DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: warrants call y put. CALL BBVA 8,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 CALL BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 CALL BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 PUT BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 CALL IBE 5,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 CALL IBE 4,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 PUT IBE 4,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 PUT IBE 4,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 CALL ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 PUT ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 PUT ITX 105,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 PUT REP 17,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 PUT REP 18,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN 6,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 CALL SAN 6,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609Y...
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL IBEX 9750 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 1.000.000 0,001 0,12 ES06406138D0 CALL IBEX 10500 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 1.000.000 0,001 0,04 ES06406138E8 CALL IBEX 10000 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,19 ES06406138F5 CALL IBEX 10250 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,13 ES06406138G3 CALL IBEX 10500 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138H1 CALL IBEX 10250 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,17 ES06406138I9 CALL IBEX 10750 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138J7 CALL IBEX 10500 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 0,15 ES06406138K5 CALL IBEX 11000 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 0,07 ES06406138L3 ▪ Número de warrants emitidos: 9.000.000 ▪ Importe efectivo emitido: 1.030.000 Euros 1A la fecha de las presentes Condiciones Finales no se han publicado suplementos al Programa de Emisión de Warrants 2016 Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 4.630.000 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 145.370.000 Euros ▪ Colectivo de Inversores: Público en general ▪ Liquidación de los warrants: Para warrants con subyacente IBEX35: precio oficial de cierre en el Mercado Continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants put. ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercici o Moneda ejercici o Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrant s Ratio Prima Código ISIN PUT IBEX 9000 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 750.000 0,001 0,11 ES0640613A77 PUT IBEX 8750 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 750.000 0,001 0,13 ES0640613A85 PUT IBEX 8250 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 750.000 0,001 0,12 ES0640613A93 PUT IBEX 8750 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 750.000 0,001 0,23 ES0640613B01 PUT IBEX 8000 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 750.000 0,001 0,14 ES0640613B19 PUT IBEX 8500 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 750.000 0,001 0,24 ES0640613B27 PUT IBEX 8000 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 750.000 0,001 0,19 ES0640613B35 ▪ Número de warrants emitidos: 5.250.000 ▪ Importe efectivo emitido: 870.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-CUSA, S.A.U. 1 A la fecha de las presentes Condiciones Finales no se han publicado suplementos al Programa de Emisión de Warrants 2016 Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 4.630.000 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 145.370.000 Euros ▪ Colectivo de Inversores: Público en general ▪ Liquidación de los warrants: Para warrants con subyacente IBEX35: precio oficial de cierre en el Mercado Continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call ▪ Fecha de suscripción y desembolso: se corresponde con la Fecha de emisión ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL IBEX 9000 EUR AMERICANO 19/09/2019 15/11/2019 1.000.000 0,001 0,24 ES0640614DJ9 CALL IBEX 9250 EUR AMERICANO 19/09/2019 15/11/2019 1.000.000 0,001 0,13 ES0640614DK7 CALL IBEX 9250 EUR AMERICANO 19/09/2019 20/12/2019 1.000.000 0,001 0,18 ES0640614DL5 CALL IBEX 9500 EUR AMERICANO 19/09/2019 20/12/2019 1.000.000 0,001 0,1 ES0640614DM3 CALL IBEX 9500 EUR AMERICANO 19/09/2019 17/01/2020 1.000.000 0,001 0,13 ES0640614DN1 CALL IBEX 10000 EUR AMERICANO 19/09/2019 17/01/2020 1.000.000 0,001 0,04 ES0640614DO9 CALL IBEX 10250 EUR AMERICANO 19/09/2019 20/03/2020 1.000.000 0,001 0,06 ES0640614DP6 CALL IBEX 10500 EUR AMERICANO 19/09/2019 20/03/2020 1.000.000 0,001 0,04 ES0640614DQ4 ▪ Número de warrants emitidos: 8.000.000 ▪ Importe nominal e importe efectivo: 920.000 Euros o Saldo dispuesto del Folleto de Base: 13.367.000 Euros o Saldo disponible del Folleto de Base: 136.633.000 Euros 1 A la fecha de las presentes Condiciones Finales no se ha publicado suplementos al Programa de Emisión de Warrants 2019. Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por CaixaBank Operational Services, S.A. (anteriormente denominada GDS-CUSA, S.A.U.). Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Potenciales Inversores: Público en general. ▪ Liquidación de los warrants: Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: Warrants call y put • Número de warrants emitidos: 97.350.000 warrants • Importe nominal y efectivo: 28.743.500,00 euros • Fecha de desembolso: 16 xx xxxx de 2019 • Fecha de Suscripción: Los warrants emitidos han sido suscritos en su totalidad en la fecha de emisión en el mercado primario por Corporación General Financiera, S.A. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los distintos canales de BBVA, S.A., o través de cualquier intermediario financiero. • Cantidad mínima de warrants a invertir: 1 warrant • Cantidad máxima de warrants invertir: Número de warrants emitidos para cada emisión. • Liquidación de los warrants: Precio de liquidación o referencia final: el precio medio ponderado del activo subyacente publicado por la Sociedad de Bolsas en la fecha de valoración. Ejercicio de los warrants: se trata de warrants de estilo europeo que podrán ser ejercidos únicamente en su Fecha de Vencimiento, y por tanto el ejercicio será automático siempre y cuando el Importe de Liquidación sea positivo. Los warrants ejercidos automáticamente por el Emisor en la Fecha de Vencimiento tendrán Fecha de Valoración Final en dicha Fecha de Vencimiento. Fecha de valoración: Fecha en la que el Agente de Cálculo determinará o valorará el precio del Activo Subyacente para determinar el Precio de Liquidación de los warrants, salvo que en dicha fecha se haya producido un Supuesto de Interrupción o Discontinuidad xxx Xxxxxxx, tal y como consta en el apartado 4.2.3. Descripción de cualquier episodio de distorsión xxx xxxxxxx o de liquidación que afecte al subyacente del Folleto Base de Warrants de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., inscrito en los RROO de la CNMV con fecha 21 xx xxxxx de 2018, en cuyo caso se estará a lo indicado para el caso de que ocurra dicho supuesto. Al tratarse de Warrants Europeos, la Fecha de Valoración coincide con la Fecha de Vencimiento. Momento de valoración: la hora en la que se publica el precio medio ponderado del activo subyacente correspondiente. • Información sobre el activo subyacente: Tipo de Subyacente: Acciones de empresas cotizadas en mercados organizados españoles. Nombre de los subyacentes: Véase en tabla de Características de los Valores. Descripción de los subyacentes: Mercado de cotización del subyacente: Mercado Continuo Español Mercado de cotización relacionado: MEFF Renta Variable
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: warrants call y put. CALL EUR/USD 1,35 USD AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 10,000 0,22 ES0640612026 CALL EUR/USD 1,50 USD AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 10,000 0,04 ES0640612034 CALL EUR/USD 1,40 USD AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 10,000 0,15 ES0640612042 PUT EUR/USD 1,35 USD AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 300.000 10,000 0,14 ES0640612059 PUT EUR/USD 1,30 USD AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 300.000 10,000 0,08 ES0640612067 PUT EUR/USD 1,20 USD AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 300.000 10,000 0,02 ES0640612075
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS DE LA EMISIÓN (Véase términos y condiciones generales del tipo de valor emitido en el Folleto de Base)
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: warrants call y put. - Características de las emisiones: - Número de warrants emitidos: 11.000.000 - Importe efectivo emitido: 3.412.500 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por TradeCaixa I, S.A. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. - Saldo dispuesto del Folleto de Base: 93.183.500 Euros - Saldo disponible del Folleto de Base: 106.816.500 Euros - Colectivo de Inversores: Público en general. - Liquidación de los warrants: Para warrants con subyacente IBEX35: precio oficial de cierre en el Mercado Continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: Warrants call y put
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants put ▪ Fecha de suscripción y desembolso: se corresponde con la Fecha de emisión ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN PUT IBEX 7750 EUR AMERICANO 16/10/2019 21/02/2020 750.000 0,001 0,1 ES0640614GL8 ▪ Número de warrants emitidos: 750.000 ▪ Importe nominal e importe efectivo: 75.000 Euros o Saldo dispuesto del Folleto de Base: 15.505.000 Euros o Saldo disponible del Folleto de Base: 134.495.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por CaixaBank Operational Services, S.A. (anteriormente denominada, GDS CUSA, S.A.U.).