損益及び剰余金計算書. 単位：円） 第2期 自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日 第3期 自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日 営業収益 有価証券売買等損益 5,427,772 42,857,417 営業収益合計 5,427,772 42,857,417 営業費用 支払利息 1,498 1,586 受託者報酬 173,793 198,383 委託者報酬 ※１ 1,390,177 ※１ 1,586,983 その他費用 57,819 66,010 営業費用合計 1,623,287 1,852,962 営業利益又は営業損失（△） 3,804,485 41,004,455 経常利益又は経常損失（△） 3,804,485 41,004,455 当期純利益又は当期純損失（△） 3,804,485 41,004,455 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △372,709 4,200,880 期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,115,931 51,163,859 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,372,640 108,150,766 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,501,906 36,674,555 分配金 ※２ － ※２ － 期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,163,859 159,443,645
損益及び剰余金計算書. （３）【注記表】
損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 その他費用 13,430,081 8,638,296 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232
損益及び剰余金計算書. 該当事項はありません。
損益及び剰余金計算書. (単位：円) 期 別 注記 第 ５ 期 自 平成15年３月11日 第 ６ 期 自 平成16年３月11日 科 目 番号 至 平成16年３月10日 至 平成17年３月10日 金 額 金 額 経 常 損 益 の 部 営 業 損 益 の 部 営 業 収 益 受 取 配 当 金 35,300,650 43,768,566 受 取 利 息 1,329 829 有価証券売買等損益 1,850,643,377 29,295,811 そ の 他 収 益 － 804 営 業 収 益 合 計 1,885,945,356 73,066,010 営 業 費 用 受 託 者 報 酬 5,572,571 5,656,935 委 託 者 報 酬 *1 83,588,510 84,853,895 そ の 他 費 用 21,300 20,920 営 業 費 用 合 計 89,182,381 90,531,750 営業利益又は営業損失(△) 1,796,762,975 △17,465,740 経常利益又は経常損失(△) 1,796,762,975 △17,465,740
損益及び剰余金計算書. 前 期 自 2021 年 12 月 21 日 至 2022 年 6 月 20 日 （単位：円） 当 期 自 2022 年 6 月 21 日 至 2022 年 12 月 19 日
損益及び剰余金計算書. 第 15 期 自 2021 年 6 月 23 日至 2021年 12月 22日
損益及び剰余金計算書. ＞ 期別 前期 自 平成 20 年 2 月 13 日 至 平成 20 年 8 月 12 日 当期 自 平成 20 年 8 月 13 日 至 平成 21 年 2 月 12 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 659,019,641 505,343,261 配当株式 ― 3,042,664 受取利息 3,947,129 1,163,568 有価証券売買等損益 △200,946,363 △6,119,217,159 為替差損益 478,384,370 △2,384,068,320 その他収益 33 ― 営業収益合計 940,404,810 △7,993,735,986 営業費用 受託者報酬 7,353,401 4,663,640 委託者報酬 135,118,663 85,694,311 その他費用 1,422,765 1,400,553 営業費用合計 143,894,829 91,758,504 営業利益 796,509,981 △8,085,494,490 経常利益 796,509,981 △8,085,494,490 当期純利益 796,509,981 △8,085,494,490 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 12,670,641 △51,299,675 期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,126,881,703 △5,588,352,904 剰余金増加額又は欠損金減少額 501,153,972 555,269,373 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 501,153,972 555,269,373 剰余金減少額又は欠損金増加額 37,969,866 91,687,035 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 37,969,866 91,687,035 分配金 708,494,647 625,667,875 期末剰余金又は期末欠損金(△) △5,588,352,904 △13,784,633,256 ＜注記表＞ (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 前期 自 平成 20 年 2 月 13 日 至 平成 20 年 8 月 12 日 当期 自 平成 20 年 8 月 13 日 至 平成 21 年 2 月 12 日
損益及び剰余金計算書. 項目 第９期 自 平成17年11月22日至 平成18年11月20日 第10期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日
損益及び剰余金計算書. （３）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項 目 第２期計算期間 自 平成20年２月16日 至 平成20年８月15日 第３期計算期間 自 平成20年８月16日 至 平成21年２月16日