Términos del Contrato de Administración Cláusulas de Ejemplo

Términos del Contrato de Administración. De acuerdo con los términos del Contrato de Administración, la Administradora recibirá honorarios por Administración de hasta 1.25% anual sobre el Valor Neto Total del Fondo calculados mensualmente en el último día calendario de cada mes sobre el Valor Neto Total del Fondo y pagaderos trimestralmente. De acuerdo con los términos del Contrato de Administración, el Fondo ha delegado todas las tareas administrativas y financieras del Fondo a la Administradora otorgándole un poder general amplio, con facultades expresas de administración y para ejecutar actos de disposición y cualesquiera otros de riguroso dominio. La Administradora estará bajo el escrutinio directo de la Junta Directiva del Fondo. La Administradora proveerá al Fondo de los siguientes servicios: ▪ Invertir los recursos del Fondo a nombre y por cuenta de éste, siguiendo las políticas de inversión establecidas en este prospecto informativo y para lo cual la Administradora nombrará un Comité de Inversiones. ▪ Supervisar diariamente la cartera de inversiones del Fondo, asegurándose que la misma responda a los objetivos y políticas de inversiones del mismo y verificando que dicha cartera tenga un adecuado nivel de diversificación y calidad. ▪ Mantener y llevar la contabilidad del Fondo de acuerdo con las normas legales que rigen la materia. ▪ Coordinar los servicios legales del Fondo. ▪ Coordinar los servicios de auditoría del Fondo. ▪ Coordinar los servicios de custodia del Fondo. ▪ Coordinar la distribución de las acciones del Fondo. ▪ Calcular el Xxxxx Xxxx por Acción del Fondo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley y con al menos la periodicidad mínima dispuesta en la ley. ▪ Organizar y supervisar todas las fases de las operaciones administrativas del Fondo, incluyendo la elaboración de informes y demás documentos para los accionistas y la Junta Directiva del mismo y para la Superintendencia xxx Xxxxxxx de Valores. ▪ Llevar y mantener los libros contables y corporativos del Fondo. ▪ Actuar como Agente de Emisión, Pago y Transferencia del Fondo. La Administradora podrá contratar los servicios de otras instituciones, incluyendo sus afiliadas, para proveer al Fondo ciertos de los servicios antes mencionados. Sin embargo, la contratación de terceros no relevará a la Administradora de su responsabilidad contractual para con el Fondo.