Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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Samples: 投 資

投資有価証券の主要銘柄. 国/地域 種類 2008年1月31日現在) 順位 銘柄名 数量 帳簿価額単価 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 帳簿価額金額 評価単価 時価金額 (外貨) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 投資 比率 (%) 1 FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 2 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家 専用) 日本・円 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 3 FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 4 フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用) 日本・円 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 5 FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 (2008年1月31日現在) 種 類 国内/外国 投資比率 () 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。) 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計(対純資産総額比) 97.32

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Samples: 投資信託約款の解釈について

投資有価証券の主要銘柄. 国/地域 種類 銘柄名 数量 (口) 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 233,526,441 0.8786 205,197,245 0.6324 147,682,121 21.03 日本 親投資信託受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 39,396,312 2.0794 81,920,983 1.8228 71,811,597 10.23 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 52,373,734 1.0725 56,171,175 0.6667 34,917,568 4.97 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です

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Samples: リスク管理担当役員 リスク管理部

投資有価証券の主要銘柄. 国/地域 種類 1) 評価額上位銘柄明細 国 /地域 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (種類別 利率(%) 償還期限 券面総額 () 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) ) 簿価金額(円) 評価金額(円) 投資比率 () ) 単価 金額 単価 金額 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 政府短期証券第 504 回 国債 証券 --2008-6-16 200,000,000 99.97 199,941,000 99.9814 199,962,800 36.16 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 政府短期証券第 515 回 国債 証券 --2008-8-11 200,000,000 99.88 199,761,800 99.8911 199,782,200 36.12 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 政府短期証券第 517 回 国債 証券 --2008-8-18 100,000,000 99.86 99,869,800 99.8799 99,879,900 18.06 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。政府短期証券第 519 回 国債 証券 --2008-9-01 50,000,000 99.85 49,927,550 99.8551 49,927,550 9.03

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Samples: 投資信託説明書

投資有価証券の主要銘柄. 国/地域 イ 評価額上位銘柄明細 <投資信託受益証券> 通貨 国・地域 種類 業種 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円数量又は 券面総額 簿価単価(円) 帳簿価額金額 (円評価単価(円) 評価額単価 (円簿価額(円) 評価額金額 (円評価額(円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 日本円 ケイマン諸島 投資信託受益証券 - マルチカレンシーファンド クラスB 201,132,571,580 0.9394 0.9573 188,941,186,692 192,544,210,773 99.50 <親投資信託受益証券> 通貨 国・地域 種類 業種 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円数量又は 券面総額 簿価単価(円) 帳簿価額金額 (円評価単価(円) 評価額単価 (円簿価額(円) 評価額金額 (円評価額(円) 投資比率 (%) 日本円 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。親投資信託受益証券 - マネー・マーケット・マザーファンド 193,070,761 1.0080 1.0083 194,616,814 194,673,248 0.10

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Samples: 投資信託説明書

投資有価証券の主要銘柄. 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 299,602,504 0.6684 200,275,198 0.6915 207,175,131 51.00 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 127,710,911 0.7705 98,403,346 0.7808 99,716,679 24.55 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 00,000,000 0.0000 000,000,000 00,000,000 0.0000 000,000,000 00,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 10,223,060 1.9001 19,425,544 1.9302 19,732,550 4.86 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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Samples: 投 資

投資有価証券の主要銘柄. 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 313,587,886 1.1495 360,472,654 1.1769 369,061,583 59.70 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 181,915,482 0.6674 121,411,869 0.6815 265,027,317 35.07 123,975,400 20.05 日本 親投資信託受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 33,408,652 1.8996 63,463,121 1.9082 63,750,389 10.31 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 39,532,891 0.7704 30,457,810 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 36,726,055 5.94 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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Samples: 投 資

投資有価証券の主要銘柄. 国/地域 順位 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (口数 簿価(米ドル) 評価(米ドル) 邦貨換算評価額 () 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 () 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 ) 単価 金額 単価 金額 1 米国 投資信託受益証券 バンガード・グロース・ インデックス・ ファンド 2,015,495.700 20.69 41,702,885.52 25.39 51,173,435.82 4,636,825,019 32.21 2 米国 投資信託受益証券 バンガード・バリュー・ インデックス・ ファンド 2,862,163.472 14.43 41,302,718.54 17.66 50,545,806.91 4,579,955,564 31.82 3 米国 投資信託受益証券 バンガード・ヨーロピアン・ストック・ インデックス・ ファンド 1,820,662.174 18.34 33,390,944.27 26.23 47,755,968.82 4,327,168,335 30.06 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。評価金額(円) 投資比率(%) 証券投資信託受益証券 14,329,988,399 99.55 4 米国 投資信託受益証券 バンガード・ エマージング・マーケット・ ストック・ インデックス・ ファンド 353,215.593 16.28 5,750,349.85 24.56 8,674,974.96 786,039,481 5.46

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Samples: インデックス・ファンド

投資有価証券の主要銘柄. 国/地域 種類 銘柄名 数量 (口数) 帳簿価額単価 () 帳簿価額金額 () 評価額単価 () 評価額金額 () 投資比率 (%) モーリシャス 投資証券 イーストスプリン グ・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド 3,633,081.665 6,726.69 24,438,642,061 6,822.53 24,786,833,429 95.98 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 投資信託受益証券 イーストスプリング国内債券ファンド (国債)追加型Ⅰ (適格機関投資家向け) 70,300,211 1.0708 75,277,465 1.0693 75,172,015 0.29 種類別投資比率 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。投資比率(%) 投資証券 95.98 投資信託受益証券 0.29 合計 96.27

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Samples: 投資信託契約

投資有価証券の主要銘柄. 国/地域 順位 国/地域 種類 銘柄名 数量 口数 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額 (円) 評価額単価 (円) 評価額 (円) 投資 比率 (%) 帳簿価額金額 1 日本 投資信託受益証券 PCA 米国ハイイールド社債➚ァント゛ (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 適格機関投資家専用) 11,592,986,783 0.4554 5,280,062,778 0.4771 5,531,013,994 17.71 2 ル ク セ ン ブ ル グ 投資証券 CAAM FUNDS ユー➫・ハイイールド・ボンド・➚ァ ンド I2クラス 806,331 6,785.71 5,471,535,425 6,703.82 5,405,501,432 17.31 3 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 投資信託受益証券 JPM 新興国ソブリン・➚ァンドF (適格機関投資家専用) 8,646,553,129 0.5171 4,471,132,623 0.5269 4,555,868,843 14.59 4 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。投資信託受益証券 ドイチェ・米国投資適格社債➚ァンド (適格機関投資家専用) 5,018,868,803 0.6194 3,108,687,336 0.6412 3,218,098,676 10.30 5 ル ク セ ン ブ ル グ 投資証券 CAAM FUNDS ユー➫・➺ーポレイト・ボンド・➚ァ ンド I2クラス 307,233 10,074.29 3,095,154,585 10,147.22 3,117,563,300 9.98

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Samples: 一般株主・従業員

投資有価証券の主要銘柄. 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額金額 帳簿価額 金額 (円) 評価額単価 評価額 単価 (円) 評価額金額 評価額 金額 (円) 投資比率 投資 比率 (%) 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 341,090,272 1.1494 392,050,712 1.1603 395,767,042 59.07 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 201,317,139 0.6678 134,440,766 0.6915 139,210,801 20.78 日本 親投資信託受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 36,924,132 1.8997 70,144,861 1.9302 71,270,959 10.64 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 45,248,303 0.7697 34,832,085 0.7808 35,329,874 5.27 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です

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Samples: 投 資

投資有価証券の主要銘柄. 国/地域 イ 評価額上位銘柄明細 <国債証券> 通貨 国・地域 種類 業種 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円利率(%) 帳簿価額金額 (円償還期限 数量又は 券面総額 簿価単価(円) 評価額単価 (円評価単価(円) 評価額金額 (円簿価額(円) 評価額(円) 投資比率 (%) 日本円 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 国債証券 - 政府短期証券 第511回 - 2008-06-04 50,000,000 99.95 99.95 49,972,525 49,972,525 12.22 日本円 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 国債証券 - 政府短期証券 第508回 - 2008-07-07 50,000,000 99.89 99.89 49,946,535 49,946,535 12.22 日本円 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 国債証券 - 政府短期証券 第512回 - 2008-07-22 50,000,000 99.87 99.87 49,934,592 49,934,592 12.21 日本円 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。国債証券 - 政府短期証券 第510回 - 2008-07-14 20,000,000 99.88 99.88 19,976,592 19,976,592 4.89

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Samples: 投資信託説明書

投資有価証券の主要銘柄. ■ 安定型 銘柄名 種類 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 ラッセル 日本株式 マザーファンド 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 日本 39,879,348 0.7958 31,739,414 0.8234 32,836,655 15.28 ラッセル 外国株式 マザーファンド 親投資信託 受益証券 日本 31,667,307 0.6490 20,552,136 0.6453 20,434,913 9.51 ラッセル 日本債券 マザーファンド 親投資信託 受益証券 日本 9,548,842 1.1104 10,603,035 1.1309 10,798,785 5.02 ラッセル 外国債券 マザーファンド 親投資信託 受益証券 日本 86,440,482 1.6748 144,772,604 1.7639 152,472,366 70.93 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます

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Samples: 投資信託契約

投資有価証券の主要銘柄. 国/地域 種類 銘柄名 数量 (口数) 帳簿価額単価 () 帳簿価額金額 () 評価額単価 () 評価額金額 () 投資比率 (%) モーリシャス 投資証券 イーストスプリング・インベストメンツ・イン ディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド 6,892,441.14 3,650.49 25,160,800,222 3,672.97 25,315,747,660 97.22 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 投資信託受益証券 イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) 99,168,273 1.0674 105,852,214 1.0662 105,733,212 0.41 種類別投資比率 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。投資比率(%) 投資証券 97.22 投資信託受益証券 0.41 合計 97.63

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Samples: 投資信託契約