ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA. Dalam pengelolaan SEQUIS LIQUID PRIMA terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh SEQUIS LIQUID PRIMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.
ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA. Dalam pengelolaan Schroder Syariah Balanced Fund ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.
ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA. Dalam pengelolaan Schroder IDR Bond Fund IIIada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder IDR Bond Fund III, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.
ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA. Dalam pegelolaan Schroder Dana Prestasi ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Xxxx Xxxxxxxx, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.
ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA. Dalam pengelolaan SCHRODER DANA OBLIGASI MANTAP ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh SCHRODER DANA OBLIGASI MANTAP, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.
ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA. Dalam pengelolaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:
1. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi
a. biaya persiapan pembentukan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
b. biaya administrasi pengelolaan portofolio LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yaitu biaya telepon, faksimili, foto copy, dan transportasi;
c. biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA;
d. biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga;
e. biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, formulir profil calon pemegang Unit Penyertaan, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali;
f. Biaya pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Manajer Investasi menolak permohonan penjualan kembali dan pelunasan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan;
g. Biaya pengumuman laporan penghimpunan dana kelolaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada surat kabar; dan
h. Biaya bank yang timbul apabila Penawaran Umum dibatalkan.
2. Biaya yang menjadi beban Reksa Dana
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian
c. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek
d. Imbalan Jasa Profesi Penunjang Lainnya
e. Biaya Penerbitan dan Distribusi Prospektus
f. Biaya pencetakan dan distribusi
ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA. Dalam pengelolaan RHB ALPHA SECTOR ROTATION ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh RHB ALPHA SECTOR ROTATION, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.
ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA. Dalam pengelolaan RHB RUPIAH LIQUID FUND ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh RHB RUPIAH LIQUID FUND , Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.
ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA. Dalam pengelolaan Schroder Dana Andalan II ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Dana Xxxxxxx XX, Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx.
ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA. Dalam pengelolaan Schroder Indo Equity Fund ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Indo Equity Fund, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.