Common use of Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil Clause in Contracts

Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil. Der Nettoinventarwert (der «NAV», Net Asset Value) pro Anteil eines Teilfonds /einer Anteilsklasse wird von der Verwal- tungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten am jeweiligen Bewertungstag, sowie für das Ende des Rechnungsjah- res, berechnet. Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse eines Teilfonds ist in der Rechnungswährung des Teilfonds oder, falls ab- weichend, in der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der betreffen- den Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen desselben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von Anteilen wie folgt gerundet: - auf 0.01 CHF, wenn es sich um den Schweizer Franken handelt; - auf 0.01 EUR, wenn es sich um den Euro handelt; - auf 0.01 USD, wenn es sich um den US-Dollar handelt; und - auf 1 JPY, wenn es sich um den Yen handelt. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil. Der Nettoinventarwert (der «NAV», Net Asset Value) pro Anteil eines Teilfonds /einer Teilfonds/einer Anteilsklasse wird von der Verwal- tungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten am jeweiligen Bewertungstag, sowie für das Ende des Rechnungsjah- res, berechnet. Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse eines Teilfonds ist in der Rechnungswährung des Teilfonds oder, falls ab- weichendabweichend, in der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der betreffen- den betref- fenden Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen Schuldverpflich- tungen desselben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindli- chen befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von Anteilen wie folgt gerundet: - auf 0.01 0.05 CHF, wenn es sich um den Schweizer Franken handelt; - auf 0.01 EUR, wenn es sich um den Euro handelt; - auf 0.01 USD, wenn es sich um den US-Dollar handelt; und - auf 1 JPY, wenn es sich um den Yen handelt. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil. Der Nettoinventarwert (der «„NAV»“, Net Asset Value) pro Anteil eines Teilfonds /einer der jeweiligen Anteilsklasse wird von der Verwal- tungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten Verwaltungsgesellschaft am Ende des Rechnungsjahres sowie am jeweiligen Bewertungstag, sowie für das Ende Bewertungs- tag auf Basis der letztbekannten Kurse unter Berücksichtigung des Rechnungsjah- res, berechnetBewertungsintervalls berech- net. Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse eines des jeweiligen Teilfonds ist in der Rechnungswährung des jeweiligen Teilfonds oder, falls ab- weichendabweichend, in der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse An- teilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der betreffen- den betreffenden Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen desselben dessel- ben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindli- chen befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von Anteilen wie folgt gerundet: - • auf 0.01 CHF, wenn es sich um den Schweizer Franken handelt; - • auf 0.01 EUR, wenn es sich um den Euro handelt; - und • auf 0.01 USD, wenn es sich um den US-Dollar handelt; und - auf 1 JPY, wenn es sich um den Yen handelt. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird zum Verkehrswert nach folgenden Grundsätzen bewertetbe- wertet:

Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil. Der Nettoinventarwert (der «NAV», Net Asset Value) pro Anteil eines Teilfonds /einer Teilfonds/einer Anteilsklasse wird von der Verwal- tungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten am jeweiligen Bewertungstag, sowie für das Ende des Rechnungsjah- res, berechnet. Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse eines Teilfonds ist in der Rechnungswährung des Teilfonds oder, falls ab- weichend, in der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der betreffen- den Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen desselben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindli- chen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von Anteilen wie folgt gerundet: - auf 0.01 0.05 CHF, wenn es sich um den Schweizer Franken handelt; - auf 0.01 EUR, wenn es sich um den Euro handelt; - auf 0.01 USD, wenn es sich um den US-Dollar handelt; und - auf 1 JPY, wenn es sich um den Yen handelt. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet: