Liste der Unterverwahrer. Die Verwahrung aller für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände erfolgt für: • inländische Aktien-/ Rententitel und Fondsanteile durch: ▪ Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main • ausländische Aktien-/ Rententitel und Fondsanteile durch: ▪ Clearstream Banking S.A., Luxembourg ▪ Citibank N.A., London ▪ Standard Chartered Bank, Group (ausschl. dokumentäre Märkte) • in-/ und ausländische Fondsanteile durch: ▪ X. Xxxxxxx seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main ▪ Fondsdepot Bank GmbH, Hof ▪ ifsam – International Fund Services & Asset Management S.A., Luxembourg Diese Unternehmen bedienen sich wiederum ihrerseits Unterverwahrern in den jeweiligen Ländern: Australia BNP Paribas Securities Services, Sydney Branch, Sydney (PARBAU2SXXX) Austraclear Limited, Sydney Austria Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main (XXXXXXXXXXX) Österreichische Kontrollbank Central Securities Depository GmbH, Vienna (OeKB CSD) Belgium KBC Bank N.V., Brussels (XXXXXXXXXXX) Euroclear Belgium, Brussels (EBE) National Bank of Belgium, Brussels (NBB) Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main (XXXXXXXXXXX) Canada RBC Investor Services Trust, Toronto (ROTR- CATTXXX) The Canadian Depository for Securities Ltd., Toronto (CDS) The Depository Trust Company , New York (DTC) China (B-shares) HSBC Bank (China) Company Ltd. (XXXXXXXXXXX) China Securities Depository and Clearing Corp. Ltd. (CSDC) China Central Depository and Clearing Co. Ltd. (CCDC) Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx (XXXX) Xxxxx Xxxxxxxx XxxXxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx and Slovakia, a.s., Prague (XXXXXXXXXXX) The Central Securities Depository, Prague (CSDP) Czech National Bank, Prague (CNB) Denmark VP Securities A/S, Copenhagen Estonia Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main (XXXXXXXXXXX) Nasdaq CSD SE, Tallinn Finland Euroclear Finland Ltd., Helsinki France BNP Paribas Securities Services S.A., Paris (PAR- BFRPPXXX) Euroclear France S.A., Paris Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main (XXXXXXXXXXX) Germany Clearstream Banking S.A., Luxembourg (XXXXXXXXXXX) Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main (CBF) Greece Citibank Europe plc, Greece Branch, Athens (CITI- GRAAXXX) Hellenic Central Securities Depository S.A., Athens (ATHEXCSD) Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main (XXXXXXXXXXX) Bank of Greece settlement system, Athens (BoGS) Hong Kong Citibank N.A., Hong Kong (CITIHKHXXXX) Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. (HKSCC) Central Moneymarkets Unit, Hong Kong (CMU) Hungary KELER Ltd., Budapest Iceland LuxCSD S.A., Luxem...
Liste der Unterverwahrer. Die Verwahrstelle hat folgende Verwahraufgaben übertragen: o Inländische für Rechnung des Fonds gehaltene Vermögensgegenstände werden bei der Clear- stream Frankfurt Account 7008 der UBS Europe SE verwahrt. o Die Verwahrung aller ausländischen für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände erfolgt durch die in der Schweiz ansässige UBS AG. Diese hat die folgenden Unterverwahrer be- auftragt: Für Bonds: Clearstream Banking Luxembourg Für Investment Funds: Clearstream Banking Luxembourg Für Aktien: Australien BNP Paribas Securities Services Australia Branch Österreich Unicredit Bank Austria AG Belgien Citibank International China Citibank, Hong Kong Kanada CIBC Mellon, Toronto Dänemark SEB Kopenhagen Finnland SEB Helsinki France Clearstream Banking Luxembourg Griechenland Citibank N.A., Athens Hong Kong UBS Sec. Hong Kong Ungarn Citibank, Budapest Irland BNP Paribas, London Italien Citibank, Milano Japan Bank of Tokyo Mitsubishi, Tokyo Malaysia Citibank Berhad Mexico Citibank Mexico S.A. Niederlande Citibank Intl. Neuseeland BNP Paribas Sec. Services, Wellington Norwegen SEB Oslo Polen Bank Pekao, Warsaw Portugal Citibank International, Lisboa Singapur Citibank N.A., Singapore Slowenien UniCredit Bank, Bratislava Spanien Citibank N.A., Madrid Schweden SEB, Stockholm Schweiz SIX SIS AG, Zurich Großbritannien BNP Paribas, London USA Citibank N.A. Die UBS AG ist ein mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen.
Liste der Unterverwahrer. Die dieser Anlage beigefügte Länderliste13 beinhaltet sämtliche von der Verwahrstelle beauf- tragten Unterverwahrer. Für den OGAW werden ggf. nicht alle in der Länderliste aufgeführten Unterverwahrer beauftragt. Bei allen Unterverwahrern, bis auf die internationalen Zentralverwahrer Clearstream Banking S.A. Luxembourg und Euroclear Bank S.A. Brussels, gibt es keinen weiteren Unterverwahrer. Bei den Unterverwahrern werden folgende Wertpapiere verwahrt: o Aktien o Bonds o Optionsscheine o Bezugsrechte o Convertible Bonds o Fondsanteile XXXXXXXXX XXXXXXXX X.X, XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH SYDNEY AUSTRIA BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND FRANKFURT BAHRAIN HSBC BANK MIDDLE EAST LTD BAHRAIN BANGLADESH HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIM- DHAKA BELGIUM BNP PARIBAS S.A PARIS BOTSWANA STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD GABORONE BRAZIL BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA SAO PAULO BULGARIA UNICREDIT BULBANK A.D. SOFIA CANADA RBC INVESTOR SERVICES TRUST TORONTO CIBC MELLON GLOBAL SECURITIES SERVICES COM- PANY TORONTO CHILE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDU- CIARA S.A BOGOTA CHINA BNP PARIBAS CHINA LTD SHANGHAI HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED SHANGHAI HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED SHENZHEN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A* (Stock Connect and Bond Connect) HONG KONG COLOMBIA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FI- DUCIARIA BOGOTA CROATIA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA via Za- grebacka Banka d.d. VIENNA
Liste der Unterverwahrer. Die Verwahrung aller für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände erfolgt für: • inländische Aktien-/ und Rententitel durch Clearstream Banking AG, Frankfurt • ausländische Aktien-/ Rententitel und Fondsanteile durch die BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt • In-/ und ausländische Fondsanteile durch das Bankhaus X. Xxxxxxx seel. Sohn & Co. KGaA bzw. die Fondsdepot Bank GmbH. Diese Unternehmen bedienen sich wiederum ihrerseits Unterverwahrern in den jeweiligen Ländern, die in der folgenden Tabelle aufgelistet sind. Land Name Wertpapierart Clearstream Equity,Corp, FI,Gov Argentinien Citibank Buenos Aires Gov FI Argentinien Citibank Buenos Aires Equity,Corp FI,MM Australien BP2S Sydney Corp FI,Gov FI,MM Australien BP2S Sydney Equity Belgien BNP Paribas Securities Services Paris Equity,Corp FI Belgien BNP Paribas Securities Services Paris Gov FI,MM Chile Citibank Santiago Equity,Corp FI,Gov China HSBC Equity,Corp FI,Gov FI Dänemark Nordea, Copenhagen Equity,Corp FI,Gov Estland SEB Pank, Estonia Equity,Corp FI,Gov Finnland Nordea Finland Equity,Corp FI,Gov Frankreich BNP Paribas Securities Services Paris Equity,Corp FI,Gov Griechenland BNP Paribas Securities Services Athens Gov FI Griechenland BNP Paribas Securities Services Athens Equity,Corp FI Hong-Kong BNP Paribas Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxx XX,Xxx XX,XX Xxxx-Xxxx XXX Paribas Securities Services Hong Kong Equity Island Islandsbanki Equity,Corp FI,Gov Indonesien HSBC Jakarta Gov FI Indonesien HSBC Jakarta Equity,Corp FI,MM Irland BNP Paribas Securities Services London Equity,Corp FI, Gov Fi Italien BNP Paribas Securities Services Milan Equity,Corp FI,Gov Italien BNP Paribas Securities Services Milan Equity,Corp FI,Gov Japan HSBC Japan Equity Xxxxxx Xxxxx Xxxx xx Xxxxxx Xxxxxx,Xxxx XX,Xxx Xxxxxx Royal Bank of Canada Equity,Corp FI,Gov Kenia Standard Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx XX, Xxx XX,XX Xxxxx Standard Chartered Bank Kenya Equity Korea, Republik HSBC Equity,Corp FI,Gov Lettland SEB Banka, Latvia Equity,Corp FI,Gov Litauen SEB Bankas, Lithuania Equity,Corp FI,Gov Malaysia HSBC Kuala Lumpur Berhad Gov FI,MM Malaysia HSBC Kuala Lumpur Berhad Equity,Corp FI Malta Equity,Corp FI,Gov Neuseeland BNP Paribas Securities Services Sydney Equity,Corp FI,Gov Niederlande BNP Paribas Securities Services Paris Equity,Corp FI,Gov Norwegen Nordea Bank Equity,Corp FI,Gov Österreich BNP Paribas Securities Services Frankfurt Equity,Corp FI,Gov Philippinen HSBC Equity,Corp FI,Gov ...
Liste der Unterverwahrer. Die folgenden Informationen hat die Gesellschaft von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Ge- sellschaft hat die Informationen auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Information durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen. Die Verwahrstelle hat für die Verwahrung der Vermögensgegenstände die nachfolgenden Unterver- wahrer für die Investmentvermögen der Universal-Investment-Gesellschaft mbH eingeschaltet: Australien Clearstream Ban- king S.A. BNP Paribas Securities Services, Sydney Branch Austraclear Ltd. Belgien Clearstream Ban- king S.A. 1: KBC Bank NV zu diversen Transfer Agents 2: Relayed Link: über CBF zu Euroclear Belgium 3: jeweils direct links zu Zentralverwahrer 1 und 2 1: Euroclear Belgium 2: Banque Nationale de Belgique (NBB) Dänemark Clearstream Ban- king S.A. Direct Link VP Securities A/S Finnland Clearstream Ban- king S.A. Direct Link Euroclear Finland Ltd. (EFI) Frankreich Clearstream Ban- king S.A. 1: BNP Paribas Securities Services S.A. 2: Relayed Link: über CBF zu Euroclear France S.A. 3: Direct Link zu Euroclear France S.A. Euroclear France Griechenland Clearstream Ban- king S.A. 1: Citibank Europe Plc Greece Branch zu Zentral- verwahrer 1 2: Relayed Link: über CBF zu Zentralverwahrer 2 1: Hellenic CSD (ATHEXCSD) 2: Bank of Greece Großbritannien Clearstream Ban- king S.A. Citibank N.A., London Branch Euroclear UK & International Limited(EUI) Hong Kong Clearstream Ban- king S.A. Citibank N.A. (Hong Kong) 1: Hong Kong Securities Clearing Company Limited (wholly owned subsidiary of HKEx) 2: Hong Kong Monetary Authority Thailand Clearstream Ban- king S.A. Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited Thailand Securities Depository Company Lim- ited (TSD) Tschechische Republik Clearstream Ban- king S.A. 1: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. zu Zentral- 1: The Central Securities Depository (Centralni verwahrer 2 depozitar cennych papiru) CDCP 2: Direct Link zu Zentralverwahrer 1 2: Czech National Bank (CNB) USA Clearstream Ban- king S.A. Citibank N.A. (New York) 1: The Depository Trust Company (DTC) 2: Federal Reserve Bank of New York Mexiko Clearstream Ban- king S.A. BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (CITIBANAMEX) S.D. Indeval Institución para el Depósito de Val- ores (Indeval) Neuseeland Clearstream Ban- king S.A. BNP Paribas Securities Services, Sydney Branch New Zealand Central Securities Depository Ltd.(NZCSD) Niederlande Clearstream Ban- k...
Liste der Unterverwahrer. Die Verwahrstelle hat die folgenden Verwahraufgaben auf ein anderes Unternehmen (Unterverwah- rer) übertragen: • Die Verwahrung der für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände kann durch die in Abschnitt C dieses Verkaufsprospektes genannten Unterverwahrer erfolgen. Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus dieser Übertragung ergeben: • Der in Abschnitt C dieses Verkaufsprospektes genannte Unterverwahrer, die UBS AG, ist ein mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen. • Die Verwahrstelle hat verbindliche Organisationsgrundsätze und Verfahren sowie ein Kontroll- rahmenwerk eingerichtet. Dies dient nicht zuletzt auch der Vermeidung bzw. Mitigierung von möglichen Interessenkonflikten bei der Unterverwahrung. Insbesondere stellt die Verwahrstelle eine funktionale und hierarchische Trennung von den mit ihr verbundenen Unternehmen sicher. Die oben genannten Informationen hat die Gesellschaft von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Gesellschaft hat die Informationen auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der In- formation durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Ein- zelnen nicht überprüfen. Die Liste der in Abschnitt C genannten Unterverwahrer kann sich allerdings jederzeit ändern. Im Regelfall werden auch nicht sämtliche dieser Unterverwahrer für den Fonds ge- nutzt. Die Verwahrstelle hat folgende Verwahraufgaben übertragen: o Inländische für Rechnung des Fonds gehaltene Vermögensgegenstände werden bei der Clear- stream Frankfurt Account 7008 der UBS Europe SE verwahrt. o Die Verwahrung aller ausländischen für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstän- de erfolgt durch die in der Schweiz ansässige UBS AG. Diese hat die folgenden Unterverwahrer beauftragt: Für Bonds: Clearstream Banking Luxembourg Für Investment Funds: Clearstream Banking Luxembourg Für Aktien: Argentina Citibank N.A. Buenos Aires Australia J.P. Morgan Nominees Australia Limited MELBOURNE Austria UniCredit Bank Austria AG Belgium Citibank International Plc. Canada CIBC Mellon Global Securities CA-Toronto Denmark Nordea Bank Danmark A/S EuroMarket Clearstream Banking Luxebourg SA (CBL), Luxembourg Finland Nordea Bank Finland France Citibank International Plc. Germany Clearstream Banking AG X-00000 Xxxxxxxxx x. Xxxx Greece Citibank Xxxxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xx. Xxx., Xxxx Xxxx Xxxxxxx Citibank Budapest Ireland BNP Paribas Securities Services, London Italy Citibank N.A., Milan Japan BAN...
Liste der Unterverwahrer. Länderliste: Stand Juni 2022 Für Bonds: Für Investment Funds: Für Aktien:
Liste der Unterverwahrer. Stand: 30. Juni 0000 Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Raiffeisen Bank sh.a. Xxxx Xxxxx Kompleski Kika 2Tirana, Albania LEI: 529900XTU9H3KES1B287 Bank of Albania Sheshi “Skënderbej”, Xx. 0 Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Citibank, N.A. Xxxxxxxxx Xxxxx 530 1036 Buenos Aires, Argentina LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 Caja de Valores S.A. 25 de Mayo 362 – X0000XXX Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx The Hongkong and Shanghai Bank- ing Corporation Limited HSBC Securities Services Xxxxx 0, 00 Xxxxx Xx., Xxxxxxxxxx, XXX 0000, Xxxxxxxxx LEI: 2HI3YI5320L3RW6NJ957 Austraclear Limited Xxxxxx Xxxxx 00 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx XXX 0000, Xxxxxxxxx Austria UniCredit Bank Austria AG Global Securities Services Austria Xxxxxxxxxxxxxxx 0 X-0000 Xxxxxx, Xxxxxxx LEI: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17 OeKB Central Securities Depository GmbH Xxxxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxx, Xxxxxxx Bahrain First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. Xxxx 0000, 00xx Xxxxx, Xxxxxxxx 0000, Xxxx 0000, Xxxxx 000, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx of Bahrain LEI: 2138002Y3WMK6RZS8H90 Bahrain Clear Company Bahrain Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx (0xx Xxxxx) Xxxxxx, Xxxxxxx of Bahrain Bangladesh Standard Chartered Bank Silver Tower, Xxxxx 0 00 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx 0, Xxxxx 0000, Xxxxxxxxxx LEI: RILFO74KP1CM8P6PCT96 Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx-0000 Xxxxxxxxxx Central Depository Bangladesh Limited DSE Xxxxx (Xxxxx-0), Xxxxx #00, Xxxx #00 Xxxxxxx-0Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx XXX Paribas Securities Services, S.C.A. (operating through its Paris branch with support from its Brussels branch) 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx 00000 Xxxxxx, Xxxxxx LEI: 549300WCGB70D06XZS54 Euroclear Belgium Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx XX, 1 1210 Brussels, Belgium National Bank of Belgium Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00 X-0000, Xxxxxxx, Xxxxxxx Benin via Standard Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx x’Xxxxxx X.X., Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx 00, Xxx xx xx Xxxxxxxxxx 00 XX 0000 Abidjan 17 Côte d’Ivoire LEI: 54930016MQBB2NO5NB47 Dépositaire Central – Banque de Règlement 00 Xxx Xxxxxx Xxxxx 01 BP 3802 Abidjan 01 Ivory Coast Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest Avenue Xxxxxxxxx XXXXXX 3108 Dakar, Senegal Bermuda HSBC Bank Bermuda Limited 0 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, XX00, Xxxxxxx LEI: 0W1U67PTV5WY3WYWKD79 Bermuda Securities Depository 3/F Washington Mall Church Street Hamilton, HMFX Bermuda Federation of Bosnia and Herze- govina UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24 71 000 Sarajevo Federation of Bosnia and Herzegovina LEI: 549300RGT0JMDJZKVG34 Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Her...