IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO. Le attività e i processi a rischio-reato identificati come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono indicati nel dettaglio nel documento di Control e Risk Self Assessment, conservato a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. Tali attività sono di seguito riepilogate: • Gestione della contabilità generale e delle scritture contabili, con particolare riferimento alle attività di: Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici; Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito; Gestione amministrativa e contabile dei cespiti; Gestione amministrativa e contabile del magazzino; Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.); • Rilevazione, registrazione e rappresentazione dei fatti di gestione che costituiscono l’attività operativa dell'impresa nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci o al pubblico, rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, nonché comunicazione a terzi delle informazioni suddette; • Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale, altre operazioni su azioni o quote sociali o della società; • Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico, di Rendiconto Finanziario e di Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; • Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sulla predisposizione del fascicolo di Bilancio, e dei rapporti con i Soci per quanto concerne le attività di verifica dell'andamento della gestione aziendale; • Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali; • Collaborazione e supporto all’Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili...
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO. Le attività e i processi a rischio-reato identificati come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono indicati nel dettaglio nel documento di Control e Risk Self Assessment, conservato a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. Tali attività sono di seguito riepilogate: • Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi della normativa vigente. I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti: • Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex X.Xxx.81/2008.
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO. Le attività e i processi a rischio-reato identificati come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono indicati nel dettaglio nel documento di Control e Risk Self Assessment, conservato a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. Tali attività sono di seguito riepilogate: • Accesso e gestione dei sistemi informatici; • Gestione dei rapporti di "alto profilo" con le Istituzioni Nazionali (e.g. MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI); I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti: • Gestione dell’infrastruttura tecnologica; • Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione.
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO. Le attività e i processi a rischio-reato identificati come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono indicati nel dettaglio nel documento di Control e Risk Self Assessment, conservato a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. Tali processi e attività sensibili sono di seguito riepilogate: • Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici, le Autorità Amministrative Indipendenti e l'Ente Concedente o Gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione);
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO. Le attività e i processi a rischio-reato identificati come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono indicati nel dettaglio nel documento di Control e Risk Self Assessment, conservato a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. Tali attività sono di seguito riepilogate: • Gestione dei flussi monetari e finanziari; • Acquisti Maggiori con singolo Fornitore (Privato) - Acquisto con Selezione e Trattativa Fornitore (Privato); • Acquisti Minori con singolo Fornitore (Privato) - Acquisto con Selezione e Trattativa Fornitore (Privato); • Acquisti di beni, servizi e consulenze; • Amministrazione, Finanza e Controllo.
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO. Le attività e i processi a rischio-reato identificati come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono indicati nel dettaglio nel documento di Control e Rischi Self Assessment, conservato a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. Tali attività sono di seguito riepilogate: • Gestione della contabilità generale e delle scritture contabili; • Gestione dei flussi monetari e finanziari; • Gestione delle operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale e altre operazioni su azioni o quote sociali o della società; • Gestione dei finanziamenti infragruppo e delle operazioni di pagamento intercompany. • Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari. I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti: • Amministrazione, Finanza e Controllo.
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO. Le attività e i processi a rischio-reato identificati come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono indicati nel dettaglio nel documento di Control e Risk Self Assessment, conservato a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. Tali attività sono di seguito riepilogate: • Gestione dei rapporti di "alto profilo" con le Istituzioni Nazionali (e.g. MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI); • Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO. Le attività e i processi a rischio-reato identificati come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono indicati nel dettaglio nel documento di Control e Risk Self Assessment, conservato a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. Tali attività sono di seguito riepilogate: • Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: informazioni riservate di enti pubblici, informazioni bancarie, disegni / progetti; • Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali o di terze parti; • Gestione di strumenti e dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedite comunicazioni o danneggiare un sistema informatico o telematico; • Falsificazione di documenti informatici relativi ad esempio a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società; • Gestione delle comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione derivanti dagli obblighi di legge. • Gestione dell’infrastruttura tecnologica
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO. Le attività e i processi a rischio-reato identificati come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono indicati nel dettaglio nel documento di Control e Risk Self Assessment, conservato a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. Tali attività, coincidenti con i processi sensibili strumentali, sono di seguito riepilogate: • Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da attività di manutenzione e tipologie derivanti da incidenti stradali) tramite l'affidamento delle attività a società terze • Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto • Gestione dei flussi monetari e finanziari • Adempimenti in materia di gestione ambientale • Acquisti di beni, servizi e consulenze • Gestione dei flussi monetari e finanziari
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO. Le attività e i processi a rischio-reato identificati come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono indicati nel dettaglio nel documento di Control e Risk Self Assessment, conservato a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. Tali attività sono di seguito riepilogate: • Gestione degli incassi presso i caselli autostradali, con particolare riferimento a incassi inferiori alle soglie definite dalla normativa • Gestione dei flussi monetari e finanziari