投資運用報酬. 投資運用会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、投資運用報酬は、（ⅰ）グロス・インカム（その他費用控除後）の14％および（ⅱ）グロス・イールド（その他費用控除後）に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額である。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上の場合、投資運用報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計算される。 USドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率（上限） －２億米ドル以下の部分 0.15 % －２億米ドル超 ５億米ドル以下の部分 0.125% －５億米ドル超 20億米ドル以下の部分 0.10 % －20億米ドル超の部分 0.09 % 純資産総額 年率（上限） －２億オーストラリア・ドル以下の部分 0.15 % －２億オーストラリア・ドル超 ５億オーストラリア・ドル以下の部分 0.125% －５億オーストラリア・ドル超 20億オーストラリア・ドル以下の部分 0.10 % －20億オーストラリア・ドル超の部分 0.09 % 2020年11月18日から2021年１月29日（ファンドの償還日）までにオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から投資運用会社へ支払われた報酬はなかった。 純資産総額 年率（上限） －２億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.15 % －２億ニュージーランド・ドル超 ５億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.125% －５億ニュージーランド・ドル超 20億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.10 % －20億ニュージーランド・ドル超の部分 0.09 % 投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担する。注5. 代行協会員報酬および販売会社報酬 代行協会員および販売会社は、ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、代行協会員報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の20％であり、その報酬のうち 18％が販売会社に支払われる。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63％を上限とする（その報酬から、代行協会員は各販売会社に報酬を支払う。）。 ・2021年12月31日現在、 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上1.50％未満の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19％であり、その報酬のうち年率0.18％が販売会社に支払われる。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.50％以上の場合、代行協会員報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48％であり、その報酬のうち年率0.40％が販売会社に支払われる。 代行協会員および／または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、ファンドが負担する。
投資運用報酬. 投資運用会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生しかつ計算され、毎月後払いされる、純資産価額の年率0.35％に相当する報酬を受領する。
投資運用報酬. 投資運用会社は、各サブ・➚ァンド✰資産から、サブ・➚ァンド✰純資産額に基づき計算され、四半期毎に後払いで支払われる報酬（年率）を受領する権利を有する。かかる報酬は、純資産総額✰合計額に応じて適用される下記✰料率で各評価日に計上され、計算される。 ・ 純資産総額✰合計額✰うち3,000億円以下✰部分：0.30％ ・ 純資産総額✰合計額✰うち3,000億円を超え5,000億円以下✰部分：0.25％ ・ 純資産総額✰合計額✰うち5,000億円を超え１兆円以下✰部分：0.20％ ・ 純資産総額✰合計額✰うち１兆円を超え１兆3,000億円以下✰部分：0.10％ ・ 純資産総額✰合計額✰うち１兆3,000億円を超える部分： 0.08％
投資運用報酬. 投資顧問会社は、ファンドの純資産価額に対して年率0.50％（注記７(f)を参照）の報酬を受領します。投資顧問会社の報酬は毎日発生し、直前の評価日時点の純資産価額に基づき計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。副投資顧問会社に対するものを除き、2016年８月31日に終了する年度および2015年８月31日に終了する年度に投資顧問会社が得た報酬と、2016年８月 31日および2015年８月31日現在の投資顧問会社に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています。 2012年11月19日付の副投資顧問契約に基づいて、投資顧問会社は、受領した報酬のなかから、ファンドの純資産価額に対して年率0.25％の報酬を副投資顧問会社に支払います。投資顧問会社は、これらの報酬をファンドから副投資顧問会社に対して直接支払うように、管理事務代行会社に指示をしました。その結果、2016年８月31日に終了する年度および2015年８月31日に終了する年度に副投資顧問会社が得た報酬と、2016年８月31日および2015年８月31日現在の副投資顧問会社に対する未払報酬の残高は、投資顧問会社に係る報酬とは分けて、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています。
投資運用報酬. 投資運用会社は、当該四半期中のサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均額に基づき四半期毎に計算された、サブ・ファンドの資産から四半期毎に米ドルで後払いされる投資運用報酬を受領する権利を有する。 － ２億米ドル以下 年率0.18％ － ２億米ドル超 ５億米ドル以下 年率0.15％ － ５億米ドル超 20億米ドル以下 年率0.10％ － 20億米ドル超 年率0.09％ 上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。
投資運用報酬. 投資運用会社は、投資運用会社が当該報酬を受領する権利を放棄する場合を除いて、当該四半期中 のサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均額に基づき四半期毎に計算された、サブ・ファンドの資産から四半期毎に英ポンドで後払いされる投資運用報酬を受領する権利を有する。 － １億２千万英ポンド以下 年率0.18％ － １億２千万英ポンド超 ３億英ポンド以下 年率0.15％ － ３億英ポンド超 12億英ポンド以下 年率0.10％ － 12億英ポンド超 年率0.09％ 年間最低報酬を36,000英ポンドとする。 上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。2017年２月28日（清算期間の開始日）に終了した会計期間に適用された平均料率は、0.0285％である。
投資運用報酬. 投資運用会社は、当ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算された報酬を受領する権利を有していた（後払い）。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、投資運用報酬は、（ⅰ）グロス・インカム（その他費用控除後）の 14％および（ⅱ）グロス・イールド（その他費用控除後）に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額であった。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上の場合、投資運用報酬は、当ファンドの日々発生し算出される純資産総額に基づいて、以下のように計算された。 純資産総額 年率（上限） －２億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.15 % －２億ニュージーランド・ドル超 ５億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.125% －５億ニュージーランド・ドル超 20億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.10 % －20億ニュージーランド・ドル超の部分 0.09 % 注5. 代行協会員報酬および販売会社報酬 代行協会員および販売会社は、当ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算された報酬を受領する権利を有していた（後払い）。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、代行協会員報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の20％であり、その報酬のうち 18％が販売会社に支払われた。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上の場合、代行協会員報酬は、当ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率0.63％を上限としていた （その報酬から、代行協会員は各販売会社に報酬を支払った。）。 ・2021年２月26日（償還日）現在、 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.00％以上1.50％未満の場合、代行協会員報酬は、当ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19％であり、その報酬のうち年率0.18％が販売会社に支払われた。 ・日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.50％以上の場合、代行協会員報酬は、当ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48％であり、その報酬のうち年率0.40％が販売会社に支払われた。 代行協会員および／または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、当ファンドが負担した。
投資運用報酬. 投資顧問会社は、ファンドの純資産価額に対して年率0.50％（注記７（ｆ）を参照）の報 酬を受領します。投資顧問会社の報酬は毎日発生し、直前の評価日時点の純資産価額に基 づき計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。副投資顧問会社に対するものを除き、 2015年８月31日に終了する期間および2014年８月31日に終了する期間に投資顧問会社が得 た報酬と、2015年８月31日および2014年８月31日現在の投資顧問会社に対する未払報酬の 残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています。
投資運用報酬. 米ドル・ポートフォリオ