Common use of 収益分配方針 Clause in Contracts

収益分配方針. 毎決算時（毎月 10 日。休日の場合は翌営業日）に、原則として次の方針により分配を行います。ただし、 第 1 回目の決算日は平成 20 年 3 月 10 日とします。 １） 分配対象収益の範囲 経費控除後配当等収益（繰越分及びマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます）を含みます）及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。 ２） 分配対象収益についての分配方針 分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

収益分配方針. 毎決算時（毎月 10 日。休日の場合は翌営業日）に、原則として次の方針により分配を行います。ただし、 第 毎年 1 回目の決算日は平成 20 年 3 回（4 月 10 日とします27 日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。 １（1） 分配対象収益の範囲 経費控除後配当等収益（繰越分及びマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます）を含みます）及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします分配対象額 経費控除後の配当等収益（繰越分および各マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。 ２（2） 分配対象収益についての分配方針 分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります分配対象額についての分配方針 収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。