Common use of Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari Clause in Contracts

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà fatture nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel capitolato speciale d'oneri. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamenti, salva l’applicazione delle eventuali penali, con le modalità di cui all'art. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronica), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): . Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: C.F. in qualità di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto. Si applica inoltre la procedura denominata Split Payment ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente contratto è il seguente: 6343887529

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà I prezzi offerti, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell’IVA. L’aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta: tali prezzi devono intendersi fissi ed invariabili ed in alcun modo suscettibili di revisione. L’aggiudicataria dovrà emettere fatture nel rispetto dei tempi e mensili posticipate che dovranno riportare le date delle modalità indicate nel capitolato speciale d'onerisedute effettuate nei mesi di riferimento ed essere trasmesse all’indirizzo indicato nell’ordine. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Amministrazione, interrompere le prestazioni previste. Il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura che, corredata di DURC regolare in corso di validità, dovrà essere compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge, deve essere inviata in ORIGINALE al seguente indirizzo “ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXXXX - P. IVA n° 02307130696 – CIG: 4965375512. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamentiliquidazione delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs.n° 231/2002, salva l’applicazione delle eventuali penali, con le modalità a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010 come modificato dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010 (di cui all'art. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronicaconversione del D.L. n.187/2010), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”. Le fatture arriveranno, pertanto l'impresa aggiudicataria è tenuta al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente. L’Appaltatore assume tutti gli rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, a pena di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Gli estremi identificativi nullità assoluta del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): . Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: C.F. in qualità di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis, della legge 136/2010 e s.m.icontratto stipulato., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto. Si applica inoltre la procedura denominata Split Payment ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente contratto è il seguente: 6343887529

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà fatture Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate e liquidate a cadenza mensile, previa redazione del prospetto delle attività svolte ed approvazione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. Sull’importo netto progressivo di ciascun acconto è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del Codice. In caso di inadempienze contributive o retributive nei confronti del personale dipendente impiegato nell’appalto, verrà data applicazione a quanto previsto all’art. 30, commi 4 e 6, del Codice. Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al previo benestare del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, e il pagamento del saldo finale sarà subordinato alla verifica da parte della Stazione Appaltante della regolare esecuzione delle prestazioni affidate, e al rilascio del relativo certificato. Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria o assicurativa pari all’importo delle medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo. Il pagamento avverrà nel rispetto dei tempi e termine di sessanta giorni dall’emissione delle modalità indicate nel capitolato speciale d'oneri. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamentifatture, salva l’applicazione delle eventuali penali, con le modalità di cui all'art. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronica), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato elettronico al codice univoco IPA S8DQ24, e comunque entro trenta giorni dall’esito positivo delle verifiche di cui all’allegato A conformità del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”servizio, svolte dal Direttore dell’Esecuzione. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai Ai sensi della normativa vigente. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 del 2010 e successive modifiche. Gli estremi identificativi del s.m.i., i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice acceso presso CREDIT AGRICOLE con IBAN): . Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate : XX00X0000000000000000000000 I soggetti delegati ad operare su sul predetto conto sono: DIAMANTE MASSIMO, C.F. DMNMSM58T13L219A, DIAMANTE XXXXXXX, C.F. DMNMRT86H03L219J, XXXXXXXX XXXXXXXX, C.F. DMNMNL91A01L219N Eventuali altri conti bancari o postali dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui conti, qualora diversi, entro 7 giorni dall’accensione dei conti stessi. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di esso sono i seguenti: C.F. soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in qualità relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3cui all’articolo 4, comma 9- bis4, della legge 136/2010 e s.m.i., n. 136 del 2010 Ogni pagamento deve riportare il mancato utilizzo CIG del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità presente appalto. Devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010. La violazione delle operazioni prescrizioni di cui alle lettere precedenti costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli di diritto, senza necessità di declaratoria giudiziale. L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto. Si applica inoltre la procedura denominata Split Payment ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente contratto è il seguente: 6343887529.

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere mensilmente la fattura del servizio svolto nel mese precedente sulla base del numero dei cani ricoverati e del loro periodo di ricovero, corredata da un report consuntivo che evidenzi i movimenti avvenuti nel canile. II pagamento verrà disposto dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture nel previo accertamento dell’integrale rispetto dei tempi degli obblighi e delle modalità indicate nel capitolato speciale d'oneri. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamenti, salva l’applicazione delle eventuali penali, con le modalità di cui all'art. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la disciplina degli impegni di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 presente capitolato e dell’acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore. Nessun onere finanziario deriva al Comune dalla stipula della presente convenzione per il caso di mancata cattura di cani nel corso della vigenza della medesima. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, l’aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato (fatturazione elettronica)anche se non in via esclusiva) al servizio oggetto del presente capitolato e le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul detto conto corrente. L’Appaltatore, le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento con la sola partecipazione all’appalto in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse , riconosce automaticamente all’Amministrazione la facoltà di risolvere in forma elettronica secondo ogni momento il formato contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di cui all’allegato A effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del Decreto 3 aprile 2013 presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso gli Istituti di credito o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 55 136 del MEF”13 agosto 2010. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 eventuali subappaltatori e successive modifiche. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): . Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: C.F. in qualità di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis, della legge 136/2010 e s.m.isubcontraenti a qualsiasi titolo interessati., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto. Si applica inoltre la procedura denominata Split Payment ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente contratto è il seguente: 6343887529

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà fatture nel rispetto dei tempi I prezzi offerti, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell’IVA. L’aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta: tali prezzi devono intendersi fissi ed invariabili ed in alcun modo suscettibili di revisione. L’aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e delle modalità indicate nel capitolato speciale d'onerile norme che regolano la materia e, comunque, in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Amministrazione, interrompere le prestazioni previste. Il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura che, corredata di DURC regolare in corso di validità, dovrà essere compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge, deve essere inviata in ORIGINALE al seguente indirizzo “ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXXXX - P. IVA n° 02307130696 – CIG 4914306599. In particolare per gli anni successivi al periodo di garanzia, il canone annuale di assistenza e manutenzione full risk, verrà pagato in quattro rate trimestrali posticipate. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamentiliquidazione delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs.n° 231/2002, salva l’applicazione delle eventuali penali, con le modalità a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010 come modificato dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010 (di cui all'art. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronicaconversione del D.L. n.187/2010), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”. Le fatture arriveranno, pertanto l'impresa aggiudicataria è tenuta al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente. L’Appaltatore assume tutti gli rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, a pena di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Gli estremi identificativi nullità assoluta del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): . Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: C.F. in qualità di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis, della legge 136/2010 e s.m.icontratto stipulato., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto. Si applica inoltre la procedura denominata Split Payment ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente contratto è il seguente: 6343887529

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà fatture nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel capitolato speciale d'oneri1. La stazione appaltante Il Fornitore si impegna ad effettuare i pagamentia rispettare, salva l’applicazione delle eventuali penalia pena di nullità del presente contratto, con le modalità di cui all'art. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronica), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo all’art. 3 della legge l. 13 agosto 2010, 2010 n. 136 s.m.i. 2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore pren- de atto del seguente codice identificativo di gara (CIG) n. [...]. 3. Il mancato utilizzo da parte del Fornitore dei conti correnti dedicati e successive modifiche. Gli estremi identificativi comunque il man- cato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): . Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: C.F. in qualità di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto chepresente contratto, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis8, della legge 136/2010 e s.m.il. n. 136/10, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della medesima legge., il mancato utilizzo 4. Il pagamento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi corrispettivo relativo al presente contrattocontratto sarà effettuato al Fornitore, previo accertamento della regolare esecuzione di ogni servizio espletato, nonché della regolarità contributiva tramite DURC, indispensabile per poter procedere alla successiva liquidazione. 5. Si applica inoltre la procedura denominata Split Payment In ogni caso, sull’importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) ai sensi dell’art. 17 ter 4, comma 3, del DPR 633/72Regolamento. Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. 6. Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissio - ne a pagamento delle fatture. 7. Mensilmente l’Assuntore ha l’obbligo di presentare al Committente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di erogazione dei Servizi, un rendiconto delle attività svolte nell’ar - co del mese, sia remunerate a canone che extra canone su richiesta. 8. Il Codice Identificativo Gara Committente avrà la facoltà di controllare la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte. All'esito del controllo sui Servizi effettivamente prestati nel periodo di riferimento, il Committente approverà il rendiconto - entro il termine di 30 giorni - autorizzando l’Assuntore all’emissione della fattura (CIG) attribuito dall’ANAC se del caso al presente contratto netto delle eventuali penali di cui al successivo art. 7). Il pagamento da parte della Stazione Appaltante avverrà entro 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto. 9. Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è il seguente: 6343887529soggetto alla verifica di cui al- l’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà fatture nel rispetto dei tempi I prezzi offerti, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell’IVA. L’aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta: tali prezzi devono intendersi fissi ed invariabili ed in alcun modo suscettibili di revisione; salvo quanto previsto dalle specifiche norme di Legge. L’aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e delle modalità indicate nel capitolato speciale d'onerile norme che regolano la materia e, comunque, in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Amministrazione, interrompere le prestazioni previste. Il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura che, corredata di DURC regolare in corso di validità, dovrà essere compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge, deve essere inviata in ORIGINALE al seguente indirizzo “ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXXXX - P. IVA n° 02307130696 - CIG 3758578CAC. In particolare per gli anni successivi al periodo di garanzia, il canone annuale di assistenza e manutenzione full risk, verrà pagato in due rate semestrali posticipate. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamentiliquidazione delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs.n° 231/2002, salva l’applicazione delle eventuali penali, con le modalità a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010 come modificato dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010 (di cui all'art. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronicaconversione del D.L. n.187/2010), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”. Le fatture arriveranno, pertanto l'impresa aggiudicataria è tenuta al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente. L’Appaltatore assume tutti gli rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, a pena di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Gli estremi identificativi nullità assoluta del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): . Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: C.F. in qualità di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis, della legge 136/2010 e s.m.icontratto stipulato., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto. Si applica inoltre la procedura denominata Split Payment ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente contratto è il seguente: 6343887529

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà I pagamenti saranno effettuati ogni quadrimestre dietro presentazione di regolari fatture nel rispetto elettroniche da liquidare entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento delle stesse al fine di consentire lo svolgimento dei tempi controlli sui servizi resi, data la complessità e l’articolazione degli stessi che presuppongono anche verifiche da parte di soggetti terzi (es. AUSL). Il pagamento sarà effettuato previo accertamento di cui all’art. 307 c.2 del DPR 207/2010. Alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni si comunica che, ai fini della regolare emissione delle modalità indicate nel capitolato speciale d'onerifatture, i servizi in oggetto non sono per l’Ente relativi ad un servizio commerciale. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamenti, salva l’applicazione delle eventuali penali, con le modalità liquidazione è subordinata alla verifica positiva da parte del Comune di cui all'artRussi del D.U.R.C (documento unico di regolarità contributiva). 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronica), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente. L’Appaltatore L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): . Le generalità modifiche e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: C.F. in nella sua qualità di (es presidente)appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le parti si danno reciprocamente atto cheIl Comune di Russi risolverà di diritto, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis, della legge 136/2010 e s.m.i1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c. previa comunicazione alla Ditta, il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza bonifico bancario/postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La Ditta contraente, il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune di Russi e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ravenna. La Ditta contraente si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa dei flussi finanziari. Il Comune di risoluzione Russi verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita a pena di nullità assoluta del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia , un’apposita clausola con la quale ciascuno di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari di cui alle L. 136/2010 e smi. L’appaltatore si impegna La Ditta contraente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi ricezione dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti flussi finanziari relativi al presente contrattocontratto stipulato nonché le generalità e il C.F. dei soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato; devono essere parimenti comunicate tempestivamente qualsivoglia variazione dei suddetti dati. Si Non si applica inoltre la procedura denominata Split Payment l’art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 in quanto l’appalto è da eseguire interamente a misura ai sensi dell’art. 17 ter 3 comma 1 lett. eeeee) del DPR 633/72Codice e dell’art. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente contratto è il seguente: 634388752943 comma 7 del Regolamento e sarà pagato in base agli interventi effettivamente eseguiti.

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà fatture L’operatore economico, una volta conclusa l’esecuzione del contratto di fornitura, procederà all’emissione della fattura pari al € 48.033,62 + IVA 22%. Il pagamento avverrà nel rispetto termine di trenta giorni dall’emissione della fattura, presentata nella forma prevista dal D.M. 3/4/2013 n°55, intestata a Direzione regionale musei Sardegna, Corso X. Xxxxxxx snc – 07100 Sassari - C.F. 92229210924, codice univoco 8S88P5, fatto salvo l’esito positivo delle verifiche previste dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dall’art. 9.4 della lettera invito/disciplinare. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato, acceso presso il Banco di Sardegna con IBAN: XX00X0000000000000000000000. I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono i seguenti: Eventuali altri conti bancari o postali dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei tempi e delle modalità indicate nel capitolato speciale d'onerisoggetti autorizzati ad operare sui conti, qualora diversi, entro 7 giorni dall’accensione dei conti stessi. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamenti, salva l’applicazione delle eventuali penali, con fattura emessa deve riportare il CIG del presente appalto. Devono comunque essere osservate le modalità di cui all'art. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la disciplina disposizioni di cui al Decreto 3/4/2013 predetto articolo 3 della legge n. 55 136 del 2010. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (fatturazione elettronicaConversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato caso di cui all’allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento ottenimento da parte dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari soggetti di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 50/2016, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. L’Amministrazione procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifichecauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di conformità definitivo. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): . Le generalità e il codice fiscale La violazione delle persone delegate ad operare su prescrizioni di esso sono i seguenti: C.F. in qualità di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto che, cui ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni commi precedenti costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto. Si applica inoltre la procedura denominata Split Payment ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente contratto è il seguente: 6343887529.

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà fatture nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel capitolato speciale d'oneri1. La stazione appaltante Il Fornitore si impegna ad effettuare i pagamentia rispettare, salva l’applicazione delle eventuali penalia pena di nullità del presente contratto, con le modalità di cui all'art. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronica), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo all’art. 3 della legge l. 13 agosto 2010, 2010 n. 136 s.m.i. 2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, l’Appaltatore prende atto del seguente codice identificativo di gara (CIG) n. [...]. 3. Il mancato utilizzo da parte del Fornitore dei conti correnti dedicati e successive modifiche. Gli estremi identificativi comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): . Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: C.F. in qualità di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto chepresente contratto, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis8, della legge 136/2010 e s.m.il. n. 136/10, nonché di appli- cazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della medesima legge., il mancato utilizzo 4. Il pagamento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi corrispettivo relativo al presente contrattocontratto sarà effettuato al Fornito- re, previo accertamento della regolare esecuzione di ogni servizio espletato, nonché della re- golarità contributiva tramite DURC, indispensabile per poter procedere alla successiva liquida- zione. 5. Si applica inoltre la procedura denominata Split Payment In ogni caso, sull’importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) ai sensi dell’art. 17 ter 4, comma 3, del DPR 633/72Regolamento. Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. 6. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato secondo quanto previsto al punto 9 del capitolato speciale d’appalto, previo accertamento della regola - re esecuzione di ogni servizio espletato. 7. Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammis- sione a pagamento delle fatture. 8. L’Appaltatore potrà emettere fattura solo dopo l’accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto attestata dai certificati di pagamento appro- vati e tramite il rilascio, a cura del Committente, entro il termine di 30 giorni, del codice BAM, che dovrà obbligatoriamente essere inserito in fattura unitamente al numero “CIG”. In man- canza di tali codici, le fatture non potranno essere accettate dal Committente. Le fatture dei certificati acconto saranno pagate a 30 giorni dalla data fattura fine mese. 9. Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è il seguente: 6343887529soggetto alla verifica di cui al- l’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà fatture nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel capitolato speciale d'oneri1. L’AOU corrisponde all’Impresa il corrispettivo complessivo di € ……………………. oltre a Iva. 2. La stazione appaltante si impegna fatturazione ha luogo secondo le specifiche prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture elettroniche avverrà a seguito dell’attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, attestanti la esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali compresi nell’appalto. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture avverrà, inoltre, ad effettuare i pagamenti, salva l’applicazione delle eventuali penali, con le modalità di cui all'art. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione avvenuta acquisizione del DURC per la disciplina di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronica), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione verifica della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio persistenza della regolarità contributiva dell’appaltatore dell’Impresa. 3. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia (D.lgs. n.231/2002 e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi s.i.m.) e bonificato, a mente e termini dell’art.3, co.1 della normativa vigente. L’Appaltatore legge 13 agosto 2010, n.136.L’Impresa assume in questa sede espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 n.136 e successive modifichemodifiche ed integrazioni. 4. Gli Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge ed ai sensi dell’art. 26 del Capitolato speciale, l’Impresa utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo, il conto corrente, indicato nella dichiarazione presentata dalla ditta in sede di gara e allegata al presente contratto. L’Impresa evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto sono indicate nella dichiarazione sostitutiva in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, presentata dalla ditta, allegata al presente contratto. 5. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti dedicato nonché le generalità (Codice IBAN): . Le generalità nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su sul detto conto; in difetto di esso sono tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 6. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, da comunicarsi preventivamente all’Azienda contraente. Tutti i seguenti: C.F. movimenti finanziari relativi al contratto in qualità di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto cheoggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, ai sensi e per effetto salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 33 della L. n. 136/2010. Tale previsione deve essere espressamente inserita, comma 9- bisa pena di nullità, nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. 7. Ai fini della legge 136/2010 e s.m.i.tracciabilità dei flussi finanziari, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei deve riportare, in relazione a consentire la piena ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG 79878072DD e, ove previsto il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. 8. L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda contraente e la prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l’Impresa. 9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Impresa potrà sospendere le prestazioni previste nel contratto a pena di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto. Si applica inoltre la procedura denominata Split Payment ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente contratto è il seguente: 6343887529risoluzione.

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà fatture nel rispetto La Prefettura-U.T.G. di Ancona provvede al pagamento degli oneri economici connessi all’attuazione del presente contratto tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei tempi e pagamenti delle modalità indicate nel capitolato speciale d'onerispese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamentiPrefettura-UTG liquiderà, salva l’applicazione delle eventuali penalidietro presentazione di fattura o documento equipollente, con rate bimestrale posticipate o, se più breve, al termine del soggiorno, le modalità prestazioni oggetto del presente contratto. La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro delle presenze secondo il costo pro-capite/pro-die indicato nel precedente art. 5, previo rilascio del certificato di cui all'art. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la disciplina regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al Decreto 3/4/2013 successivo articolo 11, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dall’articolo 2, lettera C) punto 2, del capitolato tecnico. L’Amministrazione rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’articolo 1, comma 629°, lett. b) della legge n. 55 190/2014. I pagamenti verranno effettuati, di regola, a 30 (fatturazione elettronica)trenta) giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, previa acquisizione del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – ferma restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero. Si applica quanto previsto dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40. Le fatture devono contenere anche il codice CIG e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione codificazioni IBAN. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’Affidatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che stessa da parte dell’Amministrazione. In caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche e integrazioni. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito a esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l’effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, l’Affidatario non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione titolo a risarcimento del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; danno, né ad alcuna pretesa. Le relative fatture dovranno essere emesse trasmesse in forma modalità elettronica secondo il formato ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato A al D.M. n. 55/2013 del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”Ministero dell’Economia, indicando il Codice Univoco della Prefettura-UTG K78NH7. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente. L’Appaltatore L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della alla legge 13 agosto 2010, n. 136 136, e successive modifichess. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): mm. Le generalità ii. e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su l’esecuzione di esso sono i seguenti: C.F. in qualità transazioni avvenute senza avvalersi di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario bonifici bancari o postale postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. ii. determina la risoluzione di risoluzione diritto del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaSi richiama inoltre quanto contenuto nell’art. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario 21 del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto. Si applica inoltre la procedura denominata Split Payment ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente contratto è il seguente: 6343887529.

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà fatture nel rispetto dei tempi e Le spese sostenute vale a dire l'importo contrattuale sarà liquidato in unica soluzione, al termine delle modalità indicate nel capitolato speciale d'oneriprestazioni, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro 30 gg. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamentidall'emissione, salva l’applicazione delle previa verifica della regolarità contributiva. Dall'importo contrattuale saranno detratte le eventuali penali, con le modalità di cui come specificato all'art. 21 6, qualora l'appaltatore non sia in grado di dimostrare che le carenze e/o le inadempienze contestate siano non imputabile alla propria condotta. Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di fi- nanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato speciale d'appaltoe comunica- re alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le gene- ralità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. Trova applicazione la disciplina 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i cor- rente/i dedicato/i. 1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronica)comma 1, le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del il codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo identifi- cativo di gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione appaltante relativamente all’accordo quadro e il formato di cui all’allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”. Le fatture arriverannoCIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi dell’art. 11 della normativa vigenteLegge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) re- lativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato. 3. L’Appaltatore assume tutti gli Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato. 4. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 5. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’ina- dempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificheal presente artico- lo. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): . Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: C.F. in qualità di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di Dell’avvenuta risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a contrattuale dovranno dare immediata comunicazione contestuale informazione alla Stazione stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo Prefettura territorialmente competente. 6. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pub- blici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bo- nifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della Provincia spesa. Le spese giornaliere, di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna importo uguale o inferiore a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire€ 500,00, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi all’appalto aggiudicato, al presente contratto. Si applica inoltre la procedura denominata Split Payment ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC subap- palto ed al presente contratto è subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico ban- cario o postale, fermi restando il seguente: 6343887529divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documenta- zione della spesa.

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà 1. L’AOU corrisponde all’Impresa il corrispettivo complessivo di € ……………………. oltre a Iva. Il corrispettivo verrà pagato mediante rate trimestrali posticipate del canone di noleggio, sulla base di specifiche fatture nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel capitolato speciale d'oneriche saranno emesse dall’Impresa entro il mese successivo al trimestre di competenza. 2. La stazione appaltante si impegna fatturazione ha luogo secondo le specifiche prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture elettroniche riferite ai canoni di noleggio onnicomprensivo dovuto titolo di corrispettivo dall’Azienda all’Impresa avverrà a seguito dell’attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, attestanti la esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali compresi nell’appalto; la fatturazione relativa ai canoni di noleggio sarà effettuata trimestralmente e posticipatamente rispetto all’esecuzione delle connesse prestazioni. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture avverrà, inoltre, ad effettuare i pagamenti, salva l’applicazione delle eventuali penali, con le modalità di cui all'art. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione avvenuta acquisizione del DURC per la disciplina di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronica), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione verifica della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio persistenza della regolarità contributiva dell’appaltatore dell’Impresa. 3. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia (D.lgs. n.231/2002 e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi s.i.m.) e bonificato, a mente e termini dell’art.3, co.1 della normativa vigente. L’Appaltatore legge 13 agosto 2010, n.136.L’Impresa assume in questa sede espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 n.136 e successive modifichemodifiche ed integrazioni. 4. Gli Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge ed ai sensi dell’art. 26 del Capitolato speciale, l’Impresa utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo, il conto corrente, indicato nella dichiarazione presentata dalla ditta in sede di gara e allegata al presente contratto. L’Impresa evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto sono indicate nella dichiarazione sostitutiva in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, presentata dalla ditta, allegata al presente contratto. 5. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti dedicato nonché le generalità (Codice IBAN): . Le generalità nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su sul detto conto; in difetto di esso sono tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 6. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, da comunicarsi preventivamente all’Azienda contraente. Tutti i seguenti: C.F. movimenti finanziari relativi al contratto in qualità di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto cheoggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, ai sensi e per effetto salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 33 della L. n. 136/2010. Tale previsione deve essere espressamente inserita, comma 9- bisa pena di nullità, nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. 7. Ai fini della legge 136/2010 e s.m.i.tracciabilità dei flussi finanziari, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei deve riportare, in relazione a consentire la piena ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG …………………………. e, ove previsto il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. 8. L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda contraente e la prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l’Impresa. 9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Impresa potrà sospendere le prestazioni previste nel contratto a pena di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto. Si applica inoltre la procedura denominata Split Payment ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente contratto è il seguente: 6343887529risoluzione.

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà fatture nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel capitolato speciale d'oneriCDO. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamenti, salva l’applicazione l’applica- zione delle eventuali penali, con le modalità di cui all'artall’articolo 21 del CDO. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la disciplina La stazione appaltante corrisponderà all’appaltatore, per ogni ora ordinaria di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, a seguito di sottoscrizione dei contratti applicativi, il “costo orario base” di cui ai prospetti dell’allegato A oltre al Decreto 3/4/2013 n. 55 (margine d’agenzia orario, al netto del ribasso offerto, ed IVA di legge. Sono esclusi dal suddetto costo orario e saranno pertanto contabilizzati in sede di fatturazione elettronica), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimentielementi retributivi in quanto aleatori e non preventivabili, senza costi di intermediazione aggiuntivi: - indicazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015)• maggiorazioni di turno; - indicazione • eventuali indennità previste dal vigente CCNL; • festività di legge infrasettimanali e festività cadenti di domenica, ivi com- presa la festività del codice Univoco Ufficio Santo Patrono; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate• eventuali rimborsi per trasferte. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo al- l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): . Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: C.F. in qualità di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraentesubappaltatore / subcon- traente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a fa- vore dell’impresa capogruppo , con sede in mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso – Agenzia di (Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: - CIN - ABI - CAB -C/C N. ), così come risulta dal mandato collettivo con- rappresentanza all’impresa capogruppo e come richiesto e dichiarato dall’impresa capogruppo stessa e dalla/e mandante/i nelle relative comunicazioni allegate nella cartella “A” di cui all’art. 2 del presente atto, nelle quali sono altresì indicate le per- sone autorizzate ad operare sugli stessi conti correnti dedicati. Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il committente è liberato totalmen- te dai propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicata- rio, tramite il pagamento dei corrispettivi a favore dell’impresa capogruppo. In esecuzione alle disposizioni contenute nella Determinazione n. 10 del 22 dicem- bre 2010 dell’AVCP, avente ad oggetto “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi trac- ciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. L’impresa capogruppo, pertanto, si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso la/le mandante/i le clausole di tracciabilità che sono inserite nel contratto di mandato allegato fra i documenti contrattuali di cui all’art. 2 del presente atto. [EVENTUALE – nel caso di Consorzio] Le parti si danno reciprocamente atto che per ciascuna somministrazione relativa ad appalti applicativi del presente accordo quadro sarà individuata la/le imprese consorziate esecutrici. I pagamenti che il Consorzio aggiudicatario effettuerà nei confronti della/e impresa/e consorziata/e, nonché tutti i pagamenti che queste ultime effettueranno per l’esecuzione degli appalti applicativi oggetto del presente accordo, saranno tutti effettuati nel rigoroso rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto. Si applica inoltre la procedura denominata Split Payment Tutte le comunicazioni in materia di tracciabilità sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’artdell'art. 17 ter 47 del DPR 633/72D.P.R. 445/2000. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente contratto accordo quadro e pertanto valido per ciascuno dei successivi contratti applicativi è il seguente: 63438875296787746133