中間損益及び剰余金計算書. 単位：円） 区 分 注記番号 前中間計算期間自 2021年1月13日至 2021年7月12日 当中間計算期間自 2022年1月12日至 2022年7月11日 営業収益 22,182,931 89,225,016 有価証券売買等損益 営業収益合計 22,182,931 89,225,016 営業費用 1 支払利息 651 1,148 受託者報酬 66,131 167,263 委託者報酬 529,013 1,338,047 その他費用 21,984 55,718 営業費用合計 617,779 1,562,176 営業利益又は営業損失（△） 21,565,152 87,662,840 経常利益又は経常損失（△） 21,565,152 87,662,840 中間純利益又は中間純損失（△） 21,565,152 87,662,840 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） 1,355,592 4,421,899 期首剰余金又は期首欠損金（△） 51,163,859 159,443,645 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,778,449 29,539,634 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,778,449 29,539,634 剰余金減少額又は欠損金増加額 27,218,665 28,885,252 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 27,218,665 28,885,252 中間剰余金又は中間欠損金（△） 58,933,203 243,338,968
中間損益及び剰余金計算書. 自 至 2020 年 9 月 15 日 2021 年 3 月 14 日 自 至 2021 年 9 月 15 日 2022 年 3 月 14 日 営業収益 有価証券売買等損益 21,050,950,260 △4,041,509,940 営業収益合計 21,050,950,260 △4,041,509,940 第 2 期中間計算期間 （単位：円）第 3 期中間計算期間 営業費用 支払利息 12,541 34,069 受託者報酬 7,469,927 31,284,386 委託者報酬 23,476,857 98,322,305 その他費用 1,168,291 1,763,234 営業費用合計 32,127,616 131,403,994 営業利益又は営業損失（△） 21,018,822,644 △4,172,913,934 経常利益又は経常損失（△） 21,018,822,644 △4,172,913,934 中間純利益又は中間純損失（△） 21,018,822,644 △4,172,913,934 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解 1,455,384,443 期首剰余金又は期首欠損金（△） 7,295,988,915 2,047,799,883 113,003,758,511 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,221,502,313 91,679,416,915 約に伴う中間純損失金額の分配額（△） 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,221,502,313 91,679,416,915 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,486,053,553 24,239,820,315 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,486,053,553 24,239,820,315 中間剰余金又は中間欠損金（△） 38,594,875,876 174,222,641,294
中間損益及び剰余金計算書. 区分 第１期中間計算期間 (自平成18年12月27日(設定日) 至平成19年６月26日） 第２期中間計算期間 （自平成19年12月11日 至平成20年６月10日） 金額（円） 金額（円） 営業収益 受取利息 615,918 1,638,774 有価証券売買等損益 7,825,470,172 △20,936,349,291 営業収益合計 7,826,086,090 △20,934,710,517 営業費用 受託者報酬 8,171,729 12,536,933 委託者報酬 178,143,619 273,305,006 その他費用 8,171,675 524,844 営業費用合計 194,487,023 286,366,783 営業利益(△損失)金額 7,631,599,067 △21,221,077,300 経常利益(△損失)金額 7,631,599,067 △21,221,077,300 中間純利益(△損失)金額 7,631,599,067 △21,221,077,300 一部解約に伴う中間純利益(△損失) 金額分配額 291,498,191 △1,178,762,421 期首剰余金 - 15,008,725,779 剰余金増加額 46,897,554 1,346,092,900 (中間一部解約に伴う剰余金増加額) (46,897,554) (-) (中間追加信託に伴う剰余金増加額) (-) (1,346,092,900) 剰余金減少額 263,765,487 2,084,976,812 (中間一部解約に伴う剰余金減少額) (-) (2,084,976,812) (中間追加信託に伴う剰余金減少額) (263,765,487) (-) 中間剰余金又は中間欠損金（△） 7,123,232,943 △5,772,473,012
中間損益及び剰余金計算書. 第 1 期中間計算期間 （単位：円） 自 至 2021年 11月 10日 2022 年 5 月 9 日 営業収益 有価証券売買等損益 △9,618,098 営業収益合計 △9,618,098 営業費用 支払利息 162 受託者報酬 40,082 委託者報酬 125,915 その他費用 1,016,070 営業費用合計 1,182,229 営業利益又は営業損失（△） △10,800,327 経常利益又は経常損失（△） △10,800,327 中間純利益又は中間純損失（△） △10,800,327 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解 △1,581,104約に伴う中間純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） - 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,005,115 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,005,115 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,821,544 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,821,544 中間剰余金又は中間欠損金（△） △13,035,652
中間損益及び剰余金計算書. 期 別 科 目 第2期中間計算期間 （自 平成17年11月30日 至 平成18年 5月29日） 第3期中間計算期間 （自 平成18年11月30日 至 平成19年 5月29日） 金額（円） 金額（円）
中間損益及び剰余金計算書. 科目 期別 第6期中間計算期間 (自 平成15年11月18日至 平成16年 5月17日) 第7期中間計算期間 (自 平成16年11月16日至 平成17年 5月15日) 経常損益の部
中間損益及び剰余金計算書. 項目 前中間計算期間 自 平成18年11月21日至 平成19年５月20日 当中間計算期間 自 平成19年11月20日至 平成20年５月19日 追加型証券投資信託 ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ約 款