Common use of Nettoinventarwert Clause in Contracts

Nettoinventarwert. Der Nettoinventarwert desAnteils einer Klasseergibtsich aus derderbetreffenden Klasse am Vermögen desentsprechenden Teilvermögenszukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten, die derbetreffenden Klasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteilederentsprechenden Klasse. Erwird auf 1/100 der Rechnungseinheit gerundet.

Nettoinventarwert. Der Nettoinventarwert desAnteils eines Anteils einer Klasseergibtsich Klasse ergibt sich aus derderbetreffenden Klasse der der betreffenden An- teilsklasse am Vermögen desentsprechenden Teilvermögenszukommenden Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten des Anlagefonds, die derbetreffenden Klasse der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteilederentsprechenden Anteile der entsprechenden Klasse. Erwird Er wird auf 1/100 der Rechnungseinheit Referenzwährung der entsprechenden Klasse gerundet.