現金および現金同等物. 現金および現金同等物には、すべての要求払い現金および当座現金ならびに当初満期が３か月以内のすべての預金が含まれる。2021年１月31日現在、クラス・ファンドのすべての現金および現金同等物は、クラス・ファンドの保管銀行が保有している（注記４）。 証拠金には、クラス・ファンドの先物為替予約に対して保有する現金証拠金が含まれる。
現金および現金同等物. 現金および現金同等物は、銀行に対する預金を含む。現金同等物とは、容易に換金可能であり、価値の変動について僅少なリスクしか負わない、取得時点で満期まで３か月以内である流動性の高い短期投資である。
現金および現金同等物. ファンドは、すべての現金、外貨、３か月以内に満期が到来する短期預金を、現金および現金同等物とみなします。 ファンドが保有する現金および現金同等物の残高はすべて米ドル建てです。
現金および現金同等物. 現金および現金同等物は、手許現金、銀行通知預金、満期３か月以内の流動性の高いその他の短期投資商品および当座借越金を含む。当座借越金は、該当する場合、流動負債の借入金に表示される。 買戻可能参加受益証券は、ファンドの受益者の選択により買戻可能であり、金融負債として分類される。
現金および現金同等物. 現金および現金同等物は、手許現金、銀行通知預金、満期３か月以内の流動性の高いその他の短期投資商品および当座借越金を含む。当座借越金は、該当する場合、流動負債の借入金に表示される。
現金および現金同等物. 本シリーズ・トラストは、すべての現金、外貨および当初満期が３カ月以内の短期預金を現金および現金同等物と見なす。 2021年７月31日および2020年７月31日時点において、本シリーズ・トラストが保有する現金および現金同等物の残高は以下のとおり： 2021年 2020年 現金 $ 1 $ － 定期預金 164,529 189,423
現金および現金同等物. 現金および現金同等物は、副保管会社であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー（以下「BBH」という。）✰口座残高から構成される。
現金および現金同等物. 現金および現金同等物は、副保管会社であるBBHの口座残高から構成された。
現金および現金同等物. 2021年７月31日 現在千米ドル 2020年７月31日 現在千米ドル
現金および現金同等物. 2020年 米ドル 2020年 米ドル 2020年 米ドル