運用実績. 下記に含まれる過去の実績は、将来の結果を保証するものではありません。
運用実績. 2024年5月31日現在 基準価額・純資産の推移
運用実績. （１）純資産の推移 下記会計年度末および第23会計年度中の各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 純資産総額 （ファンド全体） 純資産総額 （クラスAA証券） 純資産総額 （クラスA2証券） １口当たり純資産価格 （クラスAA証券） １口当たり純資産価格 （クラスA2証券） 千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
運用実績. ① 純資産の推移 純資産総額（百万円） 基準価額（円）
運用実績. 投資状況 資産の種類 発行地 投資比率（%）
運用実績. 基準日：2024年5月31日 ※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。 ※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。
運用実績. 注2）2024年については2024年１月１日から2024年３月末日までの収益率となります。 米ドル建てクラス受益証券
運用実績. （１）投資状況 資産別および地域別の投資状況 （平成29年12月末日現在） 資産の種類 発行地 時価合計 （豪ドル） 投資比率 （％） 債券 ガーンジー 5,776,204 99.90
運用実績. (1）純資産の推移 下記各会計年度末および第９会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 純資産価額 １口当たり純資産価格 豪ドル 千円 豪ドル 円
運用実績. 100 90 80 70 60 50 30 20