Scritture contabili. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società. Essa redige: • il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, analiticamente, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo stesso; • un prospetto settimanale recante l’indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto di ciascuna Linea di Investimento di cui all’Art. 8 del presente Regolamento; • un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione della Società, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, composto da:
Scritture contabili. 1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
Scritture contabili. Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214.
Scritture contabili. La contabilità del Fondo Interno è tenuta dalla Compagnia che provvede a redigere: - il libro giornale, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo Interno; - un prospetto recante l’indicazione del Valore Unitario delle Quote e del valore complessivo netto del Fondo Interno, di cui ai precedenti articoli 8 e 9 del presente Regolamento. Inoltre, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, viene redatto un Documento Unico di Rendicontazione del contratto che, con riferimento al Fondo Interno, contiene: - un prospetto di sintesi delle caratteristiche del Fondo Interno alla data di chiusura dell’anno solare; - una descrizione degli attivi in cui è investito il Fondo Interno.
Scritture contabili. 27.1 La contabilità del Fondo è tenuta nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
Scritture contabili. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società; essa redi- ge: • il libro giornale, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo; • un prospetto settimanale recante l’indicazione del valo- re unitario delle Quote e del valore complessivo netto del Fondo, di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regola- mento. Inoltre, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, viene redatto un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione della Società e composto da: • note illustrative; • prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo alla data di chiusura dell’anno solare; • prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo del periodo di riferimento. Il rendiconto del Fondo, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione di cui al successivo art.10, sarà messo a disposizione dei Contraenti presso la Sede della Società e presso le sedi di vendita, entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio annuale.
Scritture contabili. 1. La Fondazione ha obbligo di tenere le scritture contabili di cui all’art. 13 del CTS e sue modifiche e integrazioni e di cui alla Normativa Applicabile.
Scritture contabili. 1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società di Gestione nel rispetto delle disposizioni normative pro tempore vigenti.
Scritture contabili. 1. Per i pagamenti effettuati nell’esercizio delle sue funzioni, l’Economo Comunale dovrà tenere sempre aggiornato un unico registro cronologico di cassa dal quale risultino gli estremi dei buoni economali.
Scritture contabili. 2. La rilevazione contabile della gestione patrimoniale si attua con la tenuta delle seguenti scritture: