意见复核资产管理人编制的资产管理计划财产的投资报告，并出具书面意见； （8） 编制资产管理计划年度托管报告，并向中国证监会备案编制资产管理计划年度托管报告，并向中国证监会/中国证券投资基金业协会备案； （9） 按照本合同的规定，根据资产管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （10） 按照法律法规及监管机构的有关规定，保存资产管理计划资产管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料； （11） 公平对待所托管的不同财产，不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动； （12） 保守商业秘密，除法律法规、本合同及其他有关规定另有规定外，不得向他人泄露； （13） 根据本合同“资产托管人对资产管理人投资运作的监督”章节的规定监督资产管理人的投资； （14） 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

资产托管人的义务. （1） 安全保管资产管理计划财产； （2） 设立专门的资产托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉资产托管业务的专职人员，负责委托财产托管事宜； （3） 对所托管的不同财产分别设置账户，确保资产管理计划财产的完整与独立； （4） 除法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为资产托管人及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管资产管理计划财产； （5） 按规定开设和注销资产管理计划的资金账户和证券账户； （6） 复核资产管理计划份额净值； （7） 复核资产管理人编制的资产管理计划财产的定期报告，并出具书面意见复核资产管理人编制的资产管理计划财产的投资报告，并出具书面意见； （8） 编制资产管理计划年度托管报告，并向中国证监会备案； （9） 按照本合同的规定，根据资产管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （10） 按照法律法规及监管机构的有关规定，保存资产管理计划资产管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料； （11） 公平对待所托管的不同财产，不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动； （12） 保守商业秘密，除法律法规、本合同及其他有关规定另有规定外，不得向他人泄露； （13） 根据本合同“资产托管人对资产管理人投资运作的监督”章节的规定监督资产管理人的投资； （14） 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

资产托管人的义务. （1） 安全保管资产管理计划财产根据本合同的约定，依法安全保管资产管理计划财产，不得擅自动用或处分托管资产；但托管人不负责保管其他处于托管人实际控制之外账户中的财产； （2） 设立专门的资产托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉资产托管业务的专职人员，负责委托财产托管事宜； （3） 对所托管的不同财产分别设置账户，确保资产管理计划财产的完整与独立； （4） 除法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为资产托管人及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管资产管理计划财产； （5） 按规定开设和注销资产管理计划的资金账户和证券账户按规定开设和注销资产管理计划的资金账户，账户开立及使用的相关费用由计划资产承担，确保资产管理计划财产与托管人自有资产及其他客户的委托资产相互独立； （6） 复核资产管理计划份额净值； （7） 复核资产管理人编制的资产管理计划财产的定期报告，并出具书面意见复核资产管理人编制的资产管理计划财产的投资报告，并出具书面意见； （8） 编制资产管理计划年度托管报告，并向中国证监会备案编制资产管理计划年度托管报告，并向监管机构备案； （9） 按照本合同的规定，根据资产管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （10） 按照法律法规及监管机构的有关规定，保存资产管理计划资产管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料； （11） 公平对待所托管的不同财产，不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动； （12） 保守商业秘密，除法律法规、本合同及其他有关规定另有规定外，不得向他人泄露； （13） 根据本合同“资产托管人对资产管理人投资运作的监督”章节的规定监督资产管理人的投资； （14） 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

资产托管人的义务. （1） 安全保管资产管理计划财产； （2） 设立专门的资产托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉资产托管业务的专职人员，负责委托财产托管事宜； （3） 对所托管的不同财产分别设置账户，确保资产管理计划财产的完整与独立； （4） 除法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为资产托管人及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管资产管理计划财产；。 （5） 按规定开设和注销资产管理计划的资金账户和证券账户按规定开设和注销资产管理计划的托管账户、证券账户； （6） 复核资产管理计划份额净值与资产管理人或资产管理人委托的外包服务机构核对资产管理计划份额净值； （7） 复核资产管理人编制的资产管理计划财产的定期报告，并出具书面意见复核资产管理人编制的资产管理计划财产的投资报告中的财务数据，并出具书面意见； （8） 编制资产管理计划年度托管报告，并向中国证监会备案； （9） 按照本合同的规定，根据资产管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （10） 按照法律法规及监管机构的有关规定，保存资产管理计划资产管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料； （11） 公平对待所托管的不同财产，不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动； （12） 保守商业秘密，除法律法规、本合同及其他有关规定另有规定外，不得向他人泄露； （13） 根据本合同“资产托管人对资产管理人投资运作的监督”章节的规定监督资产管理人的投资； （14） 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。