Common use of 資産の評価 Clause in Contracts

資産の評価. 受益証券１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。 基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス： xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0000-00-0000（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「米国株」として略称で掲載されています。） なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。

資産の評価. 受益証券１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます基準価額の計算にあたり、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス： xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0000-00-0000（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「米国株」として略称で掲載されています。） なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。＜当ファンドの主たる投資対象の評価方法＞ マザーファンドを通じて投資する海外の取引所上場株式の評価は、原則として、海外の取引所に おける計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価します。 基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。また、基準価額（１万口当たり）は翌日の日本経済新聞朝刊に「インド」および「インド株」の略称で掲載されます。 基準価額に関しては、販売会社または次の＜照会先＞へお問い合わせください。 ＜照会先＞ ＨＳＢＣ投信株式会社 ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.com/jp 電話番号：03-3548-5690（受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

資産の評価. 受益証券１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします受益権１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「投資信託財産の純資産総額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。 基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス基 準 価 額 は 毎 営 業 日 計 算 さ れ 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （ ア ド レ ス ： xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0000-00-0000（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「米国株」として略称で掲載されていますxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html） をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「ワ好配当」として略称で掲載されています。） なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。

資産の評価. 受益証券１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします受益権１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「投資信託財産の純資産総額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。 基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス基 準 価 額 は 毎 営 業 日 計 算 さ れ 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （ ア ド レ ス ： xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0000-00-0000（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「米国株」として略称で掲載されていますhttp://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html） をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「ワ好配当」として略称で掲載されています。） なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。

資産の評価. 受益証券１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします本ファンド１万口当たりの純資産総額（以下「基準価額」といいます。）は、本ファンドの信託財産の純 資産総額をその時の受益権総口数で除して得た額の１万口当たりの額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人 投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されますなお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によっ て計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも のとします。 基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス： xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0000-00-0000（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「米国株」として略称で掲載されています本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 電話 ：03（6437）6000（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）ホームページ・アドレス：www.gsam.co.jp また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます（略 称：「コロ卵Ａ」「コロ卵Ｂ」）。年２回（毎月の決算のうち、４月および10月）の決算時および償還時に、期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を 通じてお渡しいたします。 委託会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次で運用経過について記載したレポートが作成されています。最新のレポートは、販売会社または上記のホームページにおいて入手可能です。） なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。

資産の評価. 受益証券１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします受益権１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算 日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属 する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に 従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算 については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも のとします。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されますファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。基 準 価 額 は 毎 営 業 日 計 算 さ れ 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （ ア ド レ ス ： http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。 基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス： xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0000-00-0000（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「米国株」として略称で掲載されています（日本経済新聞においては、ファンドは、「日本成長」として略称で掲載されています。）なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。） なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。

資産の評価. 受益証券１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとしますファンドの基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。 基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス株式：原則として、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。 基 準 価 額 は 毎 営 業 日 計 算 さ れ 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （ ア ド レ ス ： xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0000-00-0000（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「米国株」として略称で掲載されていますhttp://www.fidelity.co.jp/fij/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120- 00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「日本成長」として略称で掲載されています。） なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。

資産の評価. 受益証券１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします＜基準価額の計算方法等について＞ 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び社団法 人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金 額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。受益権１口当たりの純資産額が基準価額です。なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示さ れることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます基準価額については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。 基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ（アドレス： xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0000-00-0000（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「米国株」として略称で掲載されていますドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ・ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/ ・フリーダイヤル 0120-442-785 （受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで） また、原則として日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。（略称：ロシ東欧） ＜運用資産の評価基準及び評価方法＞ マザーファンド 基準価額で評価します。 株 式 原則として、証券取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものにつ いては、原則として、計算日に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。 公 社 債 等 法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって、時価評価します。 外 貨 建 資 産 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価します。） なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。