重大债权债务 样本条款

重大债权债务. 根据华润赛科反馈及本所律师 2015 年 3 月 26 日调取《企业信用报告》,华润赛科目前不存在银行贷款，但存在： （1） 华润医药控股向华润赛科所提供的 7,000 万元人民币的贷款，贷款利率为放款日适用的人民银行公布的一年期金融机构人民币贷款基准利率下浮 10%，贷款期限为 2014 年 12 月 8 日至 2015 年 12 月 8 日。 本次重大资产重组完成后，上述借款将构成上市公司与控股股东的新增关联交易，就上述借款： 华润医药集团和华润医药控股出具承诺，承诺在本次重大资产重组完成后 30 个工作日内，通过商业银行贷款或其他合法资金对该等关联贷款予以置换，尽量避免和减少与华润双鹤之间的关联交易；以及承诺在本次重大资产重组完成后，华润医药集团和华润医药控股将终止该等资金归集业务，尽量避免和减少华润双鹤及其控股子公司间发生类似业务或其他关联交易，将不利用其作为华润双鹤控股股东之地位在关联交易中谋取不当利益。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，华润医药集团和华润医药控股严格保证遵守相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行或敦促关联方履行交易程序及信息披露义务，严格按照 “公平、公正、自愿”的商业原则，在与华润双鹤订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易。 华润赛科出具承诺，承诺在本次重大资产重组完成后 30 个工作日内，与华润医药控股间通过商业银行贷款或其他合法资金对该等关联贷款予以置换，，终止该等资金归集业务，尽量避免和减少由此产生的华润医药集团与华润双鹤之间的关联交易；此外承诺在本次重大资产重组完成后，根据华润双鹤的统一安排进 行资金调度和使用，遵守华润双鹤关于资金使用和关联交易的相关规定。 （2） 北京市经济委员会、北京市财政局、北京市财政资金管理分局于 1993 年至 1998 年期间向华润赛科所提供的四笔合计 122 万元借款，根据华润赛科的说明，该四笔借款系北京市向市属国有企业所提供的扶持性借款，至今并未向华润赛科主张归还。

重大债权债务. 强视传媒及其控股子公司正在履行或将要履行的并对强视传媒及其子公司的生产经营有重大影响的合同如下：

重大债权债务. 根据澳大利亚法律顾问K&L Gates出具的法律意见书，截至2017年12月27日，Xxx Xxxx尚在履行中贷款协议、担保协议（安排）与业务经营协议情况具体如下：

重大债权债务. 本所律师已在《法律意见书》“🖂、本次交易的标的资产” 之“

重大债权债务. 1、 深圳华信科 （1） 银行融资合同 根据标的公司的说明及本所律师核查，截至 2021 年 6 月 30 日，深圳华信科及其下属子、分公司正在履行的银行融资合同如下： 序 号 合同名称 债权人 债务人 授信金额 （万元） 有效期 担保情况 1 《综合授信合同》（0619719） 北京银行股份有限公司深圳分行 深圳华信科 10,000 2020.6.2-202 2.6.1 开立具体信用证时由深圳华信科提供结构性存款或全额保证金等 作为担保 （2） 担保合同 根据标的公司的说明及本所律师核查，截至 2021 年 6 月 30 日，深圳华信科及其下属子、分公司正在履行的担保合同（标的公司模拟合并体系内的担保除外）情况如下： 1. 不动产抵押合同》 深圳市汇顶科技股份有 限公司 绍兴市上虞区普众景观园林 工程有限公司 1,323.6 深圳华信科 2021.5.27-20 22.5.26 2. 不动产抵押合同》 深圳市汇顶 科技股份有限公司 浙江正邦汽车模具有限公司 7,703.67 深圳华信科 2021.5.27-20 22.5.26 注：2020 年 8 月 19 日，舜元企管向春兴精工出具了《承诺函》，承诺将安排承接春兴精工为标的公司提供的涉及深圳市汇顶科技股份有限公司经销框架协议的信用担保和土地/不动产抵押。如上表所示，截至本补充法律意见出具之日，舜元企管已安排关联方承接。 1） 深圳华信科向春兴精工和上海钧兴出具了《担保函》，载明深圳华信科对春兴精工、上海钧兴与上海盈方微等相关方于 2020 年 6 月 4 日签署的《资产购买协议》项下上海盈方微实际最终应付春兴精工和上海钧兴的股权转让余款向春兴精工和上海钧兴承担连带保证责任。担保债务范围为前述《资产购买协议》 2） 根据上海盈方微、春兴精工、上海钧兴、徐非、上海瑞嗔于 2020 年 6 月 4 日签署的《资产购买协议》的约定，自上海盈方微购买深圳华信科及 World Style 51%股权/股份交割后至春兴精工解除该协议附件一涉及的不动产抵押担保和/或保证担保前，深圳华信科及上海盈方微同意就春兴精工对标的公司提供的担保所承担的全部债务向春兴精工提供连带责任保证的反担保，在春兴精工向相关债权人承担了担保责任后，春兴精工有权向深圳华信科和上海盈方微追偿。反担保的担保范围为春兴精工履行了担保责任后产生的对标的公司的债权以及为实现债权而发生的所有费用。反担保的期限为自《资产购买协议》生效之日起至春兴精工因承担担保责任产生最后一笔损失之日起两年。 2、 World Style （1） 银行融资合同 根据标的公司的说明及本所律师核查，截至 2021 年 6 月 30 日，World Style 及其子公司正在履行的银行融资情况如下： 2020 年 7 月 16 日，中国民生银行股份有限公司深圳分行与深圳联合无线签署《银行承兑协议》，深圳联合无线为出票人，由中国民生银行股份有限公司深圳分行承兑而尚未支付的银行承兑汇票共计 5,000 万元。同日，双方签署了《质押合同》，由深圳联合无线提供全额结构性存款质押担保。

重大债权债务. 1. 最近一期有息债务情况 根据发行人 2021 年度《审计报告》、2022 年第三季度报告，发行人 2021 年末及最近一期末有息负债情况如下： 单位：万元、% 项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 应付短期融资款 699,412.47 18.33 476,561.42 12.02 拆入资金 92,112.84 2.41 217,195.96 5.48 卖出回购金融资产款 1,475,933.08 38.68 1,632,863.47 41.20 应付债券 630,461.5 16.52 862,654.37 21.76 其他负债-次级债 917,911.21 24.06 774,221.80 19.53 根据发行人说明并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，发行人其他正在履行的重大合同意思表示真实，合同内容合法、有效，不存在对本次发行构成实质性重大不利影响的合同。

重大债权债务. 根据实达科技提供的采购订单、采购和销售相关合同、书面说明，并经本所律师核查，对实达科技生产经营有重要影响的重大合同如下：

重大债权债务. 1、 根据《审计报告》，山东方福、菏泽同华、单县同华确认并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，上述公司尚未清偿的企业间资金拆借情况如下： 序号 借款人 债权人 借款余额（万元）

重大债权债务. 根据澳大利亚法律顾问K&L Gates出具的法律意见书，Moon Lake签署并正在履行的重大合同（包括贷款协议、担保协议、业务经营协议）情况具体如下：

重大债权债务. 4.1 标的公司及境外子公司 （1） Plateno Group Limited 作为借款人，签署了一份本金为 3 亿美元信贷协 议（2014 年 9 月 3 日签署）。该协议下的原担保人为：Plateno Group Limited、Plateno Investment Limited、Plateno Management Limited、7 Days Group Holdings Limited、 Supersonic Holdings Limited、Plateno Management (HK) Limited、Sunbeam (HK)