Common use of 中間損益及び剰余金計算書 Clause in Contracts

中間損益及び剰余金計算書. (単位：円) 科 目 期 別 注記番号 前中間計算期間 自平成16年３月11日至平成16年９月10日 当中間計算期間 自平成17年３月11日至平成17年９月10日 金 額 金 額 経 常 損 益 の 部 営 業 損 益 の 部 営 業 収 益 受 取 配 当 金 25,664,406 32,515,575 受 取 利 息 440 484 有価証券売買等損益 △180,053,549 410,490,558 そ の 他 収 益 804 687,500 営 業 収 益 合 計 △154,387,899 443,694,117 営 業 費 用 受 託 者 報 酬 3,005,032 2,546,971 委 託 者 報 酬 45,075,393 38,204,503 営 業 費 用 合 計 48,080,425 40,751,474 営業利益又は営業損失(△) △202,468,324 402,942,643 経常利益又は経常損失(△) △202,468,324 402,942,643

中間損益及び剰余金計算書. (単位：円) 科 目 期 別 注記番号 前中間計算期間 自平成16年３月11日至平成16年９月10日 当中間計算期間 自平成17年３月11日至平成17年９月10日 金 額 金 額 経 常 損 益 の 部 営 業 損 益 の 部 営 業 収 益 受 取 配 当 金 25,664,406 32,515,575 受 取 利 息 440 484 ） 第9期中間計算期間自 2020年12月25日至 2021年6月24日 第10期中間計算期間自 2021年12月25日至 2022年6月24日 営業収益 受取利息 31,594 43,052 有価証券売買等損益 △180,053,549 410,490,558 そ の 他 収 益 804 687,500 営 業 収 益 合 計 268,073,575 △154,387,899 443,694,117 営 業 費 用 受 託 者 報 酬 3,005,032 2,546,971 委 託 者 報 酬 45,075,393 38,204,503 営 業 費 用 合 計 48,080,425 40,751,474 774,215,078 営業収益合計 △268,041,981 △774,172,026 営業費用 支払利息 807,180 1,055,748 受託者報酬 11,124,917 11,958,875 委託者報酬 133,499,571 143,507,041 その他費用 1,062,172 1,142,047 営業費用合計 146,493,840 157,663,711 営業利益又は営業損失(（△) ） △202,468,324 402,942,643 414,535,821 △931,835,737 経常利益又は経常損失(（△) ） △202,468,324 402,942,643414,535,821 △931,835,737 中間純利益又は中間純損失（△） △414,535,821 △931,835,737 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う中間純損失金額の分配額（△） △17,178,228 △24,114,931 期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,041,891,328 1,973,486,052 剰余金増加額又は欠損金減少額 135,258,794 109,301,661 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 － － 額 剰余金減少額又は欠損金増加額 109,403,742 106,967,575 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 135,258,794 109,301,661 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 － － 額 分配金 － － 中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,670,388,787 1,068,099,332 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 109,403,742 106,967,575 （３） 中間注記表】

中間損益及び剰余金計算書. (単位：円) 科 目 期 別 ） 区 分 注記番号 前中間計算期間 自平成16年３月11日至平成16年９月10日 当中間計算期間 自平成17年３月11日至平成17年９月10日 金 額 金 額 経 常 損 益 の 部 営 業 損 益 の 部 営 業 収 益 受 取 配 当 金 25,664,406 32,515,575 受 取 利 息 440 484 前中間計算期間自 2021年1月13日至 2021年7月12日 当中間計算期間自 2022年1月12日至 2022年7月11日 営業収益 22,182,931 89,225,016 有価証券売買等損益 営業収益合計 22,182,931 89,225,016 営業費用 1 支払利息 651 1,148 受託者報酬 66,131 167,263 委託者報酬 529,013 1,338,047 その他費用 21,984 55,718 営業費用合計 617,779 1,562,176 営業利益又は営業損失（△180,053,549 410,490,558 そ の 他 収 益 804 687,500 営 業 収 益 合 計 ） 21,565,152 87,662,840 経常利益又は経常損失（△154,387,899 443,694,117 営 業 費 用 受 託 者 報 酬 3,005,032 2,546,971 委 託 者 報 酬 45,075,393 38,204,503 営 業 費 用 合 計 48,080,425 40,751,474 営業利益又は営業損失(） 21,565,152 87,662,840 中間純利益又は中間純損失（△) ） 21,565,152 87,662,840 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△202,468,324 402,942,643 経常利益又は経常損失(） 1,355,592 4,421,899 期首剰余金又は期首欠損金（△) ） 51,163,859 159,443,645 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,778,449 29,539,634 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,778,449 29,539,634 剰余金減少額又は欠損金増加額 27,218,665 28,885,252 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 27,218,665 28,885,252 中間剰余金又は中間欠損金（△202,468,324 402,942,643） 58,933,203 243,338,968

中間損益及び剰余金計算書. (単位：円) 科 目 期 別 注記番号 前中間計算期間 自平成16年３月11日至平成16年９月10日 当中間計算期間 自平成17年３月11日至平成17年９月10日 金 額 金 額 経 常 損 益 の 部 営 業 損 益 の 部 営 業 収 益 受 取 配 当 金 25,664,406 32,515,575 受 取 利 息 440 484 自 至 2020 年 9 月 15 日 2021 年 3 月 14 日 自 至 2021 年 9 月 15 日 2022 年 3 月 14 日 営業収益 有価証券売買等損益 21,050,950,260 △180,053,549 410,490,558 そ の 他 収 益 804 687,500 営 業 収 益 合 計 4,041,509,940 営業収益合計 21,050,950,260 △154,387,899 443,694,117 営 業 費 用 受 託 者 報 酬 3,005,032 2,546,971 委 託 者 報 酬 45,075,393 38,204,503 営 業 費 用 合 計 48,080,425 40,751,474 4,041,509,940 第 2 期中間計算期間 （単位：円）第 3 期中間計算期間 営業費用 支払利息 12,541 34,069 受託者報酬 7,469,927 31,284,386 委託者報酬 23,476,857 98,322,305 その他費用 1,168,291 1,763,234 営業費用合計 32,127,616 131,403,994 営業利益又は営業損失(（△) ） 21,018,822,644 △202,468,324 402,942,643 4,172,913,934 経常利益又は経常損失(（△) ） 21,018,822,644 △202,468,324 402,942,6434,172,913,934 中間純利益又は中間純損失（△） 21,018,822,644 △4,172,913,934 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解 1,455,384,443 期首剰余金又は期首欠損金（△） 7,295,988,915 2,047,799,883 113,003,758,511 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,221,502,313 91,679,416,915 約に伴う中間純損失金額の分配額（△） 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,221,502,313 91,679,416,915 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,486,053,553 24,239,820,315 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,486,053,553 24,239,820,315 中間剰余金又は中間欠損金（△） 38,594,875,876 174,222,641,294

中間損益及び剰余金計算書. 区分 第１期中間計算期間 (単位：円自平成18年12月27日(設定日) 科 目 期 別 注記番号 前中間計算期間 自平成16年３月11日至平成16年９月10日 当中間計算期間 自平成17年３月11日至平成17年９月10日 金 額 金 額 経 常 損 益 の 部 営 業 損 益 の 部 営 業 収 益 受 取 配 当 金 25,664,406 32,515,575 受 取 利 息 440 484 至平成19年６月26日） 第２期中間計算期間 （自平成19年12月11日 至平成20年６月10日） 金額（円） 金額（円） 営業収益 受取利息 615,918 1,638,774 有価証券売買等損益 7,825,470,172 △180,053,549 410,490,558 そ の 他 収 益 804 687,500 営 業 収 益 合 計 20,936,349,291 営業収益合計 7,826,086,090 △154,387,899 443,694,117 営 業 費 用 受 託 者 報 酬 3,005,032 2,546,971 委 託 者 報 酬 45,075,393 38,204,503 営 業 費 用 合 計 48,080,425 40,751,474 営業利益又は営業損失20,934,710,517 営業費用 受託者報酬 8,171,729 12,536,933 委託者報酬 178,143,619 273,305,006 その他費用 8,171,675 524,844 営業費用合計 194,487,023 286,366,783 営業利益(△損失)金額 7,631,599,067 △21,221,077,300 経常利益(△損失)金額 7,631,599,067 △21,221,077,300 中間純利益(△損失)金額 7,631,599,067 △21,221,077,300 一部解約に伴う中間純利益(△損失) 金額分配額 291,498,191 △1,178,762,421 期首剰余金 - 15,008,725,779 剰余金増加額 46,897,554 1,346,092,900 (中間一部解約に伴う剰余金増加額) (46,897,554) (-) (中間追加信託に伴う剰余金増加額) (-) (1,346,092,900) 剰余金減少額 263,765,487 2,084,976,812 (中間一部解約に伴う剰余金減少額) (-) (2,084,976,812) (中間追加信託に伴う剰余金減少額) (263,765,487) (-) 中間剰余金又は中間欠損金（△) ） 7,123,232,943 △202,468,324 402,942,643 経常利益又は経常損失(△) △202,468,324 402,942,6435,772,473,012

中間損益及び剰余金計算書. (単位：円) 科 目 期 別 注記番号 前中間計算期間 自平成16年３月11日至平成16年９月10日 当中間計算期間 自平成17年３月11日至平成17年９月10日 金 額 金 額 経 常 損 益 の 部 営 業 損 益 の 部 営 業 収 益 受 取 配 当 金 25,664,406 32,515,575 受 取 利 息 440 484 ） 第2期中間計算期間 第3期中間計算期間 （自平成19年5月26日 （自平成20年5月27日 至平成19年11月25日） 至平成20年11月26日） 営業収益 受取利息 19,714 32,828 有価証券売買等損益 100,273,854 △180,053,549 410,490,558 そ の 他 収 益 804 687,500 営 業 収 益 合 計 1,253,968,188 営業収益合計 100,293,568 △154,387,899 443,694,117 営 業 費 用 受 託 者 報 酬 3,005,032 2,546,971 委 託 者 報 酬 45,075,393 38,204,503 営 業 費 用 合 計 48,080,425 40,751,474 1,253,935,360 営業費用 受託者報酬 534,380 568,275 委託者報酬 12,291,794 13,071,188 その他費用 246,089 254,141 営業費用合計 13,072,263 13,893,604 営業利益又は営業損失(（△) ） 87,221,305 △202,468,324 402,942,643 1,267,828,964 経常利益又は経常損失(（△) ） 87,221,305 △202,468,324 402,942,6431,267,828,964 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） 18,575,315 △107,627,891 剰余金増加額又は欠損金減少額 17,875,481 137,944,316 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,634,776 190,284,913 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 中間剰余金又は中間欠損金（△） 85,835,549 △804,295,843

中間損益及び剰余金計算書. (単位：円) 科 目 期 別 ） 区 分 注記番号 前中間計算期間 自平成16年３月11日至平成16年９月10日 当中間計算期間 自平成17年３月11日至平成17年９月10日 金 額 金 額 経 常 損 益 の 部 営 業 損 益 の 部 営 業 収 益 受 取 配 当 金 25,664,406 32,515,575 受 取 利 息 440 484 前中間計算期間自 2021年2月23日至 2021年8月22日 当中間計算期間自 2022年2月22日至 2022年8月21日 営業収益 有価証券売買等損益 555,381,299 811,346,404 営業収益合計 555,381,299 811,346,404 営業費用 支払利息 19,590 19,197 受託者報酬 4,162,834 4,253,326 委託者報酬 45,216,876 46,348,047 その他費用 2,200,113 2,200,317 営業費用合計 51,599,413 52,820,887 営業利益又は営業損失（△180,053,549 410,490,558 そ の 他 収 益 804 687,500 営 業 収 益 合 計 ） 503,781,886 758,525,517 経常利益又は経常損失（△154,387,899 443,694,117 営 業 費 用 受 託 者 報 酬 3,005,032 2,546,971 委 託 者 報 酬 45,075,393 38,204,503 営 業 費 用 合 計 48,080,425 40,751,474 営業利益又は営業損失(） 503,781,886 758,525,517 中間純利益又は中間純損失（△) ） 503,781,886 758,525,517 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 24,929,280 29,676,247 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△202,468,324 402,942,643 経常利益又は経常損失(） 期首剰余金又は期首欠損金（△) ） 8,125,292,997 8,427,820,558 剰余金増加額又は欠損金減少額 784,367,071 695,144,811 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は 784,367,071 695,144,811 欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 602,202,857 604,104,824 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は 602,202,857 604,104,824 欠損金増加額 中間剰余金又は中間欠損金（△202,468,324 402,942,643） 8,786,309,817 9,247,709,815