投資運用報酬. 投資運用会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生しかつ計算され、毎月後払いされる、純資産価額の年率0.35％に相当する報酬を受領する。
投資運用報酬. 投資運用会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、投資運用報酬は、
投資運用報酬. 投資顧問会社は、ファンドの純資産価額に対して年率0.50％（注記７(f)を参照）の報酬を受領します。投資顧問会社の報酬は毎日発生し、直前の評価日時点の純資産価額に基づき計算され、四半期ごとに後払いで支払われます。副投資顧問会社に対するものを除き、2016年８月31日に終了する年度および2015年８月31日に終了する年度に投資顧問会社が得た報酬と、2016年８月 31日および2015年８月31日現在の投資顧問会社に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書にそれぞれ記載されています。
投資運用報酬. 投資運用会社は、当該四半期中のサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均額に基づき四半期毎に計算された、サブ・ファンドの資産から四半期毎に米ドルで後払いされる投資運用報酬を受領する権利を有する。 － ２億米ドル以下 年率0.18％ － ２億米ドル超 ５億米ドル以下 年率0.15％ － ５億米ドル超 20億米ドル以下 年率0.10％ － 20億米ドル超 年率0.09％ 上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。
投資運用報酬. 投資運用会社は、各サブ・➚ァンド✰資産から、サブ・➚ァンド✰純資産額に基づき計算され、四半期毎に後払いで支払われる報酬（年率）を受領する権利を有する。かかる報酬は、純資産総額✰合計額に応じて適用される下記✰料率で各評価日に計上され、計算される。 ・ 純資産総額✰合計額✰うち3,000億円以下✰部分：0.30％ ・ 純資産総額✰合計額✰うち3,000億円を超え5,000億円以下✰部分：0.25％ ・ 純資産総額✰合計額✰うち5,000億円を超え１兆円以下✰部分：0.20％ ・ 純資産総額✰合計額✰うち１兆円を超え１兆3,000億円以下✰部分：0.10％ ・ 純資産総額✰合計額✰うち１兆3,000億円を超える部分： 0.08％
投資運用報酬. 投資運用会社は、投資運用会社が当該報酬を受領する権利を放棄する場合を除いて、当該四半期中 のサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均額に基づき四半期毎に計算された、サブ・ファンドの資産から四半期毎に英ポンドで後払いされる投資運用報酬を受領する権利を有する。 － １億２千万英ポンド以下 年率0.18％ － １億２千万英ポンド超 ３億英ポンド以下 年率0.15％ － ３億英ポンド超 12億英ポンド以下 年率0.10％ － 12億英ポンド超 年率0.09％ 年間最低報酬を36,000英ポンドとする。 上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。2017年２月28日（清算期間の開始日）に終了した会計期間に適用された平均料率は、0.0285％である。
投資運用報酬. 米ドル・ポートフォリオ
投資運用報酬. 外貨建マネー・マーケット・ファンド－米ドル・ポートフォリオ 外貨建マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・ポートフォリオ（2017年２月28日付で償還）