Administrator. Das ICAV hat BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company gemäss dem Verwaltungsvertrag zum Verwalter ernannt. Der Verwalter erbringt bestimmte allgemeine Dienstleistungen für Anteilinhaber, einschliesslich der Führung des Anlegerregisters des ICAV und der Bearbeitung bestimmter Dokumente zur Verhinderung von Geldwäsche, sowie bestimmte Bewertungs- und Buchführungsdienstleistungen für das ICAV. Die Verwaltungsstelle ist eine Designated Activity Company, die am 31. Mai 1994 in Irland gegründet wurde und Dienstleistungen in den Bereichen Fondsverwaltung, Rechnungslegung, Registerführung, Transferstellenaufgaben und damit verbundene Anteilinhaber-Serviceleistungen für Organismen für gemeinsame Anlagen und Investmentfonds erbringt. Die Verwaltungsstelle wurde von der Zentralbank von Irland nach dem Investment Intermediaries Act von 1995 zugelassen. Die Verwaltungsstelle ist eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft von The Bank of New York Mellon Corporation. The Bank of New York Mellon Corporation ist eine globale Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf der Betreuung von Kunden bei der Verwaltung ihrer Finanzanlagen. Sie ist in 35 Ländern und auf über 100 Märkten tätig. The Bank of New York Mellon Corporation ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen für institutionelle Anleger, Unternehmen und vermögende Privatpersonen, für die es überragende Anlage- und Vermögensverwaltungs-, Vermögensbetreuungs-, Emittenten-, Clearing- und Treasury-Dienstleistungen über ein weltweites kundenorientiertes Team erbringt. Zum 30. Juni 2016 hat die Verwaltungsstelle Vermögenswerte im Wert von USD 29,5 Billionen unter Verwahrung und Vermögenswerte im Wert von USD 1,7 Billionen unter Verwaltung. Der Verwalter kann seine Aufgaben delegieren, und für eine solche Delegierung an Dritte ist die vorherige Zustimmung des ICAV und des AIFM erforderlich, wobei diese Zustimmung nicht ohne Grund verweigert werden darf. Die Verwaltungsstelle ist nicht verantwortlich für Handelsentscheidungen des ICAV und haftet nicht für diese. Der Verwaltungsstelle wird für das ICAV keine Anlageberatungs- oder Investment-Management- Dienstleistungen erbringen. Die Überwachung bzw. Einhaltung der Anlagebeschränkungen liegt nicht in der Verantwortung der Verwaltungsstelle, und dieser übernimmt keine diesbezügliche Haftung. Die Verwaltungsstelle wird den Nettoinventarwert pro Anteil gemäss den von dem ICAV verabschiedeten Bewertungsrichtlinien und -verfahr...
Administrator. (1) The Administrator is appointed by the Corporate user.
(2) After his activation, the Administrator can register other persons and himself as an Individual User. In this case, the Administrator shall provide the Individual User within 3 weeks in a suitable manner with the „Data Protection Information for persons affected“ which can be called up under xxxxx://xxx-xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxx/xxx-xx-xxx- content/de/documents/dsi/20211122%20Data%20Protection%20Information%20for%20persons
(3) The actions and declarations made by the Administrator within the scope of his assignment are attributable to the Corporate User.
Administrator. Die Verwaltungsgesellschaft hat die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company als Administrator, Registerführer und Übertragungsagent der Gesellschaft mit Verantwortung für die tägliche Verwaltung der Gesellschaft einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts der Teilfonds und des Nettoinventarwerts je Anteil jedes Teilfonds bestellt. Der Administrator ist eine Private Limited Company, die in Irland am 31. Mai 1994 gegründet würde, und die Fondsverwaltungs-, Buchhaltungs-, Eintragungs-, Übertragungsagentur- und damit verbundene Anteilsinhaber-Dienstleistungen für Organismen für gemeinsame Anlagen und Investmentfonds erbringt. Der Administrator ist von der Zentralbank gemäß dem Investment Intermediaries Act von 1995 autorisiert.
Administrator. Der oder die Nutzer des Kunden, der/die zu derzeitigen und künftigen Administratorfunktionen, gem. Administrator- vereinbarung, berechtigt ist/sind.
Administrator. (1) Der Administrator wird durch den Nutzer benannt.
(2) Nach seiner Freischaltung kann der Administrator weitere Personen und sich selbst als Benutzer anlegen.
(3) Die vom Administrator im Rahmen seines Auftrags vorgenommenen Handlungen und Erklärungen sind dem Nutzer zuzurechnen.
Administrator a) Der Auftraggeber ist alleiniger Administrator seines VPS. Die Überwachung des Servers auf Verfügbarkeit, das installieren von aktuellen Programmversionen obliegt, sofern nicht anders vereinbart, dem Auftraggeber. Er ist für die Sicherung seiner Daten selbst verantwortlich. Der Auftraggeber erhält einen Zugang zum VPS per SSH. Telution ist nicht verpflichtet, Datensicherungen vorzunehmen, es sei denn es ist ausdrücklich vereinbart
b) Telution kümmert sich um die Verwaltung das Host-Servers und um die Hardware- und Netzwerkinfrastruktur, auf dem der VPS des Auftraggebers installiert ist.
c) Telution hat das Recht, die von ihm vorinstallierten Betriebssysteme und Anwendungen zu aktualisieren, insbesondere durch die Ausführung sämtlicher Updates/Version Upgrades, die Telution für notwendig erachtet.
d) Aufgrund des hochtechnischen Charakters der zur Verfügung gestellten Dienste besteht für Telution lediglich eine Sorgfaltspflicht.
Administrator. State Street Fund Services (Ireland) Limited wurde vom Verwalter gemäss den Bedingungen des Administrationsvertrags zum Administrator und zur Transferstelle ernannt. Der Administrator untersteht der Aufsicht der irischen Zentralbank und wurde am 23. Xxxx 1992 unter der Registernummer 186184 als Limited Liability Company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) in Irland gegründet. Die Geschäftstätigkeit des Administrators besteht in der Erbringung von Verwaltungs- und Buchführungsdienstleistungen für Anlagefonds. Die Geschäftstätigkeit des Administrators besteht unter anderem in der Erbringung von Fondsverwaltungsdienstleistungen für Organismen für gemeinsame Anlagen. Der Administrator ist für die Verwaltung der Angelegenheiten der Gesellschaft zuständig, darunter die Berechnung des Nettoinventarwerts und die Vorbereitung des Rechnungsabschlusses der Gesellschaft, steht jedoch unter der Oberaufsicht des Verwaltungsrats. Zu den Aufgaben des Administrators gehören (i) die Berechnung des Nettoinventarwerts der Gesellschaft und der einzelnen Teilfonds sowie die Berechnung von Erträgen und Aufwandsrückstellungen, (ii) die Führung aller Rechnungslegungsunterlagen und die Erstellung von Jahres- und (ggf.) Halbjahresabschlüssen sowie detaillierten Erläuterungen und allgemein die Führung der Bücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft und der einzelnen Teilfonds, (iii) die Pflege des Aktionärsregisters für die Gesellschaft, (iv) die Korrespondenz mit den Aktionären der Gesellschaft und (v) die Aufbewahrung der gesamten Dokumentation in Bezug auf die Gesellschaft zur Prüfung und Einsichtnahme durch die Zentralbank.
Administrator. (1) Der Administrator wird durch den Nutzer benannt.
(2) Nach seiner Freischaltung kann der Administrator weitere Personen und sich selbst als Benutzer an- legen. In diesem Fall hat der Administrator dem Benutzer die „Datenschutzinformation für Beteiligte“ ab- rufbar unter xxxxx://xxx-xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxx/xxx-xx-xxx-xxx- tent/de/documents/dsi/20211122%20DSI%20Beteiligte.pdf auf geeignetem Wege zur Verfügung zu stellen.
(3) Die vom Administrator im Rahmen seines Auftrags vorgenommenen Handlungen und Erklärungen sind dem Nutzer zuzurechnen.