Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券＞ 通貨 国・地域 種類 業種 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨利率(％) 評価単価 時価金額 (外貨償還期限 数量又は 券面総額 簿価単価(円) 投資 比率 評価単価(円) 簿価額(円) 評価額(円) 投資比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１１回 － 2008-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 06-04 50,000,000 99.95 99.95 49,972,525 49,972,525 12.22 日本円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF国債証券 － 政府短期証券 第５０８回 － 2008-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 07-07 50,000,000 99.89 99.89 49,946,535 49,946,535 12.22 日本円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF国債証券 － 政府短期証券 第５１２回 － 2008-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.3207-22 50,000,000 99.87 99.87 49,934,592 49,934,592 12.21 日本円 日本 国債証券 － 政府短期証券 第５１０回 － 2008-07-14 20,000,000 99.88 99.88 19,976,592 19,976,592 4.89

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 主要銘柄の明細 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (外貨円) 評価単価 時価金額 評価単価時価 (外貨円) 投資 比率 投資比率 (％%) １ FID INCOME PLUS FUND1 ネオ・ジャパン株式ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 580,427,753 1.99131,155,805,784 1.99871,160,100,949 24.86 2 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 801,140,662 1.1559926,038,491 1.1506921,792,445 19.75 3 ネオ・ジャパン債券ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 829,966,481 1.1064918,274,914 1.1050917,112,961 19.65 4 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投 資 信 託 受益証券 383,244,233 1.4046538,304,850 1.4250546,123,032 11.70 5 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 332,478,816 1.6200538,615,681 1.6144536,753,800 11.50 6 GLOBAL CORE BOND FUND EX-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 JAPAN ケイマン諸島 投 資 信 託 受益証券 19,114.02 12,445.00237,873,979 12,400.00237,013,848 5.08 7 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 投 資 信 託 受益証券 176,717,225 1.1890210,116,780 1.1806208,632,355 4.47 8 ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32投 資 信 託 受益証券 85,741,057 1.3089112,226,469 1.3039111,797,764 2.40 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 主要銘柄の明細 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価 簿価金額 簿価 (外貨円) 評価単価 時価金額 時価 (外貨円) 投資 比率 (％%) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 1 ネオ・ジャパン債券ファンド 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 1,224,871,212 1.10681,355,778,769 1.11271,362,914,197 34.10 2 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF674,005,297 1.1568779,704,938 1.1476773,488,478 19.35 3 ネオ・ジャパン株式ファンド 日本 投資信託受益証券 286,241,347 1.9929570,455,319 2.1007601,307,197 15.05 4 GLOBAL CORE BOND FUND EX-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） JAPAN ケイマン諸島 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.3222,681.37 12,447.56282,327,785 12,637.00286,624,473 7.17 5 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 日本 投資信託受益証券 158,560,170 1.6209257,013,823 1.7091270,995,186 6.78 6 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投資信託受益証券 172,041,003 1.4100242,591,598 1.5313263,446,387 6.59 7 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 投資信託受益証券 204,115,600 1.1898242,860,068 1.2031245,571,478 6.14 8 ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド 日本 投資信託受益証券 101,987,296 1.3061133,209,601 1.3120133,807,332 3.35 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在平成 20 年 10 月 3 日現在） 1 日本 ニッセイ健康応援 マザーファンド 親投資信託 受益証券 12,217,303 8,876 10,844,016 8,021 9,799,498 100.19 投資比率：合計 100.19 （注１）投資有価証券は 1 銘柄のみで、簿価単価及び評価単価は 1 万口当たりの基準価額であります。 （注２）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 種類別及び業種別投資比率 種類 業種 投資比率（％） 親投資信託受益証券 － 100.19 合計 100.19 （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。 （参考情報） 「ニッセイ健康応援 マザーファンド」 順位 国名 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用種類 業種 株数 上段：帳簿価額（円） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用下段：評価額（円） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32単価 金額 1 日本 テルモ 株式 精密機器 22,100 6,010 5,360 132,821,000 118,456,000 2.96 2 日本 スギホールディングス 株式 小売業 41,400 3,150 2,830 130,410,000 117,162,000 2.93 3 日本 日医工 株式 医薬品 45,100 2,790 2,490 125,829,000 112,299,000 2.81 4 日本 ホギメディカル 株式 繊維製品 21,600 5,151 5,030 111,254,989 108,648,000 2.72 5 日本 花王 株式 化学 37,000 2,970 2,850 109,890,000 105,450,000 2.64 6 日本 協和発酵キリン 株式 医薬品 92,000 1,140 1,146 104,880,000 105,432,000 2.64 7 日本 オリエンタルランド 株式 サービス業 14,300 7,020 7,270 100,386,000 103,961,000 2.60

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 国／地域 種類 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 数量 帳簿価額 単価 (外貨円) 評価単価 時価金額 帳簿価額 金額 (外貨円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 341,090,272 1.1494 392,050,712 1.1603 395,767,042 59.07 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 201,317,139 0.6678 134,440,766 0.6915 139,210,801 20.78 日本 親投資信託受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 36,924,132 1.8997 70,144,861 1.9302 71,270,959 10.64 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 45,248,303 0.7697 34,832,085 0.7808 35,329,874 5.27 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在2022年8月31日現在 順位 銘柄名国/地域 種類 株数、口数又は額面金額 簿価単価簿価金額 （円） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド 評価単価評価金額 （適格機関投資家 専用円） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 利率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 ％）償還日 投資比率 （％） 投資信託受益証券 1 ニッセイ日経２２５インデックス マザーファンド 日本 親投資信託受 益証券 3,051,040,701 3.3253 10,145,635,746 3.5091 10,706,406,923 － － 100.00 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 種類別及び業種別投資比率 2022年8月31日現在 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 親投資信託受益証券 国内 34.16 100.00 合 計（対純資産総額比） 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 100.00 100.00 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （参考） ニッセイ日経２２５インデックス マザーファンド 2022年8月31日現在 順位 銘柄名国/地域 種類業種 株数、口数又は額面金額 簿価単価簿価金額 （円） 評価単価評価金額 （円） 利率 （％）償還日 投資比率 （％） 1 ファーストリテイリング 日本 株式 小売業 324,000 62,983.53 20,406,665,290 81,950.00 26,551,800,000 －－ 10.02 2 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器 324,000 55,066.12 17,841,425,160 44,160.00 14,307,840,000 －－ 5.40 ソフトバンクグループ 日本 株式 情報・通 信業 5,147.51 5,562.00 － 3 1,944,000 10,006,760,580 10,812,528,000 － 4.08 ＫＤＤＩ 株式 情報・通 信業 3,742.33 4,277.00 － 4 日本 1,944,000 7,275,094,140 8,314,488,000 － 3.14 5 ダイキン工業 日本 株式 機械 324,000 21,480.36 6,959,637,480 24,485.00 7,933,140,000 －－ 2.99 6 ファナック 日本 株式 電気機器 324,000 22,735.25 7,366,223,250 22,535.00 7,301,340,000 －－ 2.76 7 テルモ 日本 株式 精密機器 1,296,000 3,766.56 4,881,464,320 4,506.00 5,839,776,000 －－ 2.20 8 信越化学工業 日本 株式 化学 324,000 17,934.82 5,810,882,260 16,315.00 5,286,060,000 －－ 1.99 9 アドバンテスト 日本 株式 電気機器 648,000 9,156.72 5,933,559,920 8,000.00 5,184,000,000 －－ 1.96 10 京セラ 日本 株式 電気機器 648,000 6,673.18 4,324,225,480 7,778.00 5,040,144,000 －－ 1.90 11 ＴＤＫ日本 株式 電気機器 972,000 4,499.10 4,373,133,900 4,915.00 4,777,380,000 －－ 1.80 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス 業 5,006.91 4,483.00 － 12 972,000 1.64 4,866,724,890 4,357,476,000 － 13 第一三共 日本 株式 医薬品 972,000 2,425.96 2,358,038,340 4,197.00 4,079,484,000 －－ 1.54 14 オリンパス 日本 株式 精密機器 1,296,000 2,192.22 2,841,121,840 3,010.00 3,900,960,000 －－ 1.47 15 ソニーグループ 日本 株式 電気機器 324,000 12,156.64 3,938,752,520 11,135.00 3,607,740,000 －－ 1.36 エムスリー 日本 株式 サービス 業 4,110.67 4,521.00 － 16 777,600 3,196,457,544 3,515,529,600 － 1.33 17 中外製薬 日本 株式 医薬品 972,000 3,941.90 3,831,530,100 3,609.00 3,507,948,000 －－ 1.32 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機 器 2,149.58 2,101.50 － 18 1,620,000 3,482,332,200 3,404,430,000 － 1.28 バンダイナムコホールディングス 株式 その他製 品 324,000 8,049.93 10,485.00 － 1.28 アステラス製薬 日本 株式 医薬品 1,620,000 1,973.87 3,197,684,550 1,984.50 3,214,890,000 －－ 1.21 エヌ・ティ・ティ・データ 株式 情報・通 信業 2,103.08 1,974.00 － 日本 1,620,000 3,407,002,200 3,197,880,000 － 1.21 セコム 株式 サービス 業 8,599.48 8,922.00 － 日本 324,000 2,786,231,640 2,890,728,000 － 1.09 トレンドマイクロ 株式 情報・通 信業 6,045.27 8,620.00 － 日本 324,000 1,958,670,110 2,792,880,000 － 1.05 日東電工 日本 株式 化学 324,000 8,538.42 2,766,448,130 8,620.00 2,792,880,000 －－ 1.05 キッコーマン 日本 株式 食料品 324,000 8,718.60 2,824,826,800 8,560.00 2,773,440,000 －－ 1.05 デンソー 株式 輸送用機 器 8,356.84 7,651.00 － 日本 324,000 2,707,619,120 2,478,924,000 － 0.94 本田技研工業 株式 輸送用機 器 3,585.81 3,724.00 － 日本 648,000 2,323,608,660 2,413,152,000 － 0.91 オムロン 日本 株式 電気機器 324,000 7,961.67 2,579,583,310 7,390.00 2,394,360,000 －－ 0.90 富士フイルムホールディングス 日本 株式 化学 324,000 7,521.14 2,436,852,020 7,111.00 2,303,964,000 － － 0.87 コナミグループ 株式 情報・通 信業 6,792.16 7,080.00 － 日本 324,000 2,200,661,880 2,293,920,000 － 0.87 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 種類別及び業種別投資比率 2022年8月31日現在 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 株式 国内 電気機器 22.13 小売業 11.63 情報・通信業 11.48 医薬品 7.14 サービス業 5.02 機械 4.89 輸送用機器 4.71 精密機器 3.94 食料品 3.61 その他製品 2.96 卸売業 2.47 建設業 1.67 陸運業 1.38 不動産業 1.21 ガラス・土石製品 0.95 非鉄金属 0.86 保険業 0.84 ゴム製品 0.79 その他金融業 0.75 銀行業 0.56 海運業 0.37 石油・石炭製品 0.24 証券、商品先物取引業 0.23 倉庫・運輸関連業 0.22 電気・ガス業 0.16 繊維製品 0.15 水産・農林業 0.10 鉄鋼 0.08 パルプ・紙 0.08 鉱業 0.08 空運業 0.03 金属製品 0.02 合 計（対純資産総額比） 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.3297.74 97.74 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在2005年12月30日現在） 順位 種類 銘柄名 国名 業種 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） 1 親投資信託受益証券 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド 日本 － 3,259,697,542 1.4578 4,752,031,105 1.4639 4,771,871,231 100.00 種類別投資比率（2005年12月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄（2005年12月30日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 評価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND投資比率 1 ALTRIA GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ 20,500 72.96 1,495,776.01 75.10 1,539,550.00 3.82% 2 BANK OF AMERICA CORPORATION アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 29,400 46.78 1,375,332.00 46.19 1,357,986.00 3.37% 3 HEWLETT-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & PACKARD CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 39,000 29.96 1,168,440.00 28.74 1,120,860.00 2.78% 4 APPLE COMPUTER INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 14,700 68.10 1,001,070.00 71.45 1,050,315.00 2.61% 5 GOOGLE INC CL A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用アメリカ 株式 ソフトウェア・サービス 2,400 403.54 968,496.00 420.15 1,008,360.00 2.49% 6 TXU CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 18,200 51.54 938,028.00 50.47 918,554.00 2.27% 7 ULTRA PETROLEUM CORP アメリカ・ドル カナダ 株式 エネルギー 14,200 53.24 756,008.00 54.90 779,580.00 1.93% 8 AMBAC FINANCIAL GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 保険 9,300 77.00 716,100.00 77.53 721,029.00 1.78% 9 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 19,720 35.93 708,539.60 35.19 693,946.80 1.72% 10 VALERO ENERGY CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 13,400 47.70 639,180.00 51.60 691,440.00 1.71% 11 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B アメリカ・ドル アメリカ 株式 保険 220 2,935.51 645,812.20 2,949.00 648,780.00 1.61% 12 PINNACLE ENTERTAINMENT INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 消費者サービス 26,100 24.00 626,400.00 24.68 644,148.00 1.59% 13 SANDISK CORPORATION アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10,100 51.11 516,306.30 62.67 632,967.00 1.57% 14 CARTERS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 10,600 60.31 639,286.00 59.42 629,852.00 1.56% 15 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD アメリカ・ドルバミューダ 株式 半導体・半導体製造装置 10,800 54.77 591,516.00 56.62 611,496.00 1.51% 16 BUCYRUS INTERNATIONAL INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 11,349 45.59 517,428.49 53.82 610,803.18 1.51% 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価簿価金額 (外貨) 評価単価評価金額 (外貨) 投資比率 17 MERRILL LYNCH CO INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 各種金融 8,800 67.66 595,467.55 67.95 597,960.00 1.48% 18 COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 17,400 35.25 613,350.00 34.06 592,644.00 1.47% 19 BE AEROSPACE INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 26,800 18.41 493,483.75 22.00 589,600.00 1.46% 20 CVS CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・生活必需品小売り 21,500 27.27 586,305.00 26.58 571,470.00 1.41% 21 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 9,010 60.11 541,664.30 62.90 566,729.00 1.40% 22 TRANSOCEAN INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 8,100 62.61 507,141.00 69.50 562,950.00 1.39% 23 SPRINT NEXTEL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 電機通信サービス 23,132 25.71 594,723.72 23.63 546,609.16 1.35% 24 PRECISION CASTPARTS CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 10,000 49.99 499,900.00 52.47 524,700.00 1.30% 25 RADIAN GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 各種金融 8,700 56.14 488,418.00 59.72 519,564.00 1.29% 26 EXXON MOBIL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 9,200 58.34 536,728.00 56.24 517,408.00 1.28% 27 CATERPILLAR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 8,300.00 57.10 473,930.00 58.14 482,562.00 1.19% 28 QWEST COMMUNICATIONS INTL アメリカ・ドル アメリカ 株式 電機通信サービス 85,200 5.72 487,586.77 5.66 482,232.00 1.19% 29 POLO R LAUREN CL-A アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 8,500 53.87 457,895.00 56.14 477,190.00 1.18% 30 ACE LTD アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 保険 8,400 55.86 469,224.00 53.88 452,592.00 1.12% （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率 （2005年12月30日現在） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 株式 外国 エネルギー 9.02 素材 3.00 資本財 11.87 耐久消費財・アパレル 3.86 消費者サービス 3.95 小売 2.20 食品・生活必需品小売り 2.10 食品・飲料・タバコ 6.24 家庭用品・パーソナル用品 0.47 ヘルスケア機器・サービス 9.51 医薬品・バイオテクノロジー 3.58 銀行 5.68 各種金融 3.25 保険 11.50 ソフトウェア・サービス 3.63 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10.10 電機通信サービス 3.37 公益事業 3.18 半導体・半導体製造装置 1.90 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.3298.41 合計 98.41

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在順位 国/地域 種類 銘柄名 口数 簿価（米ドル） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド 評価（米ドル） 邦貨換算評価額 （適格機関投資家 専用円） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 単価 金額 単価 金額 1 米国 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比バンガード・グロース・ インデックス・ ファンド 2,015,495.700 20.69 41,702,885.52 25.39 51,173,435.82 4,636,825,019 32.21 2 米国 投資信託受益証券 バンガード・バリュー・ インデックス・ ファンド 2,862,163.472 14.43 41,302,718.54 17.66 50,545,806.91 4,579,955,564 31.82 3 米国 投資信託受益証券 バンガード・ヨーロピアン・ストック・ インデックス・ ファンド 1,820,662.174 18.34 33,390,944.27 26.23 47,755,968.82 4,327,168,335 30.06 種類 評価金額（円） 97.32投資比率（％） 証券投資信託受益証券 14,329,988,399 99.55 4 米国 投資信託受益証券 バンガード・ エマージング・マーケット・ ストック・ インデックス・ ファンド 353,215.593 16.28 5,750,349.85 24.56 8,674,974.96 786,039,481 5.46

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在順位 国/地域 種類 銘柄名 口数 簿価（米ドル） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド 評価（米ドル） 邦貨換算評価額 （適格機関投資家 専用円） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 単価 金額 単価 金額 1 米国 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比バンガード・グロース・ インデックス・ ファンド 2,501,696.678 14.16 35,443,716.71 16.10 40,277,316.51 3,969,732,315 31.98 2 米国 投資信託受益証券 バンガード・バリュー・ インデックス・ ファンド 1,769,136.609 20.31 35,944,735.72 21.82 38,602,560.80 3,804,668,392 30.65 3 米国 投資信託受益証券 バンガード・ヨーロピアン・ストック・ インデックス・ ファンド 1,824,699.030 18.33 33,454,486.13 21.09 38,482,902.54 3,792,874,874 30.56 4 米国 投資信託受益証券 バンガード・ エマージング・マーケット・ ストック・ インデックス・ ファンド 379,975.032 16.28 6,185,993.52 19.16 7,280,321.61 717,548,498 5.78 種類別投資比率 種類 評価金額（円） 97.32投資比率（％） 投資信託受益証券 12,284,824,079 98.97

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 順位 国／地域 種類 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 数量又は額面総額 帳簿価額 評価額 投資比率 （％） 単価 （円） 金額 （円） 単価 （円） 金額 （円） 1 アイルランド 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド （ＵＳＤ Ｘクラス） 97.326,766,759.61 326.35 2,208,345,530 329.17 2,227,456,214 98.89 2 日本 投資信託受益証券 マネープールファンド （ＦＯＦｓ用） （適格機関投資家限定） 18,065,548 1.0007 18,078,193 1.0007 18,078,193 0.80 （注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。 種類別投資比率 種類 投資比率（％） 投資信託受益証券 99.69 合計 99.69 ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 帳簿価額 評価額 投資比率 （％） 単価 （円） 金額 （円） 単価 （円） 金額 （円） 1 アイルランド 投資信託受益証券 ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド （ＵＳＤ Ｘクラス） 32,098,469.108 326.35 10,475,399,589 329.17 10,566,052,085 98.20 2 日本 投資信託受益証券 マネープールファンド （ＦＯＦｓ用） （適格機関投資家限定） 74,000,800 1.0007 74,052,600 1.0007 74,052,600 0.69 種類別投資比率 種類 投資比率（％） 投資信託受益証券 98.89 合計 98.89 （参考）ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（米ドル建て） （2024年3月29日現在）株式上位20銘柄 銘柄名 国／地域 業種 構成比 （％） 1 マイクロソフト 米国 情報技術 2.4 2 シェル 米国 エネルギー 2.3 3 エヌビディア 米国 情報技術 1.7 4 台湾セミコンダクター・ マニュファクチャリング 台湾 情報技術 1.7 5 アマゾン・ドット・コム 米国 一般消費財･サービス 1.4 6 ＡＳＭＬホールディング オランダ 情報技術 1.4 7 ＢＡＥシステムズ 英国 資本財･サービス 1.3 8 リンデ 米国 素材 1.2 9 レレックス 英国 資本財･サービス 1.2

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在平成22年２月19日現在） 順位 国／地域 種類 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 口数 帳簿価額単価 (外貨円) 評価単価 時価金額 帳簿価額金額 (外貨円) 投資 比率 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND1 日本 親投資信託受益証券 ＪＰＭ ・Ｂ Ｒ ＩＣＳ ５・マザーファンド（適格機関投資家専用） 57,103,839,874 1.6621 94,915,743,658 1.5781 90,115,569,705 100.16 （参考）ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・マザーファンド（適格機関投資家専用） （平成22年２月19日現在） 順位 国／地域 投資国 種類 銘柄名 業種 株式数 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率(％) 1 ロシア ロシア 株式 SBERBANK RF 銀行 34,695,659 284.67 9,876,917,334 244.26 8,475,032,293 8.14 2 アメリカ ロシア 株式 JSC MMC NORILSK NICKELADR 素材 3,357,536 1,584.06 5,318,563,657 1,427.03 4,791,332,129 4.60 3 インド インド 株式 HOUSING DEVELOPMENTFINANCE 銀行 803,096 5,071.00 4,072,506,240 4,999.90 4,015,402,902 3.86 4 インド インド 株式 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ソ フ ト ウ ェ ア・サービス 689,670 5,325.62 3,672,926,552 5,119.89 3,531,035,915 3.39 5 香港 中国 株式 CHINA MERCHANTS BANK COLTD- H 銀行 13,371,800 229.54 3,069,421,807 225.76 3,018,844,311 2.90 6 香港 中国 株式 LI & FUNG LTD 小売 6,940,000 400.69 2,780,844,120 428.47 2,973,616,500 2.86 7 香港 中国 株式 CHINA RESOURCESENTERPRISES LTD 小売 8,896,000 352.82 3,138,748,992 317.95 2,828,554,368 2.72 8 イギリス ロシア 株式 ROSNEFT OIL COMPANY-INCOME イギリス・ポンド GDR エネルギー 3,992,800 843.91 3,369,594,592 705.25 2,815,939,768 2.71 9 香港 中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 39,221,000 75.88 2,976,262,052 70.32 2,758,373,709 2.65 10 インド インド 株式 UNITED SPIRITS LTD 食品・飲料・タバコ 959,200 2,580.85 2,475,554,197 2,696.80 2,586,771,519 2.48 11 香港 中国 株式 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 保険 6,118,000 437.93 2,679,261,858 410.15 2,509,322,172 2.41 12 アメリカ ブラジル 株式 VALE SA-SP PRF A ADR 素材 1,050,224 2,473.90 2,598,149,363 2,284.73 2,399,478,699 2.30 13 イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FFロシア 株式 MAGNIT OJSC-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FFSPON GDRREGS/WI 食品・生活必需品小売り 1,777,800 1,488.56 2,646,369,612 1,345.30 2,391,691,229 2.30 14 イギリス ロシア 株式 TATNEFT-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32SPONSORED REGSGDR エネルギー 811,309 2,986.31 2,422,821,477 2,891.72 2,346,083,897 2.25 15 ブラジル ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 銀行 1,143,261 1,889.62 2,160,334,567 1,914.81 2,189,139,028 2.10 16 インド インド 株式 BHARAT HEAVY ELECTRICALS 資本財 451,843 4,841.73 2,187,705,423 4,794.87 2,166,530,252 2.08 17 南アフリカ 南アフリカ 株式 STANDARD BANK GROUP 銀行 1,585,525 1,266.34 2,007,816,106 1,297.17 2,056,699,428 1.98

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在国/地域 種類 銘柄名 数量 （口数） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 帳簿価額単価帳簿価額金額 （円） 評価額単価評価額金額 （円） 投資比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 親投資信託受益証券 インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド 3,224,343,061 3.7953 12,237,430,745 3.4058 10,981,467,597 100.15 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率（％） 親投資信託受益証券 100.15 (参考) インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 （株式数） 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円) 評価額単価(円) 評価額金額(円) 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32(%) 1 日本 株式 ユニ・チャームペットケア 食料品 102,000 5,570.00 568,140,000 5,670.00 578,340,000 4.27 2 日本 株式 ゲオ 小売業 3,093 206,000.00 637,158,000 165,000.00 510,345,000 3.77 3 日本 株式 日医工 医薬品 177,000 2,453.88 434,337,790 2,860.00 506,220,000 3.74 4 日本 株式 ユナイテッド・テクノロジー・ホー ルディングス サ ー ビ ス 業 2,333 206,000.00 480,598,000 209,000.00 487,597,000 3.60

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在１） 順位 評価額上位銘柄明細 国 /地域 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨種類別 利率(％) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド 償還期限 券面総額 （適格機関投資家 専用円） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用簿価金額（円） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在評価金額（円） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比単価 金額 単価 金額 日本 政府短期証券第 504 回 国債 証券 --2008-6-16 200,000,000 99.97 199,941,000 99.9814 199,962,800 36.16 日本 政府短期証券第 515 回 国債 証券 --2008-8-11 200,000,000 99.88 199,761,800 99.8911 199,782,200 36.12 日本 政府短期証券第 517 回 国債 証券 --2008-8-18 100,000,000 99.86 99,869,800 99.8799 99,879,900 18.06 日本 政府短期証券第 519 回 国債 証券 --2008-9-01 50,000,000 99.85 49,927,550 99.8551 49,927,550 9.03 ２） 97.32種類別及び業種別の投資比率 種類 業種 投資比率(％) 国債証券 ― 99.37 合計 99.37 ② 投資不動産物件

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在2010年６月30日現在） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 235,686,444,413 1.0680 251,729,868,168 1.0851 255,743,360,832 100.14 種類別投資比率 （2010年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.14 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2010年６月30日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 業 種 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 量 簿価単価（円）簿価金額（円） 評価単価（円）時価金額（円） 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 三井住友フィナンシャル グループ 日本・円 日本 株式 銀行業 6,025,500 2,948.51 17,766,277,393 2,538 15,292,719,000 3.42 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 日本・円 日本 株式 銀行業 31,868,800 474.69 15,127,930,883 405 12,906,864,000 2.89 ３ パナソニック電工 日本・円 日本 株式 電気機器 14,295,000 993.43 14,201,144,892 881 12,593,895,000 2.82 ４ ミスミグループ本社 日本・円 日本 株式 卸売業 7,288,000 1,576.00 11,485,888,000 1,652 12,039,776,000 2.69 ５ 三菱電機 日本・円 日本 株式 電気機器 17,052,000 610.00 10,401,720,000 700 11,936,400,000 2.67 ６ ダイキン工業 日本・円 日本 株式 機械 3,737,600 3,072.18 11,482,599,717 2,737 10,229,811,200 2.29 ７ 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 1,327,000 7,597.31 10,081,637,487 7,500 9,952,500,000 2.22 ８ 任天堂 日本・円 日本 株式 その他製品 360,300 29,195.15 10,519,014,307 26,350 9,493,905,000 2.12 ９ オリックス 日本・円 日本 株式 その他金融業 1,450,130 6,065.66 8,796,001,858 6,500 9,425,845,000 2.11 10 フィデリティ・円キャッ シュ・ファンド（適格機関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） － 8,561,631,191 1.0121 8,665,391,911 1.0122 8,666,083,091 1.94 11 日立金属 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 株式 鉄鋼 9,133,000 754.00 6,886,282,000 908 8,292,764,000 1.85 12 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,220,300 1,845.43 5,942,862,839 2,079 6,695,003,700 1.50 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価（円）簿価金額（円） 評価単価（円）時価金額（円） 投資比率 (％) 13 マキタ 日本・円 日本 株式 機械 2,769,000 2,891.25 8,005,886,711 2,395 6,631,755,000 1.48 14 住友信託銀行 日本・円 日本 株式 銀行業 14,493,000 496.50 7,195,869,773 457 6,623,301,000 1.48 15 トヨタ自動車 日本・円 日本 株式 輸送用機器 2,121,100 3,528.41 7,484,129,978 3,080 6,532,988,000 1.46 16 テルモ 日本・円 日本 株式 精密機器 1,491,000 4,796.06 7,150,933,913 4,280 6,381,480,000 1.43 17 ソフトバンク 日本・円 日本 株式 情報・通信業 2,642,000 2,195.30 5,799,983,404 2,371 6,264,182,000 1.40 18 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,611,600 3,662.20 5,902,004,073 3,830 6,172,428,000 1.38 19 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 9,023,000 558.19 5,036,637,849 674 6,081,502,000 1.36 20 ＴＤＫ 日本・円 日本 株式 電気機器 1,163,500 4,693.11 5,460,436,763 4,915 5,718,602,500 1.28 21 ファナック 日本・円 日本 株式 電気機器 533,700 10,079.13 5,379,233,917 10,140 5,411,718,000 1.21 22 安川電機 日本・円 日本 株式 電気機器 7,287,000 655.04 4,773,282,069 665 4,845,855,000 1.08 23 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 1,052,400 4,287.46 4,512,131,815 4,565 4,804,206,000 1.07 24 ＭＳ＆ＡＤインシュアラ ンスグループホールディングス 日本・円 日本 株式 保険業 2,500,400 2,272.92 5,683,213,133 1,919 4,798,267,600 1.07 25 キヤノン 日本・円 日本 株式 電気機器 1,375,700 3,552.67 4,887,412,470 3,330 4,581,081,000 1.02 26 ニチコン 日本・円 日本 株式 電気機器 4,108,100 811.51 3,333,790,133 1,089 4,473,720,900 1.00 27 エヌ・ティ・ティ・ドコ モ 日本・円 日本 株式 情報・通信業 32,772 137,504.65 4,506,302,476 134,500 4,407,834,000 0.99 28 Ｔ＆Ｄホールディングス 日本・円 日本 株式 保険業 2,250,150 1,998.37 4,496,638,801 1,919 4,318,037,850 0.97 29 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 4,517,000 932.92 4,214,024,434 945 4,268,565,000 0.95 30 三浦工業 日本・円 日本 株式 機械 2,063,100 2,300.00 4,745,130,000 2,028 4,183,966,800 0.94 （2008年１月31日現在参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2010年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 投資信託受益証券 株式 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32建設業 1.61 食料品 0.91 繊維製品 0.09 化学 4.56 医薬品 2.46 ゴム製品 1.10 ガラス・土石製品 0.83 鉄鋼 2.96 非鉄金属 1.23 金属製品 1.80

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在国/地域 種類 銘柄名 数量 (口数) 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) 評価額単価評価額金額 (円) 投資比率 （％） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 日本 親 投 資 信 託 受 益 証 券 インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド 561,315,680 0.3865 216,967,924 0.4534 254,500,529 100.21 種類別投資比率 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 投資比率（％） 親投資信託受益証券 100.21 合 計 100.21 (外貨参考) 評価単価 時価金額 インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 (外貨株式数) 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円) 評価額単価(円) 評価額金額(円) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND1 オーストラリア 株式 BHP BILLITON LTD 素材 17,228 2,021.02 34,818,160 2,181.17 37,577,291 14.77 2 オーストラリア 株式 WESTPAC BANKING CORP 銀行 14,348 1,139.16 16,344,811 1,286.59 18,460,022 7.26 3 オーストラリア 株式 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 銀行 7,224 2,000.24 14,449,795 2,325.24 16,797,584 6.61 運用状況 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株式数) 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円) 評価額単価(円) 評価額金額(円) 投資比率 (％) 4 オーストラリア 株式 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 銀行 9,391 1,232.98 11,578,952 1,393.13 13,082,958 5.15 5 オーストラリア 株式 AUST AND NZ BANKING GROUP LTD 銀行 12,116 844.32 10,229,853 1,062.10 12,868,506 5.06 6 オーストラリア 株式 WOOLWORTHS LTD 食品・生活必需品小売り 6,739 1,842.77 12,418,460 1,694.01 11,415,952 4.49 7 オーストラリア 株式 TELSTRA CORPORATION LTD 電気通信サービス 48,631 246.59 11,992,248 216.44 10,525,805 4.14 8 オーストラリア 株式 QBE INSURANCE GROUP LIMITED 保険 7,857 1,427.31 11,214,398 1,291.28 10,145,608 3.99 9 オーストラリア 株式 ORIGIN ENERGY LIMITED エネルギー 9,169 892.57 8,184,003 993.08 9,105,625 3.58 10 オーストラリア 株式 CSL LIMITED 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2,854 2,464.11 7,032,598 2,194.57 6,263,324 2.47 11 オーストラリア 株式 NEWCREST MINING LIMITED 素材 2,467 2,405.65 5,934,760 2,165.09 5,341,284 2.10 12 オーストラリア 株式 TOLL HOLDINGS 運輸 10,544 344.43 3,631,684 418.14 4,408,893 1.74 13 オーストラリア 株式 FOSTER'S GROUP LTD 食品・飲料・タバコ 12,563 356.60 4,480,062 338.40 4,251,325 1.68 14 オーストラリア 株式 METCASH LTD 食品・生活必需品小売り 15,285 278.76 4,260,871 264.68 4,045,779 1.59 15 オーストラリア 株式 ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA エネルギー 2,633 1,270.61 3,345,517 1,407.87 3,706,948 1.46 16 オーストラリア 株式 COMPUTERSHARE LTD ソフトウェア・サービス 6,063 499.89 3,030,860 597.72 3,624,032 1.43 17 オーストラリア 株式 ILUKA RESOUCES LIMITED 素材 13,368 295.51 3,950,432 268.03 3,583,158 1.41 18 オーストラリア 株式 MACQUARIE GROUP LIMITED 各種金融 2,126 1,466.84 3,118,520 1,675.24 3,561,581 1.40 19 オーストラリア 株式 SUNCORP-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用METWAY LTD 保険 7,568 378.38 2,863,614 407.42 3,083,360 1.22 20 オーストラリア 株式 SANTOS LTD エネルギー 2,692 965.61 2,599,433 1,121.74 3,019,744 1.19 21 オーストラリア 株式 BRAMBLES LTD 商業・専門サービス 8,338 332.13 2,769,357 346.44 2,888,630 1.14 22 オーストラリア 株式 BLUESCOPE STEEL LTD 素材 14,387 224.48 3,229,644 178.91 2,574,074 1.02 23 オーストラリア 株式 LION NATHAN LIMITED 食品・飲料・タバコ 4,535 597.72 2,710,701 546.13 2,476,706 0.98 24 オーストラリア 株式 AMCOR LIMITED 素材 7,657 306.90 2,349,977 306.90 2,349,977 0.93 25 オーストラリア 株式 JB HI-FI LTD 小売 2,994 741.13 2,218,945 770.61 2,307,221 0.91 26 オーストラリア 株式 AGL ENERGY 公益事業 2,238 905.75 2,027,087 997.77 2,233,029 0.88 運用状況 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株式数) 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円) 評価額単価(円) 評価額金額(円) 投資比率 (％) 27 オーストラリア 株式 RIO TINTO LIMITE 素材 579 3,469.77 2,009,001 3,832.97 2,219,290 0.88 28 オーストラリア 株式 WESFARMERS LIMITED 食品・生活必需品小売り 1,772 1,149.46 2,036,854 1,235.66 2,189,597 0.87 29 パプアニューギニア 株式 OIL SEARCH LTD エネルギー 5,807 310.92 1,805,549 367.21 2,132,416 0.83 30 パプアニューギニア 株式 LIHIR GOLD 素材 9,533 231.37 2,205,707 216.44 2,063,344 0.81 業種別投資比率 業 種 投資比率（％） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32素材 24.94 銀行 24.05 エネルギー 9.59 食品・生活必需品小売り 7.23 保険 6.38 電気通信サービス 4.13 食品・飲料・タバコ 2.64 運輸 2.54 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.46 商業・専門サービス 2.04 ヘルスケア機器・サービス 1.68 各種金融 1.49 小売 1.46 ソフトウェア・サービス 1.42 資本財 1.40 消費者サービス 1.36 公益事業 0.87 耐久消費財・アパレル 0.74 メディア 0.51 不動産 0.50 自動車・自動車部品 0.08 合 計 97.62 ②投資不動産物件 該当事項はありません。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在2008年９月30日現在） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド 日本 6,899,729,983 0.8686 5,993,105,729 0.6884 4,749,774,120 37.20 ２ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド 日本 7,305,875,619 0.7969 5,822,052,496 0.5775 4,219,143,169 33.04 ３ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・アグリビジネ ス・マザーファンド 日本 5,863,824,514 0.9702 5,689,611,897 0.6420 3,764,575,337 29.48 種類別投資比率 （2008年９月30日現在） 親投資信託受益証券 99.72 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄 フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド （2008年９月30日現在） 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) １ VESTAS WIND SYSTEMS AS デンマーク・クローネ デンマーク 株式 資本財 35,775.00 587.64 21,023,011.28 465.00 16,635,375.00 7.89 ２ FIRST SOLAR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 14,550.00 260.31 3,787,590.46 180.31 2,623,510.50 6.45 ３ CEMIG NON-VTG PREF SPON ADR アメリカ・ドル ブラジル 株式 公益事業 140,438.00 21.59 3,033,155.38 18.00 2,527,884.00 6.21 ４ GAMESA CORP TECNOLOGICA SA ユーロ スペイン 株式 資本財 70,250.00 28.83 2,025,624.35 23.96 1,683,190.00 5.95 ５ COVANTA HOLDING CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 商業・専門サービス 96,580.00 26.79 2,587,681.66 22.89 2,210,716.20 5.43 ６ SOLARWORLD AG ユーロ ドイツ 株式 資本財 52,050.00 29.09 1,514,138.51 28.88 1,503,204.00 5.31 ７ LDK SOLAR CO LTD SPON ADR アメリカ・ドルケイマン諸島 株式半導体・半導体製造 装置 65,290.00 40.87 2,668,407.72 30.53 1,993,303.70 4.89 ８ Q-CELLS AG ユーロ ドイツ 株式 資本財 24,435.00 57.78 1,411,868.31 56.59 1,382,776.65 4.88 ９ COPEL (CIA PARANA)PN B SP ADR アメリカ・ドル ブラジル 株式 公益事業 152,120.00 18.39 2,798,769.96 12.64 1,922,796.80 4.72 10 IBERDROLA SA ユーロ スペイン 株式 公益事業 182,658.00 8.23 1,505,076.92 7.13 1,302,351.54 4.60 11 EDF ENERGIES NOUVELLES SA ユーロ フランス 株式 公益事業 36,490.00 41.15 1,501,893.44 35.10 1,280,799.00 4.52 12 ARCHER DANIELS MIDLAND CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ 82,380.00 26.60 2,191,558.87 20.49 1,687,966.20 4.14 13 SUNPOWER CORP CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 26,385.00 78.84 2,080,356.58 60.75 1,602,888.75 3.93 14 ACCIONA ユーロ スペイン 株式 公益事業 9,505.00 131.54 1,250,374.23 104.85 996,599.25 3.52 15 SUNTECH POWER HLDGS CO LTD ADR アメリカ・ドルケイマン諸島 株式 資本財 44,394.00 34.37 1,525,986.13 32.19 1,429,042.86 3.51 16 COSAN LTD CL A アメリカ・ドル ブラジル 株式 食品・飲料・タバコ 140,790.00 12.16 1,713,261.55 9.50 1,337,505.00 3.28 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資 比率 (％) 17 ENERGY CONVERSION DEVICES アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 22,729.00 67.65 1,537,721.81 53.17 1,208,500.93 2.97 18 MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式半導体・半導体製造 装置 42,982.00 47.87 2,057,840.22 26.52 1,139,882.64 2.80 19 RENEWABLE ENERGY CORP AS ノルウェー・クローネ ノルウェー 株式 資本財 64,240.00 147.52 9,477,098.32 99.80 6,411,152.00 2.71 20 ORMAT TECHNOLOGIES INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 27,001.00 47.58 1,284,860.48 36.39 982,566.39 2.41 21 YINGLI GREEN EN HLD CO LTD ADR アメリカ・ドル 中国 株式 資本財 81,220.00 15.48 1,258,018.75 11.50 934,030.00 2.29 22 JA SOLAR HOLDING SPON ADR アメリカ・ドルケイマン諸島 株式 資本財 78,900.00 15.62 1,232,753.55 10.24 807,936.00 1.98 23 BABCOCK & BR WI PAR STAPLED UT オーストラリア・ドル オーストラリア 株式 公益事業 504,015.00 1.55 784,924.74 1.15 579,617.25 1.14 24 CONERGY AG ユーロ ドイツ 株式 資本財 38,962.00 9.68 377,534.16 6.13 238,837.06 0.84 25 TRINA SOLAR LTD SPON ADR アメリカ・ドルケイマン諸島 株式半導体・半導体製造 装置 14,750.00 29.17 430,274.49 22.51 332,022.50 0.81 26 EVERGREEN SOLAR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 43,719.00 9.40 411,310.47 6.14 268,434.66 0.66 27 POWERSHARES WLDRHL CLEAN ENERG アメリカ・ドル アメリカ 投資信託受益証券 － 17,115.00 19.68 336,823.20 14.64 250,563.60 0.62 28 FUELCELL ENERGY INC. アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 41,445.00 7.91 328,123.51 5.20 215,514.00 0.53 29 VERASUN ENERGY CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 53,291.00 7.23 385,581.23 4.00 213,164.00 0.52 30 THEOLIA ユーロ フランス 株式 資本財 13,910.00 15.25 212,247.87 7.51 104,464.10 0.37 フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド （2008年９月30日現在） 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資 比率 (％) １ GEBERIT INTL AG (REG) スイス・フラン スイス 株式 資本財 27,030.00 155.18 4,194,687.65 130.10 3,516,603.00 7.04 ２ VEOLIA ENVIRONNEMENT ユーロ フランス 株式 公益事業 75,386.00 37.03 2,791,632.42 29.26 2,205,794.36 6.93 ３ DANAHER CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 42,350.00 84.45 3,576,723.27 68.24 2,889,964.00 6.31 ４ ITT INDUSTRIES INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 52,657.00 66.57 3,505,610.18 53.20 2,801,352.40 6.12 ５ UNITED UTILITIES GROUP PLC イギリス・ポンド イギリス 株式 公益事業 203,687.00 7.14 1,454,333.19 6.78 1,380,997.86 5.44 ６ ITRON INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 26,810.00 102.64 2,751,795.38 91.18 2,444,535.80 5.33 ７ 栗田工業 日本・円 日本 株式 機械 100,700.00 3,481.10 350,547,421.00 2,405 242,183,500.00 5.10 ８ NALCO HOLDING CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 素材 123,551.00 23.34 2,884,114.84 18.59 2,296,813.09 5.01 ９ PENTAIR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 65,752.00 37.37 2,457,484.29 34.66 2,278,964.32 4.97 10 CIBA HOLDING AG スイス・フラン スイス 株式 素材 49,179.00 31.30 1,539,514.41 48.00 2,360,592.00 4.72 11 SEVERN TRENT PLC イギリス・ポンド イギリス 株式 公益事業 68,629.00 13.88 953,188.24 13.21 906,589.09 3.57 12 IDEX CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 51,839.00 39.99 2,073,400.04 30.89 1,601,306.71 3.49 13 VALMONT INDUSTRIES INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 19,640.00 105.32 2,068,502.04 80.83 1,587,501.20 3.46 14 KEMIRA OY ユーロ フィンランド 株式 素材 91,531.00 8.65 792,493.12 8.49 777,098.19 2.44 15 PENNON GROUP PLC イギリス・ポンド イギリス 株式 公益事業 103,894.00 6.22 646,313.17 5.82 604,663.08 2.38 16 ACEA SPA ユーロ イタリア 株式 公益事業 66,080.00 10.97 725,357.36 10.05 664,236.16 2.08 17 SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR アメリカ・ドル ブラジル 株式 公益事業 33,400.00 47.28 1,579,442.47 26.56 887,104.00 1.93 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 業 種 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME 18 HERA SPA ユーロ イタリア 株式 公益事業 290,444.00 2.22 645,953.94 1.98 577,693.11 1.81 19 POWERSHARES GLBL WATER POR FD アメリカ・ドル アメリカ 投資信託受益証券 － 52,099.00 18.17 946,677.01 15.59 812,223.41 1.77 20 NORTHUMBRIAN WATER GRP PLC イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 株式 公益事業 153,251.00 2.99 458,357.63 2.88 442,129.13 1.74 21 UPONOR OYJ ユーロ フィンランド 株式 資本財 59,770.00 9.27 554,547.44 8.58 512,826.60 1.61 22 AQUA AMERICA INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 40,552.00 17.71 718,296.20 16.58 672,352.16 1.47 23 FRANKLIN ELECTRIC CO. INC. アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 14,741.00 45.97 677,746.54 42.84 631,504.44 1.38 24 CALGON CARBON アメリカ・ドル アメリカ 株式 素材 31,980.00 18.80 601,478.68 19.49 623,290.20 1.36 25 ARCH CHEMICALS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 素材 17,194.00 37.08 637,720.63 34.85 599,210.90 1.31 26 WATTS WATER TECH INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 22,064.00 31.64 698,267.17 27.10 597,934.40 1.30 27 GUANGDONG INVESTMENTS LTD 香港・ドル 香港 株式 公益事業 1,906,000.00 2.78 5,313,621.34 2.04 3,888,240.00 1.09 28 ATHENS WATER & SEWERAGE PUB CO ユーロ ギリシャ 株式 公益事業 32,864.00 9.82 322,781.27 9.20 302,348.80 0.95 29 BADGER METER INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 8,837.00 57.53 508,477.09 45.30 400,316.10 0.87 30 オルガノ 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32株式 機械 58,000.00 887.81 51,493,035.00 700 40,600,000.00 0.85 フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド