Common use of 赎回金额的计算 Clause in Contracts

赎回金额的计算. 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，持有时间为一个封闭期，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.12 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200 元赎回费用=11,200×0=0.00 元 赎回金额=11,200-0.00=11,200.00 元 即：投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，则其可得到的赎回金额为 11,200.00 元。

赎回金额的计算. 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，赎回金额＝赎回份数×T 日基金单位净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，持有时间为一个封闭期，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.12 万份基金份额，持有时间为三年三个月，对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日基金份额净值是 1.150 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200 元赎回费用=11,200×0=0.00 赎回总额=10000×1.150=11500 元 赎回金额=11,200赎回费用=11500×0%=0 元 赎回金额=11500-0.00=11,200.00 0=11500 元 即：投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，则其可得到的赎回金额为 11,200.00 万份基金份额，持有期限为三年三个月，假设赎回当日基金份额净值 是 1.150 元，则其可得到的赎回金额为 11,500 元。

赎回金额的计算. 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中：赎回金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额－赎回费用 赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，持有时间为一个封闭期，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.12 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200 元赎回费用=11,200×0=0.00 万份基金份额，持有时间为两年六个月，对应的赎回费率 为 0%，假设赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：赎回金额=10,000×1. 25=12,500 元 赎回金额=11,200赎回费用=12,500×0%=0 元 净赎回金额=12,500-0.00=11,200.00 0=12,500 元 即：投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，则其可得到的赎回金额为 11,200.00 万份基金份额，持有期限为两年六个月，假设赎回当日基 金份额净值是 1.25 元，则其可得到的赎回金额为 12,500 元。

赎回金额的计算. 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式赎回金额以交易日的基金份额净值为基准进行计算，并将结果四舍五入保留至小数点后 2 位。计算公式： 赎回总额 赎回总金额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值赎回费用 赎回申请日基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 无 净赎回金额 = 赎回总金额 例：某内地投资者赎回本基金 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风险)的基金份额 1 万份，赎回费率为 0%，假设赎回申请日基金份额净值是人民币 120.1515 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 = 10,000 × 赎回费率 赎回金额 120.1515 = 赎回总额 － 赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，持有时间为一个封闭期，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.12 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200 元赎回费用=11,200×0=0.00 1,201,515.00 元 赎回金额=11,200-0.00=11,200.00 元 即：投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，则其可得到的赎回金额为 11,200.00 净赎回金额 = 1,201,515.00 元。

赎回金额的计算. 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用本基金的赎回金额为按实际确认合丰 A 的有效赎回份额乘以 T 日合丰 A 基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式本基金赎回合丰A 赎回金额的计算公式为： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，持有时间为一个封闭期，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.12 赎回金额=赎回份额×T 日合丰 A 的基金份额净值 例：假设在合丰A 的赎回开放日，投资人申请赎回基金份额 10,000 份，赎回申请日当日基金份额净值是 1.050 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200 元赎回费用=11,200×0=0.00 赎回金额＝10,000×1.050＝10,500 元 赎回金额=11,200-0.00=11,200.00 元 即：投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，则其可得到的赎回金额为 11,200.00 即该投资人在合丰A 赎回申请日赎回其持有的基金份额 10,000 份，赎回申请日当日的基金份额净值为 1.050 元，则可得到的赎回金额为 10,500 元。

赎回金额的计算. 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用本基金的赎回金额为按实际确认合享 A 的有效赎回份额乘以当日合享 A 基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式本基金赎回合享 A 赎回金额的计算公式为： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，持有时间为一个封闭期，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.12 赎回金额=赎回份额×T 日 A 类份额的基金份额净值 例：假设在合享 A 的赎回开放日，投资人申请赎回基金份额 10,000 份，赎回申请日当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200 元赎回费用=11,200×0=0.00 赎回金额＝10,000×1.0500＝10,500 元 赎回金额=11,200-0.00=11,200.00 元 即：投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，则其可得到的赎回金额为 11,200.00 即该投资人在合享 A 赎回申请日赎回其持有的基金份额 10,000 份，赎回申请日当日的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的赎回金额为 10,500 元。

赎回金额的计算. 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式赎回金额的计算方法如下： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 － 赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，持有时间为一个封闭期，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.12 元，则其可得到的赎回金额为例：某客户赎回持有的 1,000,000 份基金份额，赎回费率为 0%，假设赎回当日基金份额净值为 1.1480 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200 元赎回费用=11,200×0=0.00 赎回总金额=1,000,000×1.1480=1,148,000.00 元赎回费用=1,148,000.00×0%=0 元 赎回金额=11,200净赎回金额=1,148,000.00-0.00=11,200.00 0=1,148,000.00 元 即：投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，则其可得到的赎回金额为 11,200.00 即：某持有本基金的客户赎回持有的 1,000,000 份基金份额，假设赎回当日基金份额净 值为 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为 1,148,000.00 元。

赎回金额的计算. 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式赎回金额以交易日的基金份额净值为基准进行计算，并将结果四舍五入保留至小数点后 2 位。计算公式： 赎回总额 赎回总金额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值赎回费用 赎回申请日基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 无 净赎回金额 = 赎回总金额 例：某内地投资者赎回本基金 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风险)的基金份额 1 万份，赎回费率为 0%，假设赎回申请日基金份额净值是人民币 120.1515 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 = 10,000 × 赎回费率 赎回金额 120.1515 = 赎回总额 － 赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，持有时间为一个封闭期，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.12 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200 元赎回费用=11,200×0=0.00 1,201,515.00 元 赎回金额=11,200-0.00=11,200.00 净赎回金额 = 1,201,515.00 元 即：投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，则其可得到的赎回金额为 11,200.00 元赎回金额的计算结果应以内地登记结算机构的确认结果为准。

赎回金额的计算. 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，持有时间为一个封闭期，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.12 赎回总金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 例：某投资人赎回本基金 10,000 份基金份额，持有时间为两年六个月，对应的赎回费率为 1%，假设赎回当日基金份额净值是 1.25 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200 元赎回费用=11,200×0=0.00 赎回总金额=10,000×1.25=12,500 元赎回费用=12,500×1%=125 元 赎回金额=11,200净赎回金额=12,500-0.00=11,200.00 125=12375 元 即：投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，则其可得到的赎回金额为 11,200.00 10,000 份基金份额，持有期限为两年六个月，假设赎回当日基 金份额净值是 1.25 元，则其可得到的赎回金额为 12375 元。。 赎回金额计算结果均按四舍五入，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

赎回金额的计算. 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：赎回费＝赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率 赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值－赎回费 举例说明：某 A 类基金份额投资者持有 10,000 份基金份额满 12 个月后决定赎回，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.1320 元，则可得到的赎回金额为： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，持有时间为一个封闭期，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.12 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200 元赎回费用=11,200×0=0.00 赎回费用＝10,000×1.1320×0 ＝ 0.00 元 赎回金额=11,200-0.00=11,200.00 赎回金额＝10,000×1.1320－0.00＝11,320.00 元 即：投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，则其可得到的赎回金额为 11,200.00 元即，该 A 类基金份额投资者持有 10,000 份基金份额满 12 个月后赎回，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.1320 元，则可得到的赎回金额为 11,320.00元。

赎回金额的计算. 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式（1）如果投资人在认（申）购时选择交纳前端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 － 赎回总金额=赎回份额×申购日基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，持有时间为一个封闭期，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.12 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200 元赎回费用=11,200×0=0.00 例：某投资者赎回通过前端认购（申购）持有的 10,000 份基金份额，并在 同一开放期全部赎回，假设其持有期不少于 7 天但小于 30 天，对应的赎回费率 为 1.00%，假设赎回当日基金份额净值是 1.080 元，则其可得到的赎回金额为：赎回总金额=10,000×1.080＝10,800.00 元 赎回金额=11,200-0.00=11,200.00 赎回费用=10,800.00×1.00%＝108.00 元 即：投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，则其可得到的赎回金额为 11,200.00 净赎回金额=10,800.00—108.00＝10,692.00 元 即：投资人赎回本基金 10,000 份基金份额，持有期不少于 7 天但小于 30 天，则其可得到的赎回金额为 10,692.00 元。

赎回金额的计算. 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回费用。计算公式如下：赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额-赎回费用 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式假定某投资人在T日赎回10,000份基金份额，持有时间为250日，对应的赎回费率为 0.5%，该日基金份额净值为1.2800元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，持有时间为一个封闭期，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.12 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200 元赎回费用=11,200×0=0.00 元 赎回金额=11,200-0.00=11,200.00 元 即：投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，则其可得到的赎回金额为 11,200.00 元赎回金额＝10,000×1.2800＝12,800.00元 赎回费用＝12,800×0.5%＝64元 净赎回金额＝12,800.00－64＝12,736元 即：假定某投资人在T日赎回10,000份基金份额，持有时间为250日，假定该日基金份额净值为1.2800元，则其获得的赎回金额为12,736元。