UTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.
UTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek bersifat utang yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 5.122.840.000 dan Rp 00.000.000.000.
UTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan utang atas pembelian portofolio efek yang belum terselesaikan masing-masing adalah sebesar Rp11.167.792.778 dan Rp9.467.420.000 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.
UTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan utang yang timbul atas pembelian efek bersifat utang yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6.636.001.667.
UTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan tagihan atas transaksi pembelian portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp32.578.511.633 dan Rp14.233.937.845.
UTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek bersifat utang yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesanan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas. Pada tanggal laporan posisi keuangan, saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 10.000.000.000 yang semuanya berasal dari agen penjual, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah nihil.
UTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.369.967.850 dan nihil.
UTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian obligasi dan sukuk yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut: Manajer lnvestasi (pihak berelasi) Agen Penjual Lainnya Jumlah - 668.618.208 668.618.208 - 991.744.577 991.744.577
UTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp13.427.127.521 dan Rp2.485.509.108.
UTANG TRANSAKSI EFEK. Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian sukuk yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 00.000.000.000.