損益及び剰余金計算書 のサンプル条項

損益及び剰余金計算書. 単位 : 円） 期 別 科 目 第21期 （自 平成18年10月31日 至 平成19年10月29日） 第22期 （自 平成19年10月30日 至 平成20年10月29日） 金 額 金 額 営業収益 受取配当金 84,407,492 88,046,306 受取利息 1,291,767 1,130,118 有価証券売買等損益 198,982,904 △3,308,550,662 派生商品取引等損益 19,285,000 △220,806,250 その他収益 85,401 75,153 営業収益合計 304,052,564 △3,440,105,335 営業費用 受託者報酬 7,496,228 5,642,355 委託者報酬 32,234,065 24,262,461 その他費用 374,438 281,752 営業費用合計 40,104,731 30,186,568 営業利益（△損失）金額 263,947,833 △3,470,291,903 経常利益（△損失）金額 263,947,833 △3,470,291,903 当期純利益（△純損失）金額 263,947,833 △3,470,291,903 一部解約に伴う当期純利益（△純損失）金額分配額 107,873,725 △134,698,657 期首欠損金 2,809,597,430 2,358,170,703 欠損金減少額 644,108,378 255,946,924 （当期一部解約に伴う欠損金減少額） （644,108,378） （255,946,924） 欠損金増加額 294,757,749 1,127,909,633 （当期追加信託に伴う欠損金増加額） （294,757,749） （1,127,909,633） 分配金 53,998,010 － 期末欠損金 2,358,170,703 6,565,726,658

損益及び剰余金計算書. 自 2022年 12月 23日 至 2023 年 6 月 22 日

損益及び剰余金計算書. 該当事項はありません。

損益及び剰余金計算書. 単位：円） （自至 第10期 2022年3月18日 2023年3月17日） （自至 第11期 2023年3月18日 2024年3月18日） 営業収益 受取利息 614 24,144 有価証券売買等損益 △402,080,577 871,666,152 為替差損益 1,149,384,840 1,121,162,764 営業収益合計 747,304,877 1,992,853,060 営業費用 受託者報酬 2,861,054 2,841,970 委託者報酬 136,595,666 133,573,010 その他費用 52,986,226 57,566,487 営業費用合計 192,442,946 193,981,467 営業利益又は営業損失（△） 554,861,931 1,798,871,593 経常利益又は経常損失（△） 554,861,931 1,798,871,593 当期純利益又は当期純損失（△） 554,861,931 1,798,871,593 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又 は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 161,836,817 162,205,988

損益及び剰余金計算書. 区分 第１期 （自平成 18 年 12 月 27 日（設定日）至平成 19 年 12 月 10 日） 営業収益 受取利息 1,871,155 有価証券売買等損益 19,395,217,134 営業収益合計 19,397,088,289 営業費用 受託者報酬 20,984,758 委託者報酬 457,467,566 そ✰他費用 10,800,576 営業費用合計 489,252,900 営業利益金額 18,907,835,389 経常利益金額 18,907,835,389 当期純利益金額 18,907,835,389 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 2,842,603,624 剰余金増加額 2,446,689,019 (当期一部解約に伴う剰余金増加額) （-） (当期追加信託に伴う剰余金増加額) （2,446,689,019） 剰余金減少額 199,949,916 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) （199,949,916） (当期追加信託に伴う剰余金減少額) （-） 分配金 3,303,245,089 期末剰余金 15,008,725,779 （３） 注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項目 第１期 （自平成 18 年 12 月 27 日（設定日）至平成 19 年 12 月 10 日） １. 有価証券✰評価基準及び評価方法 投資証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日に知りうる直近✰日✰基準価額 に基づいて評価しております。

損益及び剰余金計算書. 項目 第10期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 第11期 自 平成19年11月20日至 平成20年11月19日

損益及び剰余金計算書. 科 期 別 目 第3期 （自 平成18年11月30日至 平成19年11月29日） 第4期 （自 平成19年11月30日 至 平成20年12月1 日） 金額（円） 金額（円）

損益及び剰余金計算書. 第6期 自 2019 年 6 月 18 日 至 2020 年 6 月 15 日 第7期 自 2020 年 6 月 16 日 至 2021 年 6 月 15 日

損益及び剰余金計算書. 前 期 自 2021 年 12 月 21 日 至 2022 年 6 月 20 日 （単位：円） 当 期 自 2022 年 6 月 21 日 至 2022 年 12 月 19 日

損益及び剰余金計算書. 期別 科目 第1期 （自 平成 20 年 2 月 26 日 至 平成 21 年 2 月 16 日）