Common use of Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil Clause in Contracts

Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil. Der Nettoinventarwert (der „NAV“, Net Asset Value) pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse wird von der Verwaltungsgesellschaft am Ende des Rechnungsjahres sowie am jeweiligen Bewertungs- tag auf Basis der letztbekannten Kurse unter Berücksichtigung des Bewertungsintervalls berech- net. Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse des jeweiligen Teilfonds ist in der Rechnungswährung des jeweiligen Teilfonds oder, falls abweichend, in der Referenzwährung der entsprechenden An- teilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen dessel- ben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von Anteilen wie folgt gerundet: • auf 0.01 CHF, wenn es sich um den Schweizer Franken handelt; • auf 0.01 EUR, wenn es sich um den Euro handelt; und • auf 0.01 USD, wenn es sich um den US-Dollar handelt. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird zum Verkehrswert nach folgenden Grundsätzen be- wertet:

Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil. Der Nettoinventarwert (der „«NAV“», Net Asset Value) pro Anteil der jeweiligen eines Teilfonds/einer Anteilsklasse wird von der Verwaltungsgesellschaft Verwal- tungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten am jeweiligen Bewertungstag, sowie für das Ende des Rechnungsjahres sowie am jeweiligen Bewertungs- tag auf Basis der letztbekannten Kurse unter Berücksichtigung des Bewertungsintervalls berech- netRechnungsjah- res, berechnet. Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse des jeweiligen eines Teilfonds ist in der Rechnungswährung des jeweiligen Teilfonds oder, falls abweichend, in der Referenzwährung der entsprechenden An- teilsklasse Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der betreffenden betref- fenden Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen dessel- ben Schuldverpflich- tungen desselben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von Anteilen wie folgt gerundet: • - auf 0.01 0.05 CHF, wenn es sich um den Schweizer Franken handelt; • - auf 0.01 EUR, wenn es sich um den Euro handelt; und • - auf 0.01 USD, wenn es sich um den US-Dollar handelt; und - auf 1 JPY, wenn es sich um den Yen handelt. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird zum Verkehrswert nach folgenden Grundsätzen be- wertetbewertet:

Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil. Der Nettoinventarwert (der „«NAV“», Net Asset Value) pro Anteil der jeweiligen eines Teilfonds/einer Anteilsklasse wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten am jeweiligen Bewertungstag, sowie für das Ende des Rechnungsjahres sowie am jeweiligen Bewertungs- tag auf Basis der letztbekannten Kurse unter Berücksichtigung des Bewertungsintervalls berech- netRechnungsjahres, berechnet. Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse des jeweiligen eines Teilfonds ist in der Rechnungswährung des jeweiligen Teilfonds oder, falls abweichend, in der Referenzwährung der entsprechenden An- teilsklasse Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses TeilfondsTeil- fonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen dessel- ben desselben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse Anteils- klasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von Anteilen wie folgt gerundet: • ◆ auf 0.01 CHF, wenn es sich um den Schweizer Franken handelt; • ◆ auf 0.01 EUR, wenn es sich um den Euro handelt; und • ◆ auf 0.01 USD, wenn es sich um den US-Dollar handelt; und ◆ auf 1 JPY, wenn es sich um den Yen handelt. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird zum Verkehrswert nach folgenden Grundsätzen be- wertetbewertet:

Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil. Der Nettoinventarwert (der „«NAV“», Net Asset Value) pro Anteil der jeweiligen eines Teilfonds/einer Anteilsklasse wird von der Verwaltungsgesellschaft Verwal- tungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten am jeweiligen Bewertungstag, sowie für das Ende des Rechnungsjahres sowie am jeweiligen Bewertungs- tag auf Basis der letztbekannten Kurse unter Berücksichtigung des Bewertungsintervalls berech- netRechnungsjah- res, berechnet. Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse des jeweiligen eines Teilfonds ist in der Rechnungswährung des jeweiligen Teilfonds oder, falls abweichendab- weichend, in der Referenzwährung der entsprechenden An- teilsklasse Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der betreffenden betreffen- den Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen dessel- ben desselben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen befindli- chen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von Anteilen wie folgt gerundet: • - auf 0.01 0.05 CHF, wenn es sich um den Schweizer Franken handelt; • - auf 0.01 EUR, wenn es sich um den Euro handelt; und • - auf 0.01 USD, wenn es sich um den US-Dollar handelt; und - auf 1 JPY, wenn es sich um den Yen handelt. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird zum Verkehrswert nach folgenden Grundsätzen be- wertetbewertet:

Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil. Der Nettoinventarwert (der „«NAV“», Net Asset Value) pro Anteil der jeweiligen eines Teilfonds /einer Anteilsklasse wird von der Verwaltungsgesellschaft Verwal- tungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten am jeweiligen Bewertungstag, sowie für das Ende des Rechnungsjahres sowie am jeweiligen Bewertungs- tag auf Basis der letztbekannten Kurse unter Berücksichtigung des Bewertungsintervalls berech- netRechnungsjah- res, berechnet. Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse des jeweiligen eines Teilfonds ist in der Rechnungswährung des jeweiligen Teilfonds oder, falls abweichendab- weichend, in der Referenzwährung der entsprechenden An- teilsklasse Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der betreffenden betreffen- den Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen dessel- ben desselben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen befindli- chen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von Anteilen wie folgt gerundet: • - auf 0.01 CHF, wenn es sich um den Schweizer Franken handelt; • - auf 0.01 EUR, wenn es sich um den Euro handelt; und • - auf 0.01 USD, wenn es sich um den US-Dollar handelt; und - auf 1 JPY, wenn es sich um den Yen handelt. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird zum Verkehrswert nach folgenden Grundsätzen be- wertetbewertet: