VALEUR DE L’ACTIF NET. La valeur nette d’inventaire sera obtenue en divisant, au Jour d'évaluation, les actifs nets du compartiment concerné (constitués par les avoirs correspondant à tel compartiment moins les engagements attribuables à ce compartiment) par le nombre d’actions émises au nom de ce compartiment, compte tenu s’il y a lieu de la ventilation des actifs nets de ce compartiment entre les différentes classes. Toute référence faite à un Jour d’évaluation doit être comprise comme étant tout Jour Ouvrable au cours duquel la valeur nette d’inventaire de la Date de VNI est déterminée et tel que précisé dans les Fiches Techniques. L’évaluation de la valeur nette d’inventaire des différentes classes se fera de la manière suivante :
VALEUR DE L’ACTIF NET. La valeur nette d’inventaire sera obtenue en divisant, au jour d'évaluation, les actifs nets du compartiment concerné (constitués par les avoirs correspondant à tel compartiment moins les engagements attribuables à ce compartiment) par le nombre d’actions émises au nom de ce compartiment, compte tenu s’il y a lieu de la ventilation des actifs nets de ce compartiment entre les différentes classes. L’évaluation de la valeur nette d’inventaire des différentes classes se fera de la manière suivante :
VALEUR DE L’ACTIF NET. La valeur nette d’inventaire des actions de chaque compartiment est déterminée dans sa devise d’expression conformément aux statuts qui prévoient que ce calcul aura lieu au moins deux fois par mois. La valeur nette d’inventaire des compartiments actifs est calculée à Luxembourg à chaque jour d’évaluation (le « Jour d’évaluation ») tel qu’il sera indiqué dans les Fiches Techniques. La valeur nette d’inventaire est déterminée sur base des derniers cours connus sur les marchés où les titres détenus en portefeuille sont principalement négociés. Toute référence faite à un Jour d’évaluation doit être comprise comme étant tout Jour Ouvrable au cours duquel la valeur nette d’inventaire de la Date de VNI est déterminée et tel que précisé dans les Fiches Techniques. La valeur nette d’inventaire de chaque compartiment fluctuera en principe en fonction de la valeur des actifs compris dans le portefeuille sous-jacent. Pour la détermination de l’actif net, les revenus et les dépenses sont comptabilisés jusqu’au jour de règlement applicable pour les souscriptions et rachats qui seront traités sur base de la valeur nette d’inventaire applicable. La valeur des titres détenus à la fin de chaque Jour d’évaluation est déterminée conformément aux statuts de la SICAV qui fixe entre autres, pour la détermination de cette valeur, les principes suivants: L’évaluation des actifs nets de chaque compartiment se fera de façon suivante :