Verwahrstelle und Depotstelle. BNP Paribas S.A., Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, 00, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx – Xxxxxxxxxx – Postanschrift: 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxxxx – Handelsregister Paris Nr. 662 042 449 Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle: BNP Paribas S.A. erfüllt die in den für den Fonds geltenden Bestimmungen festgelegten Aufgaben: - Verwahren des Fondsvermögens - Kontrolle der Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft - Überwachung der Cashflows des Fonds. Die Verwahrstelle ist zudem von der Verwaltungsgesellschaft mit dem Verwalten der Verbindlichkeiten des Fonds beauftragt, was die Annahme der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Fonds umfasst, sowie mit dem Führen des Xxxxxx für die Ausgabe von Anteilen des Fonds. Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig. Rahmenbedingungen und Handhabung von Interessenkonflikten: Es können potenzielle Interessenkonflikte ermittelt werden, insbesondere dann, wenn die Verwaltungsgesellschaft mit BNP Paribas S.A. andere geschäftliche Beziehungen haben sollte als die, die sich aus der Funktion als Verwahrstelle ergeben. Um mit diesen Situationen umzugehen, hat die Verwahrstelle Richtlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten aufgestellt, die sie regelmäßig aktualisiert und die Interessenkonflikten vorbeugen sollen, die sich aus diesen geschäftlichen Beziehungen ergeben könnten. Ziel dieser Richtlinien ist es, Situationen potenzieller Interessenkonflikte zu ermitteln und zu analysieren und diese Situationen zu handhaben und zu überwachen. Beauftragte Stellen: BNP Paribas S.A. ist für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich. Um die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwahrung von Vermögenswerten in bestimmten Ländern anzubieten, muss die Verwahrstelle die Verwahrfunktion mitunter an Dritte übertragen. Das Verfahren der Ernennung und Überwachung der Unterdepotstellen orientiert sich an den höchsten Qualitätsstandards, einschließlich derer für die Handhabung von potenziellen Interessenkonflikten, die sich aus dieser Ernennung ergeben könnten. Die Beschreibung der delegierten Verwahrfunktionen, die Liste der beauftragten Stellen und Unterstellen von BNP Paribas S.A. sowie die Informationen über mögliche Interessenkonflikte, die sich aus solchen Übertragungen ergeben könnten, stehen auf der Website von BNP Paribas S.A. zur Verfügung: xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxx-xxx-xxxxxxx-xx...
Verwahrstelle und Depotstelle. Verwahrstelle ist BNP Paribas S.A., Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, 00, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx – Xxxxxxxxxx – Handelsregister Paris Nr. 662 042 449 – Postanschrift: 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxxxx (die „Verwahrstelle“). BNP Paribas S.A. ist ein von der Aufsichtsbehörde ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) zugelassenes Institut, das der Aufsicht durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers) unterliegt, deren Geschäftssitz sich in Paris, 2. Arrondissement, 3, rue d’Antin befindet. Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle: Die Verwahrstelle erfüllt die in den für den Fonds geltenden Bestimmungen festgelegten Aufgaben: Verwahren des Fondsvermögens Kontrolle der Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft Überwachung der Cashflows des Fonds. Die Verwahrstelle ist zudem von der Verwaltungsgesellschaft mit dem Verwalten der Verbindlichkeiten des Fonds beauftragt, was die Annahme der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Fonds umfasst, sowie mit dem Führen des Xxxxxx für die Ausgabe von Anteilen des Fonds. Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig. Rahmenbedingungen und Umgang mit Interessenkonflikten: Es können potenzielle Interessenkonflikte ermittelt werden, insbesondere dann, wenn die Verwaltungsgesellschaft mit BNP Paribas S.A. andere geschäftliche Beziehungen haben sollte als die, die sich aus der Funktion als Verwahrstelle ergeben. Um mit diesen Situationen umzugehen, hat die Verwahrstelle Richtlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten aufgestellt, die sie regelmäßig aktualisiert und die Interessenkonflikten vorbeugen sollen, die sich aus diesen geschäftlichen Beziehungen ergeben könnten. Ziel dieser Richtlinien ist es, Situationen potenzieller Interessenkonflikte zu ermitteln und zu analysieren und diese Situationen zu handhaben und zu überwachen. Beauftragte Stellen: BNP Paribas S.A. ist für das Verwahren des Fondsvermögens verantwortlich. Um die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwahrung von Vermögenswerten in bestimmten Ländern anzubieten, muss die Verwahrstelle die Verwahrfunktion mitunter an Dritte übertragen. Das Verfahren der Ernennung und Überwachung der Unterdepotstellen orientiert sich an den höchsten Qualitätsstandards, einschließlich derer für die Handhabung von potenziellen Interessenkonflikten, die sich aus dieser Ernennung ergeben könnten. Die Beschreibung der delegierte...
Verwahrstelle und Depotstelle. Verwahrstelle ist BNP Paribas Securities Services, eine Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe BNP PARIBAS SA, 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 XXXXXX (die „Verwahrstelle“). BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Kommanditgesellschaft auf Aktien, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 000 000 000, ist ein von der Aufsichtsbehörde ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) zugelassenes Institut, das der Aufsicht durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers) unterliegt, deren Geschäftssitz sich in Paris,
Verwahrstelle und Depotstelle. CACEIS Bank, Aktiengesellschaft mit Verwaltungsrat, Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, Geschäftssitz: 0-0 Xxxxx Xxxxxxxxx, 00000 XXXXX - Verwahren des Fondsvermögens - Kontrolle der Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft - Überwachung der Cashflows des Fonds. Die Verwahrstelle ist zudem von der Verwaltungsgesellschaft mit dem Verwalten der Verbindlichkeiten des Fonds beauftragt, was die Annahme der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Fonds umfasst, sowie mit dem Führen des Xxxxxx für die Ausgabe von Anteilen des Fonds. Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig. Die Beschreibung der delegierten Verwahrfunktionen, die Liste der beauftragten Stellen und Unterstellen von CACEIS Bank sowie Informationen über mögliche Interessenkonflikte, die sich aus solchen Übertragungen ergeben könnten, stehen auf der Website von CACEIS zur Verfügung: xxx.xxxxxx.xxx. Aktualisierte Informationen werden Anlegern auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Liste der Unterdepotstellen steht ebenfalls auf der Website xxx.xxxxxxxxx.xxx zur Verfügung. Ein Papierexemplar dieser Liste ist auf Anfrage kostenlos bei Carmignac Gestion erhältlich.