Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在2022年8月31日現在 順位 銘柄名国/地域 種類 株数、口数又は額面金額 簿価単価簿価金額 （円） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド 評価単価評価金額 （適格機関投資家 専用円） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 利率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 ％）償還日 投資比率 （％） 投資信託受益証券 1 ニッセイ日経２２５インデックス マザーファンド 日本 親投資信託受 益証券 3,051,040,701 3.3253 10,145,635,746 3.5091 10,706,406,923 － － 100.00 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 種類別及び業種別投資比率 2022年8月31日現在 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 親投資信託受益証券 国内 34.16 100.00 合 計（対純資産総額比） 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 100.00 100.00 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （参考） ニッセイ日経２２５インデックス マザーファンド 2022年8月31日現在 順位 銘柄名国/地域 種類業種 株数、口数又は額面金額 簿価単価簿価金額 （円） 評価単価評価金額 （円） 利率 （％）償還日 投資比率 （％） 1 ファーストリテイリング 日本 株式 小売業 324,000 62,983.53 20,406,665,290 81,950.00 26,551,800,000 －－ 10.02 2 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器 324,000 55,066.12 17,841,425,160 44,160.00 14,307,840,000 －－ 5.40 ソフトバンクグループ 日本 株式 情報・通 信業 5,147.51 5,562.00 － 3 1,944,000 10,006,760,580 10,812,528,000 － 4.08 ＫＤＤＩ 株式 情報・通 信業 3,742.33 4,277.00 － 4 日本 1,944,000 7,275,094,140 8,314,488,000 － 3.14 5 ダイキン工業 日本 株式 機械 324,000 21,480.36 6,959,637,480 24,485.00 7,933,140,000 －－ 2.99 6 ファナック 日本 株式 電気機器 324,000 22,735.25 7,366,223,250 22,535.00 7,301,340,000 －－ 2.76 7 テルモ 日本 株式 精密機器 1,296,000 3,766.56 4,881,464,320 4,506.00 5,839,776,000 －－ 2.20 8 信越化学工業 日本 株式 化学 324,000 17,934.82 5,810,882,260 16,315.00 5,286,060,000 －－ 1.99 9 アドバンテスト 日本 株式 電気機器 648,000 9,156.72 5,933,559,920 8,000.00 5,184,000,000 －－ 1.96 10 京セラ 日本 株式 電気機器 648,000 6,673.18 4,324,225,480 7,778.00 5,040,144,000 －－ 1.90 11 ＴＤＫ日本 株式 電気機器 972,000 4,499.10 4,373,133,900 4,915.00 4,777,380,000 －－ 1.80 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス 業 5,006.91 4,483.00 － 12 972,000 1.64 4,866,724,890 4,357,476,000 － 13 第一三共 日本 株式 医薬品 972,000 2,425.96 2,358,038,340 4,197.00 4,079,484,000 －－ 1.54 14 オリンパス 日本 株式 精密機器 1,296,000 2,192.22 2,841,121,840 3,010.00 3,900,960,000 －－ 1.47 15 ソニーグループ 日本 株式 電気機器 324,000 12,156.64 3,938,752,520 11,135.00 3,607,740,000 －－ 1.36 エムスリー 日本 株式 サービス 業 4,110.67 4,521.00 － 16 777,600 3,196,457,544 3,515,529,600 － 1.33 17 中外製薬 日本 株式 医薬品 972,000 3,941.90 3,831,530,100 3,609.00 3,507,948,000 －－ 1.32 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機 器 2,149.58 2,101.50 － 18 1,620,000 3,482,332,200 3,404,430,000 － 1.28 バンダイナムコホールディングス 株式 その他製 品 324,000 8,049.93 10,485.00 － 1.28 アステラス製薬 日本 株式 医薬品 1,620,000 1,973.87 3,197,684,550 1,984.50 3,214,890,000 －－ 1.21 エヌ・ティ・ティ・データ 株式 情報・通 信業 2,103.08 1,974.00 － 日本 1,620,000 3,407,002,200 3,197,880,000 － 1.21 セコム 株式 サービス 業 8,599.48 8,922.00 － 日本 324,000 2,786,231,640 2,890,728,000 － 1.09 トレンドマイクロ 株式 情報・通 信業 6,045.27 8,620.00 － 日本 324,000 1,958,670,110 2,792,880,000 － 1.05 日東電工 日本 株式 化学 324,000 8,538.42 2,766,448,130 8,620.00 2,792,880,000 －－ 1.05 キッコーマン 日本 株式 食料品 324,000 8,718.60 2,824,826,800 8,560.00 2,773,440,000 －－ 1.05 デンソー 株式 輸送用機 器 8,356.84 7,651.00 － 日本 324,000 2,707,619,120 2,478,924,000 － 0.94 本田技研工業 株式 輸送用機 器 3,585.81 3,724.00 － 日本 648,000 2,323,608,660 2,413,152,000 － 0.91 オムロン 日本 株式 電気機器 324,000 7,961.67 2,579,583,310 7,390.00 2,394,360,000 －－ 0.90 富士フイルムホールディングス 日本 株式 化学 324,000 7,521.14 2,436,852,020 7,111.00 2,303,964,000 － － 0.87 コナミグループ 株式 情報・通 信業 6,792.16 7,080.00 － 日本 324,000 2,200,661,880 2,293,920,000 － 0.87 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 種類別及び業種別投資比率 2022年8月31日現在 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 株式 国内 電気機器 22.13 小売業 11.63 情報・通信業 11.48 医薬品 7.14 サービス業 5.02 機械 4.89 輸送用機器 4.71 精密機器 3.94 食料品 3.61 その他製品 2.96 卸売業 2.47 建設業 1.67 陸運業 1.38 不動産業 1.21 ガラス・土石製品 0.95 非鉄金属 0.86 保険業 0.84 ゴム製品 0.79 その他金融業 0.75 銀行業 0.56 海運業 0.37 石油・石炭製品 0.24 証券、商品先物取引業 0.23 倉庫・運輸関連業 0.22 電気・ガス業 0.16 繊維製品 0.15 水産・農林業 0.10 鉄鋼 0.08 パルプ・紙 0.08 鉱業 0.08 空運業 0.03 金属製品 0.02 合 計（対純資産総額比） 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.3297.74 97.74 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 イ．主要銘柄の明細 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (外貨円) 評価単価 時価金額 評価単価時価 (外貨円) 投資 比率 投資比率 (％%) １ FID INCOME PLUS FUND1 ネオ・ジャパン株式ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 549,407,262 1.99121,094,018,047 1.99871,098,100,294 34.36 2 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 544,480,193 1.1559629,364,655 1.1506626,478,910 19.61 3 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投 資 信 託 受益証券 372,560,900 1.4046523,299,040 1.4250530,899,282 16.61 4 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 321,502,498 1.6200520,834,046 1.6144519,033,632 16.24 5 ネオ・ジャパン債券ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 143,190,899 1.1063158,421,523 1.1050158,225,943 4.95 6 GLOBAL CORE BOND FUND EX-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 JAPAN ケイマン諸島 投 資 信 託 受益証券 7,236.46 12,445.00 90,057,745 12,400.00 89,732,104 2.81 7 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 投 資 信 託 受益証券 67,025,180 1.189079,692,939 1.180679,129,927 2.48 8 ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32投 資 信 託 受益証券 32,680,401 1.308942,775,376 1.303942,611,974 1.33 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在2009年３月31日現在） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド 日本 12,183,840,650 0.2676 3,261,148,417 0.2628 3,201,913,322 34.83 ２ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド 日本 6,182,856,098 0.4628 2,861,840,137 0.4847 2,996,830,350 32.60 ３ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド 日本 6,950,367,445 0.4365 3,034,172,915 0.4265 2,964,331,715 32.24 種類別投資比率 （2009年３月31日現在） 親投資信託受益証券 99.67 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄 フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド （2009年３月31日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 通地 貨域 種業 類種 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME IBERDROLA RENOVABLES SA ユーロ スペイン 株式 公益事業 654,350.00 2.74 1,798,563.40 3.03 1,982,680.50 8.05 ２ FIRST SOLAR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 18,108.00 210.16 3,805,663.12 136.76 2,476,450.08 7.60 ３ EDF ENERGIES NOUVELLES SA ユーロ フランス 株式 公益事業 46,380.00 35.76 1,658,985.81 28.68 1,330,410.30 0.00 0 XXXXXX XXXXX XX XXX XX XXX XXX アメリカ・ドル 中国 株式 資本財 304,640.00 8.05 2,455,215.75 5.68 1,730,355.20 5.31 ５ VESTAS WIND SYSTEMS AS デンマーク・クローネ デンマーク 株式 資本財 39,669.00 468.19 18,572,656.72 240.00 9,520,560.00 0.00 0 XXXXXXXXXX XX ユーロ ドイツ 株式 資本財 81,242.00 23.28 1,891,560.15 15.33 1,245,439.86 5.05 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) ７ COVANTA HOLDING CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 商業・専門サービス 118,500.00 23.53 2,788,346.59 13.10 1,552,350.00 4.76 ８ RENEWABLE ENERGY CORP AS ノルウェー・クローネ ノルウェー 株式 資本財 175,240.00 96.04 16,831,369.10 59.80 10,479,352.00 4.73 ９ BABCOCK & BR WI PAR STAPLED UT オーストア・ドル オーストラリア 株式 公益事業 2,152,569.00 1.03 2,233,561.12 0.90 1,937,312.10 4.05 10 POWERSHARES WLDRHL CLEAN ENERG アメリカ・ドル アメリカ 投資信託受益証券 － 163,615.00 8.07 1,320,784.81 7.59 1,241,837.85 3.81 11 TRINA SOLAR LTD SPON ADR アメリカ・ドルケイマン諸島 株式 半導体・半導体製造装置 121,900.00 13.80 1,683,146.41 10.10 1,231,190.00 3.78 12 ORMAT TECHNOLOGIES INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 44,905.00 39.98 1,795,701.04 26.91 1,208,393.55 3.71 13 SUNPOWER CORP CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 49,971.00 57.36 2,866,694.90 23.82 1,190,309.22 3.65 00 XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX ユーロ スペイン 株式 資本財 90,268.00 22.13 1,997,635.10 9.26 835,881.68 3.39 15 JA SOLAR HOLDING SPON ADR アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 資本財 337,200.00 7.00 2,362,546.97 3.22 1,085,784.00 3.33 16 SUNTECH POWER HLDGS CO LTD ADR アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 資本財 96,900.00 22.36 2,167,579.80 10.95 1,061,055.00 3.26 00 XX XXXXXXXXX XXXXX XXX イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド 株式 資本財 825,500.00 1.12 930,892.68 0.84 695,071.00 0.00 00 X-XXXXX XX ユーロ ドイツ 株式 資本財 45,337.00 40.43 1,833,299.16 15.07 683,228.59 2.77 19 GT SOLAR INTERNATIONAL INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 126,690.00 5.27 668,760.84 6.75 855,157.50 2.62 20 EVERGREEN SOLAR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 393,685.00 3.62 1,428,382.45 2.10 826,738.50 2.54 21 ENERGY CONVERSION DEVICES アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 58,960.00 44.11 2,601,177.66 13.43 791,832.80 0.00 00 XXXXXXX XXXXX XX ユーロ ドイツ 株式 資本財 16,350.00 28.04 458,541.04 33.52 548,052.00 2.22 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) 23 LDK SOLAR CO LTD SPON ADR アメリカ・ドルケイマン諸島 株式 半導体・半導体製造装置 112,830.00 27.86 3,143,622.73 5.86 661,183.80 2.03 24 RENESOLA LTD イギリス・ポンド イギリス領バー ジン諸島 株式 半導体・半導体製造装置 320,600.00 1.77 570,125.48 1.23 394,338.00 1.73 25 SOLARFUN PWR HLDGS SPON ADR アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 資本財 103,400.00 6.00 621,249.47 4.05 418,770.00 1.28 26 FUELCELL ENERGY INC. アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 160,422.00 5.17 830,829.19 2.34 375,387.48 1.15 27 CHINA SUNERGY CO LTD ADR アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 資本財 120,600.00 3.90 471,033.21 2.97 358,182.00 0.00 00 XXXXX XX ユーロ ドイツ 株式 資本財 20,350.00 19.94 405,924.63 9.23 187,830.50 0.76 29 THEOLIA ユーロ フランス 株式 資本財 71,460.00 6.06 433,354.84 2.15 153,639.00 0.62 30 CANADIAN SOLAR INC アメリカ・ドル カナダ 株式 資本財 29,050.00 8.87 257,764.00 5.28 153,384.00 0.47 フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド （適格機関投資家 専用2009年３月31日現在） 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) １ GEBERIT INTL AG (REG) スイス・フラン スイス 株式 資本財 29,065.00 149.79 4,353,860.71 100.60 2,923,939.00 0.00 0 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX ユーロ フランス 株式 公益事業 106,375.00 33.17 3,528,576.40 15.44 1,642,961.87 7.20 ３ UNITED UTILITIES GROUP PLC イギリス・ポンド イギリス 株式 公益事業 315,152.00 6.93 2,187,014.83 4.63 1,461,359.82 6.92 ４ SUEZ ENVIRONNEMENT SA ユーロ フランス 株式 公益事業 124,700.00 17.22 2,148,509.39 10.96 1,366,712.00 5.99 ５ DANAHER CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 30,928.00 82.09 2,539,146.95 53.85 1,665,472.80 5.52 ６ ITT INDUSTRIES INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 41,532.00 64.51 2,679,544.98 38.42 1,595,659.44 0.00 0 XXXXXX XXXXX XXX イギリス・ポンド イギリス 株式 公益事業 108,946.00 13.53 1,474,751.87 9.53 1,038,800.11 4.92 ８ PENTAIR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 69,051.00 36.02 2,487,700.10 21.45 1,481,143.95 4.91 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) ９ 栗田工業 日本・円 日本 株式 機械 70,200.00 3,361.21 235,957,290.00 1,893 132,888,600.00 4.48 10 POWERSHARES GLBL WATER POR FD アメリカ・ドル アメリカ 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & － 123,029.00 11.07 1,362,162.83 10.89 1,339,785.81 4.44 11 NALCO HOLDING CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 素材 100,905.00 22.15 2,235,081.58 12.88 1,299,656.40 4.31 12 AQUA AMERICA INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 62,420.00 17.91 1,118,150.77 19.69 1,229,049.80 0.00 00 XXXXXX XXXXX XXX イギリス・ポンド イギリス 株式 公益事業 161,426.00 5.94 960,182.22 3.90 629,884.25 2.98 14 IDEX CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 30,438.00 37.53 1,142,564.74 21.56 656,243.28 2.17 15 ITRON INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機 器 11,930.00 98.69 1,177,385.31 47.95 572,043.50 1.90 16 SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR アメリカ・ドル ブラジル 株式 公益事業 26,200.00 45.22 1,184,951.44 21.77 570,374.00 1.89 00 XXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXX イギリス・ポンド イギリス 株式 公益事業 180,036.00 2.91 525,508.22 2.14 385,277.04 1.83 18 WATTS WATER TECH INC CL A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） アメリカ 株式 資本財 22,078.00 29.99 662,134.79 19.54 431,404.12 1.43 19 CALIFORNIA WATER SVC GRP アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 9,589.00 39.45 378,318.57 41.86 401,395.54 1.33 20 CALGON CARBON アメリカ・ドル アメリカ 株式 素材 28,500.00 18.47 526,443.91 14.03 399,855.00 1.33 21 ANDRITZ AG ユーロ オーストリア 株式 資本財 13,400.00 29.35 393,352.64 21.70 290,780.00 1.27 22 UPONOR OYJ ユーロ フィンランド 株式 資本財 38,837.00 9.16 355,752.46 7.05 273,800.85 1.20 23 ARCH CHEMICALS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 素材 18,670.00 34.46 643,510.66 18.91 353,049.70 1.17 24 HERA SPA ユーロ イタリア 株式 公益事業 202,532.00 2.15 435,730.87 1.24 252,152.34 1.10 25 VALMONT INDUSTRIES INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 6,080.00 100.80 612,876.39 50.71 308,316.80 1.02 26 BADGER METER INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 10,161.00 53.80 546,695.08 29.58 300,562.38 1.00 27 荏原製作所 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 株式 機械 135,000.00 268.07 36,189,481.00 216 29,160,000.00 0.98 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 （(％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32) 28 FRANKLIN ELECTRIC CO. INC. アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 13,225.00 44.18 584,329.87 22.17 293,198.25 0.97 00 XXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXX ユーロ スペイン 株式 資本財 9,800.00 30.88 302,716.20 22.40 219,520.00 0.96 30 AMERICAN STATES WATER CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 7,986.00 39.30 313,884.78 35.88 286,537.68 0.95 フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 イ 評価額上位銘柄明細 ＜投資信託受益証券＞ 通貨 国・地域 種類 業種 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨数量又は 券面総額 簿価単価(円) 評価単価 時価金額 (外貨評価単価(円) 投資 比率 簿価額(円) 評価額(円) 投資比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本円 ケイマン諸島 投資信託受益証券 － マルチカレンシーファンド クラスＢ 201,132,571,580 0.9394 0.9573 188,941,186,692 192,544,210,773 99.50 ＜親投資信託受益証券＞ 通貨 国・地域 種類 業種 銘柄名 数量又は 券面総額 簿価単価(円) 評価単価(円) 簿価額(円) 評価額(円) 投資比率 (％) 日本円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32親投資信託受益証券 － マネー・マーケット・マザーファンド 193,070,761 1.0080 1.0083 194,616,814 194,673,248 0.10

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在順位 国/地域 種類 銘柄名 口数 簿価（米ドル） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド 評価（米ドル） 邦貨換算評価額 （適格機関投資家 専用円） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 単価 金額 単価 金額 1 米国 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比バンガード・グロース・ インデックス・ ファンド 2,015,495.700 20.69 41,702,885.52 25.39 51,173,435.82 4,636,825,019 32.21 2 米国 投資信託受益証券 バンガード・バリュー・ インデックス・ ファンド 2,862,163.472 14.43 41,302,718.54 17.66 50,545,806.91 4,579,955,564 31.82 3 米国 投資信託受益証券 バンガード・ヨーロピアン・ストック・ インデックス・ ファンド 1,820,662.174 18.34 33,390,944.27 26.23 47,755,968.82 4,327,168,335 30.06 種類 評価金額（円） 97.32投資比率（％） 証券投資信託受益証券 14,329,988,399 99.55 4 米国 投資信託受益証券 バンガード・ エマージング・マーケット・ ストック・ インデックス・ ファンド 353,215.593 16.28 5,750,349.85 24.56 8,674,974.96 786,039,481 5.46

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 国／地域 種類 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 数量 帳簿価額単価 (外貨円) 評価単価 時価金額 帳簿価額金額 (外貨円) 投資 比率 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 （(％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 国／地域 種類 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 数量 (外貨口) 評価単価 時価金額 帳簿価額単価 (外貨円) 投資 比率 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 356,564,833 1.1108 396,083,149 1.1614 414,114,397 58.98 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 233,526,441 0.8786 205,197,245 0.6324 147,682,121 21.03 日本 親投資信託受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 39,396,312 2.0794 81,920,983 1.8228 71,811,597 10.23 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 52,373,734 1.0725 56,171,175 0.6667 34,917,568 4.97 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在2008年６月30日現在） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 229,261,893,429 1.7732 406,530,203,852 1.5219 348,913,675,609 100.00 種類別投資比率 （2008年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 業 種 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 三菱電機 日本・円 日本 株式 電気機器 26,681,000 1,232.03 32,872,030,842 1,145 30,549,745,000 4.13 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 － 27,304,087,142 1.0075 27,510,258,141 1.0077 27,514,328,612 3.71 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日立製作所 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 株式 電気機器 27,481,000 762.01 20,940,921,524 766 21,050,446,000 2.85 ４ 野村ホールディングス 日本・円 日本 株式 証券、商品先物取 引業 13,369,000 1,781.14 23,812,167,938 1,573 21,029,437,000 2.84 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 ダイキン工業 日本・円 日本 株式 機械 3,923,200 5,651.61 22,172,420,252 5,360 21,028,352,000 2.84 ６ 三井住友フィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 24,239 890,368.24 21,581,635,839 799,000 19,366,961,000 2.62 ７ クボタ 日本・円 日本 株式 機械 21,126,000 752.55 15,898,398,833 763 16,119,138,000 2.17 ８ キヤノン 日本・円 日本 株式 電気機器 2,940,400 5,291.93 15,560,407,222 5,460 16,054,584,000 2.16 ９ 三菱重工業 日本・円 日本 株式 機械 29,281,000 538.95 15,781,102,692 506 14,816,186,000 2.00 10 トヨタ自動車 日本・円 日本 株式 輸送用機器 2,892,700 5,869.53 16,978,817,929 5,010 14,492,427,000 1.95 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) 11 日立金属 日本・円 日本 株式 鉄鋼 7,428,000 1,527.00 11,342,606,588 1,744 12,954,432,000 1.75 12 ミスミグループ本 社 日本・円 日本 株式 卸売業 6,547,600 1,927.52 12,620,660,063 1,975 12,931,510,000 1.74 13 三菱商事 日本・円 日本 株式 卸売業 3,571,800 3,212.22 11,473,418,977 3,500 12,501,300,000 1.68 14 ニコン 日本・円 日本 株式 精密機器 3,962,000 3,450.73 13,671,795,632 3,100 12,282,200,000 1.65 15 味の素 日本・円 日本 株式 食料品 10,892,000 1,146.19 12,484,364,128 1,004 10,935,568,000 1.47 16 住友商事 日本・円 日本 株式 卸売業 7,779,400 1,572.13 12,230,260,268 1,395 10,852,263,000 1.46 17 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 2,661,500 3,761.55 10,011,383,889 4,060 10,805,690,000 1.46 18 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 1,522,400 8,277.76 12,602,062,953 7,070 10,763,368,000 1.45 19 みずほフィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 21,381 509,762.08 10,899,223,052 496,000 10,604,976,000 1.43 20 国際石油開発帝石 ホールディングス 日本・円 日本 株式 鉱業 7,839 1,141,877.31 8,951,176,272 1,340,000 10,504,260,000 1.41 21 住友電気工業 日本・円 日本 株式 非鉄金属 7,781,900 1,524.11 11,860,525,588 1,348 10,490,001,200 1.41 22 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 7,861,100 1,539.14 12,099,353,053 1,311 10,305,902,100 1.39 23 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,896,100 4,187.01 7,938,996,531 5,330 10,106,213,000 1.36 24 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,629,000 3,122.83 11,332,752,369 2,770 10,052,330,000 1.35 25 任天堂 日本・円 日本 株式 その他製品 160,100 65,497.81 10,486,200,298 59,900 9,589,990,000 1.29 26 住友信託銀行 日本・円 日本 株式 銀行業 12,415,000 820.95 10,192,106,527 742 9,211,930,000 1.24 27 日本碍子 日本・円 日本 株式 ガラス・土石製品 4,171,000 3,003.84 12,529,040,019 2,065 8,613,115,000 1.16 28 スズキ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 3,424,600 3,561.00 12,195,028,302 2,510 8,595,746,000 1.16 29 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 7,976,000 1,093.40 8,720,961,307 1,057 8,430,632,000 1.14 30 富士フイルムホー ルディングス 日本・円 日本 株式 化学 2,247,600 4,413.15 9,918,996,724 3,650 8,203,740,000 1.11 （2008年１月31日現在参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2008年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 株式 国内 水産・農林業 0.30 鉱業 1.41 建設業 1.49 食料品 3.37 繊維製品 0.18 パルプ・紙 0.30 化学 4.16 医薬品 2.09 石油・石炭製品 0.74 ゴム製品 0.89 ガラス・土石製品 2.16 鉄鋼 2.82 非鉄金属 2.10 金属製品 1.56 機械 8.72 電気機器 19.20 輸送用機器 6.46 精密機器 3.85 その他製品 1.94 電気・ガス業 1.77 陸運業 1.00 海運業 0.22 空運業 0.07 倉庫・運輸関連業 0.06 情報・通信業 4.53 卸売業 6.63 小売業 6.28 銀行業 5.70 証券、商品先物取引業 3.70 保険業 1.27 その他金融業 1.00 不動産業 0.08 サービス業 0.63 小計 96.68 投資信託受益証券 国内 34.16 － 3.89 小計 34.16 3.89 投資証券 外国 63.16 国内 － 0.39 小計 63.16 0.39 合計（対純資産総額比） 97.32100.96

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 国／地域 種類 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 数量 (外貨口) 評価単価 時価金額 帳簿価額単価 (外貨円) 投資 比率 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 233,526,441 0.8786 205,197,245 0.6324 147,682,121 21.03 日本 親投資信託受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 39,396,312 2.0794 81,920,983 1.8228 71,811,597 10.23 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 52,373,734 1.0725 56,171,175 0.6667 34,917,568 4.97 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 イ．主要銘柄の明細 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (外貨円) 評価単価 時価金額 評価単価時価 (外貨円) 投資 比率 投資比率 (％%) １ FID INCOME PLUS FUND1 ネオ・ジャパン株式ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 580,427,753 1.99131,155,805,784 1.99871,160,100,949 24.86 2 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 801,140,662 1.1559926,038,491 1.1506921,792,445 19.75 3 ネオ・ジャパン債券ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 829,966,481 1.1064918,274,914 1.1050917,112,961 19.65 4 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投 資 信 託 受益証券 383,244,233 1.4046538,304,850 1.4250546,123,032 11.70 5 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 332,478,816 1.6200538,615,681 1.6144536,753,800 11.50 6 GLOBAL CORE BOND FUND EX-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 JAPAN ケイマン諸島 投 資 信 託 受益証券 19,114.02 12,445.00237,873,979 12,400.00237,013,848 5.08 7 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 投 資 信 託 受益証券 176,717,225 1.1890210,116,780 1.1806208,632,355 4.47 8 ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32投 資 信 託 受益証券 85,741,057 1.3089112,226,469 1.3039111,797,764 2.40 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在2008年９月30日現在） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド 日本 6,899,729,983 0.8686 5,993,105,729 0.6884 4,749,774,120 37.20 ２ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド 日本 7,305,875,619 0.7969 5,822,052,496 0.5775 4,219,143,169 33.04 ３ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・アグリビジネ ス・マザーファンド 日本 5,863,824,514 0.9702 5,689,611,897 0.6420 3,764,575,337 29.48 種類別投資比率 （2008年９月30日現在） 親投資信託受益証券 99.72 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄 フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド （2008年９月30日現在） 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) １ VESTAS WIND SYSTEMS AS デンマーク・クローネ デンマーク 株式 資本財 35,775.00 587.64 21,023,011.28 465.00 16,635,375.00 7.89 ２ FIRST SOLAR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 14,550.00 260.31 3,787,590.46 180.31 2,623,510.50 6.45 ３ CEMIG NON-VTG PREF SPON ADR アメリカ・ドル ブラジル 株式 公益事業 140,438.00 21.59 3,033,155.38 18.00 2,527,884.00 6.21 ４ GAMESA CORP TECNOLOGICA SA ユーロ スペイン 株式 資本財 70,250.00 28.83 2,025,624.35 23.96 1,683,190.00 5.95 ５ COVANTA HOLDING CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 商業・専門サービス 96,580.00 26.79 2,587,681.66 22.89 2,210,716.20 5.43 ６ SOLARWORLD AG ユーロ ドイツ 株式 資本財 52,050.00 29.09 1,514,138.51 28.88 1,503,204.00 5.31 ７ LDK SOLAR CO LTD SPON ADR アメリカ・ドルケイマン諸島 株式半導体・半導体製造 装置 65,290.00 40.87 2,668,407.72 30.53 1,993,303.70 4.89 ８ Q-CELLS AG ユーロ ドイツ 株式 資本財 24,435.00 57.78 1,411,868.31 56.59 1,382,776.65 4.88 ９ COPEL (CIA PARANA)PN B SP ADR アメリカ・ドル ブラジル 株式 公益事業 152,120.00 18.39 2,798,769.96 12.64 1,922,796.80 4.72 10 IBERDROLA SA ユーロ スペイン 株式 公益事業 182,658.00 8.23 1,505,076.92 7.13 1,302,351.54 4.60 11 EDF ENERGIES NOUVELLES SA ユーロ フランス 株式 公益事業 36,490.00 41.15 1,501,893.44 35.10 1,280,799.00 4.52 12 ARCHER DANIELS MIDLAND CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ 82,380.00 26.60 2,191,558.87 20.49 1,687,966.20 4.14 13 SUNPOWER CORP CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 26,385.00 78.84 2,080,356.58 60.75 1,602,888.75 3.93 14 ACCIONA ユーロ スペイン 株式 公益事業 9,505.00 131.54 1,250,374.23 104.85 996,599.25 3.52 15 SUNTECH POWER HLDGS CO LTD ADR アメリカ・ドルケイマン諸島 株式 資本財 44,394.00 34.37 1,525,986.13 32.19 1,429,042.86 3.51 16 COSAN LTD CL A アメリカ・ドル ブラジル 株式 食品・飲料・タバコ 140,790.00 12.16 1,713,261.55 9.50 1,337,505.00 3.28 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資 比率 (％) 17 ENERGY CONVERSION DEVICES アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 22,729.00 67.65 1,537,721.81 53.17 1,208,500.93 2.97 18 MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式半導体・半導体製造 装置 42,982.00 47.87 2,057,840.22 26.52 1,139,882.64 2.80 19 RENEWABLE ENERGY CORP AS ノルウェー・クローネ ノルウェー 株式 資本財 64,240.00 147.52 9,477,098.32 99.80 6,411,152.00 2.71 20 ORMAT TECHNOLOGIES INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 27,001.00 47.58 1,284,860.48 36.39 982,566.39 2.41 21 YINGLI GREEN EN HLD CO LTD ADR アメリカ・ドル 中国 株式 資本財 81,220.00 15.48 1,258,018.75 11.50 934,030.00 2.29 22 JA SOLAR HOLDING SPON ADR アメリカ・ドルケイマン諸島 株式 資本財 78,900.00 15.62 1,232,753.55 10.24 807,936.00 1.98 23 BABCOCK & BR WI PAR STAPLED UT オーストラリア・ドル オーストラリア 株式 公益事業 504,015.00 1.55 784,924.74 1.15 579,617.25 1.14 24 CONERGY AG ユーロ ドイツ 株式 資本財 38,962.00 9.68 377,534.16 6.13 238,837.06 0.84 25 TRINA SOLAR LTD SPON ADR アメリカ・ドルケイマン諸島 株式半導体・半導体製造 装置 14,750.00 29.17 430,274.49 22.51 332,022.50 0.81 26 EVERGREEN SOLAR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 43,719.00 9.40 411,310.47 6.14 268,434.66 0.66 27 POWERSHARES WLDRHL CLEAN ENERG アメリカ・ドル アメリカ 投資信託受益証券 － 17,115.00 19.68 336,823.20 14.64 250,563.60 0.62 28 FUELCELL ENERGY INC. アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 41,445.00 7.91 328,123.51 5.20 215,514.00 0.53 29 VERASUN ENERGY CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 53,291.00 7.23 385,581.23 4.00 213,164.00 0.52 30 THEOLIA ユーロ フランス 株式 資本財 13,910.00 15.25 212,247.87 7.51 104,464.10 0.37 フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド （2008年９月30日現在） 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資 比率 (％) １ GEBERIT INTL AG (REG) スイス・フラン スイス 株式 資本財 27,030.00 155.18 4,194,687.65 130.10 3,516,603.00 7.04 ２ VEOLIA ENVIRONNEMENT ユーロ フランス 株式 公益事業 75,386.00 37.03 2,791,632.42 29.26 2,205,794.36 6.93 ３ DANAHER CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 42,350.00 84.45 3,576,723.27 68.24 2,889,964.00 6.31 ４ ITT INDUSTRIES INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 52,657.00 66.57 3,505,610.18 53.20 2,801,352.40 6.12 ５ UNITED UTILITIES GROUP PLC イギリス・ポンド イギリス 株式 公益事業 203,687.00 7.14 1,454,333.19 6.78 1,380,997.86 5.44 ６ ITRON INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 26,810.00 102.64 2,751,795.38 91.18 2,444,535.80 5.33 ７ 栗田工業 日本・円 日本 株式 機械 100,700.00 3,481.10 350,547,421.00 2,405 242,183,500.00 5.10 ８ NALCO HOLDING CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 素材 123,551.00 23.34 2,884,114.84 18.59 2,296,813.09 5.01 ９ PENTAIR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 65,752.00 37.37 2,457,484.29 34.66 2,278,964.32 4.97 10 CIBA HOLDING AG スイス・フラン スイス 株式 素材 49,179.00 31.30 1,539,514.41 48.00 2,360,592.00 4.72 11 SEVERN TRENT PLC イギリス・ポンド イギリス 株式 公益事業 68,629.00 13.88 953,188.24 13.21 906,589.09 3.57 12 IDEX CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 51,839.00 39.99 2,073,400.04 30.89 1,601,306.71 3.49 13 VALMONT INDUSTRIES INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 19,640.00 105.32 2,068,502.04 80.83 1,587,501.20 3.46 14 KEMIRA OY ユーロ フィンランド 株式 素材 91,531.00 8.65 792,493.12 8.49 777,098.19 2.44 15 PENNON GROUP PLC イギリス・ポンド イギリス 株式 公益事業 103,894.00 6.22 646,313.17 5.82 604,663.08 2.38 16 ACEA SPA ユーロ イタリア 株式 公益事業 66,080.00 10.97 725,357.36 10.05 664,236.16 2.08 17 SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR アメリカ・ドル ブラジル 株式 公益事業 33,400.00 47.28 1,579,442.47 26.56 887,104.00 1.93 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 業 種 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME 18 HERA SPA ユーロ イタリア 株式 公益事業 290,444.00 2.22 645,953.94 1.98 577,693.11 1.81 19 POWERSHARES GLBL WATER POR FD アメリカ・ドル アメリカ 投資信託受益証券 － 52,099.00 18.17 946,677.01 15.59 812,223.41 1.77 20 NORTHUMBRIAN WATER GRP PLC イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 株式 公益事業 153,251.00 2.99 458,357.63 2.88 442,129.13 1.74 21 UPONOR OYJ ユーロ フィンランド 株式 資本財 59,770.00 9.27 554,547.44 8.58 512,826.60 1.61 22 AQUA AMERICA INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 40,552.00 17.71 718,296.20 16.58 672,352.16 1.47 23 FRANKLIN ELECTRIC CO. INC. アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 14,741.00 45.97 677,746.54 42.84 631,504.44 1.38 24 CALGON CARBON アメリカ・ドル アメリカ 株式 素材 31,980.00 18.80 601,478.68 19.49 623,290.20 1.36 25 ARCH CHEMICALS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 素材 17,194.00 37.08 637,720.63 34.85 599,210.90 1.31 26 WATTS WATER TECH INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 22,064.00 31.64 698,267.17 27.10 597,934.40 1.30 27 GUANGDONG INVESTMENTS LTD 香港・ドル 香港 株式 公益事業 1,906,000.00 2.78 5,313,621.34 2.04 3,888,240.00 1.09 28 ATHENS WATER & SEWERAGE PUB CO ユーロ ギリシャ 株式 公益事業 32,864.00 9.82 322,781.27 9.20 302,348.80 0.95 29 BADGER METER INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 8,837.00 57.53 508,477.09 45.30 400,316.10 0.87 30 オルガノ 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32株式 機械 58,000.00 887.81 51,493,035.00 700 40,600,000.00 0.85 フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在順位 国/地域 種類 銘柄名 口数 簿価（米ドル） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド 評価（米ドル） 邦貨換算評価額 （適格機関投資家 専用円） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 単価 金額 単価 金額 1 米国 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比バンガード・グロース・ インデックス・ ファンド 2,501,696.678 14.16 35,443,716.71 16.10 40,277,316.51 3,969,732,315 31.98 2 米国 投資信託受益証券 バンガード・バリュー・ インデックス・ ファンド 1,769,136.609 20.31 35,944,735.72 21.82 38,602,560.80 3,804,668,392 30.65 3 米国 投資信託受益証券 バンガード・ヨーロピアン・ストック・ インデックス・ ファンド 1,824,699.030 18.33 33,454,486.13 21.09 38,482,902.54 3,792,874,874 30.56 4 米国 投資信託受益証券 バンガード・ エマージング・マーケット・ ストック・ インデックス・ ファンド 379,975.032 16.28 6,185,993.52 19.16 7,280,321.61 717,548,498 5.78 種類別投資比率 種類 評価金額（円） 97.32投資比率（％） 投資信託受益証券 12,284,824,079 98.97

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 国／地域 種類 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 数量 帳簿価額単価 (外貨円) 評価単価 時価金額 帳簿価額金額 (外貨円) 投資 比率 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 313,587,886 1.1495 360,472,654 1.1769 369,061,583 59.70 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 181,915,482 0.6674 121,411,869 0.6815 123,975,400 20.05 日本 親投資信託受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 33,408,652 1.8996 63,463,121 1.9082 63,750,389 10.31 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 39,532,891 0.7704 30,457,810 0.9290 36,726,055 5.94 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 国／地域 種類 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 数量 帳簿価額 単価 (外貨円) 評価単価 時価金額 帳簿価額 金額 (外貨円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 341,090,272 1.1494 392,050,712 1.1603 395,767,042 59.07 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 201,317,139 0.6678 134,440,766 0.6915 139,210,801 20.78 日本 親投資信託受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 36,924,132 1.8997 70,144,861 1.9302 71,270,959 10.64 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 45,248,303 0.7697 34,832,085 0.7808 35,329,874 5.27 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 ■ 安定型 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 種類 国／地域 数量 帳簿価額単価 (外貨円) 評価単価 時価金額 帳簿価額金額 (外貨円) 投資 比率 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 ラッセル 日本株式 マザーファンド 親投資信託 受益証券 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 39,879,348 0.7958 31,739,414 0.8234 32,836,655 15.28 ラッセル 外国株式 マザーファンド 親投資信託 受益証券 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.3231,667,307 0.6490 20,552,136 0.6453 20,434,913 9.51 ラッセル 日本債券 マザーファンド 親投資信託 受益証券 日本 9,548,842 1.1104 10,603,035 1.1309 10,798,785 5.02 ラッセル 外国債券 マザーファンド 親投資信託 受益証券 日本 86,440,482 1.6748 144,772,604 1.7639 152,472,366 70.93 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 イ．主要銘柄の明細 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価 簿価金額 簿価 (外貨円) 評価単価 時価金額 時価 (外貨円) 投資 比率 (％%) １ FID INCOME PLUS FUND1 ネオ・ジャパン債券ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 1,145,800,704 1.10641,267,713,899 1.10501,266,109,777 34.68 2 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 629,649,039 1.1559727,811,324 1.1506724,474,184 19.85 3 ネオ・ジャパン株式ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 273,647,877 1.9913544,915,018 1.9987546,940,011 14.98 4 GLOBAL CORE BOND FUND EX-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 JAPAN ケイマン諸島 投 資 信 託 受益証券 21,232.93 12,445.00264,243,814 12,400.00263,288,332 7.21 5 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 投 資 信 託 受益証券 166,741,214 1.4046234,204,710 1.4250237,606,229 6.51 6 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32投 資 信 託 受益証券 145,463,504 1.6200235,650,876 1.6144234,836,280 6.43 7 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 193,287,786 1.1890229,819,177 1.1806228,195,560 6.25 8 ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド 日本 投 資 信 託 受益証券 92,618,940 1.3089121,228,930 1.3039120,765,835 3.31 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 （%） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 償還期限 投資 比率 (％%) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド 1 日本 国債証券 第１４８回利付国債（２０年） 350,000,000 119.52 418,334,000 117.43 411,008,500 1.5 2034/3/20 3.36 2 日本 国債証券 第３５８回利付国債（１０年） 370,000,000 101.06 373,922,500 100.99 373,677,800 0.1 2030/3/20 3.05 3 日本 国債証券 第３５１回利付国債（１０年） 350,000,000 101.68 355,887,000 101.43 355,029,500 0.1 2028/6/20 2.90 4 日本 国債証券 第３３３回利付国債（１０年） 300,000,000 103.10 309,303,000 102.54 307,623,000 0.6 2024/3/20 2.51 5 日本 国債証券 第３２６回利付国債（１０年） 300,000,000 102.42 307,260,000 101.85 305,574,000 0.7 2022/12/20 2.50 6 日本 国債証券 第２９回利付国債（３０年） 190,000,000 139.80 265,620,000 135.69 257,811,000 2.4 2038/9/20 2.11 7 日本 特殊債券 第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 249,000,000 102.08 254,194,140 101.65 253,115,970 0.605 2023/5/31 2.07 8 日本 国債証券 第２回利付国債（３０年） 200,000,000 124.38 248,772,000 122.59 245,182,000 2.4 2030/2/20 2.00 9 日本 国債証券 第９５回利付国債（２０年） 200,000,000 118.03 236,074,000 116.27 232,542,000 2.3 2027/6/20 1.90 10 日本 国債証券 第３３４回利付国債（１０年） 200,000,000 103.27 206,542,000 102.72 205,454,000 0.6 2024/6/20 1.68 11 日本 国債証券 第３３５回利付国債（１０年） 200,000,000 103.00 206,002,000 102.51 205,026,000 0.5 2024/9/20 1.67 12 日本 国債証券 第３３９回利付国債（１０年） 200,000,000 102.92 205,858,000 102.44 204,884,000 0.4 2025/6/20 1.67 13 日本 国債証券 第３３２回利付国債（１０年） 200,000,000 102.91 205,826,000 102.35 204,718,000 0.6 2023/12/20 1.67 14 日本 国債証券 第３３１回利付国債（１０年） 200,000,000 102.72 205,444,000 102.19 204,382,000 0.6 2023/9/20 1.67 15 日本 国債証券 第３５０回利付国債（１０年） 200,000,000 101.79 203,590,000 101.46 202,932,000 0.1 2028/3/20 1.66 16 日本 国債証券 第３４５回利付国債（１０年） 200,000,000 101.69 203,382,000 101.31 202,630,000 0.1 2026/12/20 1.65 17 日本 地方債証券 第７９２回東京都公募公債 200,000,000 100.00 200,000,000 99.78 199,578,000 0.05 2029/3/19 1.63 18 日本 国債証券 第１５７回利付国債（２０年） 200,000,000 100.55 201,112,000 98.79 197,590,000 0.2 2036/6/20 1.61 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 （適格機関投資家 専用%） 日本・円 償還期限 投資 比率 (%) 19 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用国債証券 第３８回利付国債（３０年） 日本・円 150,000,000 133.67 200,518,500 128.59 192,889,500 1.8 2043/3/20 1.57 20 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在国債証券 第１回利付国債（４０年） 種 類 国内／外国 投資比率 （％120,000,000 154.79 185,749,200 147.30 176,767,200 2.4 2048/3/20 1.44 21 日本 国債証券 第１００回利付国債（２０年） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比140,000,000 118.83 166,371,800 117.21 164,096,800 2.2 2028/3/20 1.34 22 日本 国債証券 第２８回利付国債（３０年） 97.32120,000,000 140.75 168,901,200 136.73 164,085,600 2.5 2038/3/20 1.34 23 日本 国債証券 第２５回利付国債（３０年） 120,000,000 135.19 162,232,800 131.74 158,097,600 2.3 2036/12/20 1.29 24 日本 国債証券 第３５回利付国債（３０年） 120,000,000 136.26 163,512,000 131.46 157,755,600 2 2041/9/20 1.29 25 日本 国債証券 第３４０回利付国債（１０年） 150,000,000 103.09 154,647,000 102.57 153,861,000 0.4 2025/9/20 1.25 26 日本 国債証券 第３１９回利付国債（１０年） 150,000,000 102.29 153,435,000 101.51 152,271,000 1.1 2021/12/20 1.24 27 日本 国債証券 第１２回利付国債（３０年） 120,000,000 127.14 152,568,000 124.80 149,769,600 2.1 2033/9/20 1.22 28 日本 国債証券 第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 132.39 145,631,200 129.43 142,375,200 2.3 2035/3/20 1.16 29 日本 国債証券 第２１回利付国債（３０年） 100,000,000 133.56 133,566,000 130.43 130,438,000 2.3 2035/12/20 1.06 30 日本 国債証券 第３７回利付国債（３０年） 100,000,000 135.27 135,275,000 130.29 130,292,000 1.9 2042/9/20 1.06

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在国/地域 種類 銘柄名 数量 (口数) 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) 評価額単価評価額金額 (円) 投資比率 （％） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 日本 親 投 資 信 託 受 益 証 券 インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド 561,315,680 0.3865 216,967,924 0.4534 254,500,529 100.21 種類別投資比率 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 投資比率（％） 親投資信託受益証券 100.21 合 計 100.21 (外貨参考) 評価単価 時価金額 インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 (外貨株式数) 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円) 評価額単価(円) 評価額金額(円) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND1 オーストラリア 株式 BHP BILLITON LTD 素材 17,228 2,021.02 34,818,160 2,181.17 37,577,291 14.77 2 オーストラリア 株式 WESTPAC BANKING CORP 銀行 14,348 1,139.16 16,344,811 1,286.59 18,460,022 7.26 3 オーストラリア 株式 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 銀行 7,224 2,000.24 14,449,795 2,325.24 16,797,584 6.61 運用状況 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株式数) 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円) 評価額単価(円) 評価額金額(円) 投資比率 (％) 4 オーストラリア 株式 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 銀行 9,391 1,232.98 11,578,952 1,393.13 13,082,958 5.15 5 オーストラリア 株式 AUST AND NZ BANKING GROUP LTD 銀行 12,116 844.32 10,229,853 1,062.10 12,868,506 5.06 6 オーストラリア 株式 WOOLWORTHS LTD 食品・生活必需品小売り 6,739 1,842.77 12,418,460 1,694.01 11,415,952 4.49 7 オーストラリア 株式 TELSTRA CORPORATION LTD 電気通信サービス 48,631 246.59 11,992,248 216.44 10,525,805 4.14 8 オーストラリア 株式 QBE INSURANCE GROUP LIMITED 保険 7,857 1,427.31 11,214,398 1,291.28 10,145,608 3.99 9 オーストラリア 株式 ORIGIN ENERGY LIMITED エネルギー 9,169 892.57 8,184,003 993.08 9,105,625 3.58 10 オーストラリア 株式 CSL LIMITED 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2,854 2,464.11 7,032,598 2,194.57 6,263,324 2.47 11 オーストラリア 株式 NEWCREST MINING LIMITED 素材 2,467 2,405.65 5,934,760 2,165.09 5,341,284 2.10 12 オーストラリア 株式 TOLL HOLDINGS 運輸 10,544 344.43 3,631,684 418.14 4,408,893 1.74 13 オーストラリア 株式 FOSTER'S GROUP LTD 食品・飲料・タバコ 12,563 356.60 4,480,062 338.40 4,251,325 1.68 14 オーストラリア 株式 METCASH LTD 食品・生活必需品小売り 15,285 278.76 4,260,871 264.68 4,045,779 1.59 15 オーストラリア 株式 ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA エネルギー 2,633 1,270.61 3,345,517 1,407.87 3,706,948 1.46 16 オーストラリア 株式 COMPUTERSHARE LTD ソフトウェア・サービス 6,063 499.89 3,030,860 597.72 3,624,032 1.43 17 オーストラリア 株式 ILUKA RESOUCES LIMITED 素材 13,368 295.51 3,950,432 268.03 3,583,158 1.41 18 オーストラリア 株式 MACQUARIE GROUP LIMITED 各種金融 2,126 1,466.84 3,118,520 1,675.24 3,561,581 1.40 19 オーストラリア 株式 SUNCORP-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用METWAY LTD 保険 7,568 378.38 2,863,614 407.42 3,083,360 1.22 20 オーストラリア 株式 SANTOS LTD エネルギー 2,692 965.61 2,599,433 1,121.74 3,019,744 1.19 21 オーストラリア 株式 BRAMBLES LTD 商業・専門サービス 8,338 332.13 2,769,357 346.44 2,888,630 1.14 22 オーストラリア 株式 BLUESCOPE STEEL LTD 素材 14,387 224.48 3,229,644 178.91 2,574,074 1.02 23 オーストラリア 株式 LION NATHAN LIMITED 食品・飲料・タバコ 4,535 597.72 2,710,701 546.13 2,476,706 0.98 24 オーストラリア 株式 AMCOR LIMITED 素材 7,657 306.90 2,349,977 306.90 2,349,977 0.93 25 オーストラリア 株式 JB HI-FI LTD 小売 2,994 741.13 2,218,945 770.61 2,307,221 0.91 26 オーストラリア 株式 AGL ENERGY 公益事業 2,238 905.75 2,027,087 997.77 2,233,029 0.88 運用状況 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株式数) 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円) 評価額単価(円) 評価額金額(円) 投資比率 (％) 27 オーストラリア 株式 RIO TINTO LIMITE 素材 579 3,469.77 2,009,001 3,832.97 2,219,290 0.88 28 オーストラリア 株式 WESFARMERS LIMITED 食品・生活必需品小売り 1,772 1,149.46 2,036,854 1,235.66 2,189,597 0.87 29 パプアニューギニア 株式 OIL SEARCH LTD エネルギー 5,807 310.92 1,805,549 367.21 2,132,416 0.83 30 パプアニューギニア 株式 LIHIR GOLD 素材 9,533 231.37 2,205,707 216.44 2,063,344 0.81 業種別投資比率 業 種 投資比率（％） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32素材 24.94 銀行 24.05 エネルギー 9.59 食品・生活必需品小売り 7.23 保険 6.38 電気通信サービス 4.13 食品・飲料・タバコ 2.64 運輸 2.54 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.46 商業・専門サービス 2.04 ヘルスケア機器・サービス 1.68 各種金融 1.49 小売 1.46 ソフトウェア・サービス 1.42 資本財 1.40 消費者サービス 1.36 公益事業 0.87 耐久消費財・アパレル 0.74 メディア 0.51 不動産 0.50 自動車・自動車部品 0.08 合 計 97.62 ②投資不動産物件 該当事項はありません。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在イ．主要銘柄の明細 （単位：円） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 銘柄名地域 種類業種 株数、口数 または額面金額 簿価単価簿価 評価単価時価 利率(%)償還期限 (外貨年/月/日) 評価単価 時価金額 投資比率 1 日本ビルファンド 日本 投資証券 － 3,608 774,000 2,792,592,000 805,000 2,904,440,000 － － 14.60% 2 ジャパンリアルエステイト 日本 投資証券 － 3,256 777,000 2,529,912,000 797,000 2,595,032,000 － － 13.04% 3 日本リテールファンド 日本 投資証券 － 11,238 111,000 1,247,411,340 110,000 1,236,173,400 － － 6.21% 4 野村不動産オフィスF 日本 投資証券 － 2,031 510,000 1,035,810,000 525,000 1,066,275,000 － － 5.36% 5 森トラスト総合リート 日本 投資証券 － 1,211 816,000 988,176,000 820,000 993,020,000 － － 4.99% 6 日本プライムリアルティ 日本 投資証券 － 4,706 200,900 945,435,400 208,100 979,318,600 － － 4.92% 7 フロンティア不動産投資 日本 投資証券 － 1,065 689,000 733,785,000 726,000 773,190,000 － － 3.89% 8 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本 投資証券 － 1,340 495,500 663,970,000 538,000 720,920,000 － － 3.62% 9 オリックス不動産投資 日本 投資証券 － 1,675 415,500 695,962,500 423,500 709,362,500 － － 3.56% 10 日本ロジスティクスファンド投資法人 日本 投資証券 － 874 700,000 611,800,000 749,000 654,626,000 － － 3.29% 11 アドバンス・レジデンス 日本 投資証券 － 4,808 118,700 570,709,600 115,900 557,247,200 － － 2.80% 12 東急リアル・エステート 日本 投資証券 － 1,127 453,000 510,531,000 491,500 553,920,500 － － 2.78% 13 DAオフィス投資法人 日本 投資証券 － 2,635 184,000 484,840,000 199,700 526,209,500 － － 2.64% 14 日本アコモデーションファンド投資法人 日本 投資証券 － 1,040 459,000 477,360,000 481,000 500,240,000 － － 2.51% 15 ジャパンエクセレント投資法人 日本 投資証券 － 1,029 425,000 437,325,000 446,000 458,934,000 － － 2.31% 16 トップリート投資法人 日本 投資証券 － 1,032 405,000 417,960,000 423,000 436,536,000 － － 2.19% 17 グローバル・ワン不動産投資法人 日本 投資証券 － 645 673,000 434,085,000 654,000 421,830,000 － － 2.12% 18 ケネディクス不動産投資法人 日本 投資証券 － 1,555 240,700 374,288,500 251,100 390,460,500 － － 1.96% 19 福岡リート投資法人 日本 投資証券 － 713 493,000 351,509,000 498,500 355,430,500 － － 1.79% 20 野村不レジデンシャル 日本 投資証券 － 836 343,000 286,748,000 375,500 313,918,000 － － 1.58% 21 森ヒルズリート 日本 投資証券 － 1,477 213,695 315,627,860 205,300 303,228,100 － － 1.52% 22 プレミア投資法人 日本 投資証券 － 875 289,800 253,575,000 307,500 269,062,500 － － 1.35% 銘柄名地域 種類業種 株数、口数 または額面金額 簿価単価簿価 評価単価時価 利率(%)償還期限 (外貨年/月/日) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資比率 23 ＭＩＤリート投資法人 日本 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド － 1,222 184,300 225,214,600 191,400 233,890,800 － － 1.18% 24 日本コマーシャル投資 日本 投資証券 － 1,713 118,000 202,134,000 126,200 216,180,600 － － 1.09% 25 阪急リート投資法人 日本 投資証券 － 568 355,000 201,640,000 369,000 209,592,000 － － 1.05% 26 日本賃貸住宅投資法人 日本 投資証券 － 1,553 122,000 189,466,000 114,300 177,507,900 － － 0.89% 27 ジョイントリート投資法人 日本 投資証券 － 702 243,000 170,586,000 235,000 164,970,000 － － 0.83% 28 産業ファンド 日本 投資証券 － 526 270,000 142,020,000 310,000 163,060,000 － － 0.82% 29 ビ・ライフ投資法人 日本 投資証券 － 330 413,500 136,455,000 406,500 134,145,000 － － 0.67% 30 ジャパン・オフィス投資法人 日本 投資証券 － 1,346 83,500 112,391,000 83,900 112,929,400 － － 0.57% （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 （%） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 償還期限 投資 比率 (％%) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド 1 日本 国債証券 第１４８回利付国債（２０年） 350,000,000 119.52 418,334,000 117.43 411,008,500 1.5 2034/3/20 3.36 2 日本 国債証券 第３５８回利付国債（１０年） 370,000,000 101.06 373,922,500 100.99 373,677,800 0.1 2030/3/20 3.05 3 日本 国債証券 第３５１回利付国債（１０年） 350,000,000 101.68 355,887,000 101.43 355,029,500 0.1 2028/6/20 2.90 4 日本 国債証券 第３３３回利付国債（１０年） 300,000,000 103.10 309,303,000 102.54 307,623,000 0.6 2024/3/20 2.51 5 日本 国債証券 第３２６回利付国債（１０年） 300,000,000 102.42 307,260,000 101.85 305,574,000 0.7 2022/12/20 2.50 6 日本 国債証券 第２９回利付国債（３０年） 190,000,000 139.80 265,620,000 135.69 257,811,000 2.4 2038/9/20 2.11 7 日本 特殊債券 第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 249,000,000 102.08 254,194,140 101.65 253,115,970 0.605 2023/5/31 2.07 8 日本 国債証券 第２回利付国債（３０年） 200,000,000 124.38 248,772,000 122.59 245,182,000 2.4 2030/2/20 2.00 9 日本 国債証券 第９５回利付国債（２０年） 200,000,000 118.03 236,074,000 116.27 232,542,000 2.3 2027/6/20 1.90 10 日本 国債証券 第３３４回利付国債（１０年） 200,000,000 103.27 206,542,000 102.72 205,454,000 0.6 2024/6/20 1.68 11 日本 国債証券 第３３５回利付国債（１０年） 200,000,000 103.00 206,002,000 102.51 205,026,000 0.5 2024/9/20 1.67 12 日本 国債証券 第３３９回利付国債（１０年） 200,000,000 102.92 205,858,000 102.44 204,884,000 0.4 2025/6/20 1.67 13 日本 国債証券 第３３２回利付国債（１０年） 200,000,000 102.91 205,826,000 102.35 204,718,000 0.6 2023/12/20 1.67 14 日本 国債証券 第３３１回利付国債（１０年） 200,000,000 102.72 205,444,000 102.19 204,382,000 0.6 2023/9/20 1.67 15 日本 国債証券 第３５０回利付国債（１０年） 200,000,000 101.79 203,590,000 101.46 202,932,000 0.1 2028/3/20 1.66 16 日本 国債証券 第３４５回利付国債（１０年） 200,000,000 101.69 203,382,000 101.31 202,630,000 0.1 2026/12/20 1.65 17 日本 地方 債証券 第７９２回東京都公募公債 200,000,000 100.00 200,000,000 99.78 199,578,000 0.05 2029/3/19 1.63 18 日本 国債証券 第１５７回利付国債（２０年） 200,000,000 100.55 201,112,000 98.79 197,590,000 0.2 2036/6/20 1.61 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 （適格機関投資家 専用%） 日本・円 償還期限 投資 比率 (%) 19 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用国債証券 第３８回利付国債（３０年） 日本・円 150,000,000 133.67 200,518,500 128.59 192,889,500 1.8 2043/3/20 1.57 20 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在国債証券 第１回利付国債（４０年） 種 類 国内／外国 投資比率 （％120,000,000 154.79 185,749,200 147.30 176,767,200 2.4 2048/3/20 1.44 21 日本 国債証券 第１００回利付国債（２０年） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比140,000,000 118.83 166,371,800 117.21 164,096,800 2.2 2028/3/20 1.34 22 日本 国債証券 第２８回利付国債（３０年） 97.32120,000,000 140.75 168,901,200 136.73 164,085,600 2.5 2038/3/20 1.34 23 日本 国債証券 第２５回利付国債（３０年） 120,000,000 135.19 162,232,800 131.74 158,097,600 2.3 2036/12/20 1.29 24 日本 国債証券 第３５回利付国債（３０年） 120,000,000 136.26 163,512,000 131.46 157,755,600 2 2041/9/20 1.29 25 日本 国債証券 第３４０回利付国債（１０年） 150,000,000 103.09 154,647,000 102.57 153,861,000 0.4 2025/9/20 1.25 26 日本 国債証券 第３１９回利付国債（１０年） 150,000,000 102.29 153,435,000 101.51 152,271,000 1.1 2021/12/20 1.24 27 日本 国債証券 第１２回利付国債（３０年） 120,000,000 127.14 152,568,000 124.80 149,769,600 2.1 2033/9/20 1.22 28 日本 国債証券 第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 132.39 145,631,200 129.43 142,375,200 2.3 2035/3/20 1.16 29 日本 国債証券 第２１回利付国債（３０年） 100,000,000 133.56 133,566,000 130.43 130,438,000 2.3 2035/12/20 1.06 30 日本 国債証券 第３７回利付国債（３０年） 100,000,000 135.27 135,275,000 130.29 130,292,000 1.9 2042/9/20 1.06

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在2022年6月30日現在 順位 銘柄名国/地域 種類 株数、口数又は額面金額 簿価単価簿価金額 （円） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド 評価単価評価金額 （適格機関投資家 専用円） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 利率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 ％）償還日 投資比率 （％） 1 ニッセイ安定収益追求 マザーファンド 日本 親投資 信託受 34,031,666,722 1.1319 1.1107 － 84.77 益証券 38,520,923,412 37,798,972,228 － 2 ニッセイクレジットキャリー マザーファンド 日本 親投資 信託受 3,025,890,618 1.0568 1.0445 － 7.09 益証券 3,198,063,794 3,160,542,750 － （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 種類別及び業種別投資比率 2022年6月30日現在 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 親投資信託受益証券 国内 91.86 合 計（対純資産総額比） 小計 91.86 91.86 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （参考） ニッセイ安定収益追求 マザーファンド 2022年6月30日現在 順位 銘柄名国/地域 種類業種 株数、口数又は額面金額 簿価単価簿価金額 （円） 評価単価評価金額 （円） 利率 （％）償還日 投資比率 （％） 1 第４２５回 利付国債（２年） 日本 国債証券 － 7,620,400,000 100.09 100.09 0.005 14.77 7,627,344,795 7,627,344,795 2023/6/1 2 第１８０回 利付国債 （２０年） 日本 国債証券 － 1,079,900,000 98.20 98.49 0.8 2.06 1,060,472,599 1,063,593,510 2042/3/20 3 第７４回 利付国債（３０年） 日本 国債証券 － 619,900,000 94.41 94.78 1 1.14 585,297,182 587,590,812 2052/3/20 4 CANADIAN GOVERNMENT 国債証券 － 564,980,000 86.10 85.99 1.25 0.94 カナダ 486,447,780 485,848,901 2030/6/1 5 AIA GROUP LTD香港 株式 保険 214,200 1,424.13 305,050,359 1,490.29 319,221,403 －－ 0.62 APPLE INC 株式 テクノロジー・ハードウェアおよび 機器 22,243.30 19,029.95 － 6 アメリカ 16,331 363,255,384 310,778,217 － 0.60 7 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 株式 30,351 8,893.26 8,732.69 － 0.51 オーストラリア 銀行 269,919,607 265,046,177 － MICROSOFT CORP 株式 ソフトウ ェア・サービス 40,264.56 35,572.33 － アメリカ 7,094 285,636,797 252,350,157 － 0.49 BHP GROUP LIMITED オーストラリア 株式 素材 54,080 3,744.91 202,524,887 4,015.16 217,140,069 －－ 0.42 CSL LIMITED 株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス 24,863.78 25,333.28 － オーストラリア 8,358 207,811,481 211,735,562 － 0.41 NESTLE SA 株式 食品・飲料・タバ コ 16,490.91 16,095.67 － スイス 12,071 199,061,798 194,290,953 － 0.38 日本電信電話 株式 情報・通 信業 3,260.00 3,896.00 － 日本 46,200 150,612,000 179,995,200 － 0.35 トヨタ自動車 株式 輸送用機 器 2,104.00 2,100.00 － 日本 85,000 178,840,000 178,500,000 － 0.35 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香港 株式 各種金融 20,800 6,869.98 142,895,708 6,695.88 139,274,428 － － 0.27 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD オーストラリア 株式 銀行 52,520 2,758.78 144,891,230 2,635.77 138,430,797 － － 0.27 ROCHE HOLDING AG 株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス 48,702.32 45,773.88 － スイス 2,900 141,236,728 132,744,252 － 0.26 XXXXXX.XXX INCアメリカ 株式 小売 8,740 20,687.61 180,809,723 14,887.18 130,114,002 －－ 0.25 VANGUARD REAL ESTATE ETF 投資信託受益証券 － 10,292 13,892.15 12,476.15 － 0.25 ＫＤＤＩ 株式 情報・通 信業 3,691.00 4,289.00 － 日本 29,900 110,360,900 128,241,100 － 0.25 NOVO-NORDISK A/S 株式 医薬品・バイオテ 12,330.82 15,125.34 － 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 デンマーク クノロジー・ライフサイエ ンス 8,408 103,677,551 127,173,925 － 0.25 ASML HOLDING NV 株式 半導体・半導体製 造装置 79,638.39 66,370.08 － オランダ 1,787 142,313,810 118,603,340 － 0.23 ASTRAZENECA PLC 株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス 14,221.23 18,317.58 － イギリス 6,421 91,314,531 117,617,203 － 0.23 WESTPAC BANKING CORP オーストラリア 株式 銀行 60,911 2,171.90 132,293,027 1,872.36 114,047,685 －－ 0.22 三井住友フィナンシャルグループ 日本 株式 銀行業 28,100 4,098.74 115,174,647 4,032.00 113,299,200 － － 0.22 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP オーストラリア 株式 銀行 52,763 2,505.25 132,184,611 2,124.95 112,119,106 － － 0.22 SHELL PLC-NEW 株式 エネルギ ー 3,235.98 3,620.76 － イギリス 29,848 96,587,676 108,072,548 － 0.21 NOVARTIS AG 株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス 11,266.97 11,626.40 － スイス 9,223 103,915,319 107,230,360 － 0.21 東京海上ホールディングス 日本 株式 保険業 13,300 6,566.00 87,327,800 7,903.00 105,109,900 －－ 0.20 伊藤忠商事 日本 株式 卸売業 28,000 3,756.00 105,168,000 3,667.00 102,676,000 －－ 0.20 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器 2,300 56,600.00 130,180,000 44,300.00 101,890,000 －－ 0.20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 種類別及び業種別投資比率 2022年6月30日現在 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 株式 国内 34.16 電気機器 1.08 情報・通信業 0.96 輸送用機器 0.67 化学 0.46 医薬品 0.45 機械 0.39 銀行業 0.37 卸売業 0.37 サービス業 0.23 小売業 0.22 建設業 0.22 その他金融業 0.21 保険業 0.20 その他製品 0.19 陸運業 0.15 ガラス・土石製品 0.15 電気・ガス業 0.10 ゴム製品 0.10 不動産業 0.07 海運業 0.07 鉄鋼 0.06 金属製品 0.05 食料品 0.04 小計 34.16 投資証券 6.82 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32銀行 2.84 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ イエンス 2.61 素材 1.81 ソフトウェア・サービス 1.62 資本財 1.54

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 順位 国／地域 種類 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 数量又は額面総額 帳簿価額 評価額 投資比率 （％） 単価 （円） 金額 （円） 単価 （円） 金額 （円） 1 アイルランド 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド （ＵＳＤ Ｘクラス） 97.326,766,759.61 326.35 2,208,345,530 329.17 2,227,456,214 98.89 2 日本 投資信託受益証券 マネープールファンド （ＦＯＦｓ用） （適格機関投資家限定） 18,065,548 1.0007 18,078,193 1.0007 18,078,193 0.80 （注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。 種類別投資比率 種類 投資比率（％） 投資信託受益証券 99.69 合計 99.69 ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 帳簿価額 評価額 投資比率 （％） 単価 （円） 金額 （円） 単価 （円） 金額 （円） 1 アイルランド 投資信託受益証券 ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド （ＵＳＤ Ｘクラス） 32,098,469.108 326.35 10,475,399,589 329.17 10,566,052,085 98.20 2 日本 投資信託受益証券 マネープールファンド （ＦＯＦｓ用） （適格機関投資家限定） 74,000,800 1.0007 74,052,600 1.0007 74,052,600 0.69 種類別投資比率 種類 投資比率（％） 投資信託受益証券 98.89 合計 98.89 （参考）ＢＮＹメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（米ドル建て） （2024年3月29日現在）株式上位20銘柄 銘柄名 国／地域 業種 構成比 （％） 1 マイクロソフト 米国 情報技術 2.4 2 シェル 米国 エネルギー 2.3 3 エヌビディア 米国 情報技術 1.7 4 台湾セミコンダクター・ マニュファクチャリング 台湾 情報技術 1.7 5 アマゾン・ドット・コム 米国 一般消費財･サービス 1.4 6 ＡＳＭＬホールディング オランダ 情報技術 1.4 7 ＢＡＥシステムズ 英国 資本財･サービス 1.3 8 リンデ 米国 素材 1.2 9 レレックス 英国 資本財･サービス 1.2

投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在2010年６月30日現在） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 235,686,444,413 1.0680 251,729,868,168 1.0851 255,743,360,832 100.14 種類別投資比率 （2010年６月30日現在） 親投資信託受益証券 100.14 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2010年６月30日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 業 種 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 量 簿価単価（円）簿価金額（円） 評価単価（円）時価金額（円） 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 三井住友フィナンシャル グループ 日本・円 日本 株式 銀行業 6,025,500 2,948.51 17,766,277,393 2,538 15,292,719,000 3.42 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 日本・円 日本 株式 銀行業 31,868,800 474.69 15,127,930,883 405 12,906,864,000 2.89 ３ パナソニック電工 日本・円 日本 株式 電気機器 14,295,000 993.43 14,201,144,892 881 12,593,895,000 2.82 ４ ミスミグループ本社 日本・円 日本 株式 卸売業 7,288,000 1,576.00 11,485,888,000 1,652 12,039,776,000 2.69 ５ 三菱電機 日本・円 日本 株式 電気機器 17,052,000 610.00 10,401,720,000 700 11,936,400,000 2.67 ６ ダイキン工業 日本・円 日本 株式 機械 3,737,600 3,072.18 11,482,599,717 2,737 10,229,811,200 2.29 ７ 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 1,327,000 7,597.31 10,081,637,487 7,500 9,952,500,000 2.22 ８ 任天堂 日本・円 日本 株式 その他製品 360,300 29,195.15 10,519,014,307 26,350 9,493,905,000 2.12 ９ オリックス 日本・円 日本 株式 その他金融業 1,450,130 6,065.66 8,796,001,858 6,500 9,425,845,000 2.11 10 フィデリティ・円キャッ シュ・ファンド（適格機関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） － 8,561,631,191 1.0121 8,665,391,911 1.0122 8,666,083,091 1.94 11 日立金属 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 株式 鉄鋼 9,133,000 754.00 6,886,282,000 908 8,292,764,000 1.85 12 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,220,300 1,845.43 5,942,862,839 2,079 6,695,003,700 1.50 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価（円）簿価金額（円） 評価単価（円）時価金額（円） 投資比率 (％) 13 マキタ 日本・円 日本 株式 機械 2,769,000 2,891.25 8,005,886,711 2,395 6,631,755,000 1.48 14 住友信託銀行 日本・円 日本 株式 銀行業 14,493,000 496.50 7,195,869,773 457 6,623,301,000 1.48 15 トヨタ自動車 日本・円 日本 株式 輸送用機器 2,121,100 3,528.41 7,484,129,978 3,080 6,532,988,000 1.46 16 テルモ 日本・円 日本 株式 精密機器 1,491,000 4,796.06 7,150,933,913 4,280 6,381,480,000 1.43 17 ソフトバンク 日本・円 日本 株式 情報・通信業 2,642,000 2,195.30 5,799,983,404 2,371 6,264,182,000 1.40 18 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,611,600 3,662.20 5,902,004,073 3,830 6,172,428,000 1.38 19 島津製作所 日本・円 日本 株式 精密機器 9,023,000 558.19 5,036,637,849 674 6,081,502,000 1.36 20 ＴＤＫ 日本・円 日本 株式 電気機器 1,163,500 4,693.11 5,460,436,763 4,915 5,718,602,500 1.28 21 ファナック 日本・円 日本 株式 電気機器 533,700 10,079.13 5,379,233,917 10,140 5,411,718,000 1.21 22 安川電機 日本・円 日本 株式 電気機器 7,287,000 655.04 4,773,282,069 665 4,845,855,000 1.08 23 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 1,052,400 4,287.46 4,512,131,815 4,565 4,804,206,000 1.07 24 ＭＳ＆ＡＤインシュアラ ンスグループホールディングス 日本・円 日本 株式 保険業 2,500,400 2,272.92 5,683,213,133 1,919 4,798,267,600 1.07 25 キヤノン 日本・円 日本 株式 電気機器 1,375,700 3,552.67 4,887,412,470 3,330 4,581,081,000 1.02 26 ニチコン 日本・円 日本 株式 電気機器 4,108,100 811.51 3,333,790,133 1,089 4,473,720,900 1.00 27 エヌ・ティ・ティ・ドコ モ 日本・円 日本 株式 情報・通信業 32,772 137,504.65 4,506,302,476 134,500 4,407,834,000 0.99 28 Ｔ＆Ｄホールディングス 日本・円 日本 株式 保険業 2,250,150 1,998.37 4,496,638,801 1,919 4,318,037,850 0.97 29 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 4,517,000 932.92 4,214,024,434 945 4,268,565,000 0.95 30 三浦工業 日本・円 日本 株式 機械 2,063,100 2,300.00 4,745,130,000 2,028 4,183,966,800 0.94 （2008年１月31日現在参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド （2010年６月30日現在） 種 類 国内／外国 業 種 投資比率 （％） 投資信託受益証券 株式 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32建設業 1.61 食料品 0.91 繊維製品 0.09 化学 4.56 医薬品 2.46 ゴム製品 1.10 ガラス・土石製品 0.83 鉄鋼 2.96 非鉄金属 1.23 金属製品 1.80