Common use of Rechenschaftsablage und Prüfung Clause in Contracts

Rechenschaftsablage und Prüfung. 20. Rechenschaftsablage 1. Die Rechnungseinheit der Teilvermögen ist: a. Pictet CH Target - LPP Multi Asset Flexible: der Schweizer Franken (CHF); b. Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 10: der Schweizer Franken (CHF); c. Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 25: der Schweizer Franken (CHF); d. Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 40: der Schweizer Franken (CHF); e. Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 60: der Schweizer Franken (CHF). 2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Oktober bis 30. September. 3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des Anlagefonds. 4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen Halbjahresbericht. 5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss §5 Ziff. 5 bleibt vorbehalten. Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die allenfalls auf sie anwend- baren Standesregeln der Asset Management Associ- ation Switzerland eingehalten haben. Ein Kurzbe- richt der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahres- rechnung erscheint im Jahresbericht.

Rechenschaftsablage und Prüfung. 20. 21 Rechenschaftsablage 1. Die Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen ist: a. Pictet CH Target : - LPP Multi Asset Flexible: der TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF): Schweizer Franken (CHF); b. Pictet CH Target ) - LPP Sustainable Multi Asset 10: der TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR): Euro (EUR) - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF): Schweizer Franken (CHF); c. Pictet CH Target ) - LPP Sustainable Multi Asset 25: der TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR): Euro (EUR) - TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF): Schweizer Franken (CHF); d. Pictet CH Target ) - LPP Sustainable Multi Asset 40: der TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF): Schweizer Franken (CHF); e. Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 60: der Schweizer Franken (CHF). 2. ) Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Oktober August bis 30am 31. SeptemberJuli. 32. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des AnlagefondsUmbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen. 43. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen HalbjahresberichtHalbjahresbericht des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen. 54. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss §§ 5 Ziff. 5 4 bleibt vorbehalten. Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die allenfalls auf sie anwend- baren Standesregeln der Swiss Funds & Asset Management Associ- ation Switzerland Association SFAMA eingehalten haben. Ein Kurzbe- richt Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahres- rechnung Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht.

Rechenschaftsablage und Prüfung. 20. 21 Rechenschaftsablage 1. Die Rechnungseinheit Rechnungseinheiten der einzelnen Teilvermögen ist: a. Pictet CH Target sind die folgenden: Mobilière Invest Funds - LPP Multi Asset Flexible: der Schweizer Franken Swiss Equity CHF Mobilière Invest Funds - Global Equity (ex. CH) CHF Mobilière Invest Funds - Swiss Franc Bond Short-Term CHF Mobilière Invest Funds - Swiss Franc Bond Long-Term CHF Mobilière Invest Funds – Corporate Bonds BBB CHF); b. Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 10: der Schweizer Franken (CHF); c. Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 25: der Schweizer Franken (CHF); d. Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 40: der Schweizer Franken (CHF); e. Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 60: der Schweizer Franken (CHF). 2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Oktober Januar bis 30am 31. SeptemberDe- zember. Das erste Rechnungsjahr für das Teilvermögen Mo- bilière Invest Funds - Corporate Bonds BBB läuft bis zum 31. Dezember 2021. 3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres Rechnungs- jahres veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht Jah- resbericht des AnlagefondsUmbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen. 4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht Zusätzlich zum Jahresbericht kann die Fondsleitung einen Halbjahresberichtdie Anle- ger informieren über die Zusammensetzung und den Netto- inventarwert des Vermögens der Teilvermögen und über den Nettoinventarwert pro Anteil. Diese Informationen er- folgen aufgrund individueller Vereinbarungen mit den Anle- gern entweder per Brief, Fax oder mit Hilfe elektronischer Medien, direktem Depotzugriff, per E-Mail etc. 5. Das Auskunftsrecht des Anlegers der Anleger gemäss §§ 5 Ziff. 5 bleibt vorbehaltenvor- behalten. § 22 Prüfung Die Prüfgesellschaft prüftprüft alljährlich, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die allenfalls auf sie anwend- baren anwendbaren Standesregeln der Asset Management Associ- ation Association Switzerland eingehalten haben. Ein Kurzbe- richt Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahres- rechnung Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht.

Rechenschaftsablage und Prüfung. 20. 21 Rechenschaftsablage 1. Die Rechnungseinheit Rechnungseinheiten der einzelnen Teilvermögen ist: a. Pictet CH Target - LPP Multi Asset Flexiblesind: der Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – EUR: Euro (EUR) Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF: Schweizer Franken (CHF) Syz AM (CH) Track – Swiss Government Bonds: Schweizer Franken (CHF) Syz AM (CH) Track – CHF Bonds: Schweizer Franken (CHF); b. Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 10: der Schweizer Franken (CHF); c. Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 25: der Schweizer Franken (CHF); d. Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 40: der Schweizer Franken (CHF); e. Pictet CH Target - LPP Sustainable Multi Asset 60: der Schweizer Franken (CHF). 2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Oktober November bis 30zum 31. SeptemberOktober. 3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften revidierten Jahresbericht des AnlagefondsUmbrella-Fonds bzw. dessen Teilver- mögen. 4. Zusätzlich zum Jahresbericht informiert die Fondsleitung die Anleger über den Nettoin- ventarwert des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens und über denjenigen pro An- teil. Diese Information erfolgt gemäss individueller Vereinbarung mit dem Anleger. 5. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht veröf- fentlicht die Fondsleitung einen HalbjahresberichtHalbjahresbericht des Umbrella-Fonds bzw. der Teil- vermögen. 56. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss §§ 5 Ziff. 5 4 bleibt vorbehalten. Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen vertrag- lichen Vorschriften wie auch die allenfalls auf sie anwend- baren Standesregeln der der Swiss Fund & Asset Management Associ- ation Switzerland As- sociation SFAMA eingehalten haben. Ein Kurzbe- richt Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahres- rechnung Jah- resrechnung erscheint im Jahresbericht.