保管報酬. 保管会社は、シリーズ・トラストの資産から、純資産総額に対して年率0.04パーセントの報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払われる。
保管報酬. 保管受託銀行は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。（ⅰ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、保管報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の２％である。（ⅱ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％以上1.5％未満の場合、保管報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02％である。（ⅲ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.50％以上の場合、保管報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.04％である。 保管受託銀行が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費、ならびにトラストの資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、トラストが負担する。 2020年11月18日から2021年１月29日（ファンドの償還日）までにオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から保管受託銀行へ支払われた報酬はなかった。
保管報酬. 保管会社は、ファンドの資産から、管理および取引に係る報酬を受領する権利を有する。保管会 社の保護預かりに係る報酬は、各評価日に発生し、毎月後払いされる、月間報酬750米ドルである。取引報酬は、受託会社および保管会社が合意する実務慣例に則ったレートによる。 2022年５月31日現在、未払いの報酬は以下の通りである。 米ドル 管理事務代行報酬 1,020 管理報酬 1,137 投資運用報酬 15,857 監査報酬 15,438 受託報酬 850 販売報酬／代行協会員報酬 27,177 保管報酬 1,172 その他の報酬および費用 48,938 111,589
保管報酬. 保管受託銀行は、四半期毎に支払われるサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均の最大で年率 0.032％の保管報酬、ならびに最大で年率0.008％の監督報酬およびモニタリング報酬を受領する権利を有する。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用（電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。）ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、当該サブ・ファンドが負担する。 上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。
保管報酬. 保管会社は、各サブ・➚ァンド✰資産から、サブ・➚ァンド✰純資産額に対して年率0.01％✰報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
保管報酬. 保管銀行はファンドの資産より
保管報酬. 保管受託銀行は、ファンド✰資産から各四半期末毎に、以下✰ように計算される保管報酬を受領する(後払い)。日々算出されるグロス・イールド(そ✰他費用控除後)が年率１％未満✰場合、保管報酬は、当該グロス・インカム(そ✰他費用控除後)✰２％である。 日々算出されるグロス・イールド(そ✰他費用控除後)が年率１％以上1.5％未満✰場合、保管報酬は、ファンド✰日々発生し算出される純資産総額✰年率0.02％である。 日々算出されるグロス・イールド(そ✰他費用控除後)が年率1.5％以上✰場合、保管報酬は、ファンド✰日々発生し算出される純資産総額✰年率0.04％である。 また、保管受託銀行が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべて✰合理的な実費、ならび にトラスト✰資産✰保管が委託される銀行および他✰金融機関✰保管料は、トラストが負担する。 保管報酬は、ファンド✰信託財産✰保管、入出金✰処理、信託財産✰決済およびこれらに付随する業務ならびにファンドに対する受託業務✰対価として支払われる。 2021年12月31日に終了した会計年度にUSドル・ポートフォリオにつき支払われた保管報酬は 66,196米ドルであった。
保管報酬. 保管受託銀行は、ルクセンブルグの通常の銀行実務の慣行に従い、ファンド資産から保管報酬を受領する権利を有する。保管報酬はファンドの純資産総額の0.01％ （年率）に基づき、毎月支払われる。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、関係するファンドが負担する。 第12会計年度中、ファンドは保管報酬として72,683米ドルを支払った。
保管報酬. 保管会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生しかつ計算され、毎月後払いされる、純資産価額の年率0.025％に相当する報酬を受領する。 2022年６月30日現在、未払いの報酬は以下の通りである。 豪ドル 管理事務代行報酬 9,998 管理報酬 1,234 投資運用報酬 120,985
保管報酬. 保管受託銀行は、ファンドの資産から、ファンドの純資産を基準としてルクセンブルグにおける市場慣行に従った額の保管および管理報酬を毎月受領する権利を有する。 また保管受託銀行はルクセンブルグの通常の実務慣行に従った取引手数料を受領することができる。
（４） その他の手数料等 ファンドは、その資産、収益に課されるすべての税金および（サービス提供者に課される通常の所得税を除き）管理・運用に関連して課される税金を負担する。ファンドはまたルクセンブルグ法上ファンド純資産に課される年率0.05％の税金を負担する。 ファンドまたはサブ・ファンドが負担する費用には以下のものが含まれる。