Common use of FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO Clause in Contracts

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I pagamenti vengono effettuati dietro presentazione di regolari fatture (1 originale + 2 copie), emesse in via posticipata, a fronte delle consegne eseguite dall’aggiudicatario. Dette fatture devono essere intestate alla Direzione che ha effettuato l’Ordinativo di Fornitura, secondo le informazioni fornite in sede di ordine e devono riportare i seguenti dati: -titolo dell’opera, autore, Editore, numero ISBN; -anno di bilancio, numero di ordine, capitolo di spesa e impegno per ciascuna opera bibliografica acquistata; -prezzo di copertina ovvero prezzo di catalogo; -percentuale di sconto applicata; -importo complessivo da liquidare, espresso in euro, al netto dello sconto. Le fatture devono riguardare esclusivamente il materiale effettivamente consegnato, contenere non più di 30 titoli e, oltre che riportare le sopramenzionate indicazioni, essere riferite ciascuna ad un unico ordine di fornitura. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle fatture alla Direzione competente, previo accertamento della regolarità dell’esecuzione della fornitura consegnata e della esistenza di tutti gli altri presupposti che per legge devono sussistere per procedere al pagamento nei confronti degli aggiudicatari di pubbliche commesse. Il ritardato pagamento delle fatture, ove non sia addebitabile al fatto del Fornitore (ad es. fatturazione errata o mancata presentazione dei documenti a corredo; irregolarità del Durc, ecc), determina il diritto alla corresponsione degli interessi moratori, calcolati sulla base del tasso medio Euribor a tre mesi, come rilevato dal “Il Sole 24 ore”, relativo al periodo di ritardato pagamento. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all’aggiudicatario a mezzo raccomandata a/r, telefax, posta elettronica certificata, determinano la sospensione del temine di pagamento che riprenderà a decorrere dall’avvenuto adempimento da parte del Fornitore. L’aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante al momento della stipula del contratto, e a pena di nullità di questo, uno o più conti correnti bancari o postali, attivati presso banche o presso la società Poste italiane Spa, da utilizzare –anche in via non esclusiva- su cui accreditare il corrispettivo delle forniture. La specifica destinazione di tali conti correnti determina che gli stessi siano distinti:

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I pagamenti vengono saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture a 90 (1 originale + 2 copie), emesse in via posticipata, a fronte delle consegne eseguite dall’aggiudicatario. Dette fatture devono essere intestate alla Direzione che ha effettuato l’Ordinativo di Fornitura, secondo le informazioni fornite in sede di ordine e devono riportare i seguenti dati: -titolo dell’opera, autore, Editore, numero ISBN; -anno di bilancio, numero di ordine, capitolo di spesa e impegno per ciascuna opera bibliografica acquistata; -prezzo di copertina ovvero prezzo di catalogo; -percentuale di sconto applicata; -importo complessivo da liquidare, espresso in euro, al netto dello sconto. Le fatture devono riguardare esclusivamente il materiale effettivamente consegnato, contenere non più di 30 titoli e, oltre che riportare le sopramenzionate indicazioni, essere riferite ciascuna ad un unico ordine di fornitura. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale entro il termine di 30 novanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione delle fatture alla Direzione competente, previo accertamento della regolarità dell’esecuzione della fornitura consegnata e della esistenza di tutti gli altri presupposti che per legge devono sussistere per procedere al pagamento nei confronti degli aggiudicatari di pubbliche commesse. Il ritardato pagamento delle fatture, ove non sia addebitabile al fatto del Fornitore (ad es. fatturazione errata o mancata presentazione dei documenti a corredo; irregolarità del Durc, ecc), determina il diritto alla corresponsione degli interessi moratori, calcolati sulla base del tasso medio Euribor a tre mesi, come rilevato dal “Il Sole 24 ore”, relativo al periodo di ritardato pagamento. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all’aggiudicatario a mezzo raccomandata a/r, telefax, posta elettronica certificata, determinano la sospensione del temine di pagamento che riprenderà a decorrere dall’avvenuto adempimento da parte del Fornitore. L’aggiudicatariafattura fine mese, ai sensi di quanto prescritto agli articoli 53 e 54 delle Condizioni Generali. La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento “Entrata Merci” relativo. In caso di consegna parziale la fattura potrà essere emessa solo successivamente al completamento della consegna, e comunque solo dopo aver ricevuto il documento di Entrata Xxxxx. Tutta la documentazione dovrà riportare il riferimento al numero di fattura e di documento di trasporto originario. Ogni fattura dovrà essere intestata alla Società che è riportata nel Contratto Applicativo, e dovrà essere inviata all’indirizzo di inoltro fatture specificato nell’“Elenco Società emittenti Contratti applicativi” allegato X al presente Accordo Quadro. Per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, si evidenziano le principali regole: • inviare solo documenti in originale ed in un unico esemplare; • indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine; • indicare sempre sulle fatture le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare i pagamenti; • emettere sempre una fattura separata per gli effetti delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici ogni Ordine di cui all’artAcquisto ricevuto. 3 della legge n. 136/2010Per le Società del Gruppo FS per le quali è previsto l’inoltro telematico (v. “Elenco Società emittenti Contratti applicativi” allegato X) le fatture ad esse intestate dovranno essere inviate, per consentirne una pronta registrazione, mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine “.pdf”. Sul Portale aziendale di Ferservizi (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx), è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante al momento presente all’interno una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in modo gratuito, di usufruire di tale servizio. Tale modalità, è da intendersi sostitutiva della stipula spedizione mediante posta ordinaria. Al riguardo si precisa che sarà cura di Ferservizi – società mandataria delle citate Società del contrattoGruppo FS – materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/72, e a pena successive modifiche ed integrazioni. L’Impresa chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sottoindicata, scelta tra quelle in uso presso Ferservizi, con esplicita dichiarazione che l’adempimento della modalità prescelta costituisce valore di nullità di questoquietanza, uno o più conti correnti bancari o postali, attivati presso banche o presso la società Poste italiane Spa, facendo salva Ferservizi medesima da utilizzare –anche in via non esclusiva- su cui accreditare il corrispettivo delle forniture. La specifica destinazione di tali conti correnti determina che gli stessi siano distintiogni responsabilità conseguente:

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I pagamenti vengono effettuati dietro presentazione La society di regolari fatture vendita invierà mensilmente la fatturazione per la fornitura di gas, i consumi dovranno essere fatturati entro e non oltre il 30 del mese successivo al mese di competenza del consumo sostenuto. L'invio del ciclo di fatturazione mensile in modalità "elettronica" da parte dell'APPALTATORE dovrà avvenire con invio tramite il Sistema di Interscambio (1 originale + 2 copieSDI), emesse gestito dall'Agenzia delle Entrate, sistema informatico in grado di: • ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della Fattura PA • effettuare controlli sui file ricevuti, • inoltrare le fatture all' Amministrazione destinataria. Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture. Il singolo flusso di fatturazione elettronico dovrà essere conforme agli standard della P.A. indicati dall'Agenzia delle Entrate. Durante la validità del contratto, in presenza di aggiornamenti dello standard tecnico del tracciato della fattura PA, l’APPALTATORE ha l'obbligo di recepire tali modifiche, dandone opportuna evidenza ad ATER. Con riferimento ai campi del tracciato PA, si chiede di popolare i dati relativi alla trasmissione del flusso di fatturazione in base alle seguenti indicazioni: <PECDestinatario> xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx <CodiceDestinatario> SUBM7ON L'APPALTATORE dovrà predisporre un flusso unico di fatturazione, all'interno del quale ad ogni fattura dovrà essere abbinato un unico PdC/PdR, secondo lo "standard PA". Inoltre, tale flusso di fatturazione dovrà prevedere l'inserimento del codice utenza (PdC/PdR) all'interno del campo "altri dati gestionali", cosi come di seguito disciplinato: <AltriDatiGestionali> <TipoDato> PdC/PdR <RiferimentoTesto>XXXXXXXXXXXX.X All'interno del file XML, gli importi non associati a voci di fattura riguardanti it consumo (es. interessi di mora o imposta di bollo) dovranno presentare una specifica causale. Si fa presente che i tempi di pagamento, disciplinati opportunamente nel contratto, decorreranno dalla data di corretta ricezione del flusso di fatturazione da parte di ATER. II ciclo di fatturazione emesso dall'APPALTATORE su base mensile dovrà contenere dati di Acconto Conguaglio relativi ai consumi del mese precedente; <DataInizioPeriodo> <DataFinePeriodo> L'APPALTATORE, contestualmente all'invio del flusso elettronico, dovrà dare evidenza ad ATER dell'avvenuto invio del ciclo di fatturazione, indicando it numero di fatture in esso contenuto ed il valore dell'imponibile totale, informazione da inviare via posticipata, a fronte delle consegne eseguite dall’aggiudicatariomail come reportistica di monitoraggio del flusso di fatturazione inviato. Dette Nel file di fatturazione dovranno essere presenti per ogni Punto di prelievo Fatturati almeno i seguenti dati: PIVA Codice Cliente Nominativo Cliente Periodo fornitura PdC/PdR Codice Commessa Indirizzo Località Prov. Consumo Smc Data attivazione fornitura Data fattura Nr. fattura Scadenza Imponibile Imponibile0 Imponibile10 Imponibile22 Importi escl. Imp. Importo IVA Imp. Altre partite Imp. Accise Importo fattura Le fatture devono essere intestate alla Direzione che ha effettuato l’Ordinativo a “ATER PROVINCIA DI ROMA - Via Ruggero di FornituraXxxxxx, secondo le informazioni fornite in sede 28 - 00192 Roma - P.I. 07756461005”. L'Ater della Provincia di ordine e devono riportare i seguenti dati: -titolo dell’opera, autore, Editore, numero ISBN; -anno di bilancio, numero di ordine, capitolo di spesa e impegno per ciascuna opera bibliografica acquistata; -prezzo di copertina ovvero prezzo di catalogo; -percentuale di sconto applicata; -importo complessivo da liquidare, espresso in euro, al netto dello sconto. Le fatture devono riguardare esclusivamente il materiale effettivamente consegnato, contenere non più di 30 titoli e, oltre che riportare le sopramenzionate indicazioni, essere riferite ciascuna Roma provvede ad un unico ordine di fornitura. I effettuare pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del a mezzo bonifico bancario o postale entro il termine di 30 giorni decorrenti 120 gg dalla data di presentazione delle fatture alla Direzione competente, previo accertamento della regolarità dell’esecuzione della fornitura consegnata e della esistenza di tutti gli altri presupposti che per legge devono sussistere per procedere al pagamento nei confronti degli aggiudicatari di pubbliche commesse. Il ritardato pagamento ricevimento delle fatture, ove non sia addebitabile al fatto del Fornitore (ad es. fatturazione errata o mancata presentazione dei documenti a corredo; irregolarità del Durc, ecc), determina il diritto alla corresponsione degli interessi moratori, calcolati sulla base del tasso medio Euribor a tre mesi, come rilevato dal “Il Sole 24 ore”, relativo al periodo di ritardato pagamento. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all’aggiudicatario a mezzo raccomandata a/r, telefax, posta elettronica certificata, determinano la sospensione del temine di pagamento che riprenderà a decorrere dall’avvenuto adempimento da parte del Fornitore. L’aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante al momento della stipula del contratto, e a pena di nullità di questo, uno o più conti correnti bancari o postali, attivati presso banche o presso la società Poste italiane Spa, da utilizzare –anche in via non esclusiva- su cui accreditare il corrispettivo delle forniture. La specifica destinazione di tali conti correnti determina che gli stessi siano distinti:.

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I pagamenti vengono effettuati dietro presentazione Alla fine di regolari fatture ogni mese la Ditta aggiudicataria emetterà, con data fine mese di competenza, la fattura elettronica per le ore prestate nel mese di riferimento. La Ditta aggiudicataria dovrà indicare, su ciascuna fattura: • il tipo di servizio prestato nel mese di riferimento (1 originale + 2 copiegestione Sezione di Nido – gestione servizio di ausiliariato – gestione Tempo Estivo); • per ciascun servizio prestato, emesse in via posticipata, a fronte delle consegne eseguite dall’aggiudicatario. Dette fatture devono dovrà essere intestate alla Direzione che ha effettuato l’Ordinativo di Fornitura, secondo le informazioni fornite in sede di ordine e devono riportare i seguenti dati: -titolo dell’opera, autore, Editore, numero ISBN; -anno di bilancio, indicato il numero di ordineore di servizio effettivamente svolte e rendicontate, capitolo sia dal personale educativo, che dal personale ausiliario, • il corrispettivo totale • il n. di spesa e impegno per ciascuna opera bibliografica acquistata; -prezzo di copertina ovvero prezzo di catalogo; -percentuale di sconto applicata; -importo complessivo da liquidareCIG indicato sul contratto. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, espresso in eurotramite accredito bancario, al netto dello sconto. Le fatture devono riguardare esclusivamente il materiale effettivamente consegnato, contenere non più di 30 titoli e, oltre che riportare le sopramenzionate indicazioni, essere riferite ciascuna ad un unico ordine di fornitura. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione ricevimento di regolare fattura elettronica, ai sensi dell'Art. 1 del D.Lgs. 192/2012, previa verifica della regolarità contributiva, mediante DURC, e nel rispetto della legislazione vigente. In caso di fatture incomplete e nel caso in cui il Responsabile del Settore competente riscontrasse elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione alla Ditta aggiudicataria. La comunicazione sospende i termini di pagamento sino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze sollevate. Nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributiva. Il Comune non rifonde inoltre le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico della Ditta aggiudicataria. In base all'art. 1 comma 209 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture alla Direzione competenteemesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, previo accertamento della regolarità dell’esecuzione della fornitura consegnata secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013. La fattura, che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e della esistenza trasmessa per mezzo del Sistema di tutti gli altri presupposti che per legge devono sussistere per Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare, oltre al CIG indicato sul contratto, il seguente il seguente Codice Univoco Ufficio: Comune di Bagnolo in Piano – Piazza Garibaldi, 5/1 – 42011 Bagnolo in Piano P. IVA/C.F. 00441280351 Codice Univoco ufficio: UFLF5G In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, il Comune non potrà procedere al pagamento nei confronti degli aggiudicatari della fattura stessa. In base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di pubbliche commesseStabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. “split payment”, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura con imponibile e IVA e con la dicitura “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. Il ritardato pagamento delle fatture, ove non sia addebitabile al fatto del Fornitore (ad es. fatturazione errata o mancata presentazione dei documenti a corredo; irregolarità del Durc, ecc), determina il diritto Comune corrisponderà alla corresponsione degli interessi moratori, calcolati sulla base del tasso medio Euribor a tre mesi, come rilevato dal “Il Sole 24 ore”, relativo al periodo di ritardato pagamento. Eventuali rilievi Ditta l’imponibile esposto in fattura e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all’aggiudicatario a mezzo raccomandata a/r, telefax, posta elettronica certificata, determinano la sospensione del temine di pagamento che riprenderà a decorrere dall’avvenuto adempimento da parte del Fornitore. L’aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante al momento della stipula del contratto, e a pena di nullità di questo, uno o più conti correnti bancari o postali, attivati presso banche o presso la società Poste italiane Spa, da utilizzare –anche in via non esclusiva- su cui accreditare il corrispettivo delle forniture. La specifica destinazione di tali conti correnti determina che gli stessi siano distinti:verserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario.