現金および現金同等物. 現金および現金同等物には、すべての要求払い現金および当座現金ならびに当初満期が３か月以内のすべての預金が含まれる。2022年１月31日現在、クラス・ファンドのすべての現金および現金同等物は、クラス・ファンドの保管銀行が保有している（注記４）。 証拠金には、クラス・ファンドの先物為替予約に対して保有する現金証拠金が含まれる。
現金および現金同等物. 現金および現金同等物は、銀行に対する預金を含む。現金同等物とは、容易に換金可能であり、価値の変動について僅少なリスクしか負わない、取得時点で満期まで３か月以内である流動性の高い短期投資である。
現金および現金同等物. ファンドは、すべての現金、外貨、３か月以内に満期が到来する短期預金を、現金および現金同等物とみなします。 ファンドが保有する現金および現金同等物の残高はすべて米ドル建てです。
現金および現金同等物. 現金および現金同等物は、手許現金、銀行通知預金、満期３か月以内の流動性の高いその他の短期投資商品および当座借越金を含む。当座借越金は、該当する場合、流動負債の借入金に表示される。 買戻可能参加受益証券は、ファンドの受益者の選択により買戻可能であり、金融負債として分類される。
現金および現金同等物. 現金および現金同等物は、手許現金、銀行通知預金、満期３か月以内の流動性の高いその他の短期投資商品および当座借越金を含む。当座借越金は、該当する場合、流動負債の借入金に表示される。
現金および現金同等物. 現金残高は、通常、保管会社の口座において保管される。ファンドは、すべての現金、外貨ならびに満期が購入時から３か月以内の短期預入れを現金および現金同等物とみなしている。 （Ｂ）評価 FASBのASCトピック第820号「公正価値測定」は、公正価値を、測定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合に、資産の売却により受け取るであろう金額または負債の移転のために支払うであろう金額（すなわち、「出口価格」という。）であると定義する。 米国GAAPに基づく公正価値測定および開示に関する権威ある指針に従って、ファンドは、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けするヒエラルキーにおける投資の公正価値を開示している。このヒエラルキーは、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格に基づく評価を最も高い優先順位（レベル１測定）とし、評価にとって重要な観察不能なインプットに基づく評価を最も低い優先順位（レベル３測定）としている。 当該指針が設定する３つのレベルの公正価値のヒエラルキーは以下のとおりである。 ・レベル１－公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における公表価格（未調整）が用いられる。 ・レベル２－公正価値測定には、レベル１に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債に関して直接的（すなわち、価格）または間接的（すなわち、価格から派生するもの）に観察可能なものが用いられる。 ・レベル３－公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット（観察不能なインプット）を含む評価技法が用いられる。 以下の表は、2021年５月31日現在、評価ヒエラルキー内の科目別およびレベル別に、資産負債計算書に計上されている金融商品を示したものである。＊ パフォーマンス・リンク債 $ － $ － $ 115,245,849 $ 115,245,849 ＊ 有価証券の分類に関するより詳細な情報については、投資有価証券明細表を参照のこと。 以下は、2021年５月31日に終了した年度（適用ある場合）の、ファンドに対する重要な観察不能なインプット（レベル３）を用いた公正価値評価の売却および移動の概要である。
現金および現金同等物. 現金残高は、通常、保管会社✰口座において保管される。➚ァンドは、すべて✰現金、外貨ならびに満期が購入時から３か月以内✰短期預入れを現金および現金同等物とみなしている。 （Ｂ）評価 FASB✰ASCトピック第820号「公正価値測定」は、公正価値を、測定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合に、資産✰売却により受け取るであろう金額または負債✰移転✰ために支払うであろう金額（すなわち、「出口価格」という。）であると定義する。 米国GAAPに基づく公正価値測定および開示に関する権威ある指針に従って、➚ァンドは、公正価値測定に使用される評価技法へ✰インプットを優先順位付けするヒエラルキーにおける投資✰公正価値を開示している。こ✰ヒエラルキーは、同一✰資産または負債✰活発な市場における未調整 ✰公表価格に基づく評価を最も高い優先順位（レベル１測定）とし、評価にとって重要な観察不能なインプットに基づく評価を最も低い優先順位（レベル３測定）としている。 当該指針が設定する３つ✰レベル✰公正価値✰ヒエラルキーは以下✰とおりである。 ・レベル１－公正価値測定には、同一✰資産または負債✰活発な市場における公表価格（未調整）が用いられる。 ・レベル２－公正価値測定には、レベル１に含まれる公表価格以外✰インプットで、資産または負債に関して直接的（すなわち、価格）または間接的（すなわち、価格から派生するも✰）に観察可能なも✰が用いられる。 ・レベル３－公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債✰インプット（観察不能なインプット）を含む評価技法が用いられる。 以下✰表は、2023年５月31日現在、評価ヒエラルキー内✰科目別およびレベル別に、資産負債計算書に計上されている金融商品を示したも✰である。＊ パ➚ォーマンス・リンク債 $ － $ － $ 18,614,333 $ 18,614,333 ＊ 有価証券✰分類に関するより詳細な情報については、投資有価証券明細表を参照✰こと。 以下は、2023年５月31日に終了した年度（適用ある場合）✰、➚ァンドに対する重要な観察不能なインプット（レベル３）を用いた公正価値評価✰売却および移動✰概要である。
現金および現金同等物. 本シリーズ・トラストは、すべて✰現金、外貨および当初満期が3カ☎以内✰短期預金を現金および現金同等物と見なす。 2024年1☎31日および2023年1☎31日✰時点において、本シリーズ・トラストが保有する現金および現金同等物✰残高は以下✰とおりである。 2024年 2023年 現金 $ 11,016 $ 9,941 定期預金 1,844,195 3,497,452
現金および現金同等物. 2020年 米ドル 2020年 米ドル 2020年 米ドル
現金および現金同等物. 2021年７月31日 現在千米ドル 2020年７月31日 現在千米ドル