Common use of INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO Clause in Contracts

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO. Saldo della gestione previdenziale: € 2.684.260,90 • Contributi per le prestazioni: € 6.219.437,91 Sono rappresentati dai contributi incassati dagli aderenti e destinati all’investimento nel 2019. • Trasferimenti e riscatti: - € 1.542.891,68 di cui: ⮚ Trasferimenti da altri fondi: € 608.745,48 ⮚ Switch in entrata: € 98.200,12 ⮚ Riscatti: - € 343.527,30 ⮚ Trasferimenti ad altri fondi: - € 877.209,04 ⮚ Switch in uscita: - € 1.029.100,94 • Erogazione in forma di capitale: - € 631.796,01 • Anticipazioni: - € 1.360.489,32 Risultato della gestione finanziaria: € 11.546.412,89 • Dividendi e interessi: € 1.497.987,38 di cui: ⮚ Interessi su titoli di Stato quotati: € 64.063,20 ⮚ Interessi su titoli obbligazionari quotati: € 38.033,53 ⮚ Interessi su c/c bancari: € 260,52 ⮚ Dividendi su titoli azionari quotati: € 1.534.901,87 ⮚ Ritenute su dividendi: - € 225.593,85 ⮚ Recupero tassazione anni precedenti su dividendi esteri: € 43.439,12 ⮚ Proventi su quote di O.I.C.R. quotate: € 42.882,99 • Profitti e perdite da operazioni finanziarie: € 10.048.425,51 di cui: ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli di Stato quotati: € 114.382,53 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli obbligazionari quotati: € 53.316,66 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli azionari quotati: € 6.437.836,35 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli azionari non quotati: € 4.400,00 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato delle quote di O.I.C.R. quotate: € 1.717.662,85 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato delle opzioni quotate: € 1.920,00 ⮚ plusvalenze da cambi da valutazione dei titoli azionari quotati: € 6.591,63 ⮚ plusvalenze realizzate su titoli di Stato quotati: € 13.957,97 ⮚ plusvalenze realizzate su titoli azionari quotati: € 2.201.725,76 ⮚ plusvalenze realizzate sulle quote di O.I.C.R. quotate: € 533.920,85 ⮚ plusvalenze realizzate sulle opzioni quotate: € 7.114,97 ⮚ plusvalenze da cambi realizzate su titoli azionari: € 508,71 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato dei titoli obbligazionari quotati: - € 3.691,22 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato dei titoli azionari quotati: - € 925.486,51 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato delle quote di O.I.C.R. quotate: - € 2.846 ,34 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato delle opzioni quotate: - € 2.066,40 ⮚ minusvalenze da cambi da valutazione dei titoli azionari quotati: - € 62,89 ⮚ minusvalenze realizzate su titoli azionari quotati: - € 110.176,02 ⮚ minusvalenze realizzate sulle opzioni quotate: - € 341,00 ⮚ minusvalenze da cambi realizzate su titoli azionari: - € 242,39 Oneri di gestione: - € 1.067.776,37 • Sono interamente riferiti alle commissioni di gestione riconosciute alla società di gestione.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO. Saldo della gestione previdenziale: € 2.684.260,90 • 1.283.307,60 Contributi per le prestazioni: € 6.219.437,91 3.059.098,83 Sono rappresentati dai contributi incassati dagli aderenti e destinati all’investimento nel 2019. • Trasferimenti e riscatti: - € 1.542.891,68 9.788,17: di cui: ⮚ Trasferimenti da altri fondi: € 608.745,48 693.818,80 ⮚ Switch in entrata: € 98.200,12 84.011,26 ⮚ Riscatti: - € 343.527,30 297.163,97 ⮚ Trasferimenti ad altri fondi: - € 877.209,04 384.962,41 ⮚ Switch in uscita: - € 1.029.100,94 85.915,51 • Erogazione in forma di capitale: - € 631.796,01 1.203.337,13 • Anticipazioni: - € 1.360.489,32 582.242,27 Risultato della gestione finanziaria: € 11.546.412,89 2.209.085,33 • Dividendi e interessi: € 1.497.987,38 681.921,04 di cui: ⮚ Interessi su titoli di Stato quotati: € 64.063,20 259.551,68 ⮚ Interessi su titoli obbligazionari quotati: € 38.033,53 422.213,23 ⮚ Interessi attivi su c/c bancaric: € 260,52 ⮚ Dividendi su titoli azionari quotati: € 1.534.901,87 ⮚ Ritenute su dividendi: - € 225.593,85 ⮚ Recupero tassazione anni precedenti su dividendi esteri: € 43.439,12 ⮚ Proventi su quote di O.I.C.R. quotate: € 42.882,99 156,13 • Profitti e perdite da operazioni finanziarie: € 10.048.425,51 1.527.164,29 di cui: ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli di Stato quotati: € 114.382,53 632.146,23 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli obbligazionari quotati: € 53.316,66 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli azionari quotati: € 6.437.836,35 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli azionari non quotati: € 4.400,00 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato delle quote di O.I.C.R. quotate: € 1.717.662,85 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato delle opzioni quotate: € 1.920,00 885.703,79 ⮚ plusvalenze da cambi da valutazione dei titoli azionari quotativalutazione: € 6.591,63 0,80 ⮚ plusvalenze realizzate su titoli di Stato quotati: € 13.957,97 2.824,73 ⮚ plusvalenze realizzate su titoli azionari obbligazionari quotati: € 2.201.725,76 47.482,02 ⮚ plusvalenze realizzate sulle quote di O.I.C.R. quotatesu cambi realizzate: € 533.920,85 139,80 ⮚ plusvalenze realizzate sulle opzioni quotateminusvalenze da valutazione al mercato dei titoli di Stato quotati: - € 7.114,97 ⮚ plusvalenze da cambi realizzate su titoli azionari: € 508,71 2.441,69 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato dei titoli obbligazionari quotati: - € 3.691,22 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato dei titoli azionari quotati: - € 925.486,51 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato delle quote di O.I.C.R. quotate: - € 2.846 ,34 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato delle opzioni quotate: - € 2.066,40 ⮚ minusvalenze da cambi da valutazione dei titoli azionari quotati: - € 62,89 33.771,26 ⮚ minusvalenze realizzate su titoli azionari di Stato quotati: - € 110.176,02 4.283,84 ⮚ minusvalenze realizzate sulle opzioni quotatesu titoli obbligazionari quotati: - € 341,00 ⮚ minusvalenze da cambi realizzate su titoli azionari: - € 242,39 636,29 Oneri di gestione: - € 1.067.776,37 324.238,39 • Sono interamente riferiti alle commissioni di gestione riconosciute alla società di gestione.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO. Saldo della gestione previdenziale: € 2.684.260,90 6.133.549,38 • Contributi per le prestazioni: € 6.219.437,91 12.047.549,64 Sono rappresentati dai contributi incassati dagli aderenti e destinati all’investimento nel 2019. • Trasferimenti e riscatti: - € 1.542.891,68 988.896,66 di cui: ⮚ Trasferimenti da altri fondi: € 608.745,48 1.920.568,45 ⮚ Switch in entrata: € 98.200,12 204.574,90 ⮚ Riscatti: - € 343.527,30 766.392,28 ⮚ Trasferimenti ad altri fondi: - € 877.209,04 1.290.670,70 ⮚ Switch in uscita: - € 1.029.100,94 1.056.977,03 • Erogazione in forma di capitale: - € 631.796,01 2.490.540,07 • Anticipazioni: - € 1.360.489,32 2.434.563,53 Risultato della gestione finanziaria: € 11.546.412,89 14.165.427,47 • Dividendi e interessi: € 1.497.987,38 2.258.848,06 di cui: ⮚ Interessi su titoli di Stato quotati: € 64.063,20 716.289,85 ⮚ Interessi su titoli obbligazionari quotati: € 38.033,53 738.004,31 ⮚ Interessi su c/c bancari: € 260,52 430,19 ⮚ Dividendi su titoli azionari quotati: € 1.534.901,87 798.531,49 ⮚ Ritenute su dividendi: - € 225.593,85 126.641,07 ⮚ Recupero tassazione anni precedenti su dividendi esteri: € 43.439,12 30.712,10 ⮚ Proventi su quote di O.I.C.R. quotate: € 42.882,99 101.521,14 ⮚ Arrotondamenti gestione finanziaria: € 0,05 • Profitti e perdite da operazioni finanziarie: € 10.048.425,51 11.906.579,41 di cui: ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli di Stato quotati: € 114.382,53 2.266.771,98 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli obbligazionari quotati: € 53.316,66 1.776.833,13 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli azionari quotati: € 6.437.836,35 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli azionari non quotati: € 4.400,00 4.330.802,39 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato delle quote di O.I.C.R. quotate: € 1.717.662,85 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato delle opzioni quotate: € 1.920,00 2.140.688,42 ⮚ plusvalenze da cambi da valutazione dei titoli azionari quotati: € 6.591,63 9.115,83 ⮚ plusvalenze realizzate su titoli di Stato quotati: € 13.957,97 9.204,31 ⮚ plusvalenze realizzate su titoli obbligazionari quotati: € 61.314,94 ⮚ plusvalenze realizzate su titoli azionari quotati: € 2.201.725,76 1.485.798,85 ⮚ plusvalenze realizzate sulle quote di O.I.C.R. quotate: € 533.920,85 391.772,12 ⮚ plusvalenze realizzate sulle opzioni quotate: € 7.114,97 5.455,46 ⮚ plusvalenze da cambi realizzate su titoli azionari: € 508,71 1.003,09 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato dei titoli di Stato quotati: - € 4.290,30 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato dei titoli obbligazionari quotati: - € 3.691,22 45.357,26 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato dei titoli azionari quotati: - € 925.486,51 469.509,41 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato delle quote di O.I.C.R. quotate: - € 2.846 ,34 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato delle opzioni quotate: - € 2.066,40 20.487,56 ⮚ minusvalenze da cambi da valutazione dei titoli azionari quotati: - € 62,89 154,82 ⮚ minusvalenze realizzate su titoli di Stato quotati: - € 4.283,84 ⮚ minusvalenze realizzate su titoli obbligazionari quotati: - € 1.287,58 ⮚ minusvalenze realizzate su titoli azionari quotati: - € 110.176,02 26.469,34 ⮚ minusvalenze realizzate sulle opzioni quotate: - € 341,00 ⮚ minusvalenze da cambi realizzate su titoli azionari: - € 242,39 341 Oneri di gestione: - € 1.067.776,37 1.489.772,07 • Sono interamente riferiti alle commissioni di gestione riconosciute alla società di gestione.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO. Saldo della gestione previdenziale: € 2.684.260,90 8.323.526,69 • Contributi per le prestazioni: € 6.219.437,91 12.502.443,60 Sono rappresentati dai contributi incassati dagli aderenti e destinati all’investimento nel 2019. • Trasferimenti e riscatti: - € 1.542.891,68 4.165.175,21 di cui: ⮚ Trasferimenti da altri fondi: € 608.745,48 5.804.710,85 ⮚ Switch in entrata: € 98.200,12 2.061.460,35 ⮚ Riscatti: - € 343.527,30 1.305.836,49 ⮚ Trasferimenti ad altri fondi: - € 877.209,04 2.118.186,35 ⮚ Switch in uscita: - € 1.029.100,94 276.973,15 • Erogazione in forma di capitale: - € 631.796,01 4.762.029,20 • Anticipazioni: - € 1.360.489,32 3.582.062,92 Risultato della gestione finanziaria: € 11.546.412,89 9.977.771,97 • Dividendi e interessi: € 1.497.987,38 2.406.862,98 di cui: ⮚ Interessi su titoli di Stato quotati: € 64.063,20 1.099.722,03 ⮚ Interessi su titoli obbligazionari quotati: € 38.033,53 1.260.148,07 ⮚ Proventi su quote di O.I.C.R. quotate: € 46.899,97 ⮚ Interessi su c/c bancari: € 260,52 ⮚ Dividendi su titoli azionari quotati: € 1.534.901,87 ⮚ Ritenute su dividendi: - € 225.593,85 ⮚ Recupero tassazione anni precedenti su dividendi esteri: € 43.439,12 ⮚ Proventi su quote di O.I.C.R. quotate: € 42.882,99 92,91 • Profitti e perdite da operazioni finanziarie: € 10.048.425,51 7.570.908,99 di cui: ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli di Stato quotati: € 114.382,53 3.112.522,31 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli obbligazionari quotati: € 53.316,66 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli azionari quotati: € 6.437.836,35 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato dei titoli azionari non quotati: € 4.400,00 3.099.155,32 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato delle quote di O.I.C.R. quotate: € 1.717.662,85 ⮚ plusvalenze da valutazione al mercato delle opzioni quotate: € 1.920,00 1.331.716,80 ⮚ plusvalenze da cambi da valutazione dei titoli azionari quotati: € 6.591,63 1,12 ⮚ plusvalenze realizzate su titoli di Stato quotati: € 13.957,97 28.185,39 ⮚ plusvalenze realizzate su titoli azionari obbligazionari quotati: € 2.201.725,76 ⮚ plusvalenze realizzate sulle quote di O.I.C.R. quotate: € 533.920,85 ⮚ plusvalenze realizzate sulle opzioni quotate: € 7.114,97 106.527,04 ⮚ plusvalenze da cambi realizzate su titoli azionarirealizzate: € 508,71 86,96 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato dei titoli di Stato quotati: - € 6.134,97 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato dei titoli obbligazionari quotati: - € 3.691,22 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato dei titoli azionari quotati: - € 925.486,51 59.014,50 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato delle quote di O.I.C.R. quotate: - € 2.846 ,34 ⮚ minusvalenze da valutazione al mercato delle opzioni quotate: - € 2.066,40 17.599,85 ⮚ minusvalenze da cambi da valutazione dei titoli azionari quotati: - € 62,89 0,06 ⮚ minusvalenze realizzate su titoli azionari di Stato quotati: - € 110.176,02 8.567,67 ⮚ minusvalenze realizzate sulle opzioni quotatesu titoli obbligazionari quotati: - € 341,00 ⮚ minusvalenze da cambi realizzate su titoli azionari: - € 242,39 15.968,90 Oneri di gestione: - € 1.067.776,37 943.220,36 • Sono interamente riferiti alle commissioni di gestione riconosciute alla società di gestione.. Imposta sostitutiva: € 1.522.528,89 • Dato riferito alla quota parte di competenza dell’imposta sostitutiva a debito maturata al 31/12/2019. HDI Assicurazioni SpA (Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015) Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Tel. + 00 00 000 000 . Fax +00 00 0000 0000