Common use of Rechenschaftsablage und Prüfung Clause in Contracts

Rechenschaftsablage und Prüfung. 20 Rechenschaftsablage 1. Die Rechnungseinheit der folgenden Teilvermögen ist der: a) Upricht Umbrella – Global Leaders Fund: Amerikanischer Dollar (USD) 2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. November bis 31. Oktober. 3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des Umbrella-Fonds. 4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen Halbjahresbericht. 5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 4 bleibt vorbehalten. 1. Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die Standesregeln der Asset Management Association Switzerland AMAS (ex- SFAMA) eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht.

Rechenschaftsablage und Prüfung. 20 20. Rechenschaftsablage 1. Die Rechnungseinheit des Anlagefonds ist der folgenden Teilvermögen ist der: a) Upricht Umbrella – Global Leaders Fund: Amerikanischer Dollar Schweizer Franken (USDCHF). 2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. November Januar bis 31. OktoberDezember. 3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des Umbrella-FondsAnlagefonds. 4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen Halbjahresbericht. 5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § §5 Ziff. 4 5 bleibt vorbehalten. 1. Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die allenfalls auf sie an- wendbaren Standesregeln der Asset Management Association Switzerland AMAS (ex- SFAMA) eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht.

Rechenschaftsablage und Prüfung. 20 20. Rechenschaftsablage 1. Die Rechnungseinheit des Teilvermögens Pictet CH Focus - Global Diversified ist der folgenden Teilvermögen ist der: a) Upricht Umbrella – Global Leaders Fund: Amerikanischer US-Dollar (USD). 2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. November Oktober bis 3130. OktoberSeptember. 3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des Umbrella-FondsAnlagefonds. 4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres Gestützt auf Art. 10 Abs. 5 KAG veröffentlicht die Fondsleitung einen keinen Halbjahresbericht. 5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § §5 Ziff. 4 5 bleibt vorbehalten. 1. Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die allenfalls auf sie an- wendbaren Standesregeln der Asset Management Association Switzerland AMAS (ex- SFAMA) eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht.

Rechenschaftsablage und Prüfung. 20 Rechenschaftsablage 1. Die Rechnungseinheit Rechnungswährung der folgenden einzelnen Teilvermögen ist der: asind: - EG Swiss Equities (CHF) Upricht Umbrella – CHF (Schweizer Franken) - EG Global Leaders Fund: Amerikanischer Dollar Equities (USDEUR) EUR (Euro) - EG European Equities (EUR) EUR (Euro) 2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. November Januar bis 31. OktoberDezember. 3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des Umbrella-FondsFonds bzw. der Teilvermögen. 4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen Halbjahresbericht. 5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 4 5 bleibt vorbehalten. 1. Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die Standesregeln der Swiss Funds & Asset Management Association Switzerland AMAS (ex- SFAMA) eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht.

Rechenschaftsablage und Prüfung. 20 Rechenschaftsablage 1. Die Rechnungseinheit der folgenden für die Teilvermögen ist der: a) Upricht Umbrella – Global Leaders Fund: Amerikanischer Dollar (USD)Schweizer Franken. 2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. November Januar bis 31. OktoberDezember. 3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des Umbrella-FondsFonds bzw. der Teilvermögen. 4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen Halbjahresbericht. 5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 4 5 bleibt vorbehalten. 1. Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die allenfalls auf sie anwendbare Standesregeln der Asset Management Association Switzerland AMAS (ex- SFAMA) eingehalten einge- halten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht.

Rechenschaftsablage und Prüfung. 20 21 Rechenschaftsablage 1. Die Rechnungseinheit der folgenden Teilvermögen des Anlagefonds ist der: a) Upricht Umbrella – Global Leaders Fund: Amerikanischer Dollar (USD)US-Dollar. 2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. November Januar bis 31. OktoberDezember. 3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des Umbrella-FondsAn- lagefonds. 4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres Rech- nungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen HalbjahresberichtHalbjahresbericht des Anlagefonds. 5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 4 bleibt vorbehalten. 1vorbehal- ten. Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen ge- setzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die allenfalls auf sie an- wendbaren Standesregeln der Asset Management Association Switzerland AMAS (ex- SFAMA) eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahresrechnung Jahresrech- nung erscheint im Jahresbericht.

Rechenschaftsablage und Prüfung. 20 20. Rechenschaftsablage 1. Die Rechnungseinheit des Teilvermögens Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold ist der folgenden Teilvermögen ist der: a) Upricht Umbrella – Global Leaders Fund: Amerikanischer US-Dollar (USD). 2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. November Oktober bis 3130. OktoberSeptember. 3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des Umbrella-FondsAnlagefonds. 4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen Halbjahresbericht. 5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § §5 Ziff. 4 5 bleibt vorbehalten. 1. Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die allenfalls auf sie an- wendbaren Standesregeln der Asset Management Association Switzerland AMAS (ex- SFAMA) eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht.