Common use of Finansiering Clause in Contracts

Finansiering. Økonomiske rammer for Budget 2021 I budgetforslaget for 2021 er det finansielle råderum opgjort til 3.304,4 mio. kr. [Parterne er enige om, at overskydende midler fra den reelle kasse på 415,3 mio. kr. indgår som finansiering F11]. Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er foretaget en række ændringer til det finansielle råderum. Der er følgende ændringer til finansieringen af budgetaftalen: - [Efter udmøntningen af investerings- og innovationspulje 2020 er der overskydende midler i puljen på 148,1 mio. kr. De overskydende midler indgår som finansiering i budgetaftalen E7]. - Mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finan- siering for samlet 36,2 mio. kr. og frigiver servicemåltal for 15,8 mio. kr. i 2020 og 20,4 mio. kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster som følge af Økonomisk Redegørelse reducerer finansieringen med 25,9 mio. kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF) - Coronarelaterede merudgifter til Movia neutraliseres, og udgifterne reduceres på service med 63,8 mio. kr. i 2021 og 34,0 mio. kr. i 2022. Neutraliseringen håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Udover neutraliseringen af de coronarelaterede udgifter til Movia frigiver TÆF servicemåltal på 14,2 mio. kr. i 2021, reducerer servicemåltallet i 2022 med 24,3 mio. kr. og frigiver service- måltal på 0,6 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024. TÆF øger finansieringen med 0,7 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024. Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har kunnet disponere over 549,9 mio. kr. til service i 2021 og i alt 4.778,5 mio. kr. i budgetaftalen for 2021. Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i 2021 til 27.680,5 mio. kr. Niveauet for bruttoan- læg fastsættes til 4.473 mio. kr. i 2021.

Finansiering. Økonomiske rammer for Budget 2021 budget 2019 I budgetforslaget for 2021 2019 er det finansielle råderum opgjort til 3.304,4 3.669,9 mio. kr. (eksklusive effektivise- ringer på overførsler mv.). [Parterne er enige om, at overskydende midler fra den reelle kasse på 415,3 89 mio. kr. indgår skal indgå som finansiering F11F7]. Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er foretaget en række ændringer til det finansielle råderum. Der Parterne er enige om, at der er følgende ændringer til finansieringen af budgetaftalen: - [Efter udmøntningen af investerings- og innovationspulje 2020 er der overskydende Overskydende midler i puljen fra investeringspulje 2018 på 148,1 161,0 mio. kr. De overskydende midler indgår som finansiering Æ142] - [Puljen vedrørende Værdig død og Aflastning til pårørende udmøntes, hvorfor der frigives ser- vice for 12,5 mio. kr. i budgetaftalen E7]. 2019 og frem Æ143] - Mindreudgifter i på puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finan- siering medfører, at der frigives service for samlet 36,2 mio. kr. og frigiver servicemåltal for 15,8 1,7 mio. kr. i 2020 og 20,4 2019, 0,3 mio. kr. i 20212020-2021 og 0,1 mio. Dette håndteres i indstillingen kr. 2022 - Indstillingen ”Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 2019” (TÆF). - Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster som følge af Økonomisk Redegørelse reducerer finansieringen med 25,9 ) medfører finansieret ser- vicemåltal på 19,4 mio. kr. i 20212019 og samlet finansiering herudover på 54,7 mio. Dette håndteres kr. - Det ændrede ledighedsskøn på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra august 2018 medfører mindreudgifter i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 Beskæftigelses- og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF) - Coronarelaterede merudgifter til Movia neutraliseres, og udgifterne reduceres Integrationsudvalgets overførselsudgifter på service med 63,8 84,0 mio. kr. i 2021 og 34,0 2019 - [Mindreforbrug vedrørende udbedring af byggerier med MgO-plader (budget 2018) på 25,0 mio. kr. Æ144] - [Annullering af reservation til udsving i efterspørgslen efter danskuddannelse på 10,0 mio. kr. i 2022. Neutraliseringen håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 20222019-2024 (TÆF). 2022 Æ145] - Udover neutraliseringen [Reduktion af de coronarelaterede udgifter til Movia frigiver TÆF servicemåltal gårdhaver på 14,2 13,5 mio. kr. i 2021, reducerer servicemåltallet i 2019-2022 med 24,3 Æ146] - [Mindreforbrug vedr. tre anlægsprojekter på parkeringsområdet på 14,8 mio. kr. og frigiver service- måltal Æ112] [Herudover foretages reperiodisering af investeringspulje 2019 på 0,6 65,0 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvil- ket øger servicemåltallet med 65,0 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024. TÆF øger finansieringen med 0,7 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 20242019 Æ147]. Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har kunnet disponere over 549,9 466,6 mio. kr. til service i 2021 2019 og i alt 4.778,5 4.617,4 mio. kr. i budgetaftalen for 20212019. Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i 2021 2019 til 27.680,5 25.790,6 mio. kr. Niveauet for bruttoan- læg fastsættes til 4.473 3.324,0 mio. kr. i 20212019. Bruttoanlægsniveauet skal ses i forhold til kommunernes samlede anlægsramme i 2019 på 17,8 mia. kr. Parterne er enige om at fastholde en uændret kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. I 2019 fastsættes skattesatserne til: - Kommunal indkomstskat 23,8 % - Grundskyld 34,0 ‰ - Dækningsafgift 9,8 ‰ Parterne er endvidere enige om, at gældsafdraget i 2019 udgør 202,0 mio. kr. Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til demografi er øget med 189,7 mio. kr. i 2019 som følge af den høje befolkningstilvækst i København. Udgifterne fordeler sig således mellem de demografiregu- lerede udvalg: - 127,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget - 41,7 mio. kr. til Socialudvalget - 20,5 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget [Parterne er enige om, at effektiviseringsstrategi 2019, inklusiv stigende profiler fra tidligere års effek- tiviseringer, frigør: - 374,2 mio. kr. i 2019 og 373,8 mio. kr. i 2020 og frem på service. I 2019 er 178,5 mio. kr. nye effektiviseringer - 0,7 mio. kr. i 2019 og frem på overførsler mv. E4-E78] [Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i budget 2020. Parterne noterer sig i denne sammenhæng, at Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er videreført i Økonomiafta- len for 2019, og at Københavns Kommunes serviceramme sænkes med godt 50 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Måltallet for effektiviseringsstrategi 2020 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2019 H29]. [Parterne er desuden enige om ikke at disponere provenuet fra de stigende profiler i forslagene i effek- tiviseringsstrategi 2019, men lader dem indgå i de kommende års prioriteringsrum. Udvalgene skal der- med anvende provenuet i de stigende profiler til at opfylde de kommende års effektiviseringskrav E4- E78].

Finansiering. Økonomiske rammer for Budget 2021 I budgetforslaget for 2021 er det finansielle råderum opgjort til 3.304,4 mio. kr. [Parterne er enige om, at overskydende midler fra den reelle kasse på 415,3 mio. kr. indgår som finansiering F11]. Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen delaftale om overførselssagen vedrørende udmøntning af budgetforslaget er foretaget en række ændringer over- førsler, midler til det finansielle råderum. Der er følgende ændringer til finansieringen investeringspuljer og udmøntning af budgetaftalen: - [Efter udmøntningen af investerings- og innovationspulje 2020 er der overskydende midler i puljen på 148,1 mio. kr. De overskydende midler indgår som finansiering i budgetaftalen E7]. - Mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finan- siering for samlet 36,2 mio. kr. og frigiver servicemåltal for 15,8 hastende need-to-sager var 580,8 mio. kr. i 2020 udisponeret finansiering og 20,4 169,2 mio. kr. i 2021udisponeret servicemåltal. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag Partnerne tager til budgetforslag 2021 efterretning, at der efterfølgende er sket ændringer til finansiering og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster service- måltal som følge af Økonomisk Redegørelse reducerer finansieringen med 25,9 korrektion af overførsler på finansposter og indregning af effekten af første sag om bevillingsmæssige ændringer, der medfører, at der samlet er tilvejebragt 582,2 mio. kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 udisponeret finansiering og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF) - Coronarelaterede merudgifter til Movia neutraliseres, og udgifterne reduceres på service med 63,8 178,7 mio. kr. i udisponeret servicemåltal. Parterne er enige om i fællesskab at prioritere disse midler til øvrig need-to, rettidig omhu og øv- rige sager. Parterne er endvidere enige om, at merindtægter fra salg af rettigheder i 2019 for i alt 163,0 mio. kr. udmøntes i denne sag. Parterne er enige om at afsætte finansiering fra investeringspuljen til to godkendte investerings- forslag, som ved en fejl ikke indgik overførselssagens første runde. Der afsættes: - 4,3 mio. kr. på anlæg i 2020-2022 til Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere. - 1,2 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Effektivisering af visitationsprocessen for løn- og 34,0 per- sonalesager. Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2023 for de i denne aftale finansierede afledte ser- viceudgifter, tilvejebringes i budgetforslaget for 2021. Parterne er desuden enige om, at alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen stjernemarkeres, og dermed gives anlægsbevilling. Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1) er det regnearket, der gælder. COVID-19 medfører en række merudgifter for Københavns Kommune. Merudgifterne er direkte relateret til nye kommunale opgaver som følge af nedlukningen og den igangværende genåb- ning af samfundet. Forvaltningerne har i forbindelse med aprilprognosen meget foreløbigt op- gjort de forventede nettomerudgifter frem til 10. maj som følge af COVID-19 til 260-264 mio. kr. Da det er uvist, hvordan samfundets genåbning vil påvirke kommunens samlede udgiftsniveau i 2020, er opgørelsen i aprilprognosen meget foreløbig og forbundet med stor usikkerhed. Parterne tager til efterretning, at Regeringen og KL har indgået aftale om, at ekstraordinære kom- munale udgifter til COVID-19 relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær vel- færd, og at Regeringen og KL vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger, som forventes afsluttet primo juni. Par- terne noterer sig, at der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed om, hvordan kommu- nerne kompenseres for merudgifterne, herunder både i forhold til, hvilke udgifter der dækkes, og om Københavns Kommune kompenseres fuldt ud. Partnerne er på denne baggrund enige om, at de samlede faktiske og forventede COVID-19 rela- terede centrale og decentrale mer- og mindreudgifter i 2020 opgøres i forbindelse med august- prognosen, som forelægges ØU på mødet 19. august. De bevillingsmæssige ændringer som følge af COVID-19 håndteres herefter i en særskilt sag, der forelægges ØU den 25. august, som også vil fastlægge retningslinjer for den fortsatte opfølgning på COVID-19 relaterede udgifter i resten af 2020. Parterne noterer sig, at Movia forventer væsentlige merudgifter som følge af de statslige ret- ningslinjer for håndtering af COVID-19, der har betydet et markant fald i passagertallet og øgede udgifter til rengøring mv. Andelen af Movias merudgifter vedr. KK forventes at udgøre 179 mio. kr. Parterne tager til efterretning, at staten forventes at dække kommunernes merudgifter til tra- fikselskaberne. Partnere noterer sig, at puljen til uforudsete udgifter på service på nuværende tidspunkt udgør 12,8 mio. kr., og at puljen til uforudsete udgifter på anlæg udgør 27,8 mio. kr., hvormed der sam- let set er 40,6 mio. kr. til rådighed for at afdække eventuelle merudgifter i resten af 2020, som ikke dækkes af staten. Parterne er enige om at øge puljen til uforudsete udgifter, service med 40 mio. kr. Der afsættes: - 32,9 mio. kr. på service i 2020 og 7,1 mio. kr. på finansposter til opbygning af puljen til uforudsete udgifter, for at imødegå risikoen for, at den statslige kompensation ikke fuldt ud kan dække kommunens merudgifter. Puljen opbygges til samlet 40,0 mio. kr. i 2022takt med, at der tilvejebringes ledigt servicemåltal i 2020. Neutraliseringen håndteres Kommunerne hævede skatterne i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Udover neutraliseringen af de coronarelaterede udgifter til Movia frigiver TÆF servicemåltal på 14,2 2020 med 293,2 mio. kr. Regeringen har på den baggrund til- kendegivet, at kommunernes sanktioneres med et beløb svarende til overskridelsen i 2021, reducerer servicemåltallet i 2022 med 24,3 henhold til gældende lov. Der afsættes: - 31,9 mio. kr. og frigiver service- måltal på 0,6 miofinansposter i 2020 til dækning af Københavns Kommunes andel af skat- tesanktionen i 2020. krParterne er enige om at afsætte midler til indkomstoverførsler som følge af en forventet højere ledighed i 2020. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024. TÆF øger finansieringen med 0,7 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024. Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har kunnet disponere over 549,9 Der afsættes: - 130,0 mio. kr. til service merudgifter på indkomstoverførsler. Merudgifterne er behæftet med usikkerhed, da de fulde konsekvenser af coronakrisen endnu ikke er kendte - og udvikler sig løbende. De afsatte midler dækker en forventet ubalance mellem ud- gifterne til indkomstoverførsler og midtvejsreguleringer af beskæftigelsestilskud og budgetga- ranti. Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i tilskudsudmeldingen fra staten for 2021 medio 2020. En midtvejsregulering af budgetgarantien skal aftales mellem KL og regeringen i alt 4.778,5 mio. kr. i budgetaftalen forbindelse med forhandlingerne om ’Økonomiaftalen for 2021. Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i 2021 til 27.680,5 mio. kr. Niveauet for bruttoan- læg fastsættes til 4.473 mio. kr. i 2021’.

Finansiering. Økonomiske rammer for Budget 2021 I budget 2024 Med budgetforslaget for 2021 2024 er det finansielle råderum opgjort til 3.304,4 5.030,7 mio. kr. [Parterne er enige om, at overskydende midler Hertil kommer et likviditetsoverskud fra den reelle reel kasse på 415,3 655,8 mio. kr. indgår Investeringsforslag, som finansiering F11]godkendes med budget 2024, trækker råderum for 101, 4 mio. kr., som er 55,2 mio. kr. udover det tilbageværende beløb i inve- steringspuljerne. De 55,2 mio. kr. finansieres af investeringspuljen for 2024. Det finansielle råderum kan anvendes til at finansiere nye aktiviteter. Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er foretaget en række ændringer til det finansielle råderum. Der er følgende ændringer til finansieringen af budgetaftalenændringer: - [Efter udmøntningen af investerings- og innovationspulje 2020 er der overskydende midler i puljen på 148,1 6,7 mio. kr. De overskydende midler indgår som finansiering i budgetaftalen E7]. - Mindreudgifter mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finan- siering for samlet 36,2 i 2023. - Parterne er enige om, at finansiering fra annullering af bevilling til Skole i De Gamles By og Guldberg Skole etape 2 i budgetforslag 2024 på 513,0 mio. kr. disponeres i budgetaftale 2024. - Som følge af beslutningen om reduktion af administrative udgifter i økonomiaftale 2024 reduceres udgifterne til administration i Københavns Kommune med 38 mio. kr. på service i 2024 og frem. Reduktionen fordeles mellem fagudvalgene med 5,0 mio. kr. og frigiver servicemåltal 8 mio. kr. for 15,8 Økonomiudvalget. Samlet set reduceres de administrative udgifter med 38 mio. kr. i 2020 2024 og 20,4 frem. - Parterne noterer sig, at Borgerrepræsentationen har besluttet at omdisponere merprovenu fra skattenedsættelser i 2023 for perioden 2024-2026 på i alt 38,2 mio. kr., som således sænker finansieringen i budgetaftalen. Forhøjelse af den kommunale serviceramme i Finanslovsforslag 2024 på 67,4 mio. kr. i 20212024, som medfører et samlet løft i finansieringen på 127,0 mio. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag kr. fra 2024 til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF)2027. - Ændret Parterne noterer sig, at finansieringen falder med 38,0 mio. kr. som følge af, at merprovenu vedr. skattenedsættelse anvendes til at bygge metro-/ klimapuljen op. - Finansieringen sænkes med 513,7 mio. kr. som følge af opdaterede skøn for ejendomsskatter. - 12,9 mio. kr. i mindreudgifter, der skyldes et ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster i 2024 som følge af Økonomisk Redegørelse reducerer i august 2023 samt justering af enhedspriser for førtidspensionister. I beløbet er der reserveret en pulje til forventet midtvejsregulering på 104,7 mio. kr. (ØK13), heraf reduceres puljen med 21,0 mio. kr. til 86,2 mio. kr., der frigiver finansiering til budgetaftalen for 2024. - En reduktion af finansieringen med 25,9 på 4,0 mio. kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen perioden 2024-2027 som følge af ’Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 2024 og budgetoverslagsårene 20222025-2024 (TÆF) - Coronarelaterede merudgifter til Movia neutraliseres, og udgifterne reduceres på service med 63,8 mio. kr. i 2021 og 34,0 mio. kr. i 2022. Neutraliseringen håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 2027’ (TÆF). - Udover neutraliseringen af de coronarelaterede udgifter til Movia frigiver TÆF servicemåltal på 14,2 mio. kr. i 2021, reducerer servicemåltallet i 2022 med 24,3 mio. kr. og frigiver service- måltal på 0,6 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024. TÆF øger finansieringen med 0,7 - Parterne er enige om, at overskydende finansiering fra regnearket på 5 mio. kr. på service i 2021, 1,6 2024 og 10 mio. kr. på øvrige i 2022, 1,1 2024 indgår som finansiering i budgetaftalen for 2024. Ved en eventuel difference mellem regnearket og afstemningsprogrammet afholder eller tilfalder finansiering til puljen til uforudsete udgifter og/eller råderum. - Der konverteres vedligeholdelsesprojekter på bygning fra service til anlæg 5 for mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024. (ØK14) Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har kunnet disponere over 549,9 anvendt 813,1 mio. kr. til service i 2021 2024 og finansiering i alt 4.778,5 5.963,2 mio. kr. i budgetaftalen for 20212024. Med aftalen fastsættes Københavns Kommunes serviceudgifter i 2021 2024 til 27.680,5 31.745 mio. kr. Niveauet for bruttoan- læg bruttoanlæg fastsættes til 4.473 3.300 mio. kr. i 20212024. Hertil fastsættes bruttoanlæg vedr. idrætsmilliarden til 105 mio. kr. Det endelige bruttoanlægsmåltal vil først blive fastlagt, når den fælleskommunale budget- koordinering er tilendebragt senest den 15. oktober 2023.

Finansiering. Økonomiske rammer 6.1 Samarbejdet skal hvile-i-sig-selv økonomisk og skal derfor være omkost- ningsneutralt for Budget 2021 I budgetforslaget KK. 6.2 Aftalens parter afholder hver især selv alle udgifter, der ikke relaterer sig til KK´s varetagelse af Driftsopgaven, jfr. pkt. 3.1. Dette omfatter fx udgifter til indkøb af telemedicinske løsninger (software) og hardware (tablet og måle- udstyr), udbringning af hardware til borgere, oplæring af borgere, uddan- nelse af medarbejdere, og eventuelle ændringer af arbejdsgange internt hos den enkelte myndighed, herunder i det tilfælde der mod forventning sker øget administration. 6.3 Finansieringen af Driftsopgaven består af etableringsomkostninger (engang- somkostning) og driftsomkostninger (årligt løbende), der ydes af alle aftalens parter. 6.4 Aftalens parter finansierer de samlede etableringsomkostninger. Regionens andel heraf udgør 65 % af de samlede etableringsomkostninger og KK´s og de øvrige kommunernes andel udgør 35 % af de samlede etableringsomkost- ninger. KK og de øvrige kommuner finansierer den kommunale andel efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af borgere i de enkelte kommuner. Fordelingsnøglen fremgår af aftalens bilag 4. 6.5 Etableringsomkostningen opkræves af KK hos Regionen og de øvrige kom- muner 1. november 2019 forud for 2021 afholdelsen af pilotafprøvningen af tele- medicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. 6.6 De løbende driftsomkostninger omfatter hhv. faste og variable driftsomkost- ninger. Faste driftsomkostninger finansieres efter den aftalte fordelings- nøgle mellem regionen og kommunerne, jf. bilag 4, mens forbrugsbaserede driftsomkostninger afregnes på baggrund af den enkelte parts forbrug, og er det finansielle råderum opgjort til 3.304,4 mioen fastpris pr. kr. [Parterne er enige om, at overskydende midler fra den reelle kasse på 415,3 mio. kr. indgår som finansiering F11]. Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er foretaget en række ændringer til det finansielle råderum. Der er følgende ændringer til finansieringen af budgetaftalen: - [Efter udmøntningen af investerings- og innovationspulje 2020 er der overskydende midler i puljen på 148,1 mio. krtilmeldt forløb. De overskydende midler indgår som finansiering i budgetaftalen E7]samlede løbende driftsomkostninger afreg- nes årligt pr. - Mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finan- siering for samlet 36,2 mio30. krseptember og afregnes første gang 30. september 2020. 6.7 Etablerings- og frigiver servicemåltal for 15,8 mio. kr. i 2020 og 20,4 mio. kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster som følge driftsomkostninger forbundet med KK´s varetagelse af Økonomisk Redegørelse reducerer finansieringen med 25,9 mio. kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF) - Coronarelaterede merudgifter til Movia neutraliseres, og udgifterne reduceres Drifts- opgaven beregnes på service med 63,8 mio. kr. i 2021 og 34,0 mio. kr. i 2022. Neutraliseringen håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Udover neutraliseringen baggrund af de coronarelaterede udgifter til Movia frigiver TÆF servicemåltal på 14,2 mioKK´s faktuelle omkostninger. kr. i 2021, reducerer servicemåltallet i 2022 med 24,3 mio. kr. De esti- merede etablerings- og frigiver service- måltal på 0,6 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024. TÆF øger finansieringen med 0,7 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024. Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har kunnet disponere over 549,9 mio. kr. til service i 2021 og i alt 4.778,5 mio. kr. i budgetaftalen for 2021. Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i 2021 til 27.680,5 mio. kr. Niveauet for bruttoan- læg fastsættes til 4.473 mio. kr. i 2021driftsomkostninger fremgår af aftalens bilag 5.

Finansiering. Økonomiske rammer for Budget 2021 I budgetforslaget for 2021 er det finansielle råderum opgjort til 3.304,4 mio. kr. [Parterne er enige om, at overskydende midler fra den reelle kasse på 415,3 mio. kr. indgår som finansiering F11]finan- siering. Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er foretaget en række ændringer til det finansielle råderum. Der er følgende ændringer til finansieringen af budgetaftalen: - [Efter udmøntningen af investerings- og innovationspulje 2020 er der overskydende oversky- dende midler i puljen på 148,1 mio. kr. De overskydende midler indgår som finansiering finan- siering i budgetaftalen E7]budgetaftalen. - Mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finan- siering yderli- gere finansiering for samlet 36,2 mio. kr. og frigiver servicemåltal for 15,8 mio. kr. i 2020 og 20,4 mio. kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster som følge af Økonomisk Redegørelse Re- degørelse reducerer finansieringen med 25,9 mio. kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF) - Coronarelaterede merudgifter til Movia neutraliseres, og udgifterne reduceres på service med 63,8 mio. kr. i 2021 og 34,0 mio. kr. i 2022. Neutraliseringen håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene budgetoverslag- sårene 2022-2024 (TÆF). - Udover neutraliseringen af de coronarelaterede udgifter til Movia frigiver TÆF servicemåltal ser- vicemåltal på 14,2 mio. kr. i 2021, reducerer servicemåltallet i 2022 med 24,3 mio. kr. ., og frigiver service- måltal servicemåltal på 0,6 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024. TÆF øger finansieringen med 0,7 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024. Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har kunnet disponere over 549,9 mio. kr. til service i 2021 og i alt 4.778,5 mio. kr. i budgetaftalen for 2021. Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i 2021 til 27.680,5 mio. kr. Niveauet for bruttoan- læg bruttoanlæg fastsættes til 4.473 mio. kr. i 2021.

Finansiering. Økonomiske rammer Med vedtagelsen af budget 2020 blev parterne enige om, at de i 2020 vil prioritere et eventuelt realiseret mindreforbrug i regnskabet for Budget 2021 I budgetforslaget for 2021 2019. Parterne er det finansielle råderum opgjort til 3.304,4 på denne baggrund enige om, at der samlet overføres 151,0 mio. kr. [fra 2019 til 2020. Beløbet er sammensat af: • Overførsler på service på 214,2 mio. kr. (Heraf 143,0 mio. kr. vedr. decentrale organisatio- ner, 78,9 mio. kr. vedr. eksternt finansierede projekter, 27,6 mio. kr. vedr. lov- og kontrakt- xxxxxx xxxxxx, og –35,4 mio. kr. vedr. øvrige overførsler.) • Hertil kommer 17,8 mio. kr. i decentral opsparing, der overstiger 4 pct. af budgettet, og som i henhold til reglerne kan overføres fra service til anlæg. • Overførsler på anlæg på -174,1 mio. kr. • Overførsler på finansposter på 93,1 mio. kr. Parterne er enige om, at overskydende midler fra den reelle kasse aftalens finansiering efter indregning af overførsler på 415,3 i alt 151,0 mio. kr. indgår som finansiering F11]udgør 730,4 mio. kr. Finansieringen består primært af frie midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr. Tilførslen fra reel kasse udgør i alt 817,3 mio. kr., hvoraf knap halvdelen kan henføres til merafkast vedr. kommunens investeringsforening i 2019. I reel kasse er derudover indregnet mindreforbrug i 2019 på service, anlæg, overførsler og finansposter, der ikke skal overføres. Her- udover er der indregnet effekten af kendte sager vedr. 2020, herunder regulering af momsrefu- sion, demografiregulering og regulering af budgetter vedr. flygtninge samt øvrige sager, der i alt bidrager med 64,1 mio. kr. Derudover er der merindtægter fra salg af ejendomme i 2019 på i alt 163,0 mio. kr. Med budget 2020 blev det besluttet fortsat at øremærke disse midler til renovering af kommunens ejen- domme. Der er efter indregning af overførslerne på service og anlæg, herunder forvaltningernes ønske om at overføre 81,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2020 til 2021, og øvrige sager samlet til- vejebragt 111,6 mio. kr. i ledigt servicemåltal i 2020. Parterne er enige om at tilvejebringe yderli- gere servicemåltal på 62,3 mio. kr. ved at anvende det resterende måltal i investeringspuljerne efter udmøntningen af midler til investeringscases ifm. overførselssagen ved at reperiodisere det resterende beløb fra 2020 til 2023. Herefter er der samlet tilvejebragt 174,0 mio. kr. i servicemål- tal. Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er foretaget en række ændringer til det finansielle råderum. Der er følgende ændringer til finansieringen af budgetaftalen: - [Efter udmøntningen af investerings- og innovationspulje anlægsloftet i 2020 er der overskydende midler i puljen på 148,1 mio. kr. De overskydende midler indgår som finansiering i budgetaftalen E7]. - Mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finan- siering for samlet 36,2 mio. kr. og frigiver servicemåltal for 15,8 mio. kr. i 2020 og 20,4 mio. kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster ophævet som følge af Økonomisk Redegørelse reducerer finansieringen med 25,9 mioaftalen mellem Regeringen og KL om “ Tilt ag v edr . kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022ko mmu n er n es ø ko nCoOmViIDi l-2024 (TÆF) - Coronarelaterede merudgifter til Movia neutraliseres, og udgifterne reduceres på service med 63,8 mio. kr. y19s".ePtaratef rne er enige om at ud- mønte anlægsmåltal i 2021 og 34,0 miotil de projekter, der afsættes anlægsmidler til i nærværende aftale, herunder projekter, som finansieres af investeringspuljen. kr. i 2022. Neutraliseringen håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Udover neutraliseringen af de coronarelaterede udgifter til Movia frigiver TÆF servicemåltal på 14,2 mio. kr. i 2021, reducerer servicemåltallet i 2022 med 24,3 mio. kr. og frigiver service- måltal på 0,6 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024. TÆF øger finansieringen med 0,7 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024. Ændringerne til budgetforslaget betyderParterne er enige om, at parterne afledt drift ud over 2023, for de i alt har kunnet disponere over 549,9 mio. kr. til service denne aftale finansierede afledte serviceudgifter, tilvejebringes i 2021 og i alt 4.778,5 mio. kr. i budgetaftalen budgetfor- slaget for 2021. Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter Parterne er desuden enige om, at alle anlægsprojekter der indgår i 2021 til 27.680,5 mioaftalen, stjer- nemarkeres, og dermed gives anlægsbevilling. kr. Niveauet for bruttoan- læg fastsættes til 4.473 mio. kr. i 2021Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1), er det regnearket, der gælder.

Finansiering. Økonomiske rammer Økonomiaftalen mellem regeringen og KL rummer langt fra penge nok til at imødekomme de store økonomiske udfordringer, som kommunerne står med i form af blandt andet de kraftigt stigende udgifter til det specialiserede socialområde. På den måde er ansvaret for Budget 2021 I budgetforslaget for 2021 er det finansielle råderum opgjort vores fælles velfærd skubbet ud til 3.304,4 miokommunerne. kr. [Parterne Forligspartierne er enige om, at overskydende midler fra den reelle kasse stramme økonomiaftale ikke skal påvirke velfærden i Horsens Kommune, men at vi i stedet gennem lokal ansvarlighed skal vise vejen til fortsat at skabe bæredygtig vækst og velfærd i Horsens Kommune – også selvom det kræver helt ekstraordinære prioriteringer for at bringe Horsens Kommune sikkert igennem en økonomisk svær tid. En gennemgang af mulige finansieringskilder vedrører også de takster, som kommunen opkræver på 415,3 mioblandt andet det tekniske område. kr. indgår som finansiering F11]. Parterne noterer sigForligspartierne er enige om, at takstoversigten skal gennemgås for at sikre, at der efter fremlæggelsen er overensstemmelse mellem taksterne og de ydelser og tilbud, som kommunens borgere kan benytte sig af. Tilsvarende er forligspartierne optagede af budgetforslaget at sikre udbredelse af robotteknologi, kunstig intelligens og videokonsultationer, hvor det kan bidrage til en mere effektiv opgaveløsning. Administrationen skal derfor afsøge mulighederne herfor, når de opstår. Den allerede omtalte skattestigning yder et nødvendigt og væsentligt bidrag til at skabe budgetbalance på det specialiserede socialområde, men der er foretaget brug for yderligere omprioritering og effektiviseringer til styrkelse af kommunens økonomiske robusthed. Byrådet har allerede besluttet en række ændringer omlægning til det finansielle råderumfuldt forældrebetalt vuggestuemadordning og dermed en harmonisering af den forældrebetalte madordning på vuggestue- og dagtilbudsområdet. Der er følgende ændringer Midlerne svarende til finansieringen af budgetaftalen: - [Efter udmøntningen af investerings- og innovationspulje 2020 er der overskydende midler i puljen på 148,1 mio. kr. De overskydende midler indgår som finansiering i budgetaftalen E7]. - Mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finan- siering for samlet 36,2 mio. kr. og frigiver servicemåltal for 15,8 5 mio. kr. i 2020 2024 og 20,4 10 mio. kr. fra 2025 bliver på dagtilbudsområdet. Tilsvarende har et flertal i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag byrådet besluttet en reduktion af den kompenserende specialundervisning svarende til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster som følge af Økonomisk Redegørelse reducerer finansieringen med 25,9 2,4 mio. kr. i 2021årligt fra 2024. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF) - Coronarelaterede merudgifter til Movia neutraliseresForligspartierne er enige om at gennemføre omprioriteringer, og udgifterne reduceres på service med 63,8 mio. kr. i 2021 og 34,0 mio. kr. i 2022. Neutraliseringen håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Udover neutraliseringen af de coronarelaterede udgifter til Movia frigiver TÆF servicemåltal på 14,2 mio. kr. i 2021, reducerer servicemåltallet i 2022 med 24,3 mio. kr. og frigiver service- måltal på 0,6 mio. kr. i 2023 og 7,0 hvorved der tilvejebringes 21,7 mio. kr. i 2024. TÆF øger finansieringen med 0,7 , 28,7 mio. kr. i 20212025, 1,6 28,7 mio. kr. i 2022, 1,1 2026 og 27,7 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024. Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har kunnet disponere over 549,9 mio. kr. til service i 2021 og i alt 4.778,5 mio. kr. i budgetaftalen for 2021. Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i 2021 til 27.680,5 mio. kr. Niveauet for bruttoan- læg fastsættes til 4.473 mio. kr. i 20212027.

Finansiering. Økonomiske rammer for Budget 2021 I budgetforslaget for 2021 er det finansielle råderum opgjort til 3.304,4 mio. kr. [Parterne er enige om, at overskydende midler fra den reelle kasse på 415,3 mio. kr. indgår som finansiering F11]. Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen delaftale om overførselssagen vedrørende udmøntning af budgetforslaget er foretaget en række ændringer over- førsler, midler til det finansielle råderum. Der er følgende ændringer til finansieringen investeringspuljer og udmøntning af budgetaftalen: - [Efter udmøntningen af investerings- og innovationspulje 2020 er der overskydende midler i puljen på 148,1 mio. kr. De overskydende midler indgår som finansiering i budgetaftalen E7]. - Mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finan- siering for samlet 36,2 mio. kr. og frigiver servicemåltal for 15,8 hastende need-to-sager var 580,8 mio. kr. i 2020 udisponeret finansiering og 20,4 169,2 mio. kr. i 2021udisponeret servicemåltal. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag Partnerne tager til budgetforslag 2021 efterretning, at der efterfølgende er sket ændringer til finansiering og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster service- måltal som følge af Økonomisk Redegørelse reducerer finansieringen med 25,9 korrektion af overførsler på finansposter og indregning af effekten af første sag om bevillingsmæssige ændringer, der medfører, at der samlet er tilvejebragt 582,2 mio. kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 udisponeret finansiering og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF) - Coronarelaterede merudgifter til Movia neutraliseres, og udgifterne reduceres på service med 63,8 178,7 mio. kr. i udisponeret servicemåltal. Parterne er enige om i fællesskab at prioritere disse midler til øvrig need-to, rettidig omhu og øv- rige sager. Parterne er endvidere enige om, at merindtægter fra salg af rettigheder i 2019 for i alt 163,0 mio. kr. udmøntes i denne sag. Parterne er enige om at afsætte finansiering fra investeringspuljen til to godkendte investerings- forslag, som ved en fejl ikke indgik overførselssagens første runde. Der afsættes: - 4,3 mio. kr. på anlæg i 2020-2022 til Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere. - 1,2 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Effektivisering af visitationsprocessen for løn- og 34,0 per- sonalesager. Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2023 for de i denne aftale finansierede afledte ser- viceudgifter, tilvejebringes i budgetforslaget for 2021. Parterne er desuden enige om, at alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen stjernemarkeres, og dermed gives anlægsbevilling. Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1) er det regnearket, der gælder. ØK53 COVID-19 relaterede udgifter COVID-19 medfører en række merudgifter for Københavns Kommune. Merudgifterne er direkte relateret til nye kommunale opgaver som følge af nedlukningen og den igangværende genåb- ning af samfundet. Forvaltningerne har i forbindelse med aprilprognosen meget foreløbigt op- gjort de forventede nettomerudgifter frem til 10. maj som følge af COVID-19 til 260-264 mio. kr. Da det er uvist, hvordan samfundets genåbning vil påvirke kommunens samlede udgiftsniveau i 2020, er opgørelsen i aprilprognosen meget foreløbig og forbundet med stor usikkerhed. Parterne tager til efterretning, at Regeringen og KL har indgået aftale om, at ekstraordinære kom- munale udgifter til COVID-19 relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær vel- færd, og at Regeringen og KL vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger, som forventes afsluttet primo juni. Par- terne noterer sig, at der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed om, hvordan kommu- nerne kompenseres for merudgifterne, herunder både i forhold til, hvilke udgifter der dækkes, og om Københavns Kommune kompenseres fuldt ud. Partnerne er på denne baggrund enige om, at de samlede faktiske og forventede COVID-19 rela- terede centrale og decentrale mer- og mindreudgifter i 2020 opgøres i forbindelse med august- prognosen, som forelægges ØU på mødet 19. august. De bevillingsmæssige ændringer som følge af COVID-19 håndteres herefter i en særskilt sag, der forelægges ØU den 25. august, som også vil fastlægge retningslinjer for den fortsatte opfølgning på COVID-19 relaterede udgifter i resten af 2020. Parterne noterer sig, at Movia forventer væsentlige merudgifter som følge af de statslige ret- ningslinjer for håndtering af COVID-19, der har betydet et markant fald i passagertallet og øgede udgifter til rengøring mv. Andelen af Movias merudgifter vedr. KK forventes at udgøre 179 mio. kr. Parterne tager til efterretning, at staten forventes at dække kommunernes merudgifter til tra- fikselskaberne. Partnere noterer sig, at puljen til uforudsete udgifter på service på nuværende tidspunkt udgør 12,8 mio. kr., og at puljen til uforudsete udgifter på anlæg udgør 27,8 mio. kr., hvormed der sam- let set er 40,6 mio. kr. til rådighed for at afdække eventuelle merudgifter i resten af 2020, som ikke dækkes af staten. Parterne er enige om at øge puljen til uforudsete udgifter, service med 40 mio. kr. Der afsættes: - 32,9 mio. kr. på service i 2020 og 7,1 mio. kr. på finansposter til opbygning af puljen til uforudsete udgifter, for at imødegå risikoen for, at den statslige kompensation ikke fuldt ud kan dække kommunens merudgifter. Puljen opbygges til samlet 40,0 mio. kr. i 2022takt med, at der tilvejebringes ledigt servicemåltal i 2020. Neutraliseringen håndteres ØK06 Københavns Kommunes andel af skattesanktionen i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Udover neutraliseringen af de coronarelaterede udgifter til Movia frigiver TÆF servicemåltal på 14,2 2020 Kommunerne hævede skatterne i 2020 med 293,2 mio. kr. Regeringen har på den baggrund til- kendegivet, at kommunernes sanktioneres med et beløb svarende til overskridelsen i 2021, reducerer servicemåltallet i 2022 med 24,3 henhold til gældende lov. Der afsættes: - 31,9 mio. kr. og frigiver service- måltal på 0,6 miofinansposter i 2020 til dækning af Københavns Kommunes andel af skat- tesanktionen i 2020. krØK46 Ledighedsudviklingen i 2020 Parterne er enige om at afsætte midler til indkomstoverførsler som følge af en forventet højere ledighed i 2020. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024. TÆF øger finansieringen med 0,7 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024. Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har kunnet disponere over 549,9 Der afsættes: - 130,0 mio. kr. til service merudgifter på indkomstoverførsler. Merudgifterne er behæftet med usikkerhed, da de fulde konsekvenser af coronakrisen endnu ikke er kendte - og udvikler sig løbende. De afsatte midler dækker en forventet ubalance mellem ud- gifterne til indkomstoverførsler og midtvejsreguleringer af beskæftigelsestilskud og budgetga- ranti. Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i tilskudsudmeldingen fra staten for 2021 medio 2020. En midtvejsregulering af budgetgarantien skal aftales mellem KL og regeringen i alt 4.778,5 mio. kr. i budgetaftalen forbindelse med forhandlingerne om ’Økonomiaftalen for 2021. Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i 2021 til 27.680,5 mio. kr. Niveauet for bruttoan- læg fastsættes til 4.473 mio. kr. i 2021’.

Finansiering. Økonomiske rammer for Budget 2021 I budgetforslaget for 2021 er det finansielle råderum opgjort til 3.304,4 Den samlede skønnede anlægsudgift forventes at udgøre ca. 95 mio. kr. [66+29 xxx.xx]. Anlægsud- giften er inkl. projektering, men ekskl. moms og udregnet ud fra statens anlægsbudgettering med 50 % til uforudseelige udgifter i de første faser af projektforløbet. Parterne lægger ved aftalens indgåelse til grund, at B&H kan opnå fradragsret for moms på omkost- ninger i forbindelse med anlæggenes udførelse. For at skabe klarhed herom, vil B&H forelægge spørgsmålet for SKAT. Såfremt B&H mod forventning ikke kan opnå fradragsret for moms på om- kostninger i forbindelse med anlæggenes udførelse, er Parterne enige om, at overskydende midler fra optage forhandling. Det bemærkes, at Transportministeriet (v/Banedanmark) etablerer og finansierer de banerelaterede anlæg vedrørende den reelle kasse nordlige løsning i overensstemmelse med afgrænsningen beskrevet i bilag 2. B&H finansierer anlæggene beskrevet i § 1 med en samlet skønnet anlægsudgift på 415,3 95 mio. kr. indgår som finansiering F11]. Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget B&H’s samlede bidrag er foretaget en række ændringer maksimeret til det finansielle råderum. Der er følgende ændringer til finansieringen af budgetaftalen: - [Efter udmøntningen af investerings- og innovationspulje 2020 er der overskydende midler i puljen på 148,1 45 mio. kr. De overskydende midler indgår (december 2009 p/l). Beløbet pristalsreguleres i henhold til nettoprisindekset fra december 2009, idet det forudsættes at B&H udover eget bidrag på 45 xxx.xx. modtager følgende bidrag: - Kommanditaktieselskabet DanLink-Udvikling bidrager med i alt 45 xxx.xx. (januar 2010 p/l) til den sydlige løsning som finansiering beskrevet i budgetaftalen E7]bilag 1. - Mindreudgifter KK bidrager med 7 mio. kr. (januar 2010-priser) til finansiering af hovedpost 9 i puljen den nordli- ge løsning, jf. bilag 2. Beløbet indbetales i takt med projektets gennemførelse efter påkrav fra By & Havn. B&H’s udgifter til afledte driftsudgifter egen bygherreorganisation, f.eks. rådgivere, skal indeholdes i B&H’s maksimale finansieringsandel. Det er dog en forudsætning herfor, at KK forinden har godkendt bygherrebud- gettet, herunder de relevante bygherreudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finan- siering for samlet 36,2 rådgivere o.lign. jf. § 3. Den samlede finansieringsramme udgør herefter 97 xxx.xx. [45+45+7 mio. kr.], hvoraf der er af- holdt udgifter til forundersøgelser af forbedret adgang til Nordhavn Station på ca. 1 mio. kr. og frigiver servicemåltal for 15,8 mioB&H har anvendt ca. kr1 xxx.xx. i 2020 og 20,4 mioforbindelse med ændringen af krydset Marmor- vej/Kalkbrænderihavnsgade. kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster som følge af Økonomisk Redegørelse reducerer finansieringen med 25,9 mio. kr. i 2021. Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF) - Coronarelaterede merudgifter til Movia neutraliseres, og udgifterne reduceres på service med 63,8 mio. kr. i 2021 og 34,0 mio. kr. i 2022. Neutraliseringen håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF). - Udover neutraliseringen af de coronarelaterede udgifter til Movia frigiver TÆF servicemåltal på 14,2 mio. kr. i 2021, reducerer servicemåltallet i 2022 med 24,3 mio. kr. og frigiver service- måltal på 0,6 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024. TÆF øger finansieringen med 0,7 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024. Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne Den samlede resterende finansiering udgør herefter i alt har kunnet disponere over 549,9 mio. kr. 95 xxx.xx, svarende til service i 2021 og i alt 4.778,5 mio. kr. i budgetaftalen for 2021. Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i 2021 til 27.680,5 mio. kr. Niveauet for bruttoan- læg fastsættes til 4.473 mio. kr. i 2021den samlede skønnede anlægsudgift.